大众公用：大众公用2022年半年度报告.PDF

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1、2022 年半年度报告 1 / 159 公司代码：600635 公司简称：大众公用 上海大众公用事业（集团）上海大众公用事业（集团）股份有限公司股份有限公司 20222022 年半年度报告年半年度报告 2022 年半年度报告 2 / 159 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完、完整整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、公司公司全

2、体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。 四、四、公司负责人公司负责人杨国平杨国平、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人蒋贇蒋贇及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）胡军胡军声明：保声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、董事会董事会决议决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的前瞻性陈述，不构成公司对投资者

3、的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、八、是否存在是否存在违反违反规定决策程序对外提供担保的情况？规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、是否是否存在存在半数半数以上以上董事无法保证公司所披露董事无法保证公司所披露半半年度报告的真实性、准确性和完整性年度报告的真实性、准确性和完整性？ 否 十、十、重大风险重大风险提示提示 报告期内，公司不存在重大风险事项。公司已在本报告中详细描述可能存在的风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”。 十一、

4、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年半年度报告 3 / 159 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析. 8 第四节第四节 公司治理公司治理. 17 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任. 19 第六节第六节 重要事项重要事项. 22 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况. 28 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况. 29 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况. 30 第十节第十节 财务报告财务报告. 33 备查文件目录 载有法定代表人、主管

5、会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； 报告期内公司在指定报刊上公开披露过的所有公司文件正本及公告原件。 2022 年半年度报告 4 / 159 第一节第一节 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 香港联交所 指 香港联合交易所有限公司 本公司/公司/大众公用 指 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日会计期 职工持股会 指 上海大众企业管理有限公司职工持股会 董事会 指 上海大众公用事业（集团）股

6、份有限公司董事会 监事会 指 上海大众公用事业（集团）股份有限公司监事会 股东大会 指 上海大众公用事业（集团）股份有限公司股东大会 公司章程 指 上海大众公用事业（集团）股份有限公司章程（2022 年修订） 大众企管 指 上海大众企业管理有限公司 燃气集团 指 上海燃气（集团）有限公司 上海燃气 指 上海燃气有限公司 上海大众燃气 指 上海大众燃气有限公司 南通大众燃气 指 南通大众燃气有限公司 苏创燃气 指 苏创燃气股份有限公司 大众交通 指 大众交通（集团）股份有限公司 江苏大众 指 江苏大众水务集团有限公司 大众嘉定污水 指 上海大众嘉定污水处理有限公司 大众香港 指 大众（香港）国际

7、有限公司 大众商务 指 上海大众交通商务有限公司 大众融资租赁 指 上海大众融资租赁有限公司 深创投 指 深圳市创新投资集团有限公司 大众运行物流 指 上海大众运行物流股份有限公司 江阴天力 指 江阴天力燃气有限公司 武岳峰三期基金 指 上海武岳峰三期私募投资基金合伙企业（有限合伙） 大众保理 指 上海大众商业保理有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 2022 年半年度报告 5 / 159 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 公司的中文简称 大众公用 公司的外文名称

8、 Shanghai Dazhong Public Utilities(Group) Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 DZUG 公司的法定代表人 杨国平 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 金波 曹菁 联系地址 上海市中山西路 1515 号大众大厦 8 楼 上海市中山西路 1515 号大众大厦 8 楼 电话 021-64280679 021-64280679 传真 021-64288727 021-64288727 电子信箱 三、三、基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址 中国（上海）自由贸易试验区浦东新区商城路518号 公司注册地址的历史变更

9、情况 上海市源深路1号、上海市龙阳路100号、上海市浦东新区商城路518号 公司办公地址 上海市中山西路1515号大众大厦8楼 公司办公地址的邮政编码 200235 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、 上海证券报、证券时报 登载半年度报告的网站地址 、https:/.hk 公司半年度报告备置地点 上海市中山西路1515号大众大厦806室 五、五、公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 大众公用 600635 大众科创

10、 H股 香港联交所 大众公用（DZUG） 1635 - 六、六、其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 2022 年半年度报告 6 / 159 七、七、公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标 ( (一一) )主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （16月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 营业收入 3,133,333,729.42 3,060,963,083.32 2.36 归属于上市公司股东的净利润 -150,752,332.07 216,850,805.63 -169.52 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -52,76

11、6,241.19 210,900,653.05 -125.02 经营活动产生的现金流量净额 566,772,737.36 372,322,574.25 52.23 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 8,409,356,202.20 8,715,731,073.26 -3.52 总资产 24,222,020,042.99 24,074,948,288.80 0.61 ( (二二) )主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （16月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 基本每股收益（元股） -0.051060 0.073448 -16

12、9.52 稀释每股收益（元股） -0.051060 0.073448 -169.52 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） -0.017872 0.071433 -125.02 加权平均净资产收益率（%） -1.76 2.52 减少4.28个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -0.62 2.45 减少3.07个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 报告期内归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少 36,760.31 万元， 主要是因为： 本报告期内虽然公司主营业务保持稳定， 但投资收益中的可享有的权益法公司收益较上年同期减少 34,297.56 万元

13、；本报告期内受资本市场波动影响， 公司持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动收益较上年同期减少 9,576.68 万元；本报告期内 H 股募集资金因汇率折算产生的汇兑收益较上年同期增加 7,468.26 万元。 报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少 26,366.69 万元， 主要是因为： 本报告期内虽然公司主营业务保持稳定， 但投资收益中的可享有的权益法公司收益较上年同期减少 34,297.56 万元；本报告期内 H 股募集资金因汇率折算产生的汇兑收益较上年同期增加 7,468.26万元。 报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增

14、加 19,445.02 万元， 主要是因为： 本报告期内子公司翔殷路隧道专营补贴款中属于经营活动净现金流的影响额约为 18,662.08 万元。 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 ( (一一) )同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况产差异情况 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 -150,752,332.

15、07 216,850,805.63 8,409,356,202.20 8,715,731,073.26 按国际会计准则调整的项目及金额： 2022 年半年度报告 7 / 159 股权分置改革流通权 -56,166,421.25 -56,166,421.25 按国际会计准则 -150,752,332.07 216,850,805.63 8,353,189,780.95 8,659,564,652.01 ( (二二) )同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的净资属于上市公司股东的净资产差异情况产

16、差异情况 适用 不适用 ( (三三) )境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -2,834,870.34 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,048,119.76 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资

17、单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -105,39

18、0,309.98 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 2022 年半年度报告 8 / 159 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 759,690.51 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 -5,962,141.09 少数股东权益影响额（税后） 530,861.92 合计 -97,986,090.88 将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非

19、经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十、十、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 公司以“公用事业、金融创投”业务双轮驱动，构成了公司主要利润来源。其中公用事业包括（1）城市燃气、（2）污水处理、（3）城市交通、（4）基础设施投资运营、（5）物流运输；金融创投包括（1）自营金融、(2)创投业务。报告期内，公司的主营业务构成未发生重大变化。 一、公用事业 1、城市燃气 公司主要从事天然气下游需求端的城市燃气业务， 包括居民及商业用气， 主要业务范围包括

20、燃气销售和管道施工，经营模式为向上游供应商购买气源后，通过自有管网体系，销售给终端客户并提供相关输配服务。 子公司上海大众燃气有限公司以及南通大众燃气有限公司分别是上海浦西南部、 江苏省南通市区唯一的管道燃气供应商， 在上海市以及长三角地区较有影响力。 上海大众燃气拥有天然气管网长度6,867 公里，日供气能力 720 万立方米，拥有燃气用户超过 187 万户；南通大众燃气拥有天然气管网长度 2,575 公里，日供气能力 200 万立方米，拥有 50 万户燃气用户。 2022 年以来，国际气价居高不下，LNG 现货价格长期处于高位，三大油陆续发布新一年合同定价政策， 综合单价均较基准门站价格明

21、显上浮， 一定程度上使得今年燃气行业大多成本大幅提升。 未来，“变革与转型”是燃气行业发展的路径之一，对于城燃企业来说，要加快从单一的燃气业务向综合能源服务商转型，谋求新发展路径，一方面可以考虑与有实力的新能源企业进行战略合作，共同推进新能源业务布局，另一方面，需要挖掘新能源业务与天然气业务的协同点。 双碳经济下,公司将结合长三角区域市场发展趋势，提质增量、降本增效，在发展优质客户的同时完善全产业链，拓展综合服务、延伸服务、综合新能源等项目领域，实现可持续发展。依托信息化技术在服务营商环境、基础设施建设、运营管理上的应用实现业务创新，进一步提升社会民生保障能力和水平。 2、污水处理 公司污水处

22、理业务主要为城市生活污水和工业废水处理厂的投资建设和运营。 目前公司下属有上海大众嘉定污水处理有限公司以及由子公司江苏大众水务集团有限公司运营的污水处理厂共 9 家。 公司的污水处理业务通过与地方政府签订特许经营协议，由当地政府价格主管部门核定单价，按照实际处理量拨付。 目前公司在上海、 江苏共运营 9 家污水处理厂， 总处理能力为 44 万吨/日。 其中，子公司大众嘉定污水日处理规模为 17.5 万吨，出水标准达到上海市最高污水排放标准的一级 A+；子公司江苏大众公司目前业务主要涉及江苏省徐州市云龙区（三八河厂）、贾汪区（贾汪厂和青山泉厂）和沛县（沛县厂）及邳州市（邳州厂）四个区县，连同连云

23、港东海县（西湖厂）、东海二期，总处理规模达到 26.5 万吨/日。 公司将推进设备管理智能化系统建设，通过技术手段做到设备保养科学化，保障设备的使用寿命，2022 年半年度报告 9 / 159 降低运行成本。根据水质及时调整工艺参数，确保处理系统正常运行、降本增效和达标排放。同时，在常态化的新冠疫情期间，做好充分应对准备，减少疫情给生产经营带来的影响。 3、城市交通 公司下属城市交通服务业务以综合交通运输为核心， 由下属公司大众交通 （集团） 股份有限公司 （股票代码 600611.SH）运营。主要围绕出租车运营、汽车租赁等细分市场发展，提供出租车和汽车租赁、道路客运、旅游包车等综合交通配套服

24、务。截至 2022 年 6 月，大众交通在上海市拥有出租汽车 6,079辆以及租赁车 4,463 辆，通过“大众出行”平台打造智慧交通。 大众交通出租车运营业务在上海地区以车辆租赁的模式为主， 在上海以外的地区以车辆租赁和车辆挂靠为主。大众交通的汽车租赁业务主要包括长包和零租两种业务，运营模式为公司购买车辆和牌照，统一对外提供汽车租赁服务。 公司的城市交通业务深耕企业租车服务，同时积极探索传统出租汽车行业+互联网模式，结合“大众出行”APP、“96822”服务热线等功能，推进大数据在经营管理中的应用，推动运营数字化和管理数字化转型，以科技驱动发展。 4、基础设施投资运营 目前公司运作的基础设施

25、投资项目主要是以 BOT(建设-经营-移交)方式投资、 建设和运营的上海翔殷路隧道。目前公司无在建或拟建市政项目。 上海翔殷路隧道项目由我们负责隧道安全运营和养护保障工作。 5、物流运输 公司下属子公司上海大众运行物流股份有限公司开展物流运输业务。 目前， 大众运行物流主要业务包括货运出租、搬场、供应链、液化气配送等，自有各类运营车辆 1,000 多辆，拥有车辆管理系统、智能调度系统、营运管理系统、TMS 系统等多个管理系统，致力于提升车辆运输服务管理效率，节省运营成本。货运出租、供应链以车辆租赁业务为主、市场城配业务为辅推进业务拓展。大众运行物流拥有上海市危险品运输（二类易燃气体）资质，是上

26、海市最大的第三方专业配送 LPG 的物流公司，液化气运输车队已覆盖了上海 14 个行政区。 液化气配送业务方面，大众运行物流将拓展新的业务类型，充分利用公司已申请到的危险品第三、第九类资质，寻求资源尝试新的危化品运输业务类型；同时继续探索与液化气经营公司的合作可能性，从延伸燃气产业链的角度实现转型突破；供应链业务方面，充分利用品牌优势，以车辆租赁业务为主、市场城配业务为辅的结合推进业务拓展；积极拓展新能源货运车业务的上下游业务合作机会。 二、金融创投业务 1、自营金融服 公司下属金融服务业务由控股子公司大众融资租赁和大众商务运营， 主要业务包括融资租赁、 预付费卡业务等。 大众融资租赁以融资租

27、赁业务收取净息差为主要盈利来源， 主要收入来源是利息收入与手续费及佣金收入，围绕“消费金融、平台金融” 两大重点拓展业务。大众融资租赁将加快开拓保理业务、探索新融资工具，积极发行资产证券化产品，同时，推进风控系统开发工作，通过专业化、信息化提高识别风险的能力，打造盈利能力强、资产质量高的优质企业。 大众商务经营预付费卡业务，报告期内，获批聚合支付收单外包服务机构资质，大众商务积极推广聚合支付服务，丰富应用场景，提升用户体验，增强公司整体业务产品自主控制力和市场竞争力。 2、创投业务 公司的创投业务主要通过直投及参股专项基金、 私募基金等多种渠道， 以自有资金和融资为资金来源，进行多领域投资，涵

28、盖 PE 类、并购类、二级市场定增等投资标的多阶段。公司参股的创投平台主要有 4 家，分别为深圳市创新投资集团有限公司、上海华璨股权投资基金合伙企业（有限合伙） 、上海兴烨创业投资有限公司以及大成汇彩（深圳）实业合伙企业（有限合伙） 。 公司将加强项目管理，寻求退出契机，提高投资资金的运用效率并创造稳健的投资收益。 2022 年半年度报告 10 / 159 二、二、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （1）“大众”品牌优势 大众旗下拥有核心品牌 “大众出租”、“大众燃气”、“大众租赁”、“大众物流”、 “大众搬场”、 “大众出行” 。作为公用事业行业的服务提供商，大众

29、拥有较好的品牌认同度和市场竞争力。2022年上半年，公司所在的上海市经历了新冠疫情封控期，在防疫形势非常严峻的情况下，公司各业务条线配备充足员工坚守岗位，为社会提供保障及救助服务，用责任、温暖、关爱，诠释了公用事业行业上市公司的企业精神。 （2）行业区域垄断性优势 公司从事的燃气业务、污水处理、城市交通等业务，由于涉及民生或城市运营维持，具有区域垄断的特性。公司与当地政府签订特许经营权协议 ，拥有稳定的区域市场范围和经营期限，市场波动和业务规模变化较小且具有可控性。 （3）投资经验的优势 公司参股多家优质投资平台，其中，公司参股的深圳市创新投资集团有限公司在投资企业数量、投资企业上市数量居国内

30、创投行业前列。根据深创投官网信息显示，截至 2022 年 6 月 30 日，深创投投资企业数量、投资企业上市数量均居国内创投行业第一位：已投资项目 1,463 个，累计投资金额约 859亿元，其中 218 家投资企业分别在全球 17 个资本市场上市，422 个项目已退出（含 IPO）。丰富的成功投资经验夯实了公司创投业务良性发展的基础。 （4）持续的融资能力优势 公司积极实践多渠道融资模式， 具有良好的信用评级和融资能力， 通过发行公司债、 债务融资工具、资产证券化等多种金融工具，打造了全方位融资体系。公司密切关注相关政策变化及创新融资工具，通过平衡优化直接融资和间接融资，优化投融资结构，力求

31、在降低融资风险、节约融资成本的同时，助力实现公司综合实力和股东价值的提升。 （5）健全的公司治理优势 作为两地上市的公众公司， 公司受到境内外两个上市地证券监管部门的监管和投资者的关注。 公司严格按照中华人民共和国公司法 、 中华人民共和国证券法 、 上市公司治理准则 、 上海证券交易所股票上市规则 、 香港联交所上市规则之主板规则及其附录十四企业管治守则等上市两地的相关法律法规的规定， 由股东大会、 董事会、 监事会和总裁办公会组成的公司治理结构形成了决策权、监督权和经营权之间相互制衡、运转协调的运行机制，保障了公司的规范化运作。 三、三、 经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 2022

32、 年上半年， 上海遭遇空前严峻复杂的新一波疫情， 给企业的经营管理带来了极为严重的冲击，面对疫情，公司采取了一系列有效的应对措施，勇于担当，逆行而上，切实履行企业社会责任。同时在董事会的带领下坚定不移地秉承“公用事业和金融创投齐头并进”的发展战略， 围绕年初制定的各项经营工作目标，克服种种困难，扎扎实实开展各项工作。 2022 年上半年，公司实现营业收入人民币 31.33 亿元，实现归母净利润人民币-1.51 亿元。 1、2022 年上半年，大众交通齐心协力、奋战克难，审时度势，在上海封控期间完成各项特殊保障任务，充分展现了品牌企业的责任心和执行力。同时，大众交通积极做好市场开拓，深度梳理、优

33、化和提升服务和产品，以适应市场发展需求；积极做好转型，确保企业高质量、高效率发展，提高企业抵抗风险的韧劲和能力；落实扁平化管理，推动中心化下沉，提升各子公司的专业化。 2、燃气板块克服疫情及能源价格波动影响，安全平稳保供。2022 年上半年，上海大众燃气沉着应对疫情冲击，有力有序地推出各项疫情防控措施，保障了服务区域内的燃气安全平稳供应。同时，公司牢守安全运行底线，有序推动市场项目建设，加强用气服务安全管理及提高服务质量，推进延伸服务。南通大众燃气在疫情期间安全运行总体平稳，市场发展整体平衡，不断优化资源结构，降低采购成本。同时，南通大众燃气持续优化营商环境，深化政企信息共享，完善服务标准体系

34、，持续推进智慧燃气建设。大众运行物流面对疫情迅速反应、积极调整，积极参与到防疫、保供运输工作中。疫情期间提供液化气保障运输，为多家政府机关、企事业单位提供防疫、保障物资运输。 3、环境市政板块各个项目坚持防疫和平稳运营两不误。2022 年上半年，大众嘉定污水积极应对疫情封控带来的挑战和困难，及时维修保养设备，确保生产正常和达标排放。上半年,大众嘉定污水完成签署特许经营补充协议和污泥处理委托协议，与政府部门积极沟通四期工程，推进四期工程方案深化。2022 年半年度报告 11 / 159 江苏大众针对疫情导致交通受阻制定了各项生产预案和应对措施，确保各厂生产经营平稳有序。此外，江苏大众积极与政府部

35、门沟通协调污水处理服务费收取工作，强化生产各环节的成本控制，开展“水气泥声” 隐患查摆， 全力防范生产运营中的环保风险事项。 翔殷路隧道日常运营安全规范， 专营收入正常。 4、在金融创投板块方面， 2022 年上半年，大众融资租赁克服线下业务暂停的困难，继续坚定不移推进业务模式转型，围绕“消费金融、平台金融”两大重点拓展业务，手机分期业务扩容上量，车辆分期业务方向调整。大众商务 e 通卡销售受疫情封控影响较大，封控期间积极开拓线上线下用卡场景，解封后迅速重制营销方案，力求线下销售和航司业务双轮驱动。此外，大众商务成功获得“收单外包服务机构”资质，并积极寻找合作业务场景。上半年，公司严格控制非主

36、业项目的投资规模，加大了参股的创投平台对外投资项目及直投项目的退出力度。 5、保持公司负债率在合理水平，努力降低融资成本。2022 年上半年，公司完成了 2022 主体信用等级 AAA 评级。成功发行 2022 年度第一期 5 亿元中期票据，发行票面利率 3.1%，为同期最低水平。同时，公司严格控制负债率，上半年无新增贷款规模。实施公司内部资金综合管理，对下属子公司现金流管理、投资项目的资金回报等进行指导，提高资金投资回报。 6、做好疫情封控居家办公期间的信息化支持。2022 年上半年，公司及时做好封控期间信息化应急预案，及时做好各类远程指导、排障等工作，保障居家办公时期的各系统正常运行。完成

37、腾讯会议企业版的测试，保障了在线股东大会的顺利举行。推进投资决策管理系统、资产管理系统前期调研工作，为全力支持企业的核心业务运转打下基础。 7、 层层落实责任， 守住安全运行底线。 2022 年上半年， 全国城镇燃气事故多发频发， 公司颁布 关于全面落实燃气行业安全专项整治工作的要求，要求燃气板块各子公司深刻吸取相关事故教训，举一反三，加强自身安全排查和用户端安全检查，严格落实属地政府的各项工作要求。同时，督促下属各子公司开展安全生产自查自纠工作， 加强生产现场各环节的检查和监控， 警钟长鸣切实做好安全生产工作。 8、疫情期间，人力资源各项工作做到不断不乱。2022 上半年，公司积极组织开展线

38、上网络课程与线下公开课相结合的培训，疫情封控期间，员工线上培训不间断，通过微信群发送心理疏导、政策法规等公益课程供大家收看学习。 同时还组织下属子公司学习复工复产相关减税降费政策， 争取企业效益最大化。 9、聚力企业文化建设，促进公司各项工作健康发展。面对上半年突发疫情，公司党政班子上下齐心，积极部署防疫工作，做好防疫物资储备，为员工发放药剂包和医用防护口罩。上海封控期间，及时了解员工实际困难，及时慰问公司新冠确诊人员。公司工会克服困难协调物资配送，为员工家庭送去爱心物资，解决员工买菜难的燃眉之急。同时，持续发布慰问信、告员工书、倡议书以及疫情期间事迹报道，鼓舞员工士气，共渡时艰。 报告期内公

39、司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项重大影响的事项 适用 不适用 四、四、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 ( (一一) )主营业务分析主营业务分析 1 1 财务报表相关科目变动分析表财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 3,133,333,729.42 3,060,963,083.32 2.36 营业成本 2,611,323,253.48 2,555,101,593.35 2.

40、20 销售费用 116,852,242.32 111,071,765.96 5.20 管理费用 197,957,586.04 211,441,380.58 -6.38 财务费用 87,770,775.16 169,590,019.27 -48.25 研发费用 经营活动产生的现金流量净额 566,772,737.36 372,322,574.25 52.23 投资活动产生的现金流量净额 721,061,469.93 -248,662,330.29 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 146,882,292.33 1,092,707,963.89 -86.56 2022 年半年度报告 12 / 1

41、59 财务费用变动原因说明： 主要是因为本报告期内 H 股募集资金因汇率折算产生的汇兑收益较上年同期增加 7,468.26 万元。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明： 主要是因为本报告期内子公司翔殷路隧道专营补贴款中属于经营活动净现金流的影响额约为 18,662.08 万元。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明： 主要是因为本报告期内子公司翔殷路隧道专营补贴款中属于投资活动净现金流的影响额约为 59,927.79 万元，以及本报告期内对外投资较上年同期减少。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是因为本报告期内融资规模较上年同期减少。 （1 1）主营业务分行业、分产品情况 单

42、位：元 币种：人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年同期增减（%） 营业成本比上年同期增减（%） 毛利率比上年同期增减（%） 商业 32,030,514.55 26,901,655.72 16.01 -21.68 -22.06 增加 0.41 个百分点 施工业 106,127,062.49 75,617,809.73 28.75 35.14 12.70 增加 14.19 个百分点 市政隧道运营 9,791,258.72 8,130,000.00 16.97 13.94 1.88 增加 9.83 个百分点 燃气销售 2,782,066,834.97

43、2,389,913,656.31 14.10 3.65 3.33 增加 0.27 个百分点 污水处理业 115,753,176.68 51,404,889.13 55.59 -28.19 -31.81 增加 2.35 个百分点 金融业 3,093,574.11 791,807.92 74.40 73.52 -3.74 增加 20.54 个百分点 运输业 62,329,745.96 53,029,490.76 14.92 0.36 4.56 减少 3.42 个百分点 合计 3,111,192,167.48 2,605,789,309.57 16.24 2.44 2.21 增加 0.18 个百分点

44、 （2 2）主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年同期增减 （%） 营业成本比上年同期增减 （%） 毛利率比上年同期增减（%） 上海地区 2,304,613,549.04 1,920,444,268.07 16.67 -0.34 -1.76 增加 1.20 个百分点 南通地区 758,443,335.82 665,010,405.20 12.32 12.47 16.74 减少 3.21 个百分点 徐州地区 48,135,282.62 20,334,636.30 57.76 -4.34 -18.85 增加 7.55

45、 个百分点 合计 3,111,192,167.48 2,605,789,309.57 16.24 2.44 2.21 增加 0.18 个百分点 2 2 本期本期公司公司业务类型、业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 ( (二二) )非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 本期数 上年同期数 变动比例（%） 变动原因 财务费用 87,770,775.16 169,590,019.27 -48.25 主要是因为本报告期内 H 股募集资金因汇率折算产生的汇兑收

46、益较上年同期增加 7,468.26 万元 投资收益 -77,890,642.96 270,141,256.57 -128.83 主要是因为本报告期内投资收益中的可享有的权益法公司收益较上年同期减少 34,297.56 万元 公允价值变动收益 -107,419,930.23 -11,653,097.94 不适用 主要是因为本报告期内受资本市场波动影响，金融资产的公允价值变动收益较上年同期减少 ( (三三) )资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 2022 年半年度报告 13 / 159 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例

47、（%） 上年期末数 上年期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上年期末变动比例（%） 情况说明 货币资金 3,517,711,830.33 14.52 2,042,607,630.12 8.48 72.22 主要是因为本报告期内收到子公司翔殷路隧道的专营补贴款和发行了“22 上海大众 MTN001” 应收款项 439,007,446.32 1.81 1,226,652,600.10 5.10 -64.21 主要是因为上年末子公司翔殷路隧道应收的专营补贴款8.31亿于本报告期内收到 存货 371,359,798.59 1.53 387,371,582.34 1.61 -4.13 合同资产 投

48、资性房地产 245,734,452.89 1.01 248,868,264.97 1.03 -1.26 长期股权投资 7,028,447,142.75 29.02 7,344,995,614.64 30.51 -4.31 固定资产 5,024,504,079.62 20.74 5,085,349,805.29 21.12 -1.20 在建工程 202,046,474.17 0.83 164,327,388.52 0.68 22.95 使用权资产 20,251,329.12 0.08 25,929,320.05 0.11 -21.90 短期借款 3,244,484,262.75 13.39 3,

49、393,822,434.25 14.10 -4.40 合同负债 956,543,339.17 3.95 920,020,364.34 3.82 3.97 长期借款 317,593,549.56 1.31 454,695,265.17 1.89 -30.15 主要是因为转入“一年内到期的非流动负债” 租赁负债 11,319,527.91 0.05 14,343,269.62 0.06 -21.08 2.2. 境外资产境外资产情情况况 适用 不适用 (1)(1) 资产规模资产规模 其中：境外资产 2,197,492,811.65（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 9.07%。 (2)(2

50、) 境外资产占比较高的相关说明境外资产占比较高的相关说明 适用 不适用 3.3. 截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 20,816,487.48 备付金交付 货币资金 189,487.87 风险准备金 货币资金 1,000.00 履约保证金 长期应收款 575,601,206.19 贷款质押 一年内到期的非流动资产 304,533,056.66 贷款质押 交易性金融资产 164,812,704.30 贷款质押 长期股权投资 223,242,982.36 贷款质押 应收账款 4,998,749.0