南京公用：2020年半年度报告.PDF

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1、南京公用发展股份有限公司 2020 年半年度报告全文 1 南京公用发展股份有限公司南京公用发展股份有限公司 20202020 年半年度报告年半年度报告 20202020- -3838 20202020 年年 0808 月月 南京公用发展股份有限公司 2020 年半年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个

2、别和 连带的法律责任。连带的法律责任。 公司负责人李祥、 主管会计工作负责人孙彬及会计机构负责人公司负责人李祥、 主管会计工作负责人孙彬及会计机构负责人( (会计主管人会计主管人 员员) )孙祥声明：保证本半年度孙祥声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，属于计划性事项，能否实本报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，属于计划性事项，能否实 现同时还取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，不构成公司对投资现同时还取决

3、于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，不构成公司对投资 者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告公司已在本报告“第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中分析了公司未来发展中分析了公司未来发展 可能面临的风险因素和制定对策情况。敬请投资者留意查阅。可能面临的风险因素和制定对策情况。敬请投资者留意查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 南京公用发展股份有限公司 2020 年半年度报告全文 3 目目 录录 20202020 年半年度报告年半年度报告 . 2

4、 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 5 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 8 8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 1010 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 2121 第五节第五节 重要事项重要事项 . 2828 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 3232 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 3333 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况 . 3434 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员情况董事、监事、高级管理人员情况 . 3434 第十

5、节第十节 公司债相关情况公司债相关情况 . 3535 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 3636 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 172172 南京公用发展股份有限公司 2020 年半年度报告全文 4 释释 义义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、南京公用、南京中北（更名前） 指 南京公用发展股份有限公司或南京中北（集团）股份有限公司（更名前） 中北的士 指 南京公用发展股份有限公司中北的士分公司 南京港华 指 南京港华燃气有限公司 中北房产 指 南京中北房地产开发有限公司 中北盛业 指 南京中北盛业房地产开发有限公司 中北置业 指 南京中北置业有限公司 杭州朗宁 指

6、杭州朗宁投资有限公司 杭州朗优 指 杭州朗优置业有限公司 南京旭晟辉 指 南京旭晟辉企业管理咨询有限公司 南京绿北 指 南京绿北房地产投资有限公司 南京北盛 指 南京北盛置业有限公司 中北金基 指 南京中北金基置业有限公司 中北汽服 指 南京公用发展股份有限公司中北汽车服务分公司 中北汽销 指 南京公用发展股份有限公司中北汽车销售分公司 中北友好 指 南京中北友好国际旅行社有限公司 中北小贷 指 南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司 中北运通 指 南京中北运通旅游客运有限公司 河西新能源 指 南京河西新能源客运服务有限公司 能网公司 指 南京能网新能源科技发展有限公司 环境公司 指 南京环境集

7、团有限公司 唐山丰润 指 华润电力唐山丰润有限公司 唐山电厂 指 唐山赛德热电有限公司及唐山燕山赛德热电有限公司 唐山建投 指 唐山建设投资有限责任公司 赛德控股 指 赛德控股有限公司 安庆中北 指 安庆中北巴士有限公司 公用控股 指 南京公用控股（集团）有限公司 市城建集团、南京城建 指 南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司 公交集团、南京公交 指 南京公共交通（集团）有限公司 报告期 指 2020 年 1 月 1 日2020 年 6 月 30 日 元、万元 指 人民币元、万元 南京公用发展股份有限公司 2020 年半年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要

8、财务指标 一、公司简介一、公司简介 股票简称 南京公用 股票代码 000421 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 南京公用发展股份有限公司 公司的中文简称（如有） 南京公用 公司的外文名称（如有） NanJing Public Utilities Development Co.,Ltd. 公司的法定代表人 李祥 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐宁 王琴 联系地址 南京市建邺区白龙江东街 8 号新城科技 园科技创新综合体 A4 号楼 18 层 南京市建邺区白龙江东街 8 号新城科技 园科技创新综合体 A4 号楼 18 层 电话 025

9、-86383650 025-86383611 传真 025-86383600 025-86383695 电子信箱 securitiesnj- securitiesnj- 三、其他情况三、其他情况 1 1、公司联系方式、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年 报。 2 2、信息披露及备置地点、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用 南京公用发展股份有限公司 2020 年半年度报告全文 6 公司选定的信息披

10、露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地 报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。 四、主要会计数据和财务指标四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 5,307,802,817.43 1,962,195,185.63 170.50% 归属于上市公司股东的净利润（元） 402,370,421.04 57,050,763.37 605.28% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 402,543,417.98 55,745,368.42 622.

11、11% 经营活动产生的现金流量净额（元） -2,119,480,822.38 251,219,808.88 -943.68% 基本每股收益（元/股） 0.7027 0.0996 605.52% 稀释每股收益（元/股） 0.7027 0.0996 605.52% 加权平均净资产收益率 14.45% 2.23% 12.22% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 10,778,607,261.22 12,130,152,123.64 -11.14% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,973,112,665.54 2,601,912,764.16 14.27% 五、境内

12、外会计准则下会计数据差异五、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 南

13、京公用发展股份有限公司 2020 年半年度报告全文 7 六、非经常性损益项目及金额六、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,234,112.67 计入当期损益的政府补助 （与企业业务密切相关， 按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,663,826.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,508,817.08 减：所得税影响额 -519,775.94 少数股东权益影响额（税后） -1,386,330.87 合计 -172,996.94 - 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性

14、公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损 益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 南京公用发展股份有限公司 2020 年半年度报告全文 8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 燃气产业：借助在南京市主城独家供应的特许经营优势，依托优质服务和品牌质量，抓市场发展，做 好特许经营区

15、域内用户发展，抓服务质量，多渠道为民服务。上半年，重点围绕加强安全专项整治、加大 市场发展力度、加速重点工程建设、加快企业转型发展，扎实推进公司各项生产经营管理措施，取得安全 生产、疫情防控双胜利。 房地产业：公司在房地产业方面已形成“区域自建+联合开发+基金投资”相互补充的多渠道发展模 式。上半年，公司成功竞得江北核心区G03地块，为公司房地产业持续发展提供土地储备。同时，围绕工 程质量、建设成本、施工进度和项目安全，抓好在手项目的建设，加大市场营销力度，抓紧资金回笼。在 内部管理上，强调各部门对项目的条线管理，加强对项目的掌控深度，推动公司房地产业不断发展。 客运产业：公司客运产业主要以出

16、租汽车运营为主，南京区域控制巡游出租车营运证3877张，占南京 市传统巡游出租汽车市场总额近三分之一。近年来，出租汽车运营受到非传统运营模式和多样化出行方式 带来的冲击，行业竞争加剧，对公司业务带来一定影响。公司积极合作网约车平台发包车辆、稳定营运队 伍。同时，基于公司在出租客运的专业化管理能力，积极推动收购其他出租客运企业以实现规模化经营， 在提升公司巡游出租车市场占有率的同时，通过输出专业管理的方式降低经营成本并取得规模效益。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大

17、变化 无形资产 无重大变化 在建工程 主要系本期在建工程结转至固定资产 其他应收款 主要系本期杭州朗优少数股东归还借款 其他流动资产 主要系本期杭州朗优楼盘确认交付，同步结转相关税费 南京公用发展股份有限公司 2020 年半年度报告全文 9 2 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力三、核心竞争力分析分析 公司品牌一直具有较高的知名度和良好的形象。 客运产业方面：拥有国家道路旅客运输二级企业资质；出租车营运具备相应的行业资质； 能源产业方面： 1、南京港华拥有管道燃气（天然气）经营许可证、南京市管道燃气特许经营权证、三级市政公用工 程施工总承包建筑业企业资质证书、

18、燃气燃烧器具安装维修建筑业企业资质证书、市政行业（城镇燃气工 程）专业甲级工程设计资质证书、市政公用工程施工总承包二级建筑业企业资质证书等； 2、公司与金智科技合资设立的能网公司拥有从事新能源及智慧城市相关的电动汽车充电桩、充电站、 充电塔的建设及运营、智慧停车服务、基于光伏发电的合同能源管理、分布式能源等业务的资源及技术优 势。 其他产业： 1、汽车服务产业拥有上海大众4S特约汽车经销店，一类资质的修理厂，形成汽车销售、维修保养、 二手车交易等汽车服务产业链； 2、旅游业务具有出境游及台湾游资质，是江苏省五星级旅行社。 各产业的资源优势，加上管理方面所积累的丰富经验，为公司的持续发展奠定了坚

19、实基础。 南京公用发展股份有限公司 2020 年半年度报告全文 10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2020年上半年以来，在宏观形势发生重大变化、国际疫情持续蔓延、经济下行风险不断增加、行业竞 争日益加剧的背景下，公司上下科学研判形势、立足改革创新、勇于担当作为，在产业经营、对外投资、 企业管理等方面取得了新进展、交出了新答卷，公司发展呈现出了迅速企稳、稳中有进、提质向好的态势。 报告期内， 公司实现营业收入53.08亿元， 利润总额10.18亿元， 归属于母公司所有者净利润4.02亿元， 每股收益0.7027元。截至2020年6月30日，公司资产总额为

20、107.79亿元，归属于母公司所有者权益为29.73 亿元。 （一）深耕三大主营产业，经营步伐坚实稳健。 燃气产业：南京港华坚持一手抓防疫、一手抓经营，全面推进燃气保供设施建设，全力补齐燃气安全 韧性短板，切实做好企业改革和城市保供等重点工作。2020年上半年，实现管道天然气销售总量3.8722亿 立方米，新发展民用、工商用户2.65万户，期末客户总数达166.61万户；期末管网长度达到4469公里。 房地产业：着眼于南京都市圈的发展机遇，在充分研判的基础上，公司旗下全资子公司南京中北盛业 房地产开发有限公司以19.9亿元成功竞得江北核心区G03地块，并与金基地产联合开发。在手项目按计划 向前

21、推进：杭州熙华府项目报告期内基本交付；江北G11项目完成前期报批报建和土方开挖、地下室基础 施工，并出正负零；江宁G54项目展示区于5月1日正式开放、6月16日完成首开预售节点；江宁G62项目、 溧水G06项目加快回款进度。 客运产业： 在疫情打乱原有经营秩序的特殊形势下， 树立“一盘棋”思想， 打出“组合拳”， 稳住“基 本盘”，积极调整承包模式、推行优惠政策、控制营运成本，稳定营运队伍，提高规模管理效益。 （二）着力强链补链，稳中求进，增强发展韧性。 上半年来， 公司立足产业发展实际， 不断谋划对外投资和产业培育， 结合科技创新和数字化转型驱动， 通过项目补链、业态延链等方式，增强发展韧性

22、。一是抓好顶层设计，明确投资原则。二是抓好项目支撑， 储备发展动力。房地产股权投资基金项目，充分发挥各投资人资源优势，分散经营风险，并通过滚动投资 提高资金周转效率，获得稳定可观的收益。同时积极探索其它投资项目，为强链补链延链积累了新经验、 打开了新思路。三是抓好科技创新，如建立南京公用智慧服务平台，出租车车辆管理系统定制开发，深化 南京公用发展股份有限公司 2020 年半年度报告全文 11 应用业务财务一体化系统，建设智慧公用。 （三）着力内部管理，心中有责，提升内生动力。 公司围绕全年奋斗目标，各项基础管理工作不断加强，打破固有思路、创新手段、提高实效，坚持制 度管理不放松、重点工作不放松

23、、资金筹措不放松、人力资源管理不放松，为企业发展提供了强有力的支 撑和保障。 二、主营业务分析二、主营业务分析 报告期内， 公司实现营业收入530,780.28万元， 较上年同期增加170.50%， 其中： 汽车营运收入4,479.16 万元，较上年同期减少34.77%，主要系本期受疫情影响；房地产开发收入384,444.39万元，较上年同期增 加32,745.13%，主要系本期杭州朗优楼盘交付确认收入；汽车销售收入6,287.27万元，较上年同期减少 40.72%，主要系受疫情影响；旅游服务收入2,064.93万元，较上年同期减少86.15%，主要系受疫情影响； 燃气销售收入113,898.

24、56万元，较上年同期减少7.80%，主要系南京港华2020年上半年燃气供应量较上年 同期减少；工程施工收入7,749.64万元，较上年同期减少64.03%，主要系南京港华燃气安装、施工工程收 入较上年同期减少。本期营业成本380,131.51万元，较上年同期增加130.62%，主要系本期杭州朗优楼盘 交付确认成本。管理费用、销售费用、研发费用、财务费用合计发生额26,834.67万元，较上年同期增加 8.31%，主要系本期公司银行贷款增加。本期现金及现金等价物净增加额为5,592.56万元。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 5,307,80

25、2,817.43 1,962,195,185.63 170.50% 主要系本期杭州朗优楼盘交付确认收入。 营业成本 3,801,315,060.83 1,648,273,986.50 130.62% 主要系本期杭州朗优楼盘交付确认成本。 销售费用 156,621,243.31 153,863,703.11 1.79% 管理费用 73,128,425.00 72,124,278.46 1.39% 财务费用 37,417,947.68 20,785,565.40 80.02% 主要系本期公司银行贷款较上年同期增加 所得税费用 258,221,467.28 21,129,468.13 1,122.0

26、9% 主要系本期杭州朗优置业有限公司楼盘交 付确认所得税费用。 研发投入 1,179,094.64 994,030.83 18.62% 经营活动产生的现金流量净额 -2,119,480,822.38 251,219,808.88 -943.68% 主要系本期公司支付南京江北新区 G03 项 目土地款。 投资活动产生的现金流量净额 -109,130,737.98 -169,514,349.18 35.62% 主要系本期公司固定资产投资较上年同期 南京公用发展股份有限公司 2020 年半年度报告全文 12 减少。 筹资活动产生的现金流量净额 2,283,701,049.30 -553,524,60

27、9.47 455.04% 主要系本期公司银行贷款增加。 现金及现金等价物净增加额 55,925,594.00 -472,358,441.03 111.84% 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 适用 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 5,307,802,817.43 100% 1,962,195,185.63 100% 170.50% 分行业 汽车营运 44,791,560.22 0.84% 68,670,970.20 3.50% -34.77% 房产开发

28、 3,844,443,943.85 72.43% 11,704,761.91 0.60% 32,745.13% 汽车销售 62,872,747.75 1.18% 106,053,907.52 5.40% -40.72% 旅游服务 20,649,267.96 0.39% 149,130,273.71 7.60% -86.15% 燃气销售 1,138,985,595.66 21.46% 1,235,338,830.73 62.96% -7.80% 工程施工 77,496,435.17 1.46% 215,417,847.03 10.98% -64.03% 其他 118,563,266.82 2.2

29、4% 175,878,594.53 8.96% -32.58% 分产品 汽车营运 44,791,560.22 0.84% 68,670,970.20 3.50% -34.77% 房产开发 3,844,443,943.85 72.43% 11,704,761.91 0.60% 32,745.13% 汽车销售 62,872,747.75 1.18% 106,053,907.52 5.40% -40.72% 旅游服务 20,649,267.96 0.39% 149,130,273.71 7.60% -86.15% 燃气销售 1,138,985,595.66 21.46% 1,235,338,830.

30、73 62.96% -7.80% 工程施工 77,496,435.17 1.46% 215,417,847.03 10.98% -64.03% 其他 118,563,266.82 2.24% 175,878,594.53 8.96% -32.58% 分地区 江苏 1,432,380,013.36 26.99% 1,932,502,356.45 98.49% -25.88% 安徽 15,807,923.55 0.30% 29,692,829.18 1.51% -46.76% 浙江 3,859,614,880.52 72.71% 100.00% 南京公用发展股份有限公司 2020 年半年度报告全文

31、 13 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 汽车营运 44,791,560.22 79,393,639.94 -77.25% -34.77% -22.57% -27.94% 房产开发 3,844,443,943.85 2,639,668,191.78 31.34% 32,745.13% 53,649.73% -26.70% 汽车销售 62,872,747.75 62,188,409.64 1.09% -40.72% -40.61% -0

32、.17% 旅游服务 20,649,267.96 19,797,423.01 4.13% -86.15% -85.87% -1.91% 燃气销售 1,138,985,595.66 885,263,403.76 22.28% -7.80% -20.25% 12.14% 工程施工 77,496,435.17 50,627,063.34 34.67% -64.03% -54.79% -13.34% 分产品 汽车营运 44,791,560.22 79,393,639.94 -77.25% -34.77% -22.57% -27.94% 房产开发 3,844,443,943.85 2,639,668,19

33、1.78 31.34% 32,745.13% 53,649.73% -26.70% 汽车销售 62,872,747.75 62,188,409.64 1.09% -40.72% -40.61% -0.17% 旅游服务 20,649,267.96 19,797,423.01 4.13% -86.15% -85.87% -1.91% 燃气销售 1,138,985,595.66 885,263,403.76 22.28% -7.80% -20.25% 12.14% 工程施工 77,496,435.17 50,627,063.34 34.67% -64.03% -54.79% -13.34% 分地区

34、江苏 1,329,178,159.40 1,047,240,974.74 21.21% -24.33% -30.81% 7.37% 安徽 15,807,923.55 50,103,778.77 -216.95% -46.76% -17.61% -112.15% 浙江 3,844,253,467.66 2,639,593,377.96 31.34% 100.00% 100.00% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务 数据 适用 不适用 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 2020年半年度公司汽车营运、汽车销售、旅

35、游服务、工程施工营业收入较上年同期减少，主要系受疫情影 响；房产开发营业收入较上年同期增加，主要系本期杭州朗优楼盘交付确认收入。 南京公用发展股份有限公司 2020 年半年度报告全文 14 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 16,717,037.98 1.64% 主要系公司对合营企业、联营企业、其 他权益工具的投资收益及分红 具有可持续性 资产减值 80,014.21 0.01% 主要系计提的各项坏账准备 具有可持续性 营业外收入 8,978,757.12 0.88% 主要系公司收到出租车行业疫情补贴、

36、 稳岗补贴以及出租车驾驶员违约金 部分具有可持续性 营业外支出 7,608,512.04 0.75% 主要系公司资产报废损失 不具有可持续性 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产比 例 货币资金 851,539,275.36 7.90% 818,436,012.42 6.75% 1.15% 应收账款 294,225,796.77 2.73% 307,005,138.86 2.53% 0.20% 存货 3,274,943,425.55 30

37、.38% 3,688,017,293.81 30.40% -0.02% 投资性房地产 209,623,454.85 1.94% 214,655,349.60 1.77% 0.17% 长期股权投资 824,913,134.62 7.65% 815,125,593.12 6.72% 0.93% 固定资产 3,289,943,094.79 30.52% 3,274,959,150.33 27.00% 3.52% 在建工程 158,337,892.57 1.47% 225,643,480.60 1.86% -0.39% 短期借款 2,526,736,798.25 23.44% 2,003,505,72

38、2.67 16.52% 6.92% 主要系本期公司增加银行贷款 长期借款 400,063,476.31 3.71% 251,618.03 0.00% 3.71% 主要系本期南京北盛增加房地产开 发贷 其他流动资产 145,813,875.65 1.35% 458,714,682.14 3.78% -2.43% 主要系本期杭州朗优楼盘确认交 付，同步结转相关税费 其他应收款 200,898,804.76 1.86% 707,541,937.87 5.83% -3.97% 主要系本期杭州朗优少数股东归还 借款 2 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 南京公用发

39、展股份有限公司 2020 年半年度报告全文 15 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的 减值 本期购买金 额 本期出售金 额 其他变动 期末数 金融资产 4.其他权益 工具投资 79,456,264.39 -1,134,620.55 -5,278,945.68 78,321,643.84 金融资产 小计 79,456,264.39 -1,134,620.55 -5,278,945.68 78,321,643.84 上述合计 79,456,264.39 -1,134,620.55 -5,278,945.68 78,321,643.84 金融负

40、债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 3 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 本报告期末资产权利受限总额为42,382,014.92元，其中：货币资金464,317.53元，投资性房地产抵押借款 6,290,003.60元，固定资产抵押借款34,489,874.15元，无形资产抵押借款1,137,819.64元。 五、投资状况分析五、投资状况分析 1 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 80,262,959.00 53,683,984.39 49.51% 2 2、报告期

41、内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 南京公用发展股份有限公司 2020 年半年度报告全文 16 单位：元 被投资公司 名称 主要 业务 投资 方式 投资金额 持股 比例 资金 来源 合作方 投资 期限 产品 类型 截至资产负 债表日的进 展情况 预计 收益 本期投资盈亏 是否 涉诉 披露日期 （如有） 披露索引（如有） 南京中北金 基置业有限 公司 房地 产开 发经 营 新设 51,000,000.00 51.00% 自有 资金 南京金基通产 置业有限公司 长期 股权 投资 已完成工商 登记与出资 0.00 -995,012.50 否 2020 年 07

42、 月 04 日 详见 2020 年 7 月 4 日 中国 证券报 、 证券时报及巨潮 资讯网之关于南京江北 NO. 新区2020G03地块项目开发的 进展公告 （2020-31） 。 合计 - - 51,000,000.00 - - - - - - 0.00 -995,012.50 - - - 3 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 单位：元 项目名称 投资 方式 是否为 固定资产 投资 投资项 目涉及 行业 本报告期投入金额 截至报告期末累计 实际投入金额 资金 来源 项目 进度 预计 收益 截止报告期 末累计 实现的收益 未达到

43、计划进 度和预计收益 的原因 披露日期 （如有） 披露索引（如有） 油坊桥高中压 调压站及配套 高压管线项目 自建 是 燃气 36,144.00 48,644,819.39 募集 资金 95.80% 0.00 0.00 不适用 2014 年 11 月 28 日 详见中国证券报 、 证 券时报 、巨潮 资讯网之公 司 发行 股份及支付现金购 买资产并募集配套 资金暨 关联交易报 告书 （修订稿） 更新公交车 其他 是 公交 汽车 29,226,815.00 29,226,815.00 自有 资金 100.00% 0.00 0.00 不适用 0 合计 - - - 29,262,959.00 77,

44、871,634.39 - - 0.00 0.00 - - - 南京公用发展股份有限公司 2020 年半年度报告全文 17 4 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 单位：元 资产类别 初始投资成本 本期公允价值变动 损益 计入权益的累计公允 价值变动 报告期内购入金额 报告期内售出金 额 累计投资收益 期末金额 资金来源 股票 27,000,000.00 -1,134,620.55 14,521,054.32 0.00 0.00 0.00 25,177,770.30 自有资金 其他 72,943,873.54 -19,800,000.00 53,143,873.54 自有资金 合计 99,943,873.54 -1,134,620.55 -5,278,945.68 0.00 0.00 0.00 78,321,643.84 - 5 5、金融资产投资、金融资产投资 （1 1）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 证券 品种 证券 代码 证券 简称 最初投资成本 会计 计量 模式 期初账面价值 本期公允价值变 动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期 购买 金额 本期