2018年中期业绩公告.PDF

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1、1香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。China Huarong Asset Management Co., Ltd.（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）_p _j2799_2018 86S中國華融資產管理股份有限公司（I!）董事會（+6）欣然宣佈本公司及其附屬公司截至2018年6月30日止六個月之未經審計業績。本公司董事會審計委員會已審閱此中期業績。本業績公告符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則中有關中期業績初步公告附

2、載的資料之要求。本公司2018年中期報告的印刷版本將於2018年9月寄發予本公司H股股東，並可於其時在香港聯合交易所有限公司的網站www.hkexnews.hk及本公司的網站閱覽。2f1 釋義 32 公司基本情況 63 財務概要 84 管理層討論與分析 124.1 經濟金融和監管環境 124.2 財務報表分析 134.3 業務綜述 324.4 風險管理 354.5 資本管理 384.6 發展展望 395 股本變動及主要股東持股情況 406 董事、監事及高級管理人員情況 437 重要事項 458 審閱報告及簡要合併財務報表 5231 Q在本業績公告中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：A股

3、建議由本公司根據A股發行而發行並以人民幣認購的普通股A股發行本公司建議於中國首次公開發行不超過6,894,742,669股A股並於上海證券交易所上市金融資產管理公司經國務院批准設立的四家金融資產管理公司，即本公司、中國長城資產管理股份有限公司、中國東方資產管理股份有限公司和中國信達資產管理股份有限公司公司章程不時修訂的中國華融資產管理股份有限公司章程董事會本公司董事會監事會本公司監事會銀保監會中國銀行保險監督管理委員會中央紀委國家監委中共中央紀律檢查委員會中華人民共和國國家監察委員會中國國家中華人民共和國，就本業績公告而言不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣（本）公司中國華融資產管理

4、股份有限公司債轉股將對債務人的債權轉換為股權的安排債轉股資產(1)本公司改制前收購的國有大中型企業的不良債權，根據國家政策實施債權轉股權後所轉化成的股權；(2)本公司後續收購的資產包中所包含的前述企業的股權；(3)本公司對前述企業的追加投資；(4)不良債權資產經營過程中獲得的抵債股權；(5)本公司1999年成立時其資本金中包括的少量股權債轉股企業由金融資產管理公司持有的不良債權轉換為股權的公司和企業董事本公司董事內資股本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，以人民幣認購或入賬列作繳足除外債轉股企業定義見香港上市招股書歐元歐盟法定貨幣4（本）集團中國華融中國華融資產管理股份有限公司及其附屬

5、子公司H股本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，以港元認購及買賣並在香港聯交所主板上市港元香港法定貨幣香港中華人民共和國香港特別行政區香港聯交所香港聯合交易所有限公司國際財務報告準則國際會計準則理事會頒佈的國際會計準則、國際財務報告準則、修訂及相關詮釋上市規則香港聯合交易所有限公司證券上市規則（經不時修訂）財政部中華人民共和國財政部不良貸款金融機構按照其所適用的中國指引所採納的貸款五級分類系統（如適用）中被分類為次級、可疑及損失類的貸款OFAC美國外國資產管制辦公室境外優先股發行方案定義見本公司於2017年6月23日刊發的通函境外優先股發行本公司擬根據境外優先股發行方案在境外市場發行的

6、總數不超過2億股（含）、總金額不超過等值人民幣200億元（含）的優先股股票中央銀行中國人民銀行，為中國的中央銀行中國會計準則(PRC GAAP)中國公認會計準則(generally accepted accounting principles in the PRC)香港上市招股書本公司於2015年10月16日刊發的香港上市招股書保守國家秘密法中華人民共和國保守國家秘密法、中華人民共和國保守國家秘密法實施條例及相關法律法規5相關人士定義見香港上市招股書報告期截至2018年6月30日止六個月人民幣中國法定貨幣平均資產回報率(ROAA)平均資產回報率(return on average assets

7、)平均股權回報率(ROAE)股權持有人應佔平均股權回報率(return on average equity attributable to equity holders)證券及期貨條例香港法例第571章證券及期貨條例（經不時修訂）股份本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，包括H股及內資股股東股份持有人國務院中華人民共和國國務院目標公司定義見香港上市招股書監事本公司監事美國美利堅合眾國美元美國法定貨幣價值計算定義見香港上市招股書62 ! ?I 1法定中文名稱中國華融資產管理股份有限公司中文名稱簡稱中國華融法定英文名稱China Huarong Asset Management Co.,

8、Ltd.英文名稱簡稱China Huarong法定代表人王聰（代為履行本公司法定代表人職權）授權代表王利華、李迎春董事會秘書李迎春聯席公司秘書李迎春、魏偉峰註冊地址中國北京市西城區金融大街8號註冊地址郵政編碼100033國際互聯網地址香港主要營業地點香港灣仔皇后大道東248號陽光中心40樓登載H股中期報告的香港聯交所網站www.hkexnews.hk中期報告設置地點本公司董事會辦公室H股股票上市交易所香港聯合交易所有限公司股票簡稱中國華融股份代號2799H股股份登記處香港中央證券登記有限公司（地址：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖）金融許可證機構編碼J0001H1

9、11000001社會信用代碼9111000071092557747中國內地法律顧問及辦公地點北京市海問律師事務所中國北京市朝陽區東三環中路5號財富金融中心20層香港法律顧問及辦公地點凱易律師事務所香港中環皇后大道中15號置地廣場告羅士打大廈26樓國際會計師事務所及辦公地點德勤關黃陳方會計師行香港金鐘道88號太古廣場一期35樓國內會計師事務所及辦公地點德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）中國上海市延安東路222號外灘中心30樓83 ?本業績公告所載財務資料按照國際財務報告準則編製，除特殊註明外，為本集團合併數據，以人民幣列示。630H20182017年_J2_（未經審計）（人民幣百萬元）應收款項

10、類不良債權資產收入N/A 14,629.0金融資產公允價值變動6,127.7 5,187.2利息收入44,143.9 10,103.8投資收益N/A 20,591.8按攤餘成本計量的金融資產的終止確認收益4.2 N/A按以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債務工具的終止確認損失(57.3) N/A佣金及手續費收入2,821.6 6,860.5處置子公司及聯、合營企業淨收益379.6 641.4股息收入732.3其他收入及淨損益2,295.0 2,792.7X56,447.0 60,806.4利息支出(32,756.1) (22,030.8)佣金及手續費支出(887.3) (495.2)營業

11、支出(6,484.2) (6,857.4)金融資產減值損失(12,053.6) (4,715.6)其他資產減值損失(885.7) (1,134.1)X(53,066.9) (35,233.1)被合併結構化主體的其他持有人所應享有的淨資產變動(1,299.6) (3,887.5)所佔聯營及合營企業業績717.1 188.9;2,797.6 21,874.7所得稅費用(1,660.9) (5,472.7)I ;1,136.7 16,402.0歸屬於：本公司股東684.6 13,360.5永久債務資本持有人503.2 601.9非控制性權益(51.1) 2,439.692018630於2017年12

12、月31日_J2_（經審計）（人民幣百萬元）現金及存放中央銀行款項30,272.1 33,207.1存放金融機構款項161,133.6 162,881.1拆出資金800.0 9,822.7交易性金融資產N/A 67,257.7以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產437,702.4 N/A指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產N/A 230,045.3買入返售金融資產65,328.6 41,238.1客戶貸款及墊款175,751.6 158,221.9應收融資租賃款97,109.6 95,703.9以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債務工具161,413.8 N/A以公允

13、價值計量且其變動計入其他綜合收益的權益工具1,187.9 N/A存貨19,141.3 16,640.8可供出售金融資產N/A 195,520.7持有至到期投資N/A 64,451.2應收款項類金融資產N/A 701,192.4以攤餘成本計量的債務工具597,887.3 N/A於聯營及合營企業之權益42,692.2 42,097.1投資性物業4,434.3 2,135.4物業及設備11,038.7 8,645.2遞延所得稅資產15,513.5 13,400.2其他資產23,888.5 27,457.4商譽336.3 342.1 *X1,845,631.7 1,870,260.3向中央銀行借款3,

14、790.0 4,647.0金融機構存放款項9,795.6 10,158.4拆入資金_2,101.6賣出回購金融資產款37,219.4 60,317.0借款815,707.1 773,057.3指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債1,688.3 2,547.4吸收存款198,429.2 202,349.9應交所得稅2,976.4 6,025.8遞延所得稅負債571.7 1,380.3應付債券及票據354,395.1 331,962.9其他負債249,247.3 293,077.8 X1,673,820.1 1,687,625.4102018630於2017年12月31日_J2_（經審計）（人民幣百萬元）股本39,070.2 39,070.2資本公積18,991.8 19,015.0盈餘公積5,299.7 5,299.7一般風險準備14,874.4 12,882.9其他儲備843.3 (799.5)留存收益40,409.7 52,706.3nI!p B119,489.1 128,174.6永久債務資本22,585.0 23,185.4非控制性權益29,737.5 31,274.9 BX171,811.6 182,634.9 B X1,845,631.7 1,870,260.3