北大荒：2019年年度报告.PDF

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1、 2019 年年度报告 1 / 173 公司代码：600598 公司简称：北大荒 黑龙江北大荒农业股份有限公司黑龙江北大荒农业股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2 / 173 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席

2、董事会会议。董事会会议。 三、三、 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人刘长友刘长友、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人贺天元、总会计师贺天元、总会计师及及会计机构负责人（会计主管人会计机构负责人（会计主管人 员）员）葛树峰葛树峰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以2019年

3、12月31日的总股本1,777,679,909股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.8 元（含税），共计派发现金红利675,518,365.42元（含税），剩余未分配利润129,747,487.46元 结转以后年度，2019年度不进行资本公积金转增股本。 上述利润分配预案待公司2019年年度股东大会批准后实施。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略、生产经营、核心竞争力分析等前瞻性描述不构成公 司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联

4、方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3 / 173 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 10 第五节第五节 重要事项重要事项 . 22 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普

5、通股股份变动及股东情况 . 50 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 53 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 54 第九节第九节 公司治理公司治理 . 60 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 62 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 63 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 173 2019 年年度报告 4 / 173 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、北大荒股份公司 指 黑龙江北大荒农业股份有限公司

6、中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 农垦集团、集团总公司 指 黑龙江北大荒农垦集团总公司 北大荒麦芽公司、麦芽公司 指 北大荒龙垦麦芽有限公司 北大荒鑫都公司、鑫都公司 指 北大荒鑫都房地产开发有限公司 北大荒纸业公司、纸业公司 指 黑龙江北大荒纸业有限责任公司 北大荒鑫亚公司、鑫亚公司 指 北大荒鑫亚经贸有限责任公司 四方山石墨公司、石墨公司 指 黑龙江省宝泉岭农垦四方山石墨产业有限公司 北大荒投资管理公司、投资管理公司 指 黑龙江北大荒投资管理有限公司 浩化公司 指 黑龙江北大荒浩良河化肥有限公司 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元

7、、万元、亿元 指 指人民币元、万元、亿元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 黑龙江北大荒农业股份有限公司 公司的中文简称 北大荒 公司的外文名称 Heilongjiang Agriculture Company Limited 公司的外文名称缩写 HACL 公司的法定代表人 刘长友 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高建国 赵义军 联系地址 哈尔滨市南岗区汉水路263号 哈尔滨市南岗区汉水路263号 电话 0451-55195980 0451-55195963 传真 0451-551

8、95986 0451-55195986 电子信箱 sse600598 sse600598 2019 年年度报告 5 / 173 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 哈尔滨市南岗区汉水路263号 公司注册地址的邮政编码 150090 公司办公地址 哈尔滨市南岗区汉水路263号 公司办公地址的邮政编码 150090 公司网址 电子信箱 sse600598 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会工作部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股

9、票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 北大荒 600598 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼 中海地产广场西塔 9 层 签字会计师姓名 李豫龙、张 静 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上 年同期增 减（%) 2017年 营业收入 3,111,306,139.60 3,26

10、4,778,781.25 -4.70 2,992,414,562.19 归属于上市公司股东的净利润 848,615,373.80 976,475,573.91 -13.09 779,985,334.87 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 1,021,197,133.90 1,040,112,117.50 -1.82 785,051,311.04 经营活动产生的现金流量净额 814,168,317.31 1,313,871,914.27 -38.03 843,116,641.09 2019年末 2018年末 本期末比上 年同期末增 减（%） 2017年末 归属于上市公司股东的净资产

11、 6,648,177,197.60 6,511,221,985.34 2.10 6,017,783,905.23 总资产 7,845,324,492.20 7,973,466,675.38 -1.61 7,646,957,935.40 2019 年年度报告 6 / 173 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期 增减（%) 2017年 基本每股收益（元股） 0.477 0.549 -13.11 0.439 稀释每股收益（元股） 0.477 0.549 -13.11 0.439 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元股） 0.574 0.

12、585 -1.88 0.442 加权平均净资产收益率（%） 13.02 15.58 减少2.56个百分点 13.27 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 15.66 16.60 减少0.94个百分点 13.35 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准

13、则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的 净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 571,975,900.54 1,117,776,284.64 740,383,801.78 681,170,152.64

14、 归属于上市公司股 东的净利润 271,402,759.68 432,293,667.43 269,024,730.96 -124,105,784.27 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 271,212,144.95 432,482,639.09 311,710,756.57 5,791,593.29 经营活动产生的现 金流量净额 2,623,640,137.11 -739,693,946.44 -537,079,489.79 -532,698,383.57 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 （1） 第一季度“营业收入”和“归属于上市公司股东的净利润”较低的

15、主要原因为农业分公 司第一季度只签订了部分农业生产承包协议，因此确认承包费收入相对较少；第一季度“经 营活动现金流量净额”高的主要原因为公司预收和实收的土地承包费、生产资料及代收费用等收 现工作集中于第一季度完成，而后三个季度土地承包费收现较少形成。 （2） 第二季度“营业收入”和“归属于上市公司股东的净利润”较高的主要原因为农业分公 司集中于第二季度完成全部农业生产承包协议的签订工作，并按收入政策确认前两季度承包 费收入形成。 2019 年年度报告 7 / 173 （3） 第四季度“归属于上市公司股东的净利润”低于前三个季度的主要原因为农业分公司防 外水、排内涝、抗灾减灾投入及在秋收工作完成

16、后对农业基础设施（田间道路、水利设施等）进 行维修和维护等费用支出较多形成。 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 2,336,134.68 -2,405,103.35 158,389.10 计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外 1,133,301.63 9,221,013.84 15,375,086.81 计入当期损益的对非金融企业收取的资 金占用费 19,50

17、8.78 27,437,008.15 债务重组损益 331,390.27 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,195,269.46 38,327,146.29 3,045,507.15 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -176,852,570.85 -111,820,651.36 -61,689,642.18 子公司丧失控制权后，剩余股权按公允价 值重新计量产生的利得 38,539,179.10 少数股东权益影响额 -413,403.80 -24,725,575.01 -483,846.73 所得税影响额 -1,772.42 -10,649.42 合计 -172,581,760.

18、10 -63,636,543.59 -5,065,976.17 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的 影响金额 交易性金融资产 2,145,552,559.11 1,403,767,138.47 -741,785,420.64 89,143,107.45 其他权益工具投资 20,258,496.06 11,000,004.00 -9,258,492.06 1,210,000.00 合计 2,165,811,055.17 1,414,767,142.47 -751,043,912.7

19、0 90,353,107.45 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务说明（一）主要业务说明 公司主要从事耕地发包经营；水稻、玉米等粮食作物的生产和销售；与种植业生产相关的技 术、信息及服务等；化肥零售（仅限分支机构经营）以及房地产开发与销售。 （二）经营模式说明（二）经营模式说明 1.耕地发包业务耕地发包业务 2019 年年度报告 8 / 173 公司实行以统一经营管理为主导，家庭农场承包经营为基础的统分结合的双层经营体制。

20、公 司是耕地资源经营主体，对权属内的耕地资源享有使用权、经营权和收益权，通过对权属内的耕 地发包经营和生产服务，统一组织、指导和管理农业生产经营活动。家庭农场、联户家庭农场以 及其他经济组织是双层经营的生产经营主体，通过承包方式取得耕地资源的经营权，直接从事农 业生产经营活动，自主经营，自负盈亏。 双层经营体制具有以下特点： 一是双层核算，双重利益主体。公司及家庭农场均是独立核算、自负盈亏的经营主体。 二是双层管理、责任明确。公司的统一管理贯穿于农业生产的全部过程，其目的是为家庭农 场提供最佳的生产经营环境与条件，为家庭农场提供产前、产中、产后服务。公司负责农业基础 设施的建设和维护投入。为家

21、庭农场提供技术培训及市场信息支持。采取面授、电视讲座、印发 技术资料等形式，对家庭农场进行农作物综合高产栽培技术培训等。公司农技部门巡回进行田间 技术指导和技术咨询，指导家庭农场进行播种、施肥、施药、病虫草防治和中耕管理。统一组织 防洪除涝、防灾减灾。协调收获机械帮助家庭农场收获农产品，为家庭农场提供农产品晾晒、清 选和储藏设施。为家庭农场提供农产品市场需求及价格信息。家庭农场负责其生产经营投入及生 产过程管理和农产品销售，是家庭农场自我利益实现的基础，家庭农场采取的是“两自理、四到 户”的生产经营方式，即生产费、生活费两自理，地块、机械、核算、盈亏四到户。其收入来源 于生产的产品对外自行销售

22、的收入。 这种经营模式既有利于调动家庭农场的生产积极性，分散生产经营风险，又有利于发挥机械 化、规模化、科技化等优势。 2.农产品销售业务农产品销售业务 部分农业分公司家庭农场以农产品缴纳的承包费而形成的销售业务；部分农业分公司结合农 产品市场行情，收购农产品再销售以获取收益。 3.房地产业务房地产业务 公司控股子公司北大荒鑫都房地产开发有限公司主营房地产业务。 （三）行业情况说明（三）行业情况说明 公司所属农业行业，是我国目前规模大、现代化水平高的种植业上市公司和重要的商品粮生 产基地，在自然资源、基础设施、农机装备、农业科技服务、组织管理等方面具有显著优势，处 于同行业领先水平。 我国是世

23、界粮食生产和消费大国， 农业是国民经济的基础产业。 近些年， 国家粮食连年增产， 农业实现了综合生产能力质的飞跃，特别是国家每年都出台一系列支农、惠农政策来加快促进农 业发展。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 详见“第四节经营情况讨论与分析”“二、报告期内主要经营情况”“（三）资产、负债情 况分析”中相关资产变化情况说明。 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 报告期内，公司调整产业结构、种植结构，促进各项改革和发展措施落地，不断提高公司核 心竞争力。公司核心竞争力主要体现在以下几个方

24、面： （一）资源优势（一）资源优势 公司是我国目前规模大、现代化水平高的种植业上市公司和重要的商品粮生产基地，拥有 16 家农业分公司，主要以种植水稻、玉米、大豆为主。公司所属区域内土地资源丰富，地处世界三 大黑土带之一的三江平原，地势平坦、土壤肥沃，生态环境良好，具有生产绿色、有机农产品得 2019 年年度报告 9 / 173 天独厚的地理优势，据此区位优势所生产的农产品具有较好的优质性和均质性，在生产成本和品 质等方面具有一定的市场竞争力。2019 年，公司实现粮豆总产 100.6 亿斤，绿色作物种植面积达 536.39 万亩，有机作物面积达 78.44 万亩。 （二）科技优势（二）科技优

25、势 经过多年生产经营实践，公司现已掌握了完善的作物栽培技术、良种繁育技术、施肥施药技 术、病虫草害防治技术、农机应用技术及农业经营管理技术，拥有农机农艺各项技术相配套、良 种良法相结合的农业先进生产技术模式；同时，储备了节本增效的一系列栽培新技术，形成了一 整套抵御旱涝病虫害的有效措施，为高效开展农业生产工作提供了有力的技术支撑。 （三）装备优势（三）装备优势 得益于国家多年来农机购置补贴政策， 公司所在区域内,农机装备水平得到逐年提升， 农业生 产全程机械化率在全国处于领先水平。目前，区域内大规模配备了大型、现代、智能化的动力机 车及配套高性能联合整地机械、精密播种机械和联合收获机械，实现了

26、旱田整地、播种和收获全 程机械化；配备了高桩重型灭茬机械、自平衡双轴搅浆整地机械，机光平地机械、苗床机械化整 地和播种机械、高性能插秧机械等，有效提高了水田的作业效率。同时,配备了小型全链轨及防陷 半链轨等抗灾性较强的机具，大幅提升了农业整体的作业水平及抗灾能力；针对农业“减化肥减农 药”行动，公司重点引导种植户应用了水稻测深施肥机械，有效实现了精量施肥和精准施肥。截至 2019 年末，区域内实现农业机械总量达 32.86 万台套，农业机械总动力达 360.93 万千瓦。 （四）组织优势（四）组织优势 公司具有高度的组织化管理传统，采取以公司统一经营管理为主导，家庭农场承包经营为基 础的统分结

27、合的双层经营模式，最大限度地调动了家庭农场生产经营积极性，也最大限度地控制 了公司的经营风险，组织化传统和组织化能力都明显高于全国其他农业主产区，具体体现在作物 品种、功能区划、栽培技术等方面。下属的各农业分公司按照公司授权，每年初与家庭农场签订 农业生产承包协议，明确约定家庭农场要按公司统一制定的年度生产技术措施进行种植，并 接受检查指导。 各农业分公司派出专业技术人员负责对家庭农场的种植进行全程监管和技术指导， 保证公司一千多万亩耕地均按照模式化栽培、标准化作业实施生产。 （五）基础设施优势（五）基础设施优势 公司所属的 16 家农业分公司拥有各自的全过程智能控制的浸种催芽和育秧等生产服务

28、设施； 用于烘干、晾晒、仓储的粮食管护设施；沟渠配套网络化、达到旱能灌、涝能排的农田水利设施； 集中统一管理的农机停放场地和库房等农机管护设施；农用飞机作业用的起降场地等基础设施。 为公司发展现代化大农业奠定了坚实基础。公司已构建了完善的农业物联网管理系统运行体系， 通过平台搭建、网络构建、数据实时监测采集与传输、智能分析等功能，使得农业生产全过程可 控，实现了管理的精细化和智能化，提升了农业标准化水平，全面提高了公司农业现代化和信息 化管理水平，将进一步有助于农产品质量追溯体系的建设。 （六）人才优势（六）人才优势 公司坚持“人才是第一资源”和“以发展吸引人；以业绩激励人；以事业凝聚人；以人

29、文关 爱人”的人才理念，努力培养造就一支懂业务、善经营、会管理的优秀企业管理人员队伍。现拥 有众多专业基础扎实、实践经验丰富、态度严谨认真、精通管理、熟悉市场、服务发展、扎根一 线的各类人才,为公司的持续健康发展提供人才保障。公司根据发展需要，拓展人才引进渠道，积 极引进高层次人才，提高人才引进质量，完善人才管理体制，创新人才培养模式，增强竞争性配 置人才功能，实现人才资源合理配置，形成了一支结构合理、人岗匹配、素质优良、忠于事业、 符合公司发展战略需要的人才队伍。 （七）管控优势（七）管控优势 2019 年年度报告 10 / 173 公司遵照国家法律法规和上市规则的要求，建立了现代企业管理制

30、度，在治理层面三会一层 机构充分发挥职能，形成了科学规范、协调运转的治理体系。公司全面实施内控规范体系建设， 不断完善内控制度体系，并通过日常检查、培训、以及违规问责的措施，不断提升各项规章制度 的执行力。同时，公司积极采取内部监督与外部监督相结合的方式，充分发挥内部审计与外部审 计的功能，不断提升公司整体管控水平。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2019 年，公司实现营业收入 31.11 亿元，同比减少 1.53 亿元，同比下降 4.7%，下降主要是 由于丽水雅居项目大部分商品房已于上年度销售完毕，本报告期尾盘销量同比大幅减

31、少等原因所 致，该项目住宅已于去年基本销售完毕。实现利润总额 8.22 亿元，同比减少 1.11 亿元，同比下 降 11.88%；实现归属母公司净利润 8.49 亿元，同比减少 1.28 亿元，同比下降 13.09%，下降主 要是由于报告期内抗洪抢险费用支出等原因所致。实现基本每股收益（扣除非经常性损益）0.574 元，同比减少 0.011 元/股；加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益）15.66%，同比减少 0.94 个百分点；资产负债率 18.04%，比年初下降 2.85 个百分点。具体经营情况如下： （一）农业经营情况。（一）农业经营情况。 2019 年， 受“利奇马”“罗莎”“玲玲”

32、3 次强台风降雨影响， 公司大部分区域内的江、 河、 湖泊和水库水位全线上涨，出现了“外水”倒灌和降雨“内涝”，引发了严重的洪涝灾害，给公 司和部分种植户造成了一定数量的经济损失。面对灾情的发生，公司及时将工作重心转移到抗灾 保丰收工作上来，团结带领广大员工和种植户全力抢排田间积水、抢修农用设施，积极开展作物 防病促早熟等各项措施，确保了农业生产各项工作保质保量完成。报告期内，16 家农业分公司实 现营业收入 30.88 亿元，同比增加 9,248 万元，增长 3.09%；实现利润总额 8.65 亿元，同比减少 1.03 亿元， 下降 10.65%， 下降主要是由于报告期防外水、 排内涝、 保

33、秋收等费用支出加大所致。 为了全力稳定公司和种植户经济效益， 主动应对我国农业发展面临的农产品价格“天花板”封顶、 生产成本“地板”抬升、资源环境“硬约束”加剧等挑战，公司重点开展了以下方面工作：一是 调整优化作物种植结构。坚持以国家惠农政策和市场需求为导向，调优水稻、大豆、玉米作物种 植面积 237.27 万亩；全年按照以销定产、产销对接的思路，引导种植户签订包括绥粳 18、三江 6 号、龙洋 11 等优质作物订单种植面积 149 万亩，积极发展多种农牧共作模式和大棚经济，努 力提高种植户经济效益。二是大力推广节本增效技术。报告期内，公司重点推广应用了机插侧深 施肥技术、棚内全程机械化技术、

34、本田轨道车技术、控氮减磷稳钾技术、两年以上玉米茬轮作大 豆免施基肥技术、有机肥替代技术、水稻插前寄秧技术、水稻分段收获技术，累计推广应用面积 780 万亩；示范标准成本控制下的标准种植模式，努力降低种植户生产成本。三是大力提升现代 农业水平。加大力度推进农业物联网项目建设，加快推进农业物联网与绿色有机农产品生产全流 程的对接，积极构建实时可控、在控的农产品质量安全追溯体系。报告期内，公司继续加大农田 水利、粮食管护、农机管护、生产服务等基础设施建设的投入力度和新型农机具的更新力度，努 力提升农业生产防灾减灾和粮食综合生产能力。 （二）工业企业经营情况（二）工业企业经营情况。 公司下属的浩良河化

35、肥分公司、北大荒龙垦麦芽公司、北大荒纸业公司 3 家工业企业已进行 改革改制，处于停产状态，收入以出租资产为主。报告期内共实现营业收入 1,128 万元，同比增 加 152 万元，增长 15.60%；实现利润总额-5,422 万元，同比增亏 2,069 万元。具体经营情况如 下：一是浩良河化肥分公司实现利润总额-1,867 万元，同比增亏 823 万元，主要是由于库存物资 2019 年年度报告 11 / 173 发生减值计提存货跌价准备等原因所致。 二是北大荒纸业公司实现利润总额-8 万元， 同比减少 26 万元，主要是由于上年度以车辆偿还债务确认利得等原因所致。三是北大荒麦芽公司实现利润总

36、额-3,547 万元，同比增亏 1,220 万元，主要是由于报告期联营企业投资损失增加以及坏账准备转 回减少等原因所致。 （三）经贸企业经营情况。（三）经贸企业经营情况。 公司下属鑫亚公司由于亏损严重，从 2013 年开始全面停止经营，以清理应收和销售原有存 货为主要任务，不再开展新业务。报告期内实现利润总额-454 万元，同比减亏 952 万元，主要是 由于鑫亚公司本部应收款项计提减值同比下降等原因所致。 （四）房地产企业经营情况。（四）房地产企业经营情况。 公司下属鑫都公司报告期内实现销售收入 1,094 万元，同比减少 5.99 亿元，主要是由于上年 度海拉尔天顺新城三期和哈尔滨丽水雅居

37、房产项目抵偿公司债务等原因所致。实现利润总额-103 万元，同比减亏 1.18 亿元，主要是由于借款资金占用费支出减少等原因所致。 此外，报告期内，公司积极应对国内金融市场利率下行、央行理财政策收紧等不利因素，实 现投资理财及定期存款收益 9,881 万元， 同比减少 584 万元， 其中： 国债逆回购收益 2,269 万元， 同比减少 1,972 万元；结构性存款利息收益 6,645 万元，同比增加 995 万元；定期存款利息收益 967 万元，同比增加 393 万元。公司参股的大兴安岭农村商业银行股份有限公司经营稳健，2019 年公司收到分红 121 万元。 二、二、报告期内主要经营情况报

38、告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 31.11 亿元，同比下降 4.7%；实现利润总额 8.22 亿元，同比 下降 11.88%；实现归属于母公司所有者的净利润 8.49 亿元，同比下降 13.09%。 报告期末，公司资产总额 78.45 亿元，较上年期末下降 1.61%；负债总额 14.16 亿元，较上 年期末下降 15.01%；资产负债率为 18.04%，较上年期末下降 2.85 个百分点。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（

39、%） 营业收入 3,111,306,139.60 3,264,778,781.25 -4.70 营业成本 440,989,436.55 500,610,391.10 -11.91 销售费用 14,560,525.78 17,638,994.04 -17.45 管理费用 1,688,015,260.95 1,667,833,239.96 1.21 研发费用 14,309,323.11 15,723,028.22 -8.99 财务费用 -8,620,114.24 283,855.57 不适用 经营活动产生的现金流量净额 814,168,317.31 1,313,871,914.27 -38.03

40、投资活动产生的现金流量净额 603,757,822.64 -1,005,030,832.75 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -710,769,991.52 -479,910,270.70 不适用 税金及附加 8,949,893.40 41,534,540.96 -78.45 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 本报告期，实现主营业务收入 26.86 亿元，同比下降 9.12%，发生主营业务成本 0.07 亿元， 同比下降 96.04%，主要原因为鑫都公司销售丽雅居项目商品房减少形成。 2019 年年度报告 12 / 173 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业

41、、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本比上 年增减（%） 毛利率比上年增 减（%） 农业行业 2,675,129,872.46 100.00 -0.82 -100.00 增加0.72个百分点 房地产行业 10,827,049.91 7,478,014.51 30.93 -95.36 -95.03 减少4.56个百分点 合计 2,685,956,922.37 7,478,014.51 99.72 -9.12 -96.04 增加6.11个百分点 主营业务分产品情况 分产

42、品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本比上 年增减（%） 毛利率比上年增 减（%） 土地承包费 2,675,129,872.46 100.00 -0.07 商品房销售 10,827,049.91 7,478,014.51 30.93 -95.36 -95.02 减少4.56个百分点 合计 2,685,956,922.37 7,478,014.51 99.72 -9.12 -96.04 增加6.11个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本比上 年增减（%） 毛利率比上年增 减（%） 黑

43、龙江省 2,685,956,922.37 7,478,014.51 99.72 -9.12 -96.04 增加6.11个百分点 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总 成本比例 （%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例（%) 本期金额 较上年同 期变动比 例（%) 房地产行业 商品房和车位 7,478,014.51 100.00 150,381,428.16 100.00 -95.03 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总 成本比例 （%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例（%) 本期金额