北大荒：2016年年度报告.PDF

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1、2016 年年度报告 1/153 公司代码：600598 公司简称：北大荒 黑龙江北大荒农业股份有限公司黑龙江北大荒农业股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙

2、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人刘长友刘长友、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人贺天元、总会计师杨占海贺天元、总会计师杨占海及会计机构负责人（会计及会计机构负责人（会计主管人员）主管人员）葛树峰葛树峰 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以2016年12月31日的总股本1,777,679,909股为基数，向全体股

3、东每10股派发3.4元（含税）现金股利，共计派发现金红利604,411,169.06元（含税），剩余未分配利润29,791,835.25元。2016年度不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略、生产经营、核心竞争力分析等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重

4、大风险提示 适用 不适用 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告第四节经营情况讨论与分析中可能面对的风险因素及对策方面的内容，敬请广大投资者注意投资风险。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 2/153 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.3 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.6 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.8 第五节第五节 重要事项重要事项.22 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.45 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.49

5、第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.50 第九节第九节 公司治理公司治理.55 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.57 第十一节第十一节 财务报告财务报告.58 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.153 2016 年年度报告 3/153 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义常用词语释义 公司、本公司 指 黑龙江北大荒农业股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 农垦集团、集团总公司 指 黑龙江北大荒农垦集团总公司 北大荒麦芽公司、麦

6、芽公司 指 北大荒龙垦麦芽有限公司 北大荒担保公司、担保公司 指 黑龙江北大荒投资担保股份有限公司 北大荒鑫都公司、鑫都公司 指 黑龙江北大荒鑫都房地产开发有限公司 北大荒纸业公司、纸业公司 指 黑龙江北大荒纸业有限责任公司 北大荒鑫亚公司、鑫亚公司 指 北大荒鑫亚经贸有限责任公司 四方山石墨公司、石墨公司 指 黑龙江省宝泉岭农垦四方山石墨产业有限公司 北大荒投资管理公司、投资管理公司 指 黑龙江北大荒投资管理有限公司 浩化公司 指 黑龙江北大荒浩良河化肥有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 黑龙江北大荒农业股份有限公司

7、 公司的中文简称 北大荒 公司的外文名称 Heilongjiang Agriculture Company Limited 公司的外文名称缩写 HACL 公司的法定代表人 刘长友 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书董事会秘书 证券事务代表证券事务代表 姓名 刘长友 赵义军 联系地址 哈尔滨市南岗区汉水路263号 哈尔滨市南岗区汉水路263号 电话 0451-55195980 0451-55195963 传真 0451-55195986 0451-55195986 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 哈尔滨市南岗区汉水路263号 公司注册地址的邮政编码 1

8、50090 公司办公地址 哈尔滨市南岗区汉水路263号 公司办公地址的邮政编码 150090 公司网址 http:/ 2016 年年度报告 4/153 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会工作部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况公司股票简况 股票种类股票种类 股票上市交易所股票上市交易所 股票简称股票简称 股票代码股票代码 变更前股票简称变更前股票简称 A股 上海证券交易所 北大荒 600598 六、六、其他其他相相关资料关资料

9、 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 签字会计师姓名 宋卫东、刘济杰 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据主要会计数据 2016年年 2015年年 本期比上年同期本期比上年同期增减增减(%)2014年年 营业收入 3,094,778,574.28 3,653,774,696.62-15.30 5,109,087,463.61 归属于上市公司股东的净利润 735,106,956.1

10、8 658,742,276.21 11.59 799,807,532.35 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 746,731,080.06 675,270,822.14 10.58 209,284,959.27 经营活动产生的现金流量净额 1,606,707,904.92 775,783,029.26 107.11 1,910,070,353.49 2016年末年末 2015年末年末 本期末比上年本期末比上年同期末增减同期末增减(%)2014年末年末 归属于上市公司股东的净资产 5,841,517,982.40 5,630,570,789.44 3.75 5,676,545,123

11、.64 总资产 7,742,250,397.90 7,234,734,621.30 7.01 8,229,025,291.55 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标主要财务指标 2016年年 2015年年 本期比上年同期增减本期比上年同期增减(%)2014年年 基本每股收益（元股）0.414 0.371 11.59 0.450 稀释每股收益（元股）0.414 0.371 11.59 0.450 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.420 0.380 10.53 0.118 2016 年年度报告 5/153 加权平均净资产收益率（%）12.91 11.76 增加1.15个百分点

12、 15.14 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）13.12 12.06 增加1.06个百分点 3.96 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股

13、东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度第一季度（1 1-3 3 月份）月份）第二季度第二季度（4 4-6 6 月份）月份）第三季度第三季度（7 7-9 9 月份）月份）第四季度第四季度（1010-1212 月份）月份）营业收入 543,959,517.13 1,137,212,876.04 689,731,947.85 723,874,233.26 归属于上市公司股东的净利润 86,197,988.90

14、 506,276,064.07 204,057,475.13-61,424,571.92 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 85,100,678.13 508,207,696.42 203,781,394.98-50,358,689.47 经营活动产生的现金流量净额 1,544,172,171.29 581,429,688.58-492,549,408.47-26,344,546.48 第二季度营业收入和净利润较高的主要原因：农业分公司主要从事土地发包经营，公司与农户签订农业生产承包协议。公司每月应确认的承包费收入按照报告期已签订的农业生产承包协议金额报告期月份/12 个月再减以

15、前月份累计已确认的承包费收入。公司农业生产承包协议签订工作主要集中在第二季度，所以在二季度新签订的农业生产承包协议的承包费收入和净利润在当期确认较多。第四季度亏损的主要原因：一是农业分公司秋收阶段发生的劳务费、机械作业费和道路维护费，秋收结束开始施工的沟渠等水利清淤支出以及冬季清雪支出较多，管理费用发生额较大。二是公司年末对出现减值迹象的资产计提减值准备。三是因社会保险费缴存基数调整企业负担部分社会保险增加及辞退福利增加使净利润较三季度下降。季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损

16、益项目非经常性损益项目 20162016 年金额年金额 20152015 年金额年金额 20142014 年金额年金额 2016 年年度报告 6/153 非流动资产处置损益 384,967.34-15,066,543.09-52,778,080.21 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 11,596,874.36 17,326,535.96 9,875,846.45 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,090,524.68 债务重组损益 941,313.22 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1

17、6,462,696.42 10,227,686.07 8,346,782.62 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-33,579,227.25-42,466,263.63-60,809,357.07 其他符合非经常性损益定义的损益项目 15,519,613.45 686,761,163.44 少数股东权益影响额-6,489,434.75-2,069,574.69-2,905,620.05 合计-11,624,123.88-16,528,545.93 590,522,573.08 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节

18、第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明(一一)主要业务说明主要业务说明 公司主要从事土地发包经营；水稻、玉米等粮食作物的生产和销售；尿素的生产、销售；与种植业生产相关的技术、信息及服务等；化肥零售（仅限分支机构经营），以及房地产开发与销售。(二二)经营模式说明经营模式说明 1、土地发包业务 公司实行以统一经营管理为主导，家庭农场承包经营为基础的统分结合的双层经营体制。公司是土地资源经营主体，对权属内的土地资源享有使用权、经营权、收益权，通过对权属内的土地资源的发包经营和生产服务，统一组织

19、、指导、管理农业生产经营活动。家庭农场、联户家庭农场以及其他经济组织是双层经营的生产经营主体，通过承包方式取得土地资源的经营权，直接从事农业生产经营活动，自主经营，自负盈亏。双层经营体制具有以下特点：一是双层核算，双重利益主体。公司及家庭农场均是独立核算、自负盈亏的经营主体。二是双层管理、责任明确。公司的统一管理贯穿于农业生产的全部过程，其目的是为家庭农场提供最佳的生产经营环境与条件，为家庭农场提供产前、产中、产后服务。公司负责农业基础设施的建设和维护投入。为家庭农场提供技术培训及市场信息支持。采取面授、电视讲座、印发技术资料等形式，对家庭农场进行农作物综合高产栽培技术培训。公司农技部门巡回进

20、行田间技术指导和技术咨询，指导家庭农场进行播种、施肥、施药、病虫草防治和中耕管理。统一组织防洪除涝、防灾减灾。调度收获机械帮助家庭农场收获农产品，为家庭农场提供农产品晾晒、清选和储藏设施。为家庭农场提供农产品市场需求及价格信息。家庭农场负责其生产经营投入及生产过程管理和农产品销售，是家庭农场自我利益实现的基础，家庭农场采取的是“两自理、四到户”的生产经营方式，即生产费、生活费两自理，地块、机械、核算、盈亏四到户。其收入来源于生产的产品对外自行销售的收入。这种经营模式既有利于调动家庭农场的生产积极性，分散生产经营风险，又有利于发挥机械化、规模化、科技化等优势。2016 年年度报告 7/153 2

21、、农产品销售业务 部分农业分公司销售家庭农场缴纳的水稻实物承包费；部分农业分公司结合农产品市场行情，收购部分农产品再销售以获取收益。3、尿素业务 公司所属浩良河化肥分公司是氮肥生产企业。生产方面：生产工艺采用美国德士古水煤浆加压气化技术，主导产品为“北大仓”牌尿素，执行国家 GB24402001 标准，合格率始终保持 100%。尿素主要原料为煤炭，为有效降低生产成本，煤炭及其他大宗物资采购均履行招投标程序确定供应商。销售方面：采取以大客户（合同户）销售为主，散户（窗口）销售为辅的销售模式。大客户订单销售约占总销量的 75%，散户销售约占总销量的 25%。销售过程中，价格随行就市，统筹大客户兼顾

22、中小客户。4、房地产业务 公司控股子公司北大荒鑫都房地产开发有限公司主营房地产业务，现共有鑫都丽水雅居和海拉尔天顺新城两个项目，均为 2012 年以前合作开发建设项目。（1）丽水雅居项目：2016 年初可供出售面积 4.83 万平方米，其中：住宅 4.61 万平方米、商服 2,194 平方米。2016 年已售住宅（包括预售）面积 2,968 平方米，退 1 套商服面积 248 平方米。2016 年末可供出售面积 4.55 万平方米，其中：住宅面积 4.31 万平方米、商服 2,442 平方米。（2）海拉尔天顺新城项目：根据公司董事会决议，鑫都公司为规避该项目风险，正在办理与呼伦贝尔天顺房地产有

23、限公司终止合作关系、退出海拉尔“天顺新城”项目的相关事宜。(三三)行业情况说明行业情况说明 公司所属农业行业，是我国目前规模最大、现代化水平较高的种植业上市公司和重要的商品粮生产基地，在自然资源、基础设施、农机装备、农业科技服务、组织管理等方面具有显著优势，处于同行业领先水平。我国是世界粮食生产和消费大国，农业是国民经济的基础产业，是全面建成小康社会和实现现代化的基础。近些年，国家粮食连年增产，农业实现了综合生产能力质的飞跃，特别是国家每年都出台一系列支农、惠农政策来加快促进农业发展。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 详

24、见“第四节经营情况讨论与分析”、“二、报告期内主要经营情况”、“（三）资产、负债情况分析”中相关资产变化情况说明。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 报告期内，公司调整产业结构、种植结构，促进各项改革和发展措施落地，不断提高公司核心竞争力。公司核心竞争力主要体现在以下几个方面：（一）资源优势（一）资源优势 公司是我国目前规模最大、现代化水平最高的种植业上市公司和重要的商品粮生产基地，土地总面积 1,296 万亩，耕地面积 1,158 万亩，拥有友谊、八五二、七星、八五六等 16 家农业分公司，主要生产水稻、玉米、大豆等农产品。公司坐拥世界三大黑土带之一的三江平原

25、，地势平坦、耕地集中连片，为生产有机、绿色农产品提供了得天独厚的自然生态环境，2016 年发包种植水稻、玉米、大豆等优质农作物产出 122.4 亿斤；同时，公司绿色作物发包种植面积达 536.38万亩、有机作物发包种植面积达 78.44 万亩，在开发绿色、有机产品上具有巨大的拓展潜力和发展空间。（二）科技优势（二）科技优势 公司与全国各大高校及科研院所形成合作共建关系，通过专家咨询、技术指导、科技培训、合作选题、联合攻关等活动，累计开展品种、肥料、栽培等各类科技实验项目 613 项，提高了公司农业生产整体科技水平。公司拥有完善的农业科技服务体系，拥有 16 个农业科技推广中心，2016 年年度

26、报告 8/153 下设植保站、气象站、试验站和土壤化验室即“三站一室”，建立了完善的病虫害预警服务体系、气象预测预报服务体系、科技推广服务体系、测土配方施肥服务体系，有力地推进了地力培肥、良种繁育、丰产栽培、化控技术、疫情防治、低碳生产等领域的管理创新，加速了科技成果的引进转化，保证了农业发展后劲。（三）农机优势（三）农机优势 公司区域拥有先进的农业装备技术水平，引进了具有世界先进水平的卫星定位和自动导航系统的大型拖拉机、大马力机械、联合收割机、精量点播机等农机具，截至 2016 年末，各类农业机械总量达 27.92 万台套、农业机械总动力达 326.43 万千瓦，各农业分公司全面实现了飞机航

27、化作业，加速了现代化大农业发展步伐。（四）组织优势（四）组织优势 公司具有高度的组织化管理传统，下属的各农业分公司按照公司授权，每年初与家庭农场签订农业生产承包协议，明确约定家庭农场按照统一规定的操作规程履行种植合同。各农业分公司派出专业技术人员负责对家庭农场的种植进行全程监管和技术指导，保证公司 1,000 多万亩耕地均按照模式化栽培、标准化作业实施生产。（五）基础设施优势（五）基础设施优势 公司所属的 16 家农业分公司拥有各自的全过程智能控制的浸种催芽和育秧等生产服务设施；用于烘干、晾晒、仓储的粮食管护设施；沟渠配套网络化、达到旱能灌、涝能排的农田水利设施；集中统一管理的农机停放场地和库

28、房等农机管护设施；农用飞机作业用的起降场地等基础设施。为公司发展现代化大农业奠定了坚实基础。（六）人才优势（六）人才优势 公司坚持“以人为本”和“人才是第一资源”的理念，拥有众多专业基础扎实、实践经验丰富、态度严谨认真、精通管理、农业生产、熟悉市场、服务用户、扎根一线、各类人才,为公司的发展提供人才保障。同时，公司管理团队的行业经验丰富、资源广泛、整合能力突出，成员均拥有多年行业或综合型企业的管理经验。结合公司发展需要，拓展人才引进渠道，积极引进高层次人才，强力推动公司快速发展。通过积极推进人才战略，加大对高、中、基层员工的专业培养力度，形成了一支结构合理、人岗匹配、素质优良、忠于事业、符合公

29、司发展战略的人才队伍。（七）管控优势（七）管控优势 公司不断完善各项内控管理制度，优化管理机制，实施工程项目及大宗物资委托招标采购、财务资金统一管理、审计集中垂直管理、发挥集中管控优势，实现科学统一安排生产，高效利用资金。公司内部上下联动，内外联动，综合利用各种资源，积极配合社会中介机构会计师事务所搞好年度审计工作，进一步提升公司的经营效率和管理水平。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年，公司继续按照“充分发挥优势，果断舍弃劣势，借助外力弥补不足”的总体发展思路，在稳定粮食产量，实现农业提档升级和提质增效的同时，加快引进

30、战略投资者，发展混合所有制，实现了公司经营质量和效益的大幅度提升。2016 年，实现营业收入 30.95 亿元，同比减少 5.59亿元，下降 15.3%，主要由于农产品自营、化肥等农用物资经营规模减少和房地产商品房销量减少及浩化尿素价格、销量下降等原因所致。实现利润总额 7.14 亿元，同比增加 8,171 万元，增长12.92%；实现净利润 7.14 亿元，同比增加 9,176 万元，增长 14.76%；实现归属于母公司所有者的净利润 7.35 亿元，同比增加 7,637 万元，增长 11.59%。实现基本每股收益（扣除非经常性损益）0.414 元，同比增加 0.043 元/股；加权平均净资

31、产收益率（扣除非经常性损益）13.12%，同比增加 1.06 个百分点；资产负债率 26.16%，比年初增加 2.55 个百分点。下面将具体经营情况说明如下：1、农业经营情况。从宏观环境看，农业一直是国民经济发展和社会稳定的基础性产业，2004 年以来，国家连续多年将中央一号文件的落脚点锁定在“三农”领域，并在政策层面给予了农业大力支持。“十三五”期间，国家将农业发展的主要任务定位在推进农业供给侧结构性改革，加快转变农业发展方式，保持农业稳定发展和农民持续增收等方面上。因此，公司农业板块仍然处在良2016 年年度报告 9/153 好的发展战略机遇期。从微观环境看，2016 年，国家取消了实行

32、8 年的玉米临储政策，实行“市场化收购”加“补贴”的新机制，这对公司玉米种植产生了一定影响和阵痛。为此，2016 年，公司全力转方式、调结构，实现了农业产业的提质增效。一是农业生产实现“十三连丰”。克服了春季低温、多雨、寡照和秋季狮子山台风等多种不利气候条件影响，全年实现粮豆总产 122.4 亿斤；二是积极调整种植业结构。实现了“稳稻、减玉、增豆、强经作”的目标；三是加快绿色有机基地和物联网项目建设步伐。2016 年，公司新增有机作物认证面积 1.7 万亩，总面积达 78.44 万亩；新增绿色作物发包种植面积 15.62 万亩，总面积达 536.38 万亩。同时正式启动物联网建设项目，积极推进

33、食品安全追溯体系建设，构建全程可控、在控的实时可视管理网络。四是开创订单农业新局面。佳沃北大荒公司在八五六分公司完成了 2 万亩有机稻田、绿色稻田基地种植。五是进一步夯实农业基础设施建设，实施了农田水利、粮食管护、农机管护、生产服务设施等基础设施建设，加大了农机更新力度，防灾减灾和综合生产能力进一步提升。六是积极探索推广新技术试验应用。全年累计完成品种、肥料、栽培等各类实验项目 613 项。2、合资合作情况。2016 年，公司下属的北大荒纸业公司、北大荒龙垦麦芽公司、浩良河化肥分公司三个长期亏损的工业企业，按照公司加快引进战略投资者、发展混合所有制的战略思路，先后引入 4 家战略投资者，并分别

34、成立了 3 家合资企业，实现了体制机制变革。随着新成立的 3家合资企业的陆续改造运营，北大荒纸业公司、北大荒龙垦麦芽公司、浩良河化肥分公司长期闲置或半闲置的大部分资产将被盘活，公司也将甩掉多年来的沉重包袱，开启持续健康发展新征程。具体情况：一是 2016 年 7 月 5 日，北大荒纸业公司与北京三聚环保新材料股份有限公司共同成立黑龙江三聚北大荒生物质新材料有限公司。合资公司将由三聚环保公司经营控股，并分布式开展秸秆综合利用项目。二是 2016 年 7 月 7 日，北大龙垦麦芽公司以部分资产出资，与深圳鑫麦香实业有限公司、鼎德信（天津）有限公司共同成立北大荒龙麦农业股份有限公司，引入的两家投资者

35、共占合资公司注册资本的 51%，合作方租赁使用龙垦麦芽未出资的部分资产。三是 2016年 6 月 20 日，公司将浩良河化肥分公司与尿素生产有关资产出资成立黑龙江北大荒浩良河化肥有限公司。2016 年 12 月 29 日，公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过了浩化公司增资引资的议案，浩化公司以增资方式引进北京洪泽阳光实业有限公司，由洪泽阳光实业公司经营控股。洪泽阳光用其相关资产以增资方式投资浩化公司，并对浩化公司生产工艺、设施等进行技术改造，生产炭基复合肥。同时，为了丰富公司的获利渠道，公司于 2016 年 11 月 2 日通过下属的全资子公司北大荒投资管理有限公司与中航国际粮油公司、

36、卓信粮食储备管理公司共同成立黑龙江中航北大荒现代农业有限公司，由中航粮油公司控股经营。合资公司将购买或者长期租用公司各农业分公司原有粮食晾晒、烘干、仓储及粮食加工设施；同时在公司各农业分公司所处区域修建或者新建新的晾晒、烘干、仓储及粮食加工设施，开展粮食收储业务。3、工业、贸易和房地产企业经营情况。2016 年，公司工、贸企业减亏成效显著，共实现营业收入 2.39 亿元，同比减少 1.87 亿元，下降 43.94%；实现净利润（归属于母公司所有者）-2.04亿元，同比减亏2.08亿元。房地产企业实现销售收入1,424万元，同比减少1.88亿元，下降92.97%；实现净利润（归属于母公司所有者）

37、-1,153 万元，同比增亏 1,319 万元。（1）北大荒龙垦麦芽公司。由于麦芽生产成本不断升高，麦芽产品产能过剩，导致麦芽产品销售毛利为负，北大荒龙垦麦芽公司连年巨额亏损，已于 2013 年全面停产，处于资产出租、库存销售和全面清欠状态。2016 年实现净利润（归属于母公司所有者）-3,119 万元，同比减亏 3,920万元，主要原因：一是计提资产减值准备同比减少 3,401 万元；二是折旧和聘请中介机构服务等管理费用同比减少 309 万元（扣除房产税等按照财会201622 号文件列示变化影响）。（2）北大荒纸业公司。由于纸张销售长期严重倒挂，持续经营亏损，北大荒纸业公司已于2013 年全

38、面停产，主要任务为清理库存和应收款，做好体制改革和资产重组后续工作。2016 年实现净利润（归属于母公司所有者）-206 万元，同比减亏 6,731 万元，主要原因：一是计提资产减值准备同比减少 6,018 万元；二是折旧等管理费用同比减少 750 万元。（3）浩良河化肥分公司。由于尿素市场产能长期严重过剩、尿素价格持续低迷，导致浩良河化肥分公司连续多年巨额亏损。2016 年 6 月开始，由于尿素价格持续下降，浩良河化肥分公司已被迫处于停产状态。2016 年实现净利润（归属于母公司所有者）-1.75 亿元，同比减亏 9,461 万元，主要是由于浩化计提资产减值准备同比减少形成。2016 年年度

39、报告 10/153 （4）北大荒鑫亚经贸公司。由于巨额亏损，从 2013 年开始采取了全面停止经营，以清理应收和销售原有存货为主要任务，不再开展新业务。2016 年实现净利润（归属于母公司所有者）393万元，同比减亏 676 万元，主要原因是土地使用税和房产税同比减少以及转回应收款坏账准备增加形成。（5）北大荒鑫都房地产公司。2016 年实现净利润（归属于母公司所有者）-1,153 万元，同比增亏 1,319 万元，主要原因是销售存量房减少导致毛利减少所致。此外，公司参股的大兴安岭农村商业银行股份有限公司经营稳健，2016 年收到分红 121 万元。公司在 2016 年继续利用阶段性闲置资金开

40、展国债逆回购和结构性理财产品业务，全年获得收益 3,154 万元，同比增加 710 万元。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 309,478 万元，同比下降 15.30%；实现利润总额 71,421 万元，同比增长 12.92%；实现归属于母公司所有者的净利润 73,511 万元，同比增长 11.59%。报告期末，公司资产总额 774,225 万元，较上年期末增长 7.01%，负债总额 202,538 万元，较上年期末增长 18.56%，资产负债率 26.16%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相

41、关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目科目 本期数本期数 上年同期数上年同期数 变动比例（变动比例（%）营业收入 3,094,778,574.28 3,653,774,696.62-15.30 营业成本 642,890,776.24 1,155,164,777.80-44.35 销售费用 34,699,540.89 61,841,525.41-43.89 管理费用 1,688,840,791.75 1,605,331,447.83 5.20 财务费用-18,368,763.12-22,958,061.62 不适用 经营活动产生的现金流量净额 1,606,707,904.92 775,7

42、83,029.26 107.11 投资活动产生的现金流量净额-508,886,798.23-1,037,269,214.16 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-524,415,598.82-838,471,119.48 不适用 研发支出 15,895,539.58 14,614,179.72 8.77 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，营业收入和营业成本同比分别下降 15.3%和 44.35%，主要系受农业分公司农产品和农用物资销售规模下降、尿素价格下降以及化肥恢复征收化肥增值税、麦芽公司处理库存麦芽同比减少、鑫都房地产公司丽水雅居项目受市场和户型结构影响销量下降

43、等因素影响形成。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况主营业务分行业情况 分行业分行业 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率(%)营业收入比营业收入比上年增减上年增减(%)营业成本比上营业成本比上年增减年增减(%)毛利率毛利率比上比上年增减年增减(%)农业行业 2,563,091,960.64 60,930,369.17 97.62-2.82-61.59 3.63 工业行业 215,903,614.87 274,387,983.46-27.09-41.95-35.14 减少 13.34 个百分

44、点 房地产行业 14,237,471.29 11,281,390.22 20.76-92.97-92.50 减少 4.99 2016 年年度报告 11/153 个百分点 主营业务分产品情况主营业务分产品情况 分产品分产品 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率(%)营业收入比营业收入比上年增减上年增减(%)营业成本比上营业成本比上年增减年增减(%)毛利率毛利率比上比上年增减年增减(%)土地承包 2,501,902,133.47 100.00 1.18 农产品销售 61,189,827.17 60,930,369.17 0.42-62.89-61.59 减少 3.37 个百分点 工业品

45、销售 215,903,614.87 274,387,983.46-27.09-41.95-35.14 减少 13.34 个百分点 房地产销售 14,237,471.29 11,281,390.22 20.76-92.97-92.50 减少 4.99 个百分点 主营业务分地区情况主营业务分地区情况 分地区分地区 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率(%)营业收入比营业收入比上年增减上年增减(%)营业成本比上营业成本比上年增减年增减(%)毛利率毛利率比上比上年增减年增减(%)黑龙江 2,793,233,046.80 346,599,742.85 87.59-13.52-53.50 增加

46、 10.67 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品主要产品 生产量生产量 销售量销售量 库存量库存量 生产量比上生产量比上年增减（年增减（%）销售量比上销售量比上年增减（年增减（%）库存量比上库存量比上年增减（年增减（%）尿素（吨）155,999.80 161,893.27 19,053.42-22.69-9.13-23.71 产销量情况说明：受市场供需因素影响，尿素市场价格持续下降，浩良河化肥分公司尿素生产线于 2016 年 6月 11 日系统停车，尿素生产量和销售量同比分别减少 4.58

47、万吨和 1.63 万吨。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分产品情况分产品情况 分分产品产品 成本构成成本构成 项目项目 本期金额本期金额 本期占总本期占总成本比例成本比例(%)上年同期金额上年同期金额 上年同期上年同期占总成本占总成本比例比例(%)本期金额较本期金额较上年同期变上年同期变动比例动比例(%)情况情况 说明说明 尿素 原材料 65,029,009.14 25.94 114,887,427.40 29.50-43.4 燃料及动力 110,130,615.81 43.94 157,531,428.68 40.45-30.09 职工薪酬 24,022,543.21 9.5

48、8 37,183,787.28 9.55-35.4 折 旧 33,481,885.07 13.36 55,978,049.90 14.37-40.19 其 他 17,992,177.42 7.18 23,902,003.35 6.14-24.73 合 计 250,656,230.65 100.00 389,482,696.61 100.00-35.64 成本分析其他情况说明：适用 不适用 报告期内，尿素制造成本总额较上年同期下降 35.64%，下降原因为生产量较上年减少 4.58万吨及单位制造成本下降形成。尿素每吨制造成本较上年下降 323.30 元，主要原因系依据 关于对化肥恢复征收增值税政

49、策的通知（财税201590 号）自 2015 年 9 月 1 日起恢复对尿素征收 13%税率的增值税，制造成2016 年年度报告 12/153 本改为不含增值税进项税额，使尿素吨成本下降 206.89 元；原材料、燃料及动力采购价格同比下降、生产系统稳定主要成本项目单耗下降，使尿素吨成本下降 116.41 元。(4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 19,791.84 万元，占年度销售总额 6.40%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 4,698.40 万元，占年度销售总额 1.52%。前五名供应商采购额 22,102.44

50、万元，占年度采购总额 27.75%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 14,140.81 万元，占年度采购总额 17.76%。2.2.费用费用 适用 不适用 （1）公司销售费用同比下降 43.89%，主要原因系受农业分公司农产品和农用物资销售规模下降、浩良河化肥分公司销售模式由送货制改为取货制运输费用同比减少及鑫都房地产公司商品房销售量下降销售服务费同比减少因素影响。（2）公司管理费用同比增长 5.20%，主要原因系受农业种植员工社保基数增加导致社会保险费支出增加以及辞退福利同比增加等因素影响。（3）公司财务费用同比减少 459 万元，主要原因系利息收入减少形成。3.3.研发投入研发投入