决算情况说明.doc

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1、2014年省国资委部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明2014年度部门总收入58367.24万元，比去年总收入53681.17万元增加4686.07万元，增长8.73%，比年初预算25602.46万元增加32764.78万元，完成年初预算数的227.98%；2014年度总支出为57858.10万元，比去年总支出54464.88万元相比增加3393.22万元，增长6.23%，比年初预算25602.46万元增加32255.64万元，完成年初预算数的225.99%；2014年年末结余855.37万元，比去年结余180.25万元增加675.12万元，增长374.55%。二、收入决算情况说明2

2、014年度本年收入58367.24万元，财政拨款收入为51242.19万元，占总收入的87.79%，比去年45515.2万元增加5726.99万元，主要是年度内追加的部门精神文明奖收入、2013年-2014年津贴补贴提标资金；事业收入为5085.71万元，占总收入的8.71%，比年初预算7702.13万元减收2616.42万元，下降33.97%。主要是国家政策变化及学校办学方式变化所致；其他收入为2039.33万元，占总收入的3.49%,比2013年3844.82万元减少1805.49万元，主要是因为2013年度各单位的精神文明奖收入通过财政授权方式发放，计入财政拨款收入；上级补助收入为0万元

3、，比2013年457.99万元减少457.99万元；经营收入0万元，比2013年4.5万元减少4.5万元。三、支出决算情况说明2014年度总支出57858.10万元，按功能分类来看，教育支出为15458.02万元，占总支出26.72%，同2013年16992.52万元相比减少9.03%；社保支出13046.12万元，占总支出的22.55%；资源勘探电力信息等事务支出为27981.77万元，占总支出的48.36%，主要是省国资委机关的日常人员及公用经费支出；住房保障支出为202.12万元，占总支出比重为0.35%；医疗卫生与计划生育支出125.56万元，占总支出比重为0.22%。按经济分类来看，

4、工资福利支出9979.87万元，比去年增加1117.2万元，同比增长12.61%；商品和服务支出7101.12万元，减少609.71万元，同比减少7.91%；对个人和家庭的补助支出13318.97万元，比去年增加2198.87万元，同比增加19.77%；对企事业单位补贴为24203.62万元，23594.04比2013年增加609.58万元，同比增加2.58%；债务利息支出405.5万元；其他资本性支出849.03万元；贷款转贷及产权参股2000万元，主要是增加河北省产权交易中心股权2000万元。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2014年度财政拨款收入51242.19万元，其中：一般公共预

5、算财政拨款51242.19万元；政府性基金预算财政拨款0万元。2014年度财政拨款支出50871.04万元，其中：一般公共预算财政拨款支出50871.04万元；政府性基金预算财政拨款支出0万元。2014年末结转和结余资金551.41万元。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明2014年一般公共预算财政拨款支出50871.04万元，其中：基本支出21716.15万元；项目支出29154.89万元。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2014年一般公共预算财政拨款基本支出21716.15万元，其中：一般公共服务支出416.26万元；教育支出6582.10万元；社会保障和就业支出9396.

6、05万元；医疗卫生与计划生育支出80.56万元；资源勘探信息等支出5039.06万元；住房保障支出202.12万元。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明1、支出变化情况我委部门本着厉行节约的原则，严格按照“八项规定”等要求，从严控制“三公经费”支出。2014年度委部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总计462.91万元，完成全年预算683.76万元的67.70%，同比2013年675.67万元减少212.76万元，下降31.49%。其中，公务用车运行维护费432.07万元，完成全年预算619.5万元的69.75%，同比2013年635.3万元减少203.23万元，下降31.

7、99%；公务接待费9.93万元，完成全年预算17.01万元的58.38%，同比2013年17万元减少7.07万元，下降41.59%；因公出国（境）费用20.91万元完成全年预算47.25万元的44.25%，同比2013年23.37万元减少2.46万元，下降10.53%。2、支出情况说明（1）因公出国（境）情况：本年度本部门使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组5个，参加其他单位组织的出国（境）团组2个，全年因公出国（境）累计15人次。 （2）公务用车购置及保有情况：本年度本部门使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量84辆。 （3）公务接待情况

8、：本年度本部门使用公共预算开支的国内公务接待129批次，1290人次，共99295.60元；外事接待0批次，0人次，0元。 （4）三公经费2014年决算较2013年节俭212.76万元，是严格落实党政机关厉行节约条例等规定的结果，节约了开支。八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明2014年省国资委部门政府性基金预算财政拨款收入0万元，支出0万元。9、 其他重要事项的情况说明1.结转结余情况年末结转结余855.37万元，比去年结转结余180.25元增加675.12万元，主要是省国资委机关年末结转结余506.76万元，占总结转结余的59.24%；委属事业单位年末结转结余348.61万元，占

9、总结转结余的40.76%。其中国资委机关结余423.10万元、委属事业单位结余53.29万元合计476.39万元已于年末退回省财政。2.资产、负债情况2014年国资委部门的资产负债率为23.59%，资产增加主要是石家庄工程技校宿舍楼估价入账；资产减少主要是依据事业单位新会计制度事业单位提取固定资产折旧和无形资产摊销所致；负债较上年度增加1865.63万元，主要是省国资委机关收到企业上缴延期兑现企业领导人年薪所致。3.委机关运行经费支出情况2014年本部门机关运行经费支出2736.25万元，比2013年2884.84万元减少148.59万元，降低5.15%。主要是严格落实中央“八项规定”要求，规范委机关“三公”经费管理，坚持厉行节约、反对浪费原则，压缩“三公”经费支出及日常经费开支等的结果。