2015年财务决算分析.doc

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1、2015 年财务决算分析编制单位：河北省沧州市肃宁县教研室填报日期：2016 年 1 月 13 日单位负责：王迎春财务负责人：王迎春填报人： 吴杏梅河北省沧州市肃宁县教研室2015 年财务决算分析2015 年以来，在县委县政府和省、市局指导下，我单位加强财务支出管理，积极拓展费源，现将 2015 年财务收支情况详细分析如下：一、单位情况一、单位情况（一）基本情况（一）基本情况1、主要职能承担本地区基础教育教学业务研究的事业机构。2、机构人员及变动情况我单位定编人数 26 人，其中行政编制 0 人、行政工勤 0 人、事业编制 26人。2014 年底工资在册人数为 42 人，其中行政人员 0 人，

2、事业人员 31 人，离退休人员 11 人，其中离休人员 0 人，行政退休人员 0 人，事业退休 12 人；2015 年底实有人数为 42 人，其中行政人员 0 人，事业人员 31 人，离休 0 人，行政退休 0 人，事业退休 11 人。2015 年决算人员与 2014 年的决算人员相比 （无变动） 。二、收入支出预算执行情况分析二、收入支出预算执行情况分析1、财政拨款预算情况：财政拨款较上年有所增加，主要是增加了公共预算拨款。财政拨款预算对比项目2015 年2014 年增减金额增减比例（%）公共预算财政拨款3,219,371.802,156,773.401,062,598.4049.27 其他

3、收入合计3,219,371.802,156,773.401,062,598.4049.272、支出预算情况：支出预算比上年增长 59.71%，主要是人员经费支出增长。支出预算对比项目2015 年2014 年增减金额增减比例（%）人员经费3,156,367.001,924,577.401,231,789.6064.00 正常公用63,004.8088,364.20-25,359.40-28.70 行政事业类项目合计3,219,371.802,012,941.601,206,430.2059.93( (二二) )收入支出执行情况收入支出执行情况1、收入支出与预算对比分析：本年收入决算比预算增长或减

4、少， （增长、减少原因）支出决算数比预算增长或减少， （增长、减少原因）预决算对比情况年初预算决算数增减额增减比例一、本年收入3,278,683.003,278,683.0000 公共预算财政拨款3,278,683.003,278,683.0000 其他收入二、本年支出3,278,683.003,278,683.0000 基本支出3,278,683.003,278,683.0000 项目支出2、重点经济分类执行情况1、三公经费支出情况：2015 年三公经费严格按照预算执行，不存在超支现象。三公经费比较表 单位：万元2014 决算 数2015 预 算数2015 决 算数占预算 比例比 14 年增

5、减 比例公务用车运行维护经费00000 公务用车购置经费00000 公务接待经费00000（三）年末结转和结余情况我单位 2015 年基本支出结转资金 37.6505 万元。三、资产负债情况分析：三、资产负债情况分析：2015 年固定资产较上年有所减少或增加， （写明增加和减少原因）资产负债情况分析2014 年2015 年增减数额增减比例%一、资产合计银行存款财政应返还额度317,193.80376,505.0059311.215.8 固定资产二、负债合计其他应付款三净资产合计财政拨款结转317,193.80376,505.0059311.215.8 资产基金四、本年度部门决算等财务工作开展情况四、本年度部门决算等财务工作开展情况2015 年我单位严格按照预算批复开展财务工作，完善内控制度，保证会计服务质量，在全面、客观、真实的基础上编制 2015 年度决算，认真做好决算数据分析，为加强财务管理提供必要的数据支撑和前提保障。