年财务决算分析.docx

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1、年财务决算分析编制单位：肃宁县教育局填报日期：年月日单位负责人：梁红卫财务负责人：骆彦军填报人：闫国强肃宁县教育局年部门决算分析年以来，在县委县政府和省、市局指导下，我局加强财务支出管理，完善内控制度，现将年财务收支情况详细分析如下：-单位情况（一）基本情况、主要职能 （一）子细贯彻执行党和国家有关教育方面的方针、政策、法律、法规，及时传达、落实上级教育行政部门布置的各项工作。研究 拟定地方教育管理制度、措施规划、计划和办法。（二）调查研究全县教育改革和发展重大问题，组织、指导和推动 全县教育体质综合改革，理顺关系，建立适应社会发展、符合全 县人民要求的教育机制和运行机制。（三）负责全县各中小

2、学校、幼儿园的思想政治、德育、体育卫生 与艺术教育、国防教育、安全稳定工作。（四）检查各校园的课程设置、开课、教师配备及教案计划等执行 情况，做好中小学学籍管理工作。（五）充分发挥教育督导室作用，支持并参加督导室对各中小学、 幼儿园的评估、监督和指导。（六）全面实施教师资格制度，负责教师资格的认定和管理工作。负责全县教育系统职工教育和培训I ,开展多层次多规格、多种形 式的全员培训。负责本系统教职工的考核工作。（七）负责社团办学管理工作，严格履行办学手续，杜绝无证办学, 加强教案管理，子细执行社团办学的各项规章制度。（八）负责全县教育事业发展规划的制定、学校布局调整和教育基础建设项目的实施工作

3、。（九）按照国家规定的教育经费三个增长原则，会同有关部门 制定筹措教育经费、教育拨款和教育基础建设投资的政策和措施。 催促检查下属单位各项教育经费的执行使用情况，指导下属单位 使用好各项经费，并按要求规范教育经费账务。（十）按照省市统一要求和部署，管理全县的中高考和成人高考及 高等自学考试工作。（十一）负责协调相关部门，按规定程序做好教育系统的物资采购 工作，管理好教育系统固定资产账目和清产核资工作。（十二）负责学校教案仪器设备、桌凳、图书的配置和管理工作, 负责教育系统信息化建设及管理工作。（十三）会同县有关部门抓好教育系统机构编制和人事管理工作， 指导下属学校内部管理体制改革，加强师资队伍

4、素质，做好教育 系统专业技术职务的评审工作，按照干部管理权限和程序，考核 任免下属学校和机关股室的领导干部。（十四）负责贫困大学生助学贷款管理工作，负责义务教育阶段贫困学生资助审批和资助金的发放工作，负责其他社团或者个人捐 助管理。（十五）承办上级教育主管部门和县级部门交办的其他工作。、机构情况我单位为正科级行政单位,内设机构行政股室办公室、普教股、计 财股、人事股，事业股室督导室、招生办、成教办、工会、机关事务 管理所，单位编制数为行政编制人、工勤编制人，事业编制人，截至 年月日在职人数为人，退休人.部门机构设置情况立名称质格经费保障形式肃宁县教育局行政单 彳立正科级财政拨款、人员及变动情况

5、我单位年底工资在册人数为 人，其中行政人员 人，事业人员 人，离退休人员人，其中离休人员 人，行政退休人员 人，事业退休人；年底实有人数为 人，其中行政人员 人，事业人员 人，离 休 人，行政退休人，事业退休人。年决算人员与年的决算人员相 比人员增减，只是人员性质发生变化，行政人员人调入事业，事业在职人员转退休人。定资产情况我局年年末固定资产总额为万元，年年末固定资产总额为万元。，定资其中：房屋建造物万元，其他设备万元，交通工具元。本年度产增加了万元，主要是新增了电脑、云平台等。(二)当年取得的主要事业成效年，在县委县政府的正确领导下，在局班子成员的通力合作下， 在全局人员的共同努力下，子细贯

6、彻落实党代会精神，严格遵循省委 约法八章，结合四个覆盖，全面落实教育法规，以安全、稳定 为前提，努力改善办学条件，抓住教育质量不放松，加强师德建设， 大力倡导实实在在为人，踏塌实实教案，努力创建学习型、服务型 机关，教育系统形成为了团结协作、求真务实的良好局面。为经济强 县漂亮肃宁的建设增砖添瓦。二、收入支出预算执行情况分析(一)、收入支出预算安排情况、财政拨款和支出预算情况：财政拨款和支出预算较上年大幅减 少，主要是减少了项目经费支出，部份县聘教师转为选配教师。财政拨款预算与上年对照项目年年增减金额增减比例()公共预算财政拨款支出预算对照项目年年增减金额增减比例()人员经费正常公用项目支出合

7、计收入支出预算执行情况、收入支出与预算对照分析：本年收入决算比预算增加，主要是公共预算财政拨款增加。支出决算数比预算增长，增长原因是基本支出中的人员经费有所增长，项目增加。预决算对照情况年初预算决算数增减额增减比例一、本年收入公共预算财政疆：其他收入_、本年支出基本支出项目支出、经济分类科目分析三公经费变动情况如下:三公经费预决算比较表单位：万元预算数决算数增减增减比例公务用车运行维护经费公务用车购置经费公务接待经费会议费三公经费与上年比较表单位：万元年年增减增减比例公务用车运行维护经费公务用车购置经费公务接待经费会议费年公务用车运行维护费超预算支出，主要是车辆老旧维修费用高和下 乡任务多，办

8、理加油卡预付款。会议费较年增加，主要原因是年迎接了省 和国家均衡验收等重大会议事项。但总体比年下降万元。年我局没有新购 置公车，年底公务用车辆。（三）年末结转和结余情况我局年基本支出结转资金万元，项目支出结转万元，合计万元。项目支出结转为教育质量提升工程、选配教师奖励绩效和原老民师代 课教师教龄补贴等财政拨款。三、资产负债情况分析：年财政应返还额度和财政拨款结转较上年有所增加，主要是选配教师年绩效工资和老民师代课教师教龄补贴 未支出。年固定资产较上年有所增加，主要是新增了云平台。年其他、本年度部门决算等财务工作开展情况对付款主要是项目质保金口选配教师预留资金。 资产负债情况分析年年增减数额增减比例一、资产合计银行欠财政应返还额度固定资产二、负债合计其他对付款财政拨款结转其他资产结余结转资产基金如年我单位严格按照预算批复开展财务工作，完善内控制度，保证会计服务质量，在全面、客观、真正的基础上编制年度决算，子细做好决算数据分析，为加强财务管理提供必要的数据支撑和前提保障。