2014年财务决算报告及2015年财务预算报告-修订.doc

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1、2014年财务决算及2015年财务预算报告2015年2月15日各位董事：现在我代表石油公司，向董事会做2014年财务决算及2015年财务预算报告，请予以审议。2014年石油公司财务决算公司 2014 年度财务决算由*会计师事务所有限公司进行审计验证，由于审计工作还在进行中，尚未出具审计报告，现依据暂定数将有关财务决算情况汇报如下:（一） 期间费用及利润指标情况1、期间费用支出总额*万元：（1）支付职工当月工资总额8*2万元，现有职工8*人。（2）材料及低值易耗品*9万元。（3）办公费用支出*万元，主要是日常的办公用品费用。（4）折旧费*万元，为公司固定资产折旧。（5）业务招待费支出*万元，主要

2、是业务对接、商洽所支付的费用。（6）差旅费*万元，系业务沟通、对接、商洽差旅费。（7）税金*万元，系车船使用税、印花税等（8）财务费用*8万元。主要是借入*限公司资金应计利息。（9）电费*万元。（10）修理费*万元（11）运输费*万元（12）广告费*万元（13）租赁费8.31万元（14）车辆费*万元2、营业税金及附加*万元。3、利润总额*万元。4、所得税费用*万元。5、净利润*万元。（二） 资产负债权益1、总资产*万元。（1）流动资产总额*8万元。其中：账面货币资金*万元；预付账款*万元；其他应收款8*万元；（2）非流动资产总额*万元。其中：固定资产净额*万元；在建工程*万元；工程物资*万元；

3、无形资产*万元；长期待摊费用*万元。2、负债总额*万元。（1）流动负债总额*万元。其中：应付账款*万元；应缴税费*万元；其他应付款*万元。3、所有者权益总额*万元（1） 实收资本*万元；其中：未分配利润*万元；（2） 外币报表折算差额-*万元，系按照现行汇率法对原币报表进行折算所形成。（三） 现金流量情况1、经营活动产生的现金流量净额*万元。经营活动现金流出*万元。其中：支付给职工以及为职工支付的现金*万元；支付的各项税费*万元（印花税、个税、残障基金）；支付其他与经营活动有关的现金*万元。2、投资活动产生的现金流量净额*万元。*万元均为购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金。3、筹

4、资活动产生的现金流量净额*万元。*万元为取得借款所收到的现金。4、汇率变动对现金及现金等价物的影响为*万元。5、现金及现金等价物净增加额为*万元。6、期初现金及现金等价物余额为*万元。7、期末现金及现金等价物余额为*万元2015年财务预算 2015年是我们公司全面投产的开局之年，也是全面提升管理的新纪年，今年我们将预算指标纳入考核指标，坚持月度预算平衡会计制度，围绕资金管理和成本管理两大主题，严格执行预算管理，层层落实，分解责任，及时反应和监督预算执行情况，特编制了2015年度财务预算。预计2015年，实现利润总额*万元，所得税*万元，归属于母公司的净利润*万元。 （一）2015年度纳入预算编

5、制的范围2015年财务预算编制范围包括1家控股子公司，（二）2015年经营形势的基本判断2015年，公司继续完善全面预算管理，推行以现金流和成本费用为核心的全面预算管理，加强公司对整体经济运行的掌控力，以提升公司的盈利能力和可持续发展力。公司财务部门加强预算管理的指导和协调工作，同时把费用指标与月度费用指标预算紧密结合，严格审查、控制预算费用支出，对于特殊事项实行先审批后执行，确保资金预算的准确性和费用预算的严肃性。加强技改项目建设资金管理，严格控制技改项目资金计划的变更调整，重视抓好技改项目进度，项目质量的监督，合理安排资金的投放，提高资金的使用效率。（三）2015年主要经营指标预算基础公司

6、2015年财务预算由于受全球格急剧下跌的影响，在价格、成本、资产变化和现金流等方面均面临较大的不确定性，预算时保留了合理的谨慎性，编制要求主要是在以下基础上进行的：1、在综合考量战略规划、长期财务预算和经营报告后，实现经营性支出计划和资本性支出计划相配比。2、按照公司2015年生产计划安排，财务预算要实现产销存平衡。3、2015年成品油售价是以当地市场的综合平均售价为基础，综合考虑各种成品油的价格动态、销售模式等因素确定的。4、成品油成本。2015年目标成本确定考虑以下因素：一是2015年度计划产量变动影响，二是人工成本增长因素，三是按照效益优先原则，降低生产经营的成本费用。5、增量与增利配比

7、。工项目不但增加加工产能，同时增加效益。6、防范财务风险。 在平衡资金余缺的基础上，合理安排融资计划，公司融资以贷款为主，原则上不向集团公司内部借款。（四） 2015年主要财务预算指标安排2015年公司的经营收入与财务预算主要指标安排情况如下：主要财务指标2015年计划(人民币)成本费用（万元/吨）营业收入（亿元）利润总额（万元）所得税（万元）归属于母公司净利润（万元）(五) 2015年主要预算指标说明2015年期间费用预算*万元，其中：销售费用*万元。管理费用*万元。财务费用*万元，（六）2015年财务状况预算1、资产状况预算2015年末资产*总额万元。2、负债状况2015年末负债总额*万元。3、所有者权益2015年底所有者权益总额*8万元。