文化长城：2021年半年度报告.PDF

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1、广东文化长城集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 1 广东文化长城集团股份有限公司广东文化长城集团股份有限公司 2021 年半年度报告年半年度报告 2021 年年 08 月月 广东文化长城集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员事、监事、高级管理人员外的其他董事、监事、高级管理人员均保证半年度报告内容的真实、准确、完外的其他董事、监事、高级管理人员均保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重

2、大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 董事、监事、高级管理人员异议声明董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名姓名 职务职务 内容和原因内容和原因 袁丹旭袁丹旭 董事董事 董事袁丹旭对权益工具的计提董事袁丹旭对权益工具的计提缺乏判断依据，所以对议案缺乏判断依据，所以对议案 1弃权。弃权。 张从戬张从戬 独立董事独立董事 独立董事张从戬认为权益工具独立董事张从戬认为权益工具的减值存在不确定性，目前缺的减值存在不确定性，目前缺乏判断依据， 所以对议案弃权。乏判断依据， 所以对议案弃权。 董事袁丹旭、独立董事张从戬对半年度报告内容无

3、法保证真实、准确、完董事袁丹旭、独立董事张从戬对半年度报告内容无法保证真实、准确、完整，请投资者注意。整，请投资者注意。 公司负责人徐阳、主管会计工作公司负责人徐阳、主管会计工作负责人裴瑞欣及会计机构负责人负责人裴瑞欣及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)杨榕声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。杨榕声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资

4、者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险广东文化长城集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 3 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司可能面临的风险详见本报告公司可能面临的风险详见本报告“第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析”中中“十、公司十、公司面临的风险和应对措施面临的风险和应对措施”的相关内容。的相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 广东文化长城

5、集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 错误！未定义书签。 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 错误！未定义书签。 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 错误！未定义书签。 第四节第四节 公司治理公司治理. 错误！未定义书签。 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任 . 错误！未定义书签。 第六节第六节 重要事项重要事项. 错误！未定义书签。 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 错误！未定义书签。 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 错误

6、！未定义书签。 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 . 错误！未定义书签。 第十节第十节 财务报告财务报告. 错误！未定义书签。 广东文化长城集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 5 备查文件目录备查文件目录 一、经公司法定代表签名的2021年半年度报告。 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 三、董事会、监事会对2021年半年度报告的审核意见。 四、其他有关资料以上备查文件的置地点：公司证券部办公室。 广东文化长城集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 6 释释义义 释义项 指 释义内容 公司、本公司或文化长城 指 广东文化长城集

7、团股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 上年同期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 联汛教育 指 广东联汛教育科技有限公司 翡翠教育 指 北京翡翠教育科技集团有限公司 智游臻龙、智游 指 河南智游臻龙教育科技有限公司 广东文化长城集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务公司简介和主要财务指标指标 一、公司简介一、公司简介 股票简称 文化长城 股票代码 300089 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司

8、的中文名称 广东文化长城集团股份有限公司 公司的中文简称（如有） 文化长城 公司的外文名称（如有） The Great Wall Of Culture Group Holding Co.，Ltd. Guangdong 公司的外文名称缩写（如有） GREAT WALL CULTURE 公司的法定代表人 徐阳 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄逸芝 黄逸芝 联系地址 广东省潮州市枫溪区蔡陇大道 广东省潮州市枫溪区蔡陇大道 电话 0768-2931898 0768-2931898 传真 0768-2931162 0768-2931162 电子信箱 zqbth

9、egreatwall- zqbthegreatwall- 三、其他情况三、其他情况 1、公司联系方式、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。 2、信息披露及备置地点、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。 广东文化长城集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文

10、8 3、注册变更情况、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 适用 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。 四、主要会计数据和财务指标四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 38,679,444.99 35,372,789.37 9.35% 归属于上市公司股东的净利润（元） -50,096,965.99 -49,361,022.94 -1.49% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） -50,686,960.31 -50,346,874.52 -0.

11、68% 经营活动产生的现金流量净额（元） -15,329,717.22 -18,066,499.00 15.15% 基本每股收益（元/股） -0.1041 -0.1026 -1.46% 稀释每股收益（元/股） -0.1041 -0.1026 -1.46% 加权平均净资产收益率 -65.50% -15.91% -49.59% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,779,483,080.36 1,848,352,576.22 -3.73% 归属于上市公司股东的净资产（元） 51,439,231.15 101,536,197.14 -49.34% 五、境内外会计准则下会

12、计数据差异五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金

13、额六、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 广东文化长城集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 9 项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助 （与企业业务密切相关， 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 768,050.30 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -178,055.98 合计 589,994.32 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告

14、期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 广东文化长城集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司的从事的主要业务 广东文化长城集团股份有限公司位于素有 “中国瓷都”之称的历史文化名城广东潮州。 公司成立于1996年，创业之初主要从事各式中高档创意工艺、日用陶瓷的研发、制造和销售，公司是国内首家在创业板上市的创意艺术陶瓷企业。近年来，公司在保持陶瓷主业持续稳定发展的基础上，大力拓

15、展教育领域，形成“陶瓷+教育”双主业的战略发展模式，公司更提出了“长城教育改变命运”的理念，力求打造教育界的知名品牌，大力发展职业教育，以改革人才培养机制和模式。报告期内，公司主营业务未发生变化。 （二）经营模式 公司的经营模式按运营环节可分为采购模式、生产模式和销售模式。 在采购方面， 公司一直与原材料供应商保持长期稳定的合作关系， 保证原材料供应， 降低原材料成本。 在生产方面，注重对产品的质量以及产品功能、款式的创新，以满足国内外客户的差异化需求，同时公司一直在不断改进生产技术，降低生产成本。 在销售方面，目前，公司拥有全球60多个国家和地区的400多个客户，除了与国外多个知名经销商建立

16、了长期稳定的供销合作关系外，公司还在积极拓展多个国外电商渠道，结合线上线下渠道共同推进公司在国外的战略布局。 （三）行业情况说明 我国是陶瓷生产古国，有着悠久的历史文化传统，从国内市场情况看，随着经济的发展和人民生活水平的提高，对陶瓷的需求量也越来越大，同时对陶瓷产品的要求越来越高，名、特、优、新陶瓷产品供不应求，中高档日用陶瓷十分抢手，质量好的传统产品继续畅销，中高档次产品将成为今后陶瓷产品的发展主流；中国也是陶瓷生产和出口大国，但距离生产强国有一定的差距，真正以国内企业自有品牌销售的陶瓷制品为数甚少，与发达国家的差距主要体现在产品设计、文化创意和产品品质等方面。中国陶瓷产品以大量的复制加工

17、为主，对于自主创新的开发较少，当前陶瓷行业的个性化时代已经来临，消费者对陶瓷产品的个性化需求已经越来越高，产品的创新势在必行。 此外，在生产工艺和设备上，我国与国外先进水平也还存在较大差距，尤其在生产的自动化和智能化方面差距更大，部分自动化程度较高的成型设备大多依靠进口。随着近年来国内陶瓷相关行业开始加强日用陶瓷自动化、机械化设备的研究，与国外高水平厂商的差距将会逐步缩小。 公司所属行业为陶瓷行业，根据2021年1季度上市公司行业分类结果，公司属于“C30 非金属矿物制品业”。 （四）报告期内业绩主要驱动因素 公司实现营业收入38,679,444.99元，比上年同期增长9.35%；归属于上市公

18、司股东的净利润-50,096,965.99元， 比上年同期下降1.49%； 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润-50,686,960.31元，比上年同期下降0.68%。 （五）报告期内公司的经营情况 （1）在陶瓷方面 报告期内，面对疫情的反复及国际形势的不确定，陶瓷行业目前依旧受上述因素的深刻影响。公司已经全面复工复产，但本次危机却引发陶瓷行业的一个淘汰和加速升级的过程。面对当前危机，公司需要全体员工凝心聚力，共同克服；合理妥善安排生产也是公司的当务之急。除了国外市场，公司也一直在往国内市场不断铺路，寻求新的热点与机遇。 报告期内， 公司的礼品定制订单相对较少， 公司内销业务集中在酒

19、具的设计与生产； 由于疫情的影响，广东文化长城集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 11 公司积极开拓网络市场，目前，公司已经开拓淘宝、天猫、小红书、抖音、直播等带货方式，为了占据市场份额，公司还在不断开发其他的网络渠道，通过网络销售传播公司的经营理念，将优质的产品带入千家万户。同时，为了提升公司的产能，公司搭建了一条高温隧道窑及一条全自动化滚压生产线，能够进一步降低公司的能耗水平，节约公司成本，同时也是进一步提升公司的产能及工作效率，生产出更多受大众喜爱的长城产品。 （2）在教育方面 2021年， “十四五”开局之年， “高质量发展”成为经济和社会发展的主旋律， 职业教育政策更加明确

20、了“建设高质量教育体系”政策导向和重点要求，提出“加大资本投入，增强职业技术教育适应性，深化产教融合、校企合作，大力培养技术技能人才”。智游集团自2008年创立至今，用强大的教研教学实力赋予学员服务社会的知识技术，用教育者勇担重责的精神教会学员回馈社会、创造价值。十三载耕耘风雨兼程，随着公司产业不断发展壮大，为了实现可持续性发展，响应国家高质量发展旋律，智游集团不断以昂扬的精神面貌，一次又一次地突破自我、打破局限。 在报告期内，智游集团已经完成了以下调整：1、将郑州市经开区河南通信产业园办公区升级为智游集团软件科技研发中心。2、将大学生实习/实训基地整合至河南自贸试验区郑州片区（经开）第十六大

21、街的智游大厦; 3、实施智游互联网学校教学与住宿一体化，实现独立封闭式管理。4、改善住宿环境，统一将住宿条件大幅升级。此举不仅会让智游的研发和教学持续迸发蓬勃的生机活力，还能更好地为学生提供更加优质的教学环境及管理。 二、核心竞争力分析二、核心竞争力分析 一、公司在传承陶瓷文化的基础上，以“绿色环保，科技创新，文化创意”为理念，通过文化创意提高产品附加值，通过科技创新提高产品品质、降低生产成本，在创意设计、自主品牌、营销渠道、资源整合等方面逐步形成了强有力的竞争优势，具体如下所述： （一）创意设计优势 公司在传承陶瓷文化的基础上，以“绿色环保，科技创新，文化创意”为理念，在艺术陶瓷创意设计方面

22、逐步形成了独特的竞争优势，具体表现如下： 1、公司拥有面积约10,000多平方米的艺术陶瓷展厅和1,500多平方米的创意产品设计中心，艺术陶瓷种类已累积超过80,000件，其中包含了60多个国家和地区的设计风格与文化理念，公司将其按属性和地区分类后加以信息化管理，形成业内领先的“创意研发数据库”，通过该数据库可以极大提升公司快速设计能力、大幅缩短公司产品的设计周期。 2、公司十分重视自主研究开发，目前已累计获得12项国家发明专利，27项实用新型专利和109项外观专利。部分研发项目获得省级和市级的科技进步奖和广东省高新技术产品称号，紫禁城蝶恋花系列产品在第十三届广东省陶瓷艺术创作设计创新作品评选

23、中荣获“金奖”。 （二）营销渠道和自主品牌优势 公司致力于创建民族艺术陶瓷领军品牌，并不断加强营销渠道的建设，在自主品牌和营销渠道方面具备明显优势，其具体表现如下： 1、客户遍及全球180个国家和地区，文化长城是沃尔玛、H&M、Target、得耐等大型商超及国际大品牌客户的陶瓷指定供应商。 2、公司产品在国内外市场具有较高的市场知名度和良好口碑。公司合作的客户包括星巴克、伊利旗下金典品牌、IDO、奔驰等国内外知名品牌；在国内礼品渠道方面，公司开发的珐琅彩骨瓷餐具套装产品在保险行业备受青睐，销量一路走俏。 3、公司先后被评为国家文化出口重点企业、国家文化产业示范基地、国家知识产权优势企业、中国优

24、秀民营科技企业、中国质量诚信企业、国家高新技术企业、AAA级商务信用企业、广东省清洁生产企业、广东省出口名牌企业、广东省著名商标等荣誉；先后通过了国家海关高级认证、国际质量、环境、职业健康安全等管理体系认证、信息化体系认证。企业目前是中国陶瓷工业协会副理事长单位、中国轻工工艺品进出口商会副理事长单位、广东省陶瓷协会副会长单位。 广东文化长城集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 12 （三）资源整合能力优势 公司在打造自身内在优势的同时，充分挖掘、整合外部稀缺资源，使内部和外部的资源相互配合与协调。公司整合内外部资源的具体表现如下： 1、公司地处“中国瓷都”潮州市，潮州是目前国内陶瓷主要

25、产区之一；同时，潮州又被授予“中国工艺美术之都”，这个独特的地方本土文化培育独特的地方传统工艺美术，更在中国工艺美术中独树一帜；公司充分发掘潮州特有的地理优势，同时进一步发展成熟完整的陶瓷产业配套等产业，将有限的资源重点用于研发设计和市场营销。 2、公司长期与国内知名工艺美术大师、国际知名陶瓷工作室等展开合作，共同开发适销产品，对“艺术产业化”进行了有益探索，取得了良好的品牌效应和经济效益。 （四）工艺技术优势 公司将传统陶瓷文化与现代工艺技术相结合，在工艺技术等方面不断创新，从而降低生产成本，提高产品科技含量。公司工艺技术优势具体表现如下： 1、公司拥有占地6,000 多平方米的“广东省陶瓷

26、装饰材料工程技术研究开发中心”和“省级企业技术中心”。研发中心拥有大量先进生产设备和仪器，可开展陶瓷行业相关的理化检测项目，能承担国家、省、市各级科研开发项目。 2、 2020年底， 公司入选中央电视台文创总台陶瓷供应商系统， 成为2021春节联欢晚会“福牛春碗”指定生产供应商， 这是2021年中央春节联欢晚会的专属礼品，该碗选取“正德宫碗”的经典器型作为“春碗”的创作原型，每只“春碗”需经6道工序，5次入窑高温烧制，手工贴画、镶金，经过约116个小时的烧制，力求做到精益求精。 二、在教育板块方面，智游臻龙拥有以下几个方面的核心竞争力： （一）成熟稳定的管理团队。公司拥有一支伴随着公司成长起来

27、的管理团队和专职教师队伍，报告期内未发生核心管理团队或关键人员离职情况。 （二）稳固的院校合作关系。公司成立以来，始终重视与省内外大专院校的合作，建立了稳固的院校合作关系，这些院校已成为公司重要的招生渠道和业务合作伙伴。 （三）严格的学员筛选机制。公司历来坚持品质第一，不管是教学品质还是学员整体素质，两手都要抓两手都要硬。经过多年的实践，公司以形成一套科学、系统的学员筛选机制，经过综合考评，通过者方能成为公司的准学员，这也是公司连续多年保持高就业率和良好口碑的原因所在。 （四）学研结合的培训体系。作为实践性非常强的IT行业，公司利用现有的研发团队和项目资源，为学员精心设计毕业课题和实践指导，使

28、学员具有很高的实操能力，可以更好的就业。 三、主营业务分析三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 38,679,444.99 35,372,789.37 9.35% 营业成本 28,812,260.57 24,149,584.91 19.31% 销售费用 5,592,460.96 10,865,879.97 -48.53% 本报告期销售费用降低主要职工薪酬减少所致 管理费用 18,963,886.26 18,473,913.52 2.65% 财务费用 33,794,526.6

29、7 29,664,213.41 13.92% 广东文化长城集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 13 所得税费用 97.63 150,849.49 -99.94% 本报告期计提基数减少所致 研发投入 3,883,423.03 3,348,412.84 15.98% 经营活动产生的现金流量净额 -15,329,717.22 -18,066,499.00 -15.15% 投资活动产生的现金流量净额 3,381,823.09 1,071,594.30 215.59% 本报告期收回投资收到的现金增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 5,138,187.37 -9,707,802.89 152.

30、93% 本报告期筹资活动收到的现金多于筹资活动支付的现金所致 现金及现金等价物净增加额 -6,835,386.52 -26,714,523.62 74.41% 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 适用 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比 10%以上的产品或服务情况 适用 不适用 四、非主营业务分析四、非主营业务分析 适用 不适用 五、资产、负债状况分析五、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 2,499,488.46 0.14%

31、9,315,271.57 0.50% -0.36% 应收账款 122,389,305.91 6.88% 133,757,780.01 7.24% -0.36% 存货 26,318,592.54 1.48% 30,811,418.58 1.67% -0.19% 长期股权投资 60,283,675.82 3.39% 60,376,507.01 3.27% 0.12% 固定资产 124,707,740.86 7.01% 204,780,617.44 11.08% -4.07% 短期借款 10,000,000.00 0.56% 4,354,999.97 0.24% 0.32% 合同负债 1,278,5

32、62.62 0.07% 8,623,388.05 0.47% -0.40% 广东文化长城集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 14 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 4、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 1,102,501.29 冻结资金及履约保证金 应收账款 12,222,107.13 应收账款担保的保理借款 房屋及建筑物 218,277,277.30 用于借款抵押 合计 231,601,885.72 六、投资状况分析六、

33、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募）募集资金总体使用情况集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 广东文化长城集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 15 募集资金总额 34,300 报告期投入募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 34,414.98

34、报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 2017 年发行非公开发行公司债券并募集资金 经深圳证券交易所符合深交所转让条件的无异议函 （深证函2016772 号）核准，在深圳交易所转让总额为不超过35,000.00 万元（含 35,000.00 万元）的非公开发行公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，每张发行价格为 100.00 元，票面利率为 5.70%。募集资金总额为人民币 350,000,000.00 元，扣除承销费 7,000,000.00 元后，实际募集资金到账金额为人民币 343

35、,000,000.00 元。该募集资金已于 2017 年 1 月 24 日全部到账，存放在募集资金专户：中国银行股份有限公司潮州分行（账号：686068188616） 。募集资金到账金额为 343,000,000.00 元，募集资金净额为 343,000,000.00 元。 截止2020 年 12 月 31 日，公司累计募集资金净额为 343,000,000.00 元，募集资金项目累计投入 344,149,800.00 元，其中：累计归还银行贷款 204,149,800.00 元，补充流动资金 140,000,000.00 元；加上扣除手续费加上累计利息收入，2020 年 12 月 31日，剩

36、余募集资金余额 41.71 元；本年度使用募集资金 0.00 元。截止 2021 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 41.77 元。 （2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更) 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1) 本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2) 截至期末投资进度(3)(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 截止报告期末累计实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 偿还短期借款 否 20,780 20,780 0 20,4

37、14.98 98.24% 不适用 否 补充营运资金 否 13,520 13,520 0 14,000 102.77% 不适用 否 承诺投资项目小计 - 34,300 34,300 0 34,414.98 - - - - 超募资金投向 无 合计 - 34,300 34,300 0 34,414.98 - - 0 0 - - 未达到计划进度或预计收益的情况和不适用 广东文化长城集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 16 原因（分具体项目） 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、 用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方

38、式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2021 年 6 月 30 日，剩余募集资金余额 41.77 元，全部存放于募集资金专户。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 （3）募集资金变更项目情况）募集资金变更项目情况 适用 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况）委托理财情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托理财。 广东文化长城集团

39、股份有限公司 2021 年半年度报告全文 17 （2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况）委托贷款情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 七、重大资产和股权出售七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 八、主要控股参股公司分析八、主要控股参股公司分析 适用 不适用 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。 九、公司控制的结构化主体情况九、公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 十、公司面临的风险和应对措施

40、十、公司面临的风险和应对措施 公司面临的主要风险及对策 1、并购重组整合风险 公司对于教育信息化及职业教育标的公司的收购整合风险主要集中于两个方面。首先，收购整合能否顺利实施以及整合效果能否达到并购预期仍存在一定的不确定性，甚至可能会对标的公司乃至上市公司原有业务的正常运营产生不利影响。其次，从上市公司整体角度来看，收购整合后，公司的资产规模和业务范围都将扩大， 盈利能力得到增强， 上市公司与教育信息化及职业教育标的公司需在企业文化、 经营管理、业务拓展等方面进行融合。目前，翡翠教育与联汛教育已失去控制，具体情况详见公司披露的关于全资子公司北京翡翠教育失控、核心管理团队人员违反公司法及章程暨公

41、司下一步措施的公告、对广东联汛教育科技有限公司失去控制的情况说明。 为应对整合风险，上市公司建立了公司治理机制，加强公司在业务经营、财务运作、对外投资、抵押担保、资产处置等方面对标的公司的管理与控制，使上市公司与标的公司形成有机整体，提高整体决策水平和风险管控能力，提升整体经营管理水平和运营效率，以适应上市公司资产和业务规模的增长。此外，广东文化长城集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 18 上市公司将把标的公司的财务管理纳入统一的管理系统中，加强审计监督和管理监督，保证上市公司对标的公司日常经营的知情权，提高经营管理水平，防范财务风险。 公司收购翡翠教育被诈骗一案现已收到立案告知书，

42、该案件尚处于立案侦查阶段，公司将积极配合公安机关的调查工作，并严格按照监管要求履行信息披露义务。 根据会计准则的相关规定，将翡翠教育和联汛教育从公司2018年合并会计报表中剥离，公司目前已进行了会计差错更正。 2、国内市场竞争加剧的风险 当前，陶瓷行业面临着洗牌的阶段，原从事陶瓷出口的企业不断转向国内市场，这无疑将加大国内市场的竞争。供应链的上下游优质资源的争夺，将会是竞争的重点。这对于公司建设国内分销网络将构成一定的压力。 公司将立足艺术陶瓷国际贸易，积极开发适销对路的产品，并加大市场品牌推广的力度，抢占优质的渠道资源，并不断的强化理顺供应链体系，利用资本优势，整合行业优势上下游资源，加强品

43、牌的提升塑造，在激烈的竞争中脱颖而出，实现品牌业绩新突破。 3、商誉减值风险 由于公司的对外投资并购，在合并资产负债表中形成一定金额的商誉，如未来通过并购吸收的有关子公司业绩达不到预期，可能出现计提商誉减值的风险。公司将加强子公司管理，实时跟踪并购子公司的经营状况及所在行业变化趋势，给予并购子公司必要资源共享，保障并购子公司稳健发展。 4、重大诉讼风险 公司当前面临银行、翡翠教育原股东等众多对公司影响重大的诉讼，与公司有关的诉讼部分已审结或被执行中，部分正在审理中，公司的银行账户及部分资产也被冻结。具体情况详见公司披露的诉讼相关公告。针对上述案件，公司已聘请专业的律师团队积极应诉。 5、被中国

44、证监会立案调查的风险 公司于2019年11月4日收到中国证券监督管理委员会调查通知书（粤证调查通字190221号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据中华人民共和国证券法的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司立案调查。公司于2021年7月4日收到中国证监会广东监管局对原董监高及公司出具的行政处罚及市场禁入事先告知书（广东证监处罚字(2021)7号）；公司将持续关注上述事项的进展情况，并严格按照有关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等

45、活动。 广东文化长城集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 19 第四节第四节 公司治理公司治理 一、报告期内召开的年度股一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 会议决议 2021 年第一次临时股东大会 临时股东大会 44.46% 2021 年 03 月 19 日 2021 年 03 月 19 日 详见公司在指定媒体披露的2021 年第一次临时股东大会决议公告 （公告编号：2021-018） 2021 年第二次临时股东大会 临时股东大会 7

46、3.78% 2021 年 04 月 30 日 2021 年 04 月 30 日 详见公司在指定媒体披露的2021 年第二次临时股东大会决议公告 （公告编号：2021-049） 2020 年年度股东大会 年度股东大会 42.77% 2021 年 05 月 21 日 2021 年 05 月 21 日 详见公司在指定媒体披露的2020 年年度股东大会决议公告 （公告编号：2021-064） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 适用 不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 适用 不适用 姓名 担任

47、的职务 类型 日期 原因 蔡廷祥 董事、董事长、总经理、财务总监、董秘 任期满离任 2021 年 04 月 30日 任期届满 吴淡珠 董事、 副董事长、副总经理 任期满离任 2021 年 04 月 30日 任期届满 任锋 董事、副总经理 任期满离任 2021 年 04 月 30日 任期届满 高洪星 董事 任期满离任 2021 年 04 月 30任期届满 广东文化长城集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 20 日 佃树钦 董事 任期满离任 2021 年 04 月 30日 任期届满 顾云飞 董事 任期满离任 2021 年 04 月 30日 任期届满 蔡任武 独立董事 任期满离任 2021

48、年 04 月 30日 任期届满 王心可 独立董事 任期满离任 2021 年 04 月 30日 任期届满 朱风娣 独立董事 任期满离任 2021 年 04 月 30日 任期届满 谢建歆 监事会主席 任期满离任 2021 年 04 月 30日 任期届满 谢洁 监事 任期满离任 2021 年 04 月 30日 任期届满 金永丽 监事 任期满离任 2021 年 04 月 30日 任期届满 涂鸿文 董事会秘书、副总经理 解聘 2021 年 01 月 29日 个人原因 佃树钦 财务总监 解聘 2021 年 01 月 08日 个人原因 孙光亮 董事、董事长 被选举 2021 年 04 月 30日 张雨晨 董

49、事、副董事长 被选举 2021 年 04 月 30日 袁丹旭 董事 被选举 2021 年 04 月 30日 张从戬 独立董事 被选举 2021 年 04 月 30日 钱堤 独立董事 被选举 2021 年 04 月 30日 张意 监事会主席 被选举 2021 年 04 月 30日 郭立新 监事 被选举 2021 年 04 月 30日 徐淼 监事 被选举 2021 年 04 月 30日 徐阳 总经理 被选举 2021 年 04 月 30日 广东文化长城集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 21 徐啸 副总经理 被选举 2021 年 04 月 30日 裴瑞欣 财务总监 被选举 2021 年

50、04 月 30日 黄逸芝 董事会秘书、证券事务代表 被选举 2021 年 04 月 30日 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 适用 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 适用 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 广东文化长城集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 22 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任 一、重大环保问题情况一