一、产品概况 .ppt

《一、产品概况 .ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一、产品概况 .ppt（14页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、,一、产品概况,基金名称：长城增强收益定期开放债券型证券投资基金基金托管人：中国建设银行基金类型：定期开放债券型拟任基金经理：钟光正封闭期：基金合同生效日（包括该日）起或每一个开放期结束之日的次日（包括该日）起至次年对日（包括该日）的期间开放期：每个封闭期结束之后第一个工作日起不少于5个工作日且不超过10个工作日的期间估值方法：市价估值法分红条款：若截至每季度末，某类基金份额的可供分配利润大于0.02元/份，且没有进行过当季度的收益分配（以收益分配基准日所在期间为准），则应于该季度结束后15个工作日内就该类基金份额的可供分配利润实施收益分配,投资范围本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，

2、包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期票据、短期融资券、可转换债券（含分离交易可转债纯债）、质押及买断式回购、协议存款、通知存款、定期存款、资产支持证券等本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场的新股申购或增发新股，但可持有因所持可转换债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于分离交易可转债等金融工具而产生的权证。因上述原因持有的股票，本基金应在其可交易之日起的6个月内卖出。因上述原因持有的权证，本基金应在其可交易之日起的1个月内卖出,投资组合比例债券的投资比例不低于基金资产的80%本基金

3、以定期开放方式运作，在每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,投资策略本基金通过综合分析宏观经济形势、财政政策、货币政策、债券市场券种供求关系及资金供求关系，主动判断市场利率变化趋势，确定和动态调整固定收益类资产的平均久期及债券资产配置本基金具体投资策略包括久期管理策略、收益率曲线策略、个券选择策略、可转换债券投资策略、中小企业私募债投资策略、债券回购杠杆策略等,基本费率 C类份额综合年费率：管理费+托管费+销售服务费=1.2,产品特点,拟任基金经理钟光正先生具有大型商业银行资

4、金部门和基金公司资金管理的背景，从业年限长，具备丰富的债券市场经验，同时也具备了管理大型、中型、小型资金的丰富经验自2011年4月以来任长城积极增利债券基金的基金经理，任职期间该基金取得了优异表现。2012年长城积极增利的净值增长率在同类基金中排名第一,金牌经理 实力卓越,封闭运作 增强收益,“短封闭期，长投资期”搭配的运作模式设计，兼顾持有人所需流动性的同时，适当提高组合久期，增厚组合收益截至2013年6月30日，带封闭期的到期产品在封闭期间的回报及其与非封闭基金的比较如下图所示封闭运作的债券基金利用稳定的规模，为持有人带来了超额回报,季度分红 落袋为安,每个季度末，如某类份额的可供分配利润大于0.02元/份，则对该类份额的可供分配利润实施现金分红,之前发行的同类型产品,