兴业证券：2019年半年度报告.PDF

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1、 2019 年半年度报告年半年度报告 1 / 202 公司代码：601377 公司简称：兴业证券 兴业证券股份有限公司兴业证券股份有限公司 20192019 年半年度报告年半年度报告 2019 年半年度报告年半年度报告 2 / 202 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实、准确、完年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、公司公司全体董事出席全体董事

2、出席董事会会议。董事会会议。 三、三、本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。 四、四、公司负责人公司负责人杨华辉杨华辉、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人夏锦良夏锦良及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）林红珍林红珍声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成本公司对投资者

3、的实质承诺，敬请投 资者注意风险。 七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能面对的风险， 敬请查阅本报告 “第四节 经营情况讨论与分析 -二、其他披露事项-（二）可能面对的风险”。 十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年半年度报告年半年度报告 3 / 202 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标

4、 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 14 第四节第四节 经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 . 17 第五节第五节 重要事项重要事项 . 28 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 46 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 48 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员情况董事、监事、高级管理人员情况 . 49 第九节第九节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 50 第十节第十节 财务报告财务报告 . 60 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 . 201 第十二节第十二节 证券公司信息披露证券公司信息披露 . 202 2

5、019 年半年度报告年半年度报告 4 / 202 第一节第一节 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 兴业证券、公司、本公司 指 兴业证券股份有限公司 本集团 指 兴业证券股份有限公司及其子公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 福建证监局 指 中国证券监督管理委员会福建监管局 宁夏证监局 指 中国证券监督管理委员会宁夏监管局 四川证监局 指 中国证券监督管理委员会四川监管局 黑龙江证监局 指 中国证券监督管理委员会黑龙江监管局 厦门证监局 指 中国证券监督管理委员会厦门监管局 广西证监局 指 中国证券监督管理委员会广西监管局 青岛证监局

6、 指 中国证券监督管理委员会青岛监管局 北京证监局 指 中国证券监督管理委员会北京监管局 上交所 指 上海证券交易所 港交所、香港联交所 指 香港联合交易所有限公司 兴全基金 指 兴全基金管理有限公司 兴证期货 指 兴证期货有限公司 兴证（香港） 指 兴证（香港）金融控股有限公司 兴证国际 指 兴证国际金融集团有限公司 兴证资管 指 兴证证券资产管理有限公司 兴证投资 指 兴证投资管理有限公司 兴证资本 指 兴证创新资本管理有限公司 兴证物业 指 福州兴证物业管理有限公司 兴证管理咨询 指 上海兴证管理咨询有限公司 兴全睿众 指 上海兴全睿众资产管理有限公司 风险管理子公司 指 兴证风险管理有

7、限公司 南方基金 指 南方基金管理股份有限公司 海交中心 指 海峡股权交易中心（福建）有限公司 中珠集团 指 珠海中珠集团股份有限公司 欣泰电气 指 丹东欣泰电气股份有限公司 辽宁欣泰 指 辽宁欣泰股份有限公司 粤财信托 指 广东粤财信托股份有限公司 中弘集团 指 中弘卓业集团有限公司 精彩公司 指 北京精彩无限音影有限公司 东方红公司 指 云南东方红节能设备工程有限公司 本报告期/报告期 指 2019 年上半年 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 2019 年半年度报告年半年度报告 5 / 202 第二节第二节 公司简介公司简介和主要财务指标和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公

8、司的中文名称 兴业证券股份有限公司 公司的中文简称 兴业证券 公司的外文名称 CHINA INDUSTRIAL SECURITIES CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 INDUSTRIAL SECURITIES 公司的法定代表人 杨华辉 公司总经理 刘志辉 注册资本和净资本 本报告期末 上年度末 注册资本 6,696,671,674.00 6,696,671,674.00 净资本 27,952,385,963.36 30,561,366,901.32 公司的各单项业务资格情况 适用 不适用 母公司主要业务资质母公司主要业务资质： 1.证券经纪业务资格 2.证券投资咨询资格 3.与证券交易、

9、证券投资活动有关的财务顾问资格 4.证券承销与保荐资格 5.证券自营业务资格 6.证券资产管理业务资格 7.证券投资基金代销资格 8.为期货公司提供中间介绍业务资格 9.互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械等内容及电子公告服务 10.从事相关创新活动证券公司 11.融资融券业务资格 12.直接投资业务资格 13.代办系统主办券商股份转让和股份报价业务资格 14.公司自营业务参与股指期货套期保值交易业务资格 15.证券业务外汇经营资格 16.网上证券委托业务资格 17.开放式证券投资基金代销业务资格 18.全国银行间同业拆借市场和债券市场从事拆借、 购买债券、 债券现券交

10、易和债券回购业务资格 19.中国银行间市场交易商协会资格 20.上海证券交易所固定收益证券综合电子平台交易商资格 21.新股网下询价业务资格 22.证券经纪人制度实施资格 23.中国证券登记结算有限责任公司乙类结算参与人资格 24.向保险机构投资者提供交易单元的资格 25.全国社保基金理事会签约券商资格 26.债券质押式报价回购业务试点资格 27.中小企业私募债券承销业务试点资格 28.资产管理业务参与股指期货交易资格 29.自营业务参与利率互换套期保值交易资格 30.转融通业务试点资格 2019 年半年度报告年半年度报告 6 / 202 31.约定购回式证券交易业务资格 32.保证金现金管理

11、产品资格 33.柜台市场试点资格 34.股票质押式回购交易业务资格 35.受托管理保险资金业务资格 36.全国中小企业股份转让系统主办券商资格 37.非现场开户业务资格 38.代理证券质押登记业务资格 39.代销金融产品业务资格 40.军工涉密业务咨询服务资格 41.全国中小企业股份转让系统做市商业务资格 42.互联网证券业务资格 43.权益类收益互换业务资格 44.港股通业务交易资格 45.证券投资基金托管资格 46.上市公司股权激励行权融资业务试点资格 47.上海证券交易所股票期权交易参与人资格 48.非金融企业债务融资工具承销商资格 49.深港通下港股通业务交易资格 50.场外期权业务二

12、级交易商资格 子公司主要业务资质：子公司主要业务资质： 兴全基金管理兴全基金管理有限公司：有限公司： 1.经营证券期货业务许可证 2.受托管理保险资金资格 3.兴全基金管理有限公司子公司上海兴全睿众资产管理有限公司经营证券期货业务许可证 兴证国际金融集团兴证国际金融集团有限公司：有限公司： 1.中国证券监督管理委员会经营证券期货业务许可证 2.中国证券监督管理委员会合格境外机构投资者资格 3.中国外汇交易中心债券通境外机构投资者资格 4.上海国际能源交易中心期货公司委托代理业务资格 5.香港证券及期货事务监察委员会证券公司牌照第 1 类 （证券交易） 、 第 4 类 （就证券提供意见） 6.香

13、港联合交易所有限公司交易所参与者资格 7.香港交易及结算所有限公司证券中央结算系统（CCASS）直接结算参与者资格 8.香港交易及结算所有限公司期权买卖交易所参与者资格 9.香港交易及结算所有限公司衍生产品结算及交收系统（DCCASS）直接结算参与者资格 10.香港交易及结算所有限公司中华通结算参与者资格 11.香港交易及结算所有限公司中华通交易所参与者资格 12.香港证券及期货事务监察委员会期货公司牌照第 2 类（期货合约交易） 13.香港期货结算有限公司期货结算参与者资格 14.香港期货结算有限公司期货交易所参与者资格 15.香港证券及期货事务监察委员会融资公司牌照第 1 类（证券交易）、

14、第 6 类（就机构融资提供 意见） 16.香港证券及期货事务监察委员会资产管理公司牌照第 4 类（就证券提供意见）、第 5 类（就期 货合约提供意见）、第 9 类（提供资产管理） 17.香港专业保险经纪协会一般保险和长期保险(包括相连长期保险)牌照 18.香港强制性公积金计划管理局强积金中介人牌照 19.香港东区裁判法院放债人牌照 20.人民币合格境外机构投资者资格 2019 年半年度报告年半年度报告 7 / 202 21.大连商品交易所期货公司委托代理业务资格 兴证期货有限兴证期货有限公司：公司： 1.商品期货经纪业务资格 2.金融期货经纪业务资格 3.资产管理业务资格 4.证券投资基金销售

15、业务资格 5.上海期货交易所会员资格 6.大连商品交易所会员资格 7.郑州商品交易所会员资格 8.中国金融期货交易所交易全面结算会员资格 9.上海国际能源交易中心会员资格 10.上海证券交易所股票期权交易参与人资格 11.兴证期货有限公司子公司兴证风险管理有限公司基差交易资格 12.兴证期货有限公司子公司兴证风险管理有限公司仓单服务资格 13.兴证期货有限公司子公司兴证风险管理有限公司合作套保资格 14.兴证期货有限公司子公司兴证风险管理有限公司定价服务资格 15.兴证期货有限公司子公司兴证风险管理有限公司做市业务资格 兴证证券资产管理兴证证券资产管理有限公司：有限公司： 1.证券资产管理业务

16、资格 2.受托管理保险资金业务资格 3.合格境内机构投资者境外证券投资管理资格 兴证创新兴证创新资本资本管理管理有限公司：有限公司： 1.私募投资基金业务 福州兴证物业管理有限公司：福州兴证物业管理有限公司： 1.物业服务企业资质证书 报告期内，兴证期货有限公司子公司兴证风险管理有限公司新获做市业务资格。 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郑城美 张绪光 联系地址 福州市湖东路268号兴业证券大 厦18楼 上海市浦东新区长柳路36号东 塔兴业证券大厦21楼 电话 0591-38507869 021-38565565 传真 0591-38281508 02

17、1-68583231 电子信箱 注：因工作调整，梁文忠先生不再担任公司证券事务代表。公司于2019年8月5日召开第五届董事 会第十九次会议，审议通过兴业证券股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的议案，聘任 张绪光先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。截至本半年报披露日，张绪光先生 已取得上交所董事会秘书任职资格，任期至本届董事会任期届满之日止。 三、三、基本情况基本情况变更简介变更简介 公司注册地址 福州市湖东路268号 公司注册地址的邮政编码 350003 公司办公地址 福州市湖东路268号 2019 年半年度报告年半年度报告 8 / 202 公司办公地址的邮政编码 35000

18、3 公司网址 http:/ 电子信箱 报告期内变更情况查询索引 无变更 四、四、信息披露及备置信息披露及备置地点变更情况简介地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 上海证券交易所网站 公司半年度报告备置地点 福州市湖东路268号兴业证券大厦1701室 上海市浦东新区长柳路36号东塔兴业证券大厦21楼 报告期内变更情况查询索引 无变更 五、五、公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 兴业证券 601377 不适用 六、六、其他有关

19、资料其他有关资料 适用 不适用 七、七、公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标 ( (一一) )主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1-6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减 (%) 营业收入 7,040,650,376.09 3,309,422,145.31 112.75 归属于母公司股东的净利润 1,333,353,418.26 686,576,447.47 94.20 归属于母公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 1,240,955,126.74 583,100,202.19 112.82 经营活动产生的现金流量净额 19,933

20、,683,831.75 8,058,986,639.57 147.35 其他综合收益 237,983,591.87 -159,003,983.57 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 资产总额 162,322,092,391.67 155,137,815,880.62 4.63 负债总额 125,520,051,709.78 119,829,985,782.59 4.75 归属于母公司股东的权益 33,878,548,674.38 32,505,448,394.59 4.22 所有者权益总额 36,802,040,681.89 35,307,830,098.03

21、4.23 ( (二二) )主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （16月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元股） 0.20 0.10 100.00 稀释每股收益（元股） 0.20 0.10 100.00 扣除非经常性损益后的基本每股收0.19 0.09 111.11 2019 年半年度报告年半年度报告 9 / 202 益（元股） 加权平均净资产收益率（%） 3.99 2.04 增加1.95个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） 3.71 1.73 增加1.98个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 ( (三三) )母公

22、司的净资本及风险控制指标母公司的净资本及风险控制指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期末 上年度末 净资本 27,952,385,963.36 30,561,366,901.32 净资产 31,609,437,844.65 30,512,976,718.03 净资本/净资产（%） 88.43 100.16 净资本/负债（%） 39.43 39.13 净资产/负债（%） 44.59 39.06 自营权益类证券及证券衍生品/ 净资本（%） 24.35 19.69 自营非权益类证券及其衍生品/ 净资本(%) 172.74 171.06 风险覆盖率(%) 244.84 241.30 资本杠杆率(

23、%) 22.46 20.47 流动性覆盖率(%) 787.65 969.27 净稳定资金率(%) 149.16 140.75 各项风险资本准备之和 11,416,739,173.70 12,665,093,701.79 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -956,198.13 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 155,504,0

24、18.58 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,334,484.05 少数股东权益影响额 -21,868,125.51 所得税影响额 -37,946,919.37 合计 92,398,291.52 十、十、其他其他 适用 不适用 按证券公司年度报告内容和格式准则（2013 年修订）（证监会公告【2013】41 号）的要 求编制的主要财务数据和指标 （一） 合并财务报表的主要项目 2019 年半年度报告年半年度报告 10 / 202 项目 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 增减幅度 货币资金 44,142,010,085.28 27,313,400,415

25、.02 61.61% 结算备付金 4,453,754,361.76 6,027,321,671.10 -26.11% 融出资金 20,066,102,354.01 17,492,122,392.09 14.72% 衍生金融资产 5,080,439.79 4,738,721.96 7.21% 存出保证金 4,144,942,237.59 3,016,807,850.88 37.39% 应收款项 2,162,272,288.10 2,258,413,112.06 -4.26% 买入返售金融资产 13,700,947,937.08 21,135,207,051.97 -35.17% 以公允价值计量且

26、其变动计入当期损 益的金融资产 - 40,474,266,480.47 -100.00% 交易性金融资产 43,651,708,595.22 - 不适用 可供出售金融资产 - 31,142,420,975.29 -100.00% 其他债权投资 22,024,633,460.68 - 不适用 其他权益工具投资 2,542,041,387.91 - 不适用 长期股权投资 1,727,018,491.51 1,711,928,961.78 0.88% 投资性房地产 154,842,278.79 244,057,825.35 -36.56% 固定资产 598,536,736.14 533,096,76

27、6.35 12.28% 在建工程 - 731,853.81 -100.00% 无形资产 125,062,221.97 122,136,230.78 2.40% 商誉 12,264,149.78 12,264,149.78 0.00% 递延所得税资产 1,038,001,605.67 1,299,854,541.44 -20.14% 其他资产 1,772,873,760.39 2,349,046,880.49 -24.53% 资产总计 162,322,092,391.67 155,137,815,880.62 4.63% 短期借款 9,564,884,027.04 6,237,585,757.7

28、6 53.34% 应付短期融资款 275,239,849.81 642,692,157.48 -57.17% 拆入资金 1,000,450,000.00 1,000,000,000.00 0.05% 交易性金融负债 3,372,652,639.31 - 不适用 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 - 1,414,669,869.66 -100.00% 衍生金融负债 13,009,815.13 10,849,807.14 19.91% 卖出回购金融资产款 23,875,915,967.97 24,888,048,019.11 -4.07% 代理买卖证券款 33,601,730,263

29、.48 26,393,764,961.34 27.31% 应付职工薪酬 3,959,920,693.07 3,223,861,458.12 22.83% 应交税费 810,250,923.81 597,651,101.13 35.57% 应付款项 2,232,555,537.93 963,705,331.55 131.66% 预计负债 4,461,811.81 4,461,811.81 0.00% 长期借款 2,977,320,113.32 2,961,556,000.00 0.53% 应付债券 43,002,895,398.59 48,501,477,143.04 -11.34% 递延所得税

30、负债 23,705,316.37 27,878,385.34 -14.97% 其他负债 805,059,352.14 2,961,783,979.11 -72.82% 负债合计 125,520,051,709.78 119,829,985,782.59 4.75% 实收资本（或股本） 6,696,671,674.00 6,696,671,674.00 0.00% 资本公积 14,373,917,944.81 14,372,689,029.26 0.01% 其他综合收益 374,857,330.47 130,209,693.76 187.89% 盈余公积 1,536,265,414.73 1,5

31、59,994,821.18 -1.52% 一般风险准备 3,701,433,367.77 2,901,223,752.96 27.58% 未分配利润 7,195,402,942.60 6,844,659,423.43 5.12% 归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计 33,878,548,674.38 32,505,448,394.59 4.22% 2019 年半年度报告年半年度报告 11 / 202 少数股东权益 2,923,492,007.51 2,802,381,703.44 4.32% 所有者权益（或股东权益）合计 36,802,040,681.89 35,307,830,098

32、.03 4.23% 负债和所有者权益（或股东权益）总计 162,322,092,391.67 155,137,815,880.62 4.63% 项目 2019 年 1-6 月 2018 年 1-6 月 增减幅度 营业收入 7,040,650,376.09 3,309,422,145.31 112.75% 手续费及佣金净收入 2,029,682,560.35 2,371,174,247.05 -14.40% 利息净收入 443,903,088.92 -140,032,320.67 不适用 投资收益 1,368,635,113.79 1,706,173,578.64 -19.78% 其他收益 15

33、4,885,947.34 163,335,650.05 -5.17% 公允价值变动收益 1,032,635,279.97 -701,155,677.70 不适用 汇兑收益 -9,116,649.23 -97,154,627.99 不适用 其他业务收入 2,020,945,424.98 6,635,406.24 30357.00% 资产处置收益 -920,390.03 445,889.69 -306.42% 营业支出 4,992,649,447.45 2,055,006,804.90 142.95% 税金及附加 29,951,248.64 31,666,780.65 -5.42% 业务及管理费

34、3,005,478,858.65 1,936,136,546.36 55.23% 资产减值损失 - 80,578,626.03 -100.00% 信用减值损失 -82,647,215.77 - 不适用 其他资产减值损失 10,677,025.06 - 不适用 其他业务成本 2,029,189,530.87 6,624,851.86 30529.96% 营业利润 2,048,000,928.64 1,254,415,340.41 63.26% 营业外收入 641,367.47 1,516,699.16 -57.71% 营业外支出 3,011,659.62 7,753,957.27 -61.16%

35、 利润总额 2,045,630,636.49 1,248,178,082.30 63.89% 所得税费用 482,322,110.09 258,323,496.35 86.71% 净利润 1,563,308,526.40 989,854,585.95 57.93% 归属于母公司的净利润 1,333,353,418.26 686,576,447.47 94.20% 少数股东损益 229,955,108.14 303,278,138.48 -24.18% 其他综合收益 237,983,591.87 -159,003,983.57 不适用 综合收益总额 1,801,292,118.27 830,85

36、0,602.38 116.80% 归属于母公司所有者的综合收益总额 1,562,910,959.89 567,257,175.87 175.52% 归属于少数股东的综合收益总额 238,381,158.38 263,593,426.51 -10.48% 注： 因 2019 年 1 月 1 日起实施新金融工具准则和新财务报告格式， 部分报表项目和金额进行了追 溯调整，导致部分报表项目差异较大。 （二） 母公司财务报表的主要项目 项目 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 增减幅度 货币资金 26,445,514,806.30 13,974,349,848.46 89.

37、24% 结算备付金 3,762,608,132.84 5,488,493,919.37 -31.45% 融出资金 14,971,649,177.28 12,412,916,345.75 20.61% 衍生金融资产 - 296,149.53 -100.00% 存出保证金 566,773,312.05 474,266,298.65 19.51% 应收款项 404,560,326.23 536,476,696.33 -24.59% 买入返售金融资产 12,785,079,756.03 20,956,505,501.97 -38.99% 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 - 24,495

38、,261,369.69 -100.00% 交易性金融资产 31,107,226,107.01 - 不适用 可供出售金融资产 - 33,895,782,110.65 不适用 其他债权投资 22,024,633,460.68 - 不适用 2019 年半年度报告年半年度报告 12 / 202 其他权益工具投资 2,542,041,387.91 - 不适用 长期股权投资 5,685,333,684.32 5,685,392,398.87 0.00% 投资性房地产 154,842,278.79 244,057,825.35 -36.56% 固定资产 555,453,407.55 488,773,236.

39、48 13.64% 在建工程 - 731,853.81 -100.00% 无形资产 95,987,550.27 96,821,718.89 -0.86% 递延所得税资产 818,834,407.44 1,079,377,514.23 -24.14% 其他资产 1,524,462,452.35 2,428,865,331.59 -37.24% 资产总计 123,445,000,247.05 122,258,368,119.62 0.97% 应付短期融资款 220,071,162.80 587,797,877.00 -62.56% 拆入资金 1,000,450,000.00 1,000,000,0

40、00.00 0.05% 衍生金融负债 - 296,149.53 -100.00% 卖出回购金融资产款 21,853,775,746.46 23,488,231,035.89 -6.96% 代理买卖证券款 20,949,518,073.08 13,636,993,806.23 53.62% 应付职工薪酬 2,919,053,722.92 2,270,626,830.25 28.56% 应交税费 576,575,856.50 292,668,322.43 97.01% 应付款项 758,951,592.68 472,021,750.94 60.79% 预计负债 4,461,811.81 4,461

41、,811.81 0.00% 应付债券 43,002,895,398.59 48,501,477,143.04 -11.34% 其他负债 549,809,037.56 1,490,816,674.47 -63.12% 负债合计 91,835,562,402.40 91,745,391,401.59 0.10% 实收资本（或股本） 6,696,671,674.00 6,696,671,674.00 0.00% 资本公积 14,234,115,813.82 14,234,115,813.82 0.00% 其他综合收益 270,210,132.16 -375,345,259.70 不适用 盈余公积 1

42、,536,265,414.73 1,559,994,821.18 -1.52% 一般风险准备 2,853,764,940.06 2,901,223,752.96 -1.64% 未分配利润 6,018,409,869.88 5,496,315,915.77 9.50% 所有者权益（或股东权益）合计 31,609,437,844.65 30,512,976,718.03 3.59% 负债和所有者权益 （或股东权益） 总计 123,445,000,247.05 122,258,368,119.62 0.97% 项目 2019 年 1-6 月 2018 年 1-6 月 增减幅度 营业收入 3,486,

43、670,744.63 2,361,875,014.21 47.62% 手续费及佣金净收入 1,027,657,562.32 1,014,811,358.04 1.27% 利息净收入 339,415,861.03 -318,349,168.33 不适用 投资收益 1,084,869,894.30 2,119,288,690.46 -48.81% 其他收益 70,755,604.28 79,917,000.00 -11.46% 公允价值变动收益 958,510,175.57 -541,021,475.72 不适用 汇兑收益 27,331.33 155,066.15 -82.37% 其他业务收入 6,319,172.29 6,515,882.33 -3.02% 资产处置收益 -884,856.49 557,661.28 -258.67% 营业支出 2,191,000,313.74 1,234,297,384.49 77.51% 税金及附加 22,691,974.32 21,828,762.66 3.95% 业务及管理费 2,298,776,851.28 1,127,811,252.68 103.83% 资产减值损失 - 79,486,531.50 -100.00% 信用减值损