兴仁市财政局2020年度部门整体支出绩效自评报告.doc

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1、兴仁市财政局2020年度部门整体支出绩效自评报告为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据中华人民共和国预算法、中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见（中发201834号）和中共贵州省委 贵州省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见（黔党发201929号）中共黔西南州委 黔西南州人民政府关于印发黔西南州全面实施预算绩效管理实施方案的通知（州党发202012号）中共兴仁市委 兴仁市人民政府关于印发兴仁市全面实施预算绩效管理实施方案的通知（市党发202011号）等文件精神，兴仁市财政局绩效评价工作小组，于2021年3月5日至2021年3月10日，对兴仁市财政局2020年部门整体支出

2、进行了绩效自评。评价采用定量分析和定性分析相结合的方法，从预算配置、履职效益、预算管理、职责履行、预算执行情况和各部门新增财政支出、一般性支出、会议支出、楼堂馆所项目支出、办公经费支出、机构编制、工资管理和内控制度建设以及厉行节约保障措施等方面进行了综合评价。现将绩效自评情况报告如下：一、单位基本情况（一）职能、机构设置及人员情况1.贯彻执行国家财政、预算、税收、财务会计等法律法规、方针政策和地方性规章，组织实施国家和省有关财税规划和改革方案。分析预测经济形势，参与制定各项同经济政策和财政体制政策，提出运用财税政策实施宏观调控的建设，指导全市财政工作。2.拟订财政、财务、会计管理规章并组织实施

3、。3.承担全会各项财政收支管理的责任。负责市级财政收支管理，负责编制年度市级财政预算草案并组织执行。受市人民政府委托，向市人民代表大会报告全市和市级财政预算及执行情况，向市人民代表大会常务委员会报告财政决算。拟订经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算等职责。4、设办公室、国库股、预算股、国资金融股、行政事业财务股、经济建设股、社会保障股、综合股、农业财务股、人事监督股、基层财政管理股、政府采购管理股等12个股室。截至2020年底，兴仁市财政局行政定编12人，事业编148人，现在编139人。（二）部门收支总体情况2020年，兴仁市财政局部门预算为1,496.7万元，上年结转结余

4、0万元，预算追加资金379.35 2020年实际决算支出1,885.93万元，年末结余2.26万元。2020年决算总支出1,885.93万元，其中工资福利支出1,611.88万元、商品和服务支出173.15万元，对个人和家庭的补助86.78万元，其他资本性支出14.11万元，经营支出0万元。上述决算总支出1,885.93万元中，基本支出1,865.42万元，项目支出20.51万元，经营支出0万元。（三）专项资金概况2020年，纳入我单位部门预算的专项资金0万元。二、基本支出情况（一）部门整体基本支出使用情况基本支出是保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休

5、人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2020年我单位基本支出1,865.42万元，较上年增加136.96万元，增加7.92%，主要是增加人员经费及办公网络租赁费。2020年年初预算批复的基本支出为1,496.70万元，其中人员经费支出1,422.66万元、公用经费支出48.55万元、项目支出25.50万元。上年结转5.56万元，部门预算年中追加379.35 万元，全年实际支出1,885.93万元，年末结转2.26万元。2020年基本支出决算数为1,865.42万元，人均基本支出13.42万元。其中人员经费1,698.66万元、公用经费166.

6、76万元。（二）部门整体项目支出使用情况项目支出主要是财政“数据铁笼”建设经费，主要用于财政一体化平台运行维护方面的支付。2020年年初预算批复的项目支出为25.50万元，年中调整20.51万元，上年结转及结余0万元。全年实际决算支出20.51万元，年末结转及结余0万元。2020年项目支出决算数为20.51万元，其中：商品和服务支出0万元，资本性支出0万元。（三）“三公”经费使用情况我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的有关规定，严格执行党政机关厉行节约反对浪费条例，全年大幅度压缩了因公出国（境）及公务接待费用支出。全年“三公”经费支出决算为8.51万元，比去年减少4.14万元，减少32.75%

7、。减少原因是车辆维修费减少2020年“三公”经费预算数为15.6万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费10.6万元（其中公务用车购置为XX），因公出国（境）费0万元。全年“三公”经费决算支出8.51万元，其中公务接待费0.55万元、因公出国（境）费用0万元、公务用车购置及运行费7.96万元，较2019年减少4.14万元，减少32.75%。减少原因是车辆维修费减少1因公出国（境）费用全年因公出国0批共0人次，支出0万元，占全年“三公”经费总支出的0%，与年初预算持平。2公务接待费全年国内公务接待客人25批共125人次。全年实际支出公务接待费0.55万元，仅占全年“三公”经费总支出的6

8、.46%；较年初预算节约了0.59万元。3公务用车购置及运行费2020年我单位共有3辆公务用车。2020年公务用车购置及运行费实际支出为7.96万元，占全年“三公”经费总支出的93.54%；较年初预算减少了2.64万元。（四）部门预算经费管理情况我单位严格遵守会计法预算法行政单位财务规则等法律和财政部及省财政厅有关财政财务规章，规范财政资金管理，量入为出，统筹兼顾，突出重点，讲究实效，防范风险，合理使用各项建设资金，确保了我单位预算管理的成效，全年预算支出整体受控。主要做到严格按照市财政局制定的公务接待、差旅费、培训费、会议费等相关管理办法，规范了公务支出管理。严格履行财务审批手续，做到了无计

9、划安排不报账，无领导审批不报账，无经手人签字不报账，不符合财务规定的发票、票据不报账。经费的开支管理及费用报销均严格执行相关制度规定，坚持勤俭节约，确保资金的规范使用与安全。对项目资金的实施、资金投向及调度安排、固定资产购置及交付使用进行跟踪管理，确保项目资金专款专用。年度计划、重大支出等重大事项均经过会议集体讨论决定。三、项目支出情况（一）项目基本情况2020年度。项目支出主要项目支出主要是财政“数据铁笼”建设经费，主要用于财政一体化平台运行维护方面的支付。（二）绩效目标情况保障了我市财政一体化平台、电子化管理系统、A+财务系统等正常运行。1项目长期绩效目标：统一预算、国库业务等基础信息,形

10、成相互支撑、有效监督的完整体系,为最终实现财政资金全程可追溯提供保障。我们为全市预算单位建设了财政信息网络,修建了财政工作“高速路”,大大提高了信息的时效性和财政业务工作的效率。2年度绩效目标：从2020年3月份开始,全市预算单位正在开通“电子支付管理系统”,单位财务人员在自己的办公室登录一体化业务平台单位用户,就可以将财政资金转到各终端用户,从原来需要到银行排队办理的业务,现在仅需在办公就搞定所有支付业务,受到用户的一致好评。（三）项目资金安排及使用情况项目支出均按计划组织实施，并加强了监督，达到了节约、高效的支出目标。（四）项目管理制度的建立和执行情况我单位为加强专项资金的科学化、精细化管

11、理，保障项目目标的顺利实现，提高专项资金使用效益，制定了专项资金管理办法，严格按照管理办法进行专项资金的申报，设立专岗对项目实施和资金使用进行全过程监督，并进项专项核算。定期核对专项资金的执行情况，并进行绩效评价，跟踪问效。四、部门整体支出绩效情况我单位各部门根据2020年工作计划，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务，为推进经济社会发展作出了积极贡献。根据部门整体支出绩效评价指标评分，全年绩效评价总评分为94.5分（详见附表1），部门整体支出绩效为优。全年主要绩效如下：根据市财政局要求，我局以绩效评估为契机，认真对照评估指标，按照年度工作计划扎实推进2020年度财政支出绩效自评工

12、作。总的来说，2020年我中心全体干部职工积极履职、扎实工作，较好完成了全年工作目标。切实保证专项资金管理机制的顺利实施，确保资金运行的规范性，专门负责专项资金管理经费的支出审核与监管，在使用权、自主权、会计主体法律责任不变的前提下，实行财政集中管理制度，全部实行报账制管理，确保专款专用，杜绝不合理的开支。五、存在的主要问题及下一步改进措施（一） 存在的主要问题1.预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。2.公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。（二）下一步改进措施针对存在的问题，我单位拟采取以下几方面措施加以改进:1.细化预算编制

13、工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。3.完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度

14、、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。4.对相关人员加强培训，特别是针对预算法行政事业单位会计制度等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。六、绩效自评结果拟应用和公开情况绩效自评结果将在我市政府门户网站上进行公开，绩效评价结果将与下年度资金安排直接挂钩。附件：部门整体支出绩效评价指标评分表 兴仁市财政局 2021年3月11

15、日附件1:部门整体支出绩效目标自评表填报单位（盖章）：兴仁市财政局 填报时间:2021年3月11日部门名称兴仁市财政局分值得分年度预算总收入1,876.05总支出1,885.93按收入性质按支出性质公共财政拨款1,876.05基本支出1,865.42政府性基金拨款项目支出20.51非税收入拨款其他部门职能职责概述1.贯彻执行国家财政、预算、税收、财务会计等法律法规、方针政策和地方性规章，组织实施国家和省有关财税规划和改革方案。分析预测经济形势，参与制定各项同经济政策和财政体制政策，提出运用财税政策实施宏观调控的建设，指导全市财政工作。2.拟订财政、财务、会计管理规章并组织实施。3.承担全会各项

16、财政收支管理的责任。负责市级财政收支管理，负责编制年度市级财政预算草案并组织执行。受市人民政府委托，向市人民代表大会报告全市和市级财政预算及执行情况，向市人民代表大会常务委员会报告财政决算。拟订经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算等职责。部门整体支出年度绩效目标部门整体支出年度绩效指标过程管理指标在职人员控制率在职人员控制率=（139/160）100%=86.87%22部门整体支出年度绩效指标过程管理指标“三公经费”变动率“三公经费”变动率（8.51-12.66）/12.66100%=32.78%22部门整体支出年度绩效指标过程管理指标“三公经费”控制率“三公经费”控制率=

17、（8.51/15.6）100%=54.55%33部门整体支出年度绩效指标过程管理指标预算执行率预算执行率=（1,496.70/1,496.70）100%=100%1010部门整体支出年度绩效指标过程管理指标预算控制率预算控制率=（1,885.93/1,496.70）100%=126.00%20部门整体支出年度绩效指标过程管理指标公用经费控制率公用经费控制率=（166.76/48.55）100%=343.48%20部门整体支岀年度绩效指标过程管理指标政府采购执行率无政府采购执行55部门整体支出年度绩效指标过程管理指标管理制度健全性1.有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；2.有本部门厉行节

18、约制度；3.有经济活动风险定期评估机制；4.有关键岗位工作人员的管理制度、不相容岗位相互分离制度；5.有信息内部公开制度；6.有内部监督制度；7.有政府性专项资金管理制；8.相关管理制度合法、合规、完整；9.相关管理制度得到有效执行。54.5部门整体支出年度绩效指标过程管理指标资金使用合规性1.支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金拨付有完整的审批程序和手续；3.项目支出按规定经过评估论证；4.支出符合部门预算批复的用途；5.资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。55部门整体支出年度绩效指标过程管理指标预决算信息公开性按规定公开部门预算、执行、决算

19、、监督、绩效等管理相关的信息。55部门整体支出年度绩效指标过程管理指标资产管理安全性1. 资产保存完整；2. 资产配置合理；3. 资产处置规范；4. 资产账务管理合规，帐实相符；5. 资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。22部门整体支出年度绩效指标过程管理指标固定资产利用率固定资产利用率=（320.71/320.71）100%=100%。22部门整体支出年度绩效指标产岀及效率指标部门职责履行2524部门整体支出年度绩效指标产出及效率指标重点项目支出绩效1010部门整体支出年度绩效指标履职效益效益指标55部门整体支出年度绩效指标履职效益行政效能指标55部门整体支出年度绩效指标履职效益社会满意度指标10 10合计10094.5