出差管理制度.doc

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1、 出差管理制度出差管理制度第一条、目的为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。 第二条、适用范围本制度适用于总公司以及所属子公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行。 第三条、出差类型1、当日出差：出差当日能往返者。1） 、当日出差的交通费凭乘车票据实数报销。2） 、当日出差人员不得在外住宿，但因实际需要，事先呈报权责单位核准按远途出差办理。 3） 、短途出差原则上只允许乘坐汽车、火车硬座交通工具。 2、远途出差：出差必须在外住宿者。3） 、当日出差的交通费凭乘车票据实数报销。4） 、远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过 8 个

2、小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。第四条、出差审批流程1、个人申请出差1） 、主管级以下人员出差应提前 25 日办理出差申请，按要求填写出差审批单注明出差时间、地点和事由， ，并按审批权限逐级核准后方可执行出差，并报行政部备案。2） 、主管级以上的出差须提前 25 日办理出差申请，按要求填写出差审批单 ，注明出差时间、地点和事由，报总经理批准后方可执行出差，报行政部备案。2、公司指派出差1)、即由公司权责部门、总经理、经理、部门主管根据业务及其他工作需要，指派其部门涉及岗位人员出差。2)、指派出差均由指派人填写外派单经总经理批准后，被指派人按出差流程填写出差申请单注明

3、出差时间、地点和事由，并经相关人员签字后方可执行出差，并按照本制度执行出差费用申请、核销事项。 3、其他规定3） 、员工出差时限由审批权责部门或指派人员视情况需要事先予以核定。4） 、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话和短信方式请示并经批准，出差后补办手续。5） 、出差员工（总经理级以上人员除外）在出差前后均需到行政部和所部员考勤执行员办理外出考勤登记和核实。6)、出差期间因工作需要或其他不可抗力因素而延长出差时限的，须报请其所属权责部门审核批准。第五条、出差费用标准及相关规定 1、出差时间规定1） 、出差当日 12：00 以前出发按 1 天计算； 2） 、出差当日 12：00

4、 以后出发按半天计算；3） 、出差当日 12：00 以前返回按半天计算； 4） 、出差当日 12：00 以后返回按 1 天计算；5） 、此处涉及的时间以飞机、车船票等起至时间提前滞后 2 小时为准。第六条、出差费用的预借支、核销流程 1、出差费用预借支1） 、因公出差的员工需预支出差费用的，凭核准的出差申请单至财务单位按规定办理费用预支,预支金额由财务部按出差地点及差期时间核定。2） 、出差人员亦可先行垫付出差费用，出差完毕后凭相关票据进行核销。3） 、预借支：有预借支都需报总经理审批，借款的首要原则是“前账不清，后账不借” 。出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批；借

5、款要及时清还，出差结束后 5 日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资， 直至扣清为止。借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月工资收入。借款金额原则上限制为：普通职员借款金额在 10002000 元，主管级以上员工金额在 10003000 以内，特殊用途超过 5000 元等特大金额应上报到总经理须以书面形式说明原因并审批。2、出差费用核销程序2.1 核销规定：住宿费用按实报销，最高不得超过本制度所订标准，超标自付，欠标不补；由对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、交际费不得重复报支。业务交际费用额度由总经理核准，未经核准费用自理。所有报销项目均需凭发票等票据报销，

6、如确实不能提供相关票据的项，需写情况说明及相关的证明材料方可报销，否则不予以报销。不得虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，并视其情节轻重给以不同程度的处罚。当日出差者不报销住宿费。出差人员未经核准出差时间超过审批时间的，停留期间的涉及补贴、交通费一律 不予报销，特殊情况经总经理核准后予以报销。本制度中涉及报销的费用，如遇特殊情况超支须提交书面报告经总经理审核批准后方可报销；员工出差期间原则上不得报支加班费；节假日出差的，经其所属权责部门批准并由行政部复核后，可酌情安排补休。2.2 核销程序员工须在出差结束后 5 个工作日之内完成差旅费的报销工作，并向本部门负责人呈交一份“出差报告单” 。从财务部领取报销单后，依财务部规定的标准粘贴相应的正式发票（补贴部份不需发票） 。填好报销单的所有明细，出差人员签字后，呈报财务部，由财务部审核并按财务报销核决权限逐级核准。经相关人核准后，方可到财务领取报销费用。涉及超出规定时间进行费用报销的，出差费用按照所报销金额的 6折支付。 第七条、其他 1、附表 外派单 出差申请表 出差报告单3、本制度从发布之日起开始执行，最终解释权限归行政部所有。