北理工项目资金使用进度.xls

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1、资资金金使使用用进进度度表表序号时间（1）费用支付资金筹措账面余额12004年 注册项目公司， 注册资金2999万2999 万元4月底前22004年土地摘牌，支付投标保证金2000万元，支付土地 费用8000万元，共计10000万元股东借款20000万 元12999 万元5月份32004年取得土地证，支付土地费用6000万元及契税 1540.89万元，共计7541万元5458 万元6月份42004年支付土地费用3000万元、前期工程费1111.45万 元、不可预见费142万元、管理费用142万元、利 息及信托发行费用853万元，共计5248万元发行信托收入 40000万元40210 万元 3季

2、度52004年归还股东借款20000万元，支付土地补偿款15154 万元，不可预见费142.11万元、管理费142.11万 元、利息及信托发行费用853万元，共计36291万 元3919 万元4季度62005年支付土地费用3000万元、利息及信托发行费用 853万元，共计3853万元66 1季度72005年归还信托本金10000万元，支付土地中心拆迁款 3000万元，支付基础设施费813.53万元、建安费 13242万元、管理284.22万元、不可预见费 284.22万元、销售费用451.39万元、利息853万 元，共计28928.36万元销售回笼30000万 元1137.642季度82005

3、年归还信托本金10000万元，支付土地中心拆迁款 5604万元，支付基础设施费814万元、建安费 4242万元、管理142.11万元、不可预见费142.11 万元、销售费用451万元、利息853万元，共计 22248.22万元销售回笼30000万 元8889.42 万元 3季度92005年支付土地中心拆迁款5604万元，支付基础设施费 813.53万元、建安费4242万元、管理142.11万元 、不可预见费142.11万元、销售费用451.39万元 、利息853万元，归还信托本金20000万元，共计 32248.61万元销售回笼30000万 元6640.81 万元4季度102006年支付物业管

4、理基金576万元、销售费用451万元、 营业税及所得税15120万元，利息853万元，注册 资金2999万元，合计19999万元销售回笼30371万 元17013 万元1季度说明：本资金使用计划表内不含有地下建筑面积的建安成本及车位的销售收入，在项目的运 作过程中，资金成本将加大5000万元（此5000万元为地下建安成本）同时销售收入中也将有 近6000万元的车位收入。资资金金使使用用进进度度表表 如如信信托托能能如如期期发发行行，则则本本项项目目的的资资金金使使用用进进度度计计划划可可行行，此此时时公公司司投投入入资资金金2亿亿元元 在在半半年年内内可可收收回回。序号时间（1）费用支付资金筹

5、措账面余额12004年 注册项目公司， 注册资金2999万2999 万元4月底前22004年土地摘牌，支付投标保证金2000万元，支付土地 费用8000万元，共计10000万元股东借款20000万 元12999 万元5月份32004年取得土地证，支付土地费用6000万元及契税 1540.89万元，共计7541万元5458 万元6月份42004年支付土地费用3000万元、前期工程费1111.45万 元、不可预见费142万元、管理费用142万元、利 息及信托发行费用853万元，共计5248万元发行信托收入 40000万元40210 万元 3季度52004年归还股东借款20000万元，支付土地补偿款

6、15154 万元，不可预见费142.11万元、管理费142.11万 元、利息及信托发行费用853万元，共计36291万 元3919 万元4季度62005年支付土地费用3000万元、利息及信托发行费用 853万元，共计3853万元66 1季度72005年归还信托本金10000万元，支付土地中心拆迁款 3000万元，支付基础设施费813.53万元、建安费 13242万元、管理284.22万元、不可预见费 284.22万元、销售费用451.39万元、利息853万 元，共计28928.36万元销售回笼30000万 元1137.642季度82005年归还信托本金10000万元，支付土地中心拆迁款 560

7、4万元，支付基础设施费814万元、建安费 4242万元、管理142.11万元、不可预见费142.11 万元、销售费用451万元、利息853万元，共计 22248.22万元销售回笼30000万 元8889.42 万元 3季度92005年支付土地中心拆迁款5604万元，支付基础设施费 813.53万元、建安费4242万元、管理142.11万元 、不可预见费142.11万元、销售费用451.39万元 、利息853万元，归还信托本金20000万元，共计 32248.61万元销售回笼30000万 元6640.81 万元4季度102006年支付物业管理基金576万元、销售费用451万元、 营业税及所得税1

8、5120万元，利息853万元，注册 资金2999万元，合计19999万元销售回笼30371万 元17013 万元1季度说明：本资金使用计划表内不含有地下建筑面积的建安成本及车位的销售收入，在项目的运 作过程中，资金成本将加大5000万元（此5000万元为地下建安成本）同时销售收入中也将有 近6000万元的车位收入。说明：本资金使用计划表内不含有地下建筑面积的建安成本及车位的销售收入，在项目的运 作过程中，资金成本将加大5000万元（此5000万元为地下建安成本）同时销售收入中也将有 近6000万元的车位收入。资资金金使使用用进进度度表表序号时间（1）费用支付资金筹措账面余额12004年重组公司

9、、支付40%的土地出让金1080.45万元、 前期工程费的50%计362万元、管理费用13万元， 转让费1500万元,共2955.79万元项目融资5000 万元2044.21 5月22004年1642.726月支付前期费用362万元、管理费用13.04万元，共 402.07万元。项目开槽，土方施工完成80%。7月支付管理费用共13万元，地下一层完成。8月支付管理费用共13万元，地下室结构完成。52004年-30.259月支付管理费用13万元，项目主体施工至三层10月支付管理费用13万元，项目主体施工至七层半11月支付管理费用13万元，项目主体施工至十二层12月支付剩余的60%的土地出让金162

10、0.67万元、管理 费用13万元，项目主体施工封顶62005年支付管理费用共13万，项目开始销售，销售回款 5235.36万元。归还贷款本金4000万元。销售回笼 5235.36万元1192.04 1月72005年支付基础设施费273万、主体建安费4883.4万元 、不可预见费42万元、管理费13万元，共 5211.87万，销售回款5235.36万元，归还贷款本 金1000万元销售回笼 5235.36万元215.532月82005年支付基础设施费273万、装修费2532万元、不可 预见费42万元、管理费13万元，销售费用131万 元，共2991.49万，销售回款5235.36万元，销售回笼 5

11、235.36万元2459.43月92005年支付基础设施费273万、装修费2532万元、不可 预见费42万元、管理费13万元，销售费用131万 元，共2991.49万，销售回款5235.36万元销售回笼 5235.36万元4703.274月102006年支付税金及其他费用共6650.38万元销售回笼 5235.36万元3288.25 5月资资金金使使用用进进度度表表序号时间（1）费用支付资金筹措账面余额12004年重组公司、拆迁、支付前期工程费的50%、交纳40%的土地出 让金，共计3055万元项目融资8000 万元4945 5-8月22004年支付前期费用592万元、不可预见费81万元、管理

12、费用81万 元，共754万元。项目地下室施工。41919-12月52005年交纳60%的土地出让金3696万元、不可预见费101万元、管 理费用101万元，利息280万元，共4178万元，项目主体施 工至封顶131-5月62005年支付管理费用共20万，不可预见费20万元、主体建安成本 8216万元、项目开始销售，销售回款7538万元，累计8257 万元销售回笼7538 万元-706 6月72005年支付基础设施费691万、装修建安费2511万元、不可预见费 20万元、管理费20万元，销售费用141万元、销售回款7538 万元，累计3383万元，归还贷款本金3000万元销售回笼7538 万元4

13、497月82005年支付基础设施费691万、装修建安费2511万元、不可预见费 20万元、管理费20万元，销售费用141万元、销售回款7538 万元，累计3383万元，归还贷款本金4000万元销售回笼7538 万元6048月92005年支付基础设施费691万、装修建安费2511万元、不可预见费 20万元、管理费20万元，销售费用141万元、销售回款7538 万元，累计3383万元，归还贷款本金1000万元销售回笼7538 万元37599月102006年支付基础设施费691万、装修建安费2511万元、不可预见费 20万元、管理费20万元，销售费用141万元、物业基金365 万元、税金3787万元、利息280万元、销售回款7538万元， 累计7815万元销售回笼7538 万元348210月