北理工项目资金安排计划表.xls

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1、项项目目投投资资估估算算明明细细表表（一期孵化大厦）占占 地地 面面 积积：约13000总总 建建 筑筑 面面 积积：5.4260万实实际际可可售售面面积积（按按4 4：6 6分分成成，共共5.426*0.6=3.25565.426*0.6=3.2556万万) )：2.42万序序号号项项目目名名称称取取费费标标准准计计算算基基数数 (万万)成成本本总总额额 （万万元元）销销售售成成本本 （元元/ /）一一征征地地、拆拆迁迁费费2 2, ,7 70 01 1. .1 12 21 1, ,1 11 14 4. .3 38 82土地出让金写字楼1000元/； 地下为地上的1/3写字楼2.4238.8

2、； 地下0.831722,701.121 1, ,1 11 14 4. .3 38 8二二前前期期工工程程费费7 72 24 4. .5 53 32 29 98 8. .9 91 11契税（教学用可免征 ）征地拆迁费的3%-2可行性研究费免-3工程地质勘测费建安工程造价的312,479.8037.4415.454建筑工程保险建安工程概算总额的 212,479.8024.9610.305地籍测绘及购图费按1元/5.42605.432.246建筑工程设计费建筑面积约8 0元/5.426434.08179.087工程招投标及标底编 制费中标价格的0.612479.87.493.098建设工程许可证执

3、照 费建安工程概算的112479.812.485.159工程建设监理费建安工程造价的0.4%12479.849.9220.5910建设工程质量管理监 督费建安工程造价的2.512479.831.2012.8711实心粘土砖限制使用 费按14元/，不用退90%5.4267.603.1312散装水泥使用费按3元/5.42616.286.7213市政技术方案咨询费按8元/5.42643.4117.9114市政工程设计费按10元/5.42654.2622.3915用地性质调整、环境 及交通影响评估费免-16教育配套费免-三三基基础础设设施施及及配配套套设设施施 费费1 1, ,0 09 91 1. .

4、6 62 24 45 50 0. .3 36 61供电工程地上建筑面积30元/4.0398121.1950.002供水工程地上建筑面积30元/4.0398121.1950.003供热系统地上建筑面积65元/4.0398262.59108.334中水系统地上建筑面积30元/4.0398121.1950.005排污及雨水工程地上建筑面积40元/4.0398161.5966.67序序号号项项目目名名称称取取费费标标准准计计算算基基数数 (万万)成成本本总总额额 （万万元元）销销售售成成本本 （元元/ /）6小区道路及照明工程按10元/5.426054.2622.397小区安防及弱电系统按10元/5.

5、426054.2622.398天然气系统按10元/5.426054.2622.399绿化、广场、景观、 围墙按10元/5.426054.2622.3910运动设施建设费按8元/5.426043.4117.9111小区配套附属设施建 设费按8元/5.426043.4117.91四四建建安安工工程程费费5.4261 12 2, ,4 47 79 9. .8 80 05 5, ,1 14 48 8. .6 69 91公寓建安成本2300元/5.42612,479.805,148.69五五直直接接费费用用合合计计1 16 6, ,9 99 97 7. .0 07 77 7, ,0 01 12 2. .

6、3 34 4六六不不可可预预见见费费直接费用的1%16,997.071 16 69 9. .9 97 77 70 0. .1 12 2七七计计提提物物业业管管理理基基金金建安成本的2%12479.82 24 49 9. .6 60 01 10 02 2. .9 97 7八八财财务务费费用用贷款5000万元，按年息 7%一年计50003 35 50 0. .0 00 01 14 44 4. .4 40 0九九管管理理费费用用直接费用的1%16997.071 16 69 9. .9 97 77 70 0. .1 12 2十十销销售售费费用用销售收入的1.5%26176.83 39 92 2. .6

7、 65 51 16 61 1. .9 99 9十十一一 转转让让费费用用1 1, ,5 50 00 0. .0 00 06 61 18 8. .8 84 4投投 资资 成成 本本 总总 计计：19829.2619829.26万万元元单单 位位 可可 售售 面面 积积 成成 本本 合合 计计：8180.798180.79元元/项项目目投投资资估估算算明明细细表表（二期公寓式办公）占占 地地 面面 积积：约21000总总 建建 筑筑 面面 积积：9.1294万实实际际可可售售面面积积（按按4 4：6 6分分成成，共共9.1294*0.6=5.477649.1294*0.6=5.47764万万) )

8、：4.25万序序号号项项目目名名称称取取费费标标准准计计算算基基数数 (万万)成成本本总总额额 （万万元元）销销售售成成本本 （元元/ /）一一征征地地、拆拆迁迁费费6 6, ,1 15 59 9. .2 21 11 1, ,4 44 48 8. .4 46 61土地出让金地上1000元/； 地下为地上的1/3地上4.25 地下1.227644,659.211 1, ,0 09 95 5. .7 70 02项目转让费用1,500.003 35 52 2. .7 75 5二二前前期期工工程程费费1 1, ,1 18 83 3. .1 17 72 27 78 8. .2 25 51契税（教学用可免

9、征 ）征地拆迁费的3%-2可行性研究费免-3工程地质勘测费建安工程造价的318,258.8054.7812.884建筑工程保险建安工程概算总额的 218,258.8036.528.595地籍测绘及购图费按1元/9.12949.132.156建筑工程设计费建筑面积8 0元/9.129730.35171.767工程招投标及标底编 制费中标价格的0.618258.810.962.588建设工程许可证执照 费建安工程概算的118258.818.264.299工程建设监理费建安工程造价的0.4%18258.873.0417.1810建设工程质量管理监 督费建安工程造价的2.518258.845.6510

10、.7311实心粘土砖限制使用 费按14元/，不用退90%9.12912.783.0112散装水泥使用费按3元/9.12927.396.4413市政技术方案咨询费按8元/9.12973.0417.1814市政工程设计费按10元/9.12991.2921.4715用地性质调整、环境 及交通影响评估费免-16教育配套费免-三三基基础础设设施施及及配配套套设设施施 费费2 2, ,7 76 62 2. .3 37 76 64 49 9. .6 62 21供电工程地上建筑面积30元/11.5442346.3381.452供水工程地上建筑面积30元/11.5442346.3381.453供热系统地上建筑面

11、积65元/11.5442750.37176.464中水系统地上建筑面积30元/11.5442346.3381.45序序号号项项目目名名称称取取费费标标准准计计算算基基数数 (万万)成成本本总总额额 （万万元元）销销售售成成本本 （元元/ /）5排污及雨水工程地上建筑面积40元/11.5442461.77108.596小区道路及照明工程按10元/9.12991.2921.477小区安防及弱电系统按10元/9.12991.2921.478天然气系统按10元/9.12991.2921.479绿化、广场、景观、 围墙按10元/9.12991.2921.4710运动设施建设费按8元/9.12973.04

12、17.1811小区配套附属设施建 设费按8元/9.12973.0417.18四四建建安安工工程程费费9.1291 18 8, ,2 25 58 8. .8 80 04 4, ,2 29 93 3. .9 90 01公寓建安成本2000元/9.129418,258.804,293.90五五直直接接费费用用合合计计2 28 8, ,3 36 63 3. .5 55 56 6, ,6 67 70 0. .2 23 3六六不不可可预预见见费费直接费用的1%28,363.552 28 83 3. .6 64 46 66 6. .7 70 0七七计计提提物物业业管管理理基基金金建安成本的2%18258.8

13、3 36 65 5. .1 18 88 85 5. .8 88 8八八财财务务费费用用贷款8000万元，按年息 7%一年计80005 56 60 0. .0 00 01 13 31 1. .6 69 9九九管管理理费费用用直接费用的1%28363.552 28 83 3. .6 64 46 66 6. .7 70 0十十销销售售费费用用销售收入的1.5%37688.085 56 65 5. .3 32 21 13 32 2. .9 95 5投投 资资 成成 本本 总总 计计：30421.3230421.32万万元元单单 位位 可可 售售 面面 积积 成成 本本 合合 计计：7154.15715

14、4.15元元/1.22764项项目目投投资资估估算算明明细细表表（三期产业化用房，采用BT方式）占占 地地 面面 积积：约28000总总 建建 筑筑 面面 积积：5.6566万序序号号项项目目名名称称取取费费标标准准计计算算基基数数 (万万)成成本本总总额额 （万万元元）销销售售成成本本 （元元/ /）一一前前期期工工程程费费1 1, ,4 41 18 8. .1 11 12 25 50 0. .7 70 01契税（教学用可免征 ）征地拆迁费的3%-2可行性研究费免-3工程地质勘测费建安工程造价的316,969.8050.919.004建筑工程保险建安工程概算总额的 216,969.8033.

15、946.005地籍测绘及购图费按1元/5.65665.661.006建筑工程设计费建筑面积8 0元/5.657452.5380.007工程招投标及标底编 制费中标价格的0.616969.810.181.808建设工程许可证执照 费建安工程概算的116969.816.973.009工程建设监理费建安工程造价的3%16969.8509.0990.0010建设工程质量管理监 督费建安工程造价的2.516969.842.427.5011实心粘土砖限制使用 费按14元/，不用退90%5.6577.921.4012散装水泥使用费按3元/5.65716.973.0013市政技术方案咨询费按8元/5.6574

16、5.258.0014市政工程设计费按40元/5.657226.2640.0015用地性质调整、环境 及交通影响评估费免-16教育配套费免-二二基基础础设设施施及及配配套套设设施施 费费1 1, ,9 99 91 1. .1 12 23 35 52 2. .0 00 01供电工程建筑面积30元/5.6566169.7030.002供水工程建筑面积30元/5.6566169.7030.003供热系统建筑面积65元/5.6566367.6865.004中水系统建筑面积30元/5.6566169.7030.005排污及雨水工程建筑面积40元/5.6566226.2640.006小区道路及照明工程按20

17、元/5.657113.1320.007小区安防及弱电系统按20元/5.657113.1320.008天然气系统按22元/5.657124.4522.00序序号号项项目目名名称称取取费费标标准准计计算算基基数数 (万万)成成本本总总额额 （万万元元）销销售售成成本本 （元元/ /）9绿化、广场、景观、 围墙按40元/5.657226.2640.0010运动设施建设费按30元/5.657169.7030.0011小区配套附属设施建 设费按25元/5.657141.4225.00三三建建安安工工程程费费5.6571 16 6, ,9 96 69 9. .8 80 03 3, ,0 00 00 0.

18、.0 00 01公寓建安成本3000元/5.656616,969.803,000.00四四直直接接费费用用合合计计2 20 0, ,3 37 79 9. .0 03 33 3, ,6 60 02 2. .7 70 0五五不不可可预预见见费费直接费用的3%20,379.036 61 11 1. .3 37 71 10 08 8. .0 08 8六六计计提提物物业业管管理理基基金金建安成本的2%16969.83 33 39 9. .4 40 06 60 0. .0 00 0七七管管理理费费用用直接费用的5.1%20379.031 1, ,0 03 39 9. .3 33 31 18 83 3. .

19、7 74 4投投 资资 成成 本本 总总 计计：22369.1322369.13万万元元单单 位位 可可 售售 面面 积积 成成 本本 合合 计计：3954.523954.52元元/项项目目投投资资估估算算明明细细表表（含一期、二期）占占 地地 面面 积积：34000总总 建建 筑筑 面面 积积：14.5554万实实际际可可售售面面积积（按按4 4：6 6分分成成，共共11.1269*0.6=6.6761411.1269*0.6=6.67614万万) )：6.6761万序序号号项项目目名名称称取取费费标标准准计计算算基基数数 (万万)成成本本总总额额 （万万元元）销销售售成成本本 （元元/ /

20、）一一征征地地、拆拆迁迁费费1 10 0, ,3 36 61 1. .8 80 01 1, ,5 55 52 2. .0 06 61土地出让金地上1000元/； 地下为地上的1/3地上6.6761 地下2.05717,361.801 1, ,1 10 02 2. .7 70 02项目转让费3,000.004 44 49 9. .3 36 6二二前前期期工工程程费费1 1, ,9 92 24 4. .5 51 12 28 88 8. .2 27 71契税（教学用可免征 ）征地拆迁费的3%-2可行性研究费免-3工程地质勘测费建安工程造价的332,021.8896.0714.394建筑工程保险建安工

21、程概算总额的 232,021.8864.049.595地籍测绘及购图费按1元/14.555414.562.186建筑工程设计费建筑面积8 0元/14.5551,164.43174.427工程招投标及标底编 制费中标价格的0.632021.8819.212.888建设工程许可证执照 费建安工程概算的132021.8832.024.809工程建设监理费建安工程造价的0.4%32021.88128.0919.1910建设工程质量管理监 督费建安工程造价的2.532021.8880.0511.9911实心粘土砖限制使用 费按14元/，不用退90%14.55520.383.0512散装水泥使用费按3元/

22、14.55543.676.5413市政技术方案咨询费按8元/14.555116.4417.4414市政工程设计费按10元/14.555145.5521.8015用地性质调整、环境 及交通影响评估费免-16教育配套费免-三三基基础础设设施施及及配配套套设设施施 费费3 3, ,0 06 66 6. .2 22 24 45 59 9. .2 28 81供电工程地上建筑面积30元/11.5442346.3351.882供水工程地上建筑面积30元/11.5442346.3351.883供热系统地上建筑面积65元/11.5442750.37112.404中水系统地上建筑面积30元/11.5442346.

23、3351.88序序号号项项目目名名称称取取费费标标准准计计算算基基数数 (万万)成成本本总总额额 （万万元元）销销售售成成本本 （元元/ /）5排污及雨水工程地上建筑面积40元/11.5442461.7769.176小区道路及照明工程按10元/14.555145.5521.807小区安防及弱电系统按10元/14.555145.5521.808天然气系统按10元/14.555145.5521.809绿化、广场、景观、 围墙按10元/14.555145.5521.8010运动设施建设费按8元/14.555116.4417.4411小区配套附属设施建 设费按8元/14.555116.4417.44四

24、四建建安安工工程程费费14.5553 32 2, ,0 02 21 1. .8 88 84 4, ,7 79 96 6. .4 47 71写字楼建安成本2600元/5.426011,937.201,788.042公寓建安成本2200元/9.129420,084.683,008.43五五直直接接费费用用合合计计4 47 7, ,3 37 74 4. .4 42 27 7, ,0 09 96 6. .0 08 8六六不不可可预预见见费费直接费用的1%47,374.424 47 73 3. .7 74 47 70 0. .9 96 6七七计计提提物物业业管管理理基基金金建安成本的2%32021.88

25、6 64 40 0. .4 44 49 95 5. .9 93 3八八财财务务费费用用贷款12000万元，按年 息7%一年计120008 84 40 0. .0 00 01 12 25 5. .8 82 2九九管管理理费费用用直接费用的1%47374.424 47 73 3. .7 74 47 70 0. .9 96 6十十销销售售费费用用销售收入的1.5%#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!投投 资资 成成 本本 总总 计计：#REF!#REF!万万元元单单 位位 可可 售售 面面 积积 成成 本本 合合 计计：#REF!#REF!元元/北北师师大大孵孵化化大大厦厦项项目目现现

26、金金流流量量表表 单位：万元项项 目目合计2004年度2005年度5月6月-8月9月-12月1月2月3月4月5月工作内容重组公司、支付 40%的土地出让金 、前期工程费的 50%、管理费用13 万元，支付转让 费1500万元,共 2982.52万元支付前期费 用389万元、 管理费用 39.13万元， 共428.16万 元。项目开 工。交纳60%的土地出 让金1620.67万元 、管理费用52.16 万元，共1672.83 万元，项目主体施 工至封顶。支付管理费用 共13万，项目 开始销售，销 售回款 4750.58万元 。支付基础设施费385 万、主体建安费的 80%共4340.8万元、 不

27、可预见费42万元、 管理费13万元，共 4780.67万，销售回 款4750.58万元支付基础设施费 385万、建安费 2532.13万元、不 可预见费42万元、 管理费13万元，销 售费用118.59万元 ，共3090.76万， 销售回款4750.58 万元支付基础设施费385 万、建安费2532.13 万元、不可预见费42 万元、管理费13万元 ，销售费用118.76 万元，共3090.76万 ，销售回款4259万元支付税金及其他 费用共6894.01万 元 一、经营活动产生的 现金流量1、销销售售收收入入，其其中中：销售收入261770005235.365235.365235.36523

28、5.365235.36现现金金流流入入小小计计2 26 61 17 77 70 00 00 05235.365235.365235.365235.365235.36 2、 现现金金流流出出，其其中中 ： 项目转让费1500.001500.00支付土地出让金2701.121080.451620.67支付前期工程费724.53362.27362.27 支付基础设施及配套 设施费1091.62272.90272.90272.90272.90支付建安费用12479.804883.402532.132532.132532.13支付不可预见费169.9742.4942.4942.4942.49支付物业管理

29、基金249.60249.60支付管理费用169.9713.0739.2252.3013.0713.0713.0713.0713.07支付销售费用392.65130.88130.88130.88 支付的营业税、所得 税3059.303059.30归还利息所支付的现 金350.00350.00现现金金流流出出小小计计2 22 28 88 89 92 29 95 55 5. .7 79 94 40 01 1. .4 49 91 16 67 72 2. .9 97 71 13 3. .0 07 75 52 21 11 1. .8 87 72 29 99 91 1. .4 49 92 29 99 91

30、1. .4 49 96 66 65 50 0. .3 38 8现现金金流流量量净净额额3 32 28 88 8( (2 29 95 55 5. .7 79 9) )( (4 40 01 1. .4 49 9) )( (1 16 67 72 2. .9 97 7) )5 52 22 22 2. .2 29 92 23 3. .4 49 92 22 24 43 3. .8 87 72 22 24 43 3. .8 87 7( (1 14 41 15 5. .0 02 2) )三三、累累计计净净现现金金流流量量3 32 28 88 8( (2 29 95 55 5. .7 79 9) )( (3 3

31、3 35 57 7. .2 28 8) )( (5 50 03 30 0. .2 25 5) )1 19 92 2. .0 03 32 21 15 5. .5 52 22 24 45 59 9. .3 39 94 47 70 03 3. .2 27 73 32 28 88 8. .2 24 4项项目目最最大大资资金金流流量量为为2004年年四四季季度度，总总计计5030.25万万元元。项项目目收收益益为为3288.24万万元元万万元元。北北理理工工孵孵化化大大厦厦项项目目现现金金流流量量表表 单位：万元项项 目目合计2004年度2005年度5-8月9月-12月1月-5月6月7月8月9月10月工

32、作内容重组公司 、拆迁、 支付前期 工程费的 50%、交纳 40%的土地 出让金， 共计3055 万元支付前期费用 592万元、不可 预见费81万元 、管理费用81 万元，共754万 元。项目地下室 施工。交纳60%的土地出让 金3696万元、不可 预见费101万元、管 理费用101万元，利 息280万元，共 4178万元，项目主 体施工至封顶支付管理费用共 20万，不可预见 费20万元、主体 建安成本8216万 元、项目开始销 售，销售回款 7538万元，累计 8257万元支付基础设施费691 万、装修建安费2511 万元、不可预见费20 万元、管理费20万元 ，销售费用141万元 、销售回

33、款7538万元 ，累计3383万元支付基础设施费 691万、装修建安 费2511万元、不可 预见费20万元、管 理费20万元，销售 费用141万元、销 售回款7538万元， 累计3383万元支付基础设施费 691万、装修建安 费2511万元、不可 预见费20万元、管 理费20万元，销售 费用141万元、销 售回款7538万元， 累计3383万元支付基础设施费691万、装 修建安费2511万元、不可 预见费20万元、管理费20 万元，销售费用141万元、 物业基金365万元、税金 3787万元、利息280万元、 销售回款7538万元，累计 7815万元一、经营活动产生 的现金流量1、销售收入37

34、68800075387538753875387538现现金金流流入入小小计计3 37 76 68 88 80 00 00 0753875387538753875382、 现现金金流流出出支付土地费用615924643696支付前期工程费1183592592支付基础设施及配 套设施费2762691691691691支付建安费用1825982162511251125112511支付不可预见费284811012020202020支付物业管理基金365365支付管理费用284811012020202020支付销售费用565141141141141支付的税金37873787利息560280280现现金金

35、流流出出小小计计3 34 42 20 08 83 30 05 55 57 75 54 44 41 17 78 88 82 25 57 73 33 38 83 33 33 38 83 33 33 38 83 37 78 81 15 5现现金金流流量量净净额额3 34 48 80 0( (3 30 05 55 5) )( (7 75 54 4) )( (4 41 17 78 8) )( (7 71 19 9) )4 41 15 55 54 41 15 55 54 41 15 55 5( (2 27 77 7) )三三、累累计计净净现现金金流流 量量3 34 48 80 0( (3 30 05 55

36、 5) )( (3 38 80 09 9) )( (7 79 98 87 7) )( (8 87 70 06 6) )( (4 45 55 52 2) )( (3 39 97 7) )3 37 75 57 73 34 48 80 0项项目目最最大大资资金金流流量量为为2005年年5月月，总总计计8000万万元元。项项目目收收益益3480万万元元。北北师师大大孵孵化化大大厦厦项项目目现现金金流流量量表表单位：万元项项 目目合计2004年度2005年度5-8月 9月-12月 1月-5月6月7月8月9月10月现现金金流流出出支付前期工程 费1418709709支付基础设施 及配套设施费1991498

37、498498498支付建安费用 1697045253111311131113111支付不可预 见费6111752184444444444支付物业管理 基金339339支付管理 费用10392973717474747474现现金金流流出出小小计计 2236922369709709118111815905904643464337273727372737273727372740664066累累计计净净现现金金流流 量量7097091890189024792479712271221084910849145761457618303183032236922369销销 售售 收收 入入 及及 投投 资资 分

38、分 析析 表表一一销销售售收收入入26176.826176.8总总计计24238.81938可售面积(万)写字楼2.424车位194出 售 率100%出 售 率100%销售单价(元/）10000.00销售单价(元/个）100000二二投投资资成成本本合合计计19829.2619829.26面积(万)5.43单位面积成本(元/)8180.798180.79利利润润6347.546347.54三三营营业业税税及及附附加加1439.721439.72四四营营业业税税税税后后利利润润4907.824907.82五五税税后后成成本本收收益益率率24.75%24.75%六六所所得得税税1619.58161

39、9.58七七所所得得税税税税后后利利润润3288.243288.24八八税税后后成成本本收收益益率率16.58%16.58%九九税税前前投投资资收收益益率率98.16%98.16%九九税税后后投投资资收收益益率率65.76%65.76%销销 售售 收收 入入 及及 投投 资资 分分 析析 表表一一销销售售收收入入37688.0837688.08总总计计34018.083670可售面积(万)公寓4.252车位367出 售 率100%出 售 率100%销售单价(元/）8000.00销售单价( 元/个）100000二二投投资资成成本本合合计计30421.3230421.32面积(万)9.13销售成本(元/)7154.157154.15利利润润7266.767266.76三三营营业业税税及及附附加加2072.842072.84四四营营业业税税税税后后利利润润5193.925193.92五五税税后后成成本本收收益益率率17.07%17.07%六六所所得得税税1713.991713.99七七所所得得税税税税后后利利润润3479.933479.93八八税税后后成成本本收收益益率率11.44%11.44%九九税税前前投投资资收收益益率率64.92%64.92%九九税税后后投投资资收收益益率率43.50%43.50%