《商业计划-可行性报告》北理工项目资金使用进度.xls

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1、资资金金使使用用进进度度表表序号时间（1）费用支付资金筹措账面余额12004年注册项目公司，注册资金2999万2999万元4月底前22004年土地摘牌，支付投标保证金2000万元，支付土地费用8000万元，共计10000万元股东借款20000万元12999万元5月份32004年取得土地证，支付土地费用6000万元及契税1540.89万元，共计7541万元5458万元6月份42004年支付土地费用3000万元、前期工程费1111.45万元、不可预见费142万元、管理费用142万元、利息及信托发行费用853万元，共计5248万元发行信托收入40000万元40210万元3季度52004年归还股东借款

2、20000万元，支付土地补偿款15154万元，不可预见费142.11万元、管理费142.11万元、利息及信托发行费用853万元，共计36291万元3919万元4季度62005年支付土地费用3000万元、利息及信托发行费用853万元，共计3853万元661季度72005年归还信托本金10000万元，支付土地中心拆迁款3000万元，支付基础设施费813.53万元、建安费13242万元、管理284.22万元、不可预见费284.22万元、销售费用451.39万元、利息853万元，共计28928.36万元销售回笼30000万元1137.642季度82005年归还信托本金10000万元，支付土地中心拆迁款

3、5604万元，支付基础设施费814万元、建安费4242万元、管理142.11万元、不可预见费142.11万元、销售费用451万元、利息853万元，共计22248.22万元销售回笼30000万元8889.42万元3季度92005年支付土地中心拆迁款5604万元，支付基础设施费813.53万元、建安费4242万元、管理142.11万元、不可预见费142.11万元、销售费用451.39万元、利息853万元，归还信托本金20000万元，共计32248.61万元销售回笼30000万元6640.81万元4季度102006年支付物业管理基金576万元、销售费用451万元、营业税及所得税15120万元，利息8

4、53万元，注册资金2999万元，合计19999万元销售回笼30371万元17013万元1季度说明：本资金使用计划表内不含有地下建筑面积的建安成本及车位的销售收入，在项目的运作过程中，资金成本将加大5000万元（此5000万元为地下建安成本）同时销售收入中也将有近6000万元的车位收入。资资金金使使用用进进度度表表如如信信托托能能如如期期发发行行，则则本本项项目目的的资资金金使使用用进进度度计计划划可可行行，此此时时公公司司投投入入资资金金2亿亿元元在在半半年年内内可可收收回回。序号时间（1）费用支付资金筹措账面余额12004年注册项目公司，注册资金2999万2999万元4月底前22004年土地

5、摘牌，支付投标保证金2000万元，支付土地费用8000万元，共计10000万元股东借款20000万元12999万元5月份32004年取得土地证，支付土地费用6000万元及契税1540.89万元，共计7541万元5458万元6月份42004年支付土地费用3000万元、前期工程费1111.45万元、不可预见费142万元、管理费用142万元、利息及信托发行费用853万元，共计5248万元发行信托收入40000万元40210万元3季度52004年归还股东借款20000万元，支付土地补偿款15154万元，不可预见费142.11万元、管理费142.11万元、利息及信托发行费用853万元，共计36291万元

6、3919万元4季度62005年支付土地费用3000万元、利息及信托发行费用853万元，共计3853万元661季度72005年归还信托本金10000万元，支付土地中心拆迁款3000万元，支付基础设施费813.53万元、建安费13242万元、管理284.22万元、不可预见费284.22万元、销售费用451.39万元、利息853万元，共计28928.36万元销售回笼30000万元1137.642季度82005年归还信托本金10000万元，支付土地中心拆迁款5604万元，支付基础设施费814万元、建安费4242万元、管理142.11万元、不可预见费142.11万元、销售费用451万元、利息853万元，

7、共计22248.22万元销售回笼30000万元8889.42万元3季度92005年支付土地中心拆迁款5604万元，支付基础设施费813.53万元、建安费4242万元、管理142.11万元、不可预见费142.11万元、销售费用451.39万元、利息853万元，归还信托本金20000万元，共计32248.61万元销售回笼30000万元6640.81万元4季度102006年支付物业管理基金576万元、销售费用451万元、营业税及所得税15120万元，利息853万元，注册资金2999万元，合计19999万元销售回笼30371万元17013万元1季度说明：本资金使用计划表内不含有地下建筑面积的建安成本及

8、车位的销售收入，在项目的运作过程中，资金成本将加大5000万元（此5000万元为地下建安成本）同时销售收入中也将有近6000万元的车位收入。说明：本资金使用计划表内不含有地下建筑面积的建安成本及车位的销售收入，在项目的运作过程中，资金成本将加大5000万元（此5000万元为地下建安成本）同时销售收入中也将有近6000万元的车位收入。资资金金使使用用进进度度表表序号时间（1）费用支付资金筹措账面余额12004年重组公司、支付40%的土地出让金1080.45万元、前期工程费的50%计362万元、管理费用13万元，转让费1500万元,共2955.79万元项目融资5000万元2044.215月2200

9、4年1642.726月支付前期费用362万元、管理费用13.04万元，共402.07万元。项目开槽，土方施工完成80%。7月支付管理费用共13万元，地下一层完成。8月支付管理费用共13万元，地下室结构完成。52004年-30.259月支付管理费用13万元，项目主体施工至三层10月支付管理费用13万元，项目主体施工至七层半11月支付管理费用13万元，项目主体施工至十二层12月支付剩余的60%的土地出让金1620.67万元、管理费用13万元，项目主体施工封顶62005年支付管理费用共13万，项目开始销售，销售回款5235.36万元。归还贷款本金4000万元。销售回笼5235.36万元1192.04

10、1月72005年支付基础设施费273万、主体建安费4883.4万元、不可预见费42万元、管理费13万元，共5211.87万，销售回款5235.36万元，归还贷款本金1000万元销售回笼5235.36万元215.532月82005年支付基础设施费273万、装修费2532万元、不可预见费42万元、管理费13万元，销售费用131万元，共2991.49万，销售回款5235.36万元，销售回笼5235.36万元2459.43月92005年支付基础设施费273万、装修费2532万元、不可预见费42万元、管理费13万元，销售费用131万元，共2991.49万，销售回款5235.36万元销售回笼5235.36

11、万元4703.274月102006年支付税金及其他费用共6650.38万元销售回笼5235.36万元3288.255月资资金金使使用用进进度度表表序号时间（1）费用支付资金筹措账面余额12004年重组公司、拆迁、支付前期工程费的50%、交纳40%的土地出让金，共计3055万元项目融资8000万元49455-8月22004年支付前期费用592万元、不可预见费81万元、管理费用81万元，共754万元。项目地下室施工。41919-12月52005年交纳60%的土地出让金3696万元、不可预见费101万元、管理费用101万元，利息280万元，共4178万元，项目主体施工至封顶131-5月62005年支

12、付管理费用共20万，不可预见费20万元、主体建安成本8216万元、项目开始销售，销售回款7538万元，累计8257万元销售回笼7538万元-7066月72005年支付基础设施费691万、装修建安费2511万元、不可预见费20万元、管理费20万元，销售费用141万元、销售回款7538万元，累计3383万元，归还贷款本金3000万元销售回笼7538万元4497月82005年支付基础设施费691万、装修建安费2511万元、不可预见费20万元、管理费20万元，销售费用141万元、销售回款7538万元，累计3383万元，归还贷款本金4000万元销售回笼7538万元6048月92005年支付基础设施费691万、装修建安费2511万元、不可预见费20万元、管理费20万元，销售费用141万元、销售回款7538万元，累计3383万元，归还贷款本金1000万元销售回笼7538万元37599月102006年支付基础设施费691万、装修建安费2511万元、不可预见费20万元、管理费20万元，销售费用141万元、物业基金365万元、税金3787万元、利息280万元、销售回款7538万元，累计7815万元销售回笼7538万元348210月