最新实训特殊业务PPT课件.ppt

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1、实训特殊业务实训特殊业务对公业务对公业务 日初业务日初业务智达公司出纳前来银行购买支票，对公柜员将之智达公司出纳前来银行购买支票，对公柜员将之前已出库的前已出库的现金支票及转帐支票各一本现金支票及转帐支票各一本（各（各2525张）张）出售给该公司。支票出售时需输入智达公司出售给该公司。支票出售时需输入智达公司基本帐基本帐户户的帐号。的帐号。智达公司出纳到本支行办理智达公司出纳到本支行办理200000200000元现金存款元现金存款业务，对公柜员为其存入现金业务，对公柜员为其存入现金200000200000元到其元到其基本帐基本帐户户里。里。柜员将通过代理业务收取的柜员将通过代理业务收取的260

2、02600元转入深元转入深圳智达科技有限公司（本支行开户客户）帐户圳智达科技有限公司（本支行开户客户）帐户中。贷方帐户为中。贷方帐户为深圳智达科技有限公司帐户深圳智达科技有限公司帐户，借方帐户为借方帐户为业务周转金帐户业务周转金帐户。注意：注意：业务周转金帐号为：业务周转金帐号为：9+9+交易部门编交易部门编号号+1040700001+1040700001，如交易部门编号为如交易部门编号为01010101，则，则该支行的业务周转金帐户为：该支行的业务周转金帐户为：901011040700001901011040700001。对公对公特殊特殊业务业务 柜员往柜员往“有价单证有价单证”表外帐户中收

3、入表外帐户中收入1212元。有元。有价单证表外帐户为：价单证表外帐户为：9+9+交易部门编号交易部门编号+1070100000+1070100000。8 8、账户冻结、账户解冻、账户冻结、账户解冻9 9、冲销户、冲销户1010、冲账、冲账1111、凭证挂失、凭证挂失1212、凭证解挂（不换凭证）、凭证解挂（不换凭证）1313、换存单、换存单1414、支票出售、支票出售-取消支票出售取消支票出售1515、支票挂失、支票挂失-取消支票挂失取消支票挂失1.1.1 1、日终轧帐、日终轧帐2.2.2 2、凭证入库、凭证入库、3.3.3 3、现金入库、现金入库4.4.4 4、部门轧帐、部门轧帐对公对公日终日终业务业务