《实训特殊业务》PPT课件.ppt

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1、松田职业学院金融系松田职业学院金融系松田职业学院金融系松田职业学院金融系对公业务对公业务 日初业务日初业务对公业务的凭证领入必须以总行柜员身份（对公业务的凭证领入必须以总行柜员身份（K0001K0001或或“K+“K+支行部门编号支行部门编号”）到总行（）到总行（部门编号：部门编号：00010001）去操作：）去操作：1 1、凭证领入、凭证领入“现金支票现金支票”50”50张（领入支票数量为张（领入支票数量为2525的倍数），凭证的倍数），凭证号码为号码为8 8位数；位数；2 2、凭证领入、凭证领入“转帐支票转帐支票”50”50张（领入支票数量为张（领入支票数量为2525的倍数），凭证的倍数）

2、，凭证号码为号码为8 8位数；位数；3 3、凭证领入、凭证领入“银行承兑汇票银行承兑汇票”10”10张，凭证号码为张，凭证号码为8 8位数；位数；4 4、凭证领入、凭证领入“特约汇款证特约汇款证”10”10张，凭证号码为张，凭证号码为8 8位数；位数；5 5、凭证领入、凭证领入“单位定期存款开户证实书单位定期存款开户证实书”10”10张，凭证号码为张，凭证号码为8 8位数；位数；6 6、凭证领入、凭证领入“全国联行邮划贷方报单全国联行邮划贷方报单”10”10张，凭证号码为张，凭证号码为8 8位数；位数；7 7、凭证领入、凭证领入“全国联行邮划借方报单全国联行邮划借方报单”10”10张，凭证号码

3、为张，凭证号码为8 8位数。位数。总行（部门编号为总行（部门编号为00010001）的对公柜员（编号为）的对公柜员（编号为K0001K0001或或“K+K+支行支行部门编号部门编号”）为）为共用柜员共用柜员，默认密码为，默认密码为888888888888，请勿修改密码请勿修改密码。总行（部门编号为总行（部门编号为00010001）以总行对公柜员身）以总行对公柜员身份（份（K0001K0001或或“K+K+支行部门编号支行部门编号“）将已领入）将已领入的凭证下发到的凭证下发到各支行网点各支行网点。注意：注意：本业务是本业务是以总行柜员身份以总行柜员身份登录总行（部门编号：登录总行（部门编号：00

4、010001）来操作，所以需要退出本部门登录到总行去进）来操作，所以需要退出本部门登录到总行去进行此项操作。行此项操作。支行网点对公柜员登录系统（交易部门编支行网点对公柜员登录系统（交易部门编号为号为本支行网点编号本支行网点编号），将上述已从总行），将上述已从总行（交易部门编号为（交易部门编号为00010001）下发到支行网点）下发到支行网点的凭证领入到支行网点的部门钱箱。的凭证领入到支行网点的部门钱箱。支行对公柜员从部门钱箱将凭证出库支行对公柜员从部门钱箱将凭证出库到柜员个人钱箱中。到柜员个人钱箱中。出库凭证的数量只能小于或等于从总出库凭证的数量只能小于或等于从总行领入并下发的凭证数量。例如

5、从领入并行领入并下发的凭证数量。例如从领入并下发的支票数量为下发的支票数量为5050张，则出库支票的数张，则出库支票的数量只能为量只能为2525张或张或5050张。张。注意：注意：出库凭证数量超过领入凭证数量时，系出库凭证数量超过领入凭证数量时，系统会提示统会提示“余额不足余额不足”。本操作的。本操作的目的就是把从支目的就是把从支行钱箱中的凭证出库到柜员个人钱箱中行钱箱中的凭证出库到柜员个人钱箱中。对公柜员为第一次来本行办理开户业务对公柜员为第一次来本行办理开户业务的对公客户的对公客户深圳智达科技有限公司深圳智达科技有限公司（客户名（客户名称及证件号码可由柜员自行设定）开客户号称及证件号码可由

6、柜员自行设定）开客户号一个。一个。注意：注意：一个证件号码只能在本支行开立一个对公一个证件号码只能在本支行开立一个对公客户号。客户号。客户号由系统自动生成，并记录下来客户号由系统自动生成，并记录下来，开立，开立对公基本帐户或结算帐户时需要填写系统生成的对公对公基本帐户或结算帐户时需要填写系统生成的对公客户号。客户号。对公柜员为深圳智达科技有限公司开对公存款对公柜员为深圳智达科技有限公司开对公存款“基本帐户基本帐户”一个（帐户类别：一个（帐户类别：工业存款工业存款；分析码：；分析码：任意三个数字任意三个数字；存期：；存期：000000；帐户标志：；帐户标志：基本户基本户。其。其它项按默认内容。）

7、它项按默认内容。）为深圳智达科技有限公司开对公存款为深圳智达科技有限公司开对公存款“一年以一年以内定期存款内定期存款”帐户一个（帐户类别：工业存款；分帐户一个（帐户类别：工业存款；分析码：任意三个数字；存期：析码：任意三个数字；存期：301301；帐户标志：专用；帐户标志：专用户。其它项按默认内容。）户。其它项按默认内容。）注意：注意：一个企业只能有一一个企业只能有一个个“基本帐户基本帐户”，此帐户需在人，此帐户需在人民银行备案，可以提取现金。操作完成后记录下以上系统自动民银行备案，可以提取现金。操作完成后记录下以上系统自动生成的帐号，以备接下来的业务操作使用。生成的帐号，以备接下来的业务操作

8、使用。智达公司出纳前来银行购买支票，对公柜员将之智达公司出纳前来银行购买支票，对公柜员将之前已出库的前已出库的现金支票及转帐支票各一本现金支票及转帐支票各一本（各（各2525张）张）出售给该公司。支票出售时需输入智达公司出售给该公司。支票出售时需输入智达公司基本帐基本帐户户的帐号。的帐号。智达公司出纳到本支行办理智达公司出纳到本支行办理200000200000元现金存款元现金存款业务，对公柜员为其存入现金业务，对公柜员为其存入现金200000200000元到其元到其基本帐基本帐户户里。里。柜员将通过代理业务收取的柜员将通过代理业务收取的26002600元转入深元转入深圳智达科技有限公司（本支行

9、开户客户）帐户圳智达科技有限公司（本支行开户客户）帐户中。贷方帐户为中。贷方帐户为深圳智达科技有限公司帐户深圳智达科技有限公司帐户，借方帐户为借方帐户为业务周转金帐户业务周转金帐户。注意：注意：业务周转金帐号为：业务周转金帐号为：9+9+交易部门编交易部门编号号+1040700001+1040700001，如交易部门编号为如交易部门编号为01010101，则，则该支行的业务周转金帐户为：该支行的业务周转金帐户为：901011040700001901011040700001。对公对公特殊特殊业务业务 柜员往柜员往“有价单证有价单证”表外帐户中收入表外帐户中收入1212元。有元。有价单证表外帐户为：价单证表外帐户为：9+9+交易部门编号交易部门编号+1070100000+1070100000。8 8、账户冻结、账户解冻、账户冻结、账户解冻9 9、冲销户、冲销户1010、冲账、冲账1111、凭证挂失、凭证挂失1212、凭证解挂（不换凭证）、凭证解挂（不换凭证）1313、换存单、换存单1414、支票出售、支票出售-取消支票出售取消支票出售1515、支票挂失、支票挂失-取消支票挂失取消支票挂失1.1.1 1、日终轧帐、日终轧帐2.2.2 2、凭证入库、凭证入库、3.3.3 3、现金入库、现金入库4.4.4 4、部门轧帐、部门轧帐对公对公日终日终业务业务