公司内部管理制度.doc

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1、公司内部管理制度河南方大建设工程管理有限公司1目目 录录（一）工作岗位责任制度.3第一章 总经理工作职责.4第二章 技术负责人工作职责.5第三章 综合办公室工作职责.6第四章 人力资源部职责.7第五章 造价咨询工作职责.8第六章 公司工程部工作职责.9第七章 公司经营部工作职责.10第八章 造价部工作职责.11第九章 项目监理部工作职责.13第十章 会计职责.14第十一章 出纳职责.15（二）财务管理制度.16第一章 基本原则和任务.17第二章 办法和职责.17第三章 实施细则.17（三）人事管理制度.21第一章总则.22第二章雇用.22第三章服务.22第四章档案.22第五章奖惩.23第六章培

2、训、教育.23第七章社会保险.23第八章晋升.242第九章调迁.24第十章附则.24（四）档案管理制度.25第一章 正式人事档案管理办法.26第二章员工内部档案管理办法.26（五）图书管理制度.28第一章 图书的购置.29第二章 书的保管.29第三章 书的借阅.29（六）考勤管理制度.30（七）工资管理制度.33第一章 总 则.34第二章 工资管理.34（八）合同管理制度.36第一章 总 则.37第二章 合同的订立.37第三章 合同的履行.39第四章 合同的变更和解除.40第五章 其他.40第六章 责任.41第七章 附则.41（九）公司会议制度.42（十）保密制度.44第一章 总则.45第二章

3、 保密范围和密级确定.45第三章 保密措施.46第四章 责任与处罚.47第五章 附则.473（一）（一）工作岗位责任制度工作岗位责任制度4为使公司工作人员各司其职，各尽其责，勤勤恳恳，努力工作，提高办事效率，明确岗位职责，利于互相学习和监督检查，特制定岗位职责制度。第一章 总经理工作职责第一条工作内容与要求1.1 公司总经理系法人代表。本公司实行总经理负责制，总经理对本公司的各项工作全面负责，对本公司的发展和效益全面负责。1.2 主持本公司的全部工作，通过办公会议给公司各部和项目监理部布置工作任务，听取汇报。1.3 主持制定公司的各项目标，各部门的工作任务、标准和管理制度。认真推行全面质量管理

4、和 ISO9000 贯标工作，并负责对全体职工进行全面质量管理的宣传教育工作。1.4 掌握公司各项工作任务资料，以及各项目监理部工作资料。根据各项工作和项目监理部反馈资料、汇报材料、工作进展情况，对存在问题做出改进决策。1.5 协调好甲（项目法人） 、乙（本公司） 、丙（承建商）之间的工作关系，共同实现项目建设的工期、投资、质量目标。努力达到提高建设效益。1.6 认真学习现代的科学管理知识，积极推行科学管理，认真学习有关方针、政策、遵纪守法、清正廉洁。1.7 关心职工搞好精神文明建设，企业文化建设，共同发扬“团结、求实、开拓、奉献”的精神。1.8 认真总结本公司的各项工作，组织编写公司年度工作

5、总结。第二条责任与权限2.1 执行总经理责任制。2.1.1 对公司的各项目标制定和公司效益好坏负有责任。52.1.2 对公司各部门的工作有督促检查的责任。2.1.3 对公司全体监理人员负有培养教育责任。2.2 对公司各部门工作人员安排有决定权，对各项目监理部的组织机构和人员安排有决定权，对公司内部的职工聘用和辞退有批准权。2.3 对公司财务收支有决定权。2.4 对公司各部、项目监理部的工作职责、工作标准有批准权。2.5 对公司全体职工有表扬、批评和奖罚权。第三条检查与考核接受上级主管部门的检查与考核。第四条公司付总经理按照公司经理的工作标准要求，当好经理助手，按照责任分工，做好分管工作并承担相

6、关责任。第二章 技术负责人工作职责第五条工作内容与要求5.1 当好公司总经理的技术和业务的助手。5.2 在总经理的领导下，主持制订造价咨询工作的各项标准文件及控制程序，组织协调各部门按公司的统一工作标准，实施公司内部各项管理工作的标准化、规范化，为 GB/T19000-ISO9000 系列标准打下良好的基础。5.3 审查各项目的造价咨询的成果资料及工作信息，对各部门反馈的业务和技术问题及要求，给予及时的决策和支持，必要时协助项目负责人处理好项目上的疑难问题。5.4 主持（或参与）重大项目施工组织设计审查、图纸会审以及各项目出现的重大技术问题和事故的处理。5.5 经常督促检查各部门的日常工作，如

7、发现工作不规范或存在失误的问题，及时向公司总经理报告，并在总经理授权下直接指导和参与6处理问题，及时纠偏，促使各部门的工作正常化、规范化。5.6 不断学习先进技术、现代化科学管理知识，推行和促进业务规范化和科学管理。第六条责任与权限6.1 对推行公司内部的工作标准化、规范化及全面质量管理负有责任。6.2 负责各项目信息反馈资料的处理，及时向总经理汇报。6.3 审批各项目招标公告、招标文件、资格预审文件并对各项目业务工作负有指导、督促、检查的责任。6.4 对项目上的重大技术方案、质量事故处理方案有决定权。6.5 对技术人员的调动支配建议权。6.6 及时向公司总经理反馈信息、汇报工作、接受公司总经

8、理的检查和考核。第三章 综合办公室工作职责第七条综合办公室的职能根据公司总经理的工作职责，协助总经理办理日常事务的处理工作，以及收集整理公司各部门的信息反馈，当好总经理的参谋和助手。第八条工作职责8.1 代表公司与地方各有关业务部门联系工作和接待工作。8.2 协助总经理召开公司办公会议，组织好纪要并监督协调各部门的日常工作。8.3 作好文秘打字复印工作，管好档案资料，搞好公司的后勤、生活福利服务工作。8.4 管好汽车管理，办公机具的保养，以及各种设备工器具的注册7管理工作。8.5 负责办公文具的采购、保管发放工作。8.6 负责公司的保密、保卫工作。8.7 组织办公室的工作人员学习掌握先进技术、

9、开发微机的应用，保证全公司的打字、复印、微机统计、绘图、信息收集贮存等需要。8.8 搞好公司的人力资源管理，负责人员招聘、试用、调配、考核、档案、证件等管理工作。8.9 及时向公司经理汇报工作，接受公司总经理的检查与考核。8.10 负责公司贯标工作，监督组织贯彻 ISO9001:2008 文件的实施实行。8.11 负责内审、管理评审、外审的组织工作。第四章 人力资源部职责第九条人力资源部应根据公司各岗位对质量、环境和职业健康安全有重大影响的人员制定岗位描述或岗位任职要求。第十条人力资源部依据公司各部门及各项目监理部年度培训需求计划，制定公司年度培训计划报总工程师审查，总经理批准，并组织实施。第

10、十一条各职能部门及各部室负责编制年度培训需求计划，并协助办公室具体实施培训工作。第十二条工程部负责组织监理工程师资格培训和知识更新培训。第十三条人力资源部负责组织质量、职业健康安全与环境管理体系标准的普及培训和内审员培训。第十四条各部室负责组织现场监理人员对监理依据性文件进行学习和培训。第十五条其他各部门根据自身工作的需要，编制培训需求计划，8报办公室实施。第五章 造价咨询工作职责第十六条造价咨询的策划16.1 造价咨询部根据顾客委托合同、隐含要求和公司承诺，在造价咨询开始前提出造价咨询计划报副总经理审批。内容包括： 1）造价咨询各阶段划分和主要工作内容;2）各阶段人员的职责和权限、进度要求、

11、内部配合部门；3）资源配置要求（如人员、信息、设备、资源保证等其它相关内容） 。16.2 副总经理组织经营部及配合部门负责人对造价咨询计划的可行性进行评审，提出批准意见。16.3 造价咨询工作中接口管理1）造价咨询部按照经批准的造价咨询计划和顾客沟通，充分搜集项目信息、法律法规要求，必要时经顾客确认，形成造价咨询的输入。2）造价咨询部将造价咨询计划传递至各阶段人员及配合部门。3）各阶段人员及配合部门必须按照造价咨询计划完成各项相关工作，对突发事件或疑难问题，必须及时通知造价咨询部经理，由造价咨询部协调或确定更改进度要求。4）各阶段工作完成后，报顾客确认。第十七条造价咨询的输入17.1 造价咨询

12、的输入内容：1）按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，已经履行审批手续；2）工程资金或者资金来源已经落实；93）施工招标有满足招标需要的设计图纸及其他技术资料；4）法律、法规、规章规定的其他条件（具备上述条件，招标人进行招标时，应提供立项批准文件、规划许可证、施工许可申请表，方能进入招标程序、办理各项备案事宜） 。5）以前类似造价咨询项目提供的适用信息；6）需经项目审批部门核准招标方式（公开招标或邀请招标）的，提交项目审批部门核准意见书。7）未经项目审批部门核准招标方式，招标人自行确定招标方式的，提交招标方式登记表。拟邀请招标的，还应同时提供证明该企业所有制性质和投资性质的相关材料。8）顾客

13、要求；17.2 造价咨询输入应形成文件，各类相关资料表要符合北京市建设工程招标投标管理办公室标准表。第十八条造价咨询的输出18.1 根据造价咨询计划 ，编制资格预审和招标输出文件，18.2 造价咨询文件应以能针对造价咨询输入进行验证形式来表达，以便于证明满足输入要求;造价咨询输出文件因代理项目不同，可包括项目的标准要求；提供服务流程；对服务过程的调整要求；资源配置要求等;18.3 由造价咨询部经理对输出文件进行审核。第十九条造价咨询的验证根据造价咨询输出文件和顾客委托评价表进行验证。第六章 公司工程部工作职责第二十条工程部的职能在公司主管领导的领导下，围绕项目监理工作任务工期、投资、质量、安全

14、四大目标的监控，合同管理、信息管理、组织协调等，负责10指导和协助项目监理部各项监理工作，组织编制各项监理业务方面的工作标准文件、控制程序、监理月报格式等，并参与或协助解决重大工程技术问题、质量事故处理问题等，为完成项目监理部的各项监理任务起到监督、指导、检查、帮助的作用。第二十一条 工作职责21.1 参与监理任务的投标，提供投标资料，协助签订监理委托合同。21.2 参与项目监理的前期工作，指导和协助项目监理部作好开工前各项准备工作，参与审查施工单位的施工组织设计和重大技术方案。21.3 负责组织制定公司的各项专业监理工作的标准文件、控制程序、监理工作月报格式内容，以及指导协助项目监理部制定项

15、目总监理工程师、专业监理工程师、监理员的工作职责。21.4 指导、监督、检查各项目监理部的日常工作，检查其是否按有关规定和标准程序进行各项检查工作，各项监理表式填写是否正确。监理资料（如材料检验认可书）是否与工程形象进度一致。21.5 学习掌握先进技术、先进经验，为项目监理部提供先进技术资料、提供监理依据，并指导监督推广和执行。21.6 根据需要参与监理项目工程竣工预验及竣工验收。21.7 审查各项目监理部的工作月报。21.8 及时向公司总经理汇报工作，当好技术、业务参谋，提供参考资料和工作成果统计资料。21.9 接受公司主管领导检查和考核。第七章 公司经营部工作职责第二十二条 经营部在公司主

16、管经理的直接领导下，负责公司营业范围内的信息收集、渠道开拓，开展经营活动，完成项目监理合同的管理任务。11第二十三条 经营部的工作职责23.1 组织对外宣传，扩大本公司的影响，提高本公司在社会上知名度。23.2 积极收集信息，及时分析处理信息，联络洽谈业务，加强横向联系，扩大业务范围和积极开拓市场。23.3 组织监理任务投标、议标、报价、签订合同。23.4 根据业主的要求，开展全方位的服务，协助项目总监作好项目的前期工作。23.5 协助项目监理部作好项目监理的财务结算与支付工作。23.6 自觉遵守国家有关法律、法令和有关规定，依法秉公办事、廉洁奉公。23.7 努力学习经济合同法律法规、有关合同

17、条件以及监理业务知识，积极推行现代管理技术，不断提高业务水平。23.8 及时向公司总经理汇报工作，接受公司总经理的检查和考核。第八章 造价部工作职责第二十四条 造价咨询部经理技术总负责人24.1 审阅重要咨询成果文件，审定咨询条件、咨询原则及重要技术问题；24.2 协调处理咨询业务各层次专业人员之间的工作关系；24.3 负责处理审核人、校核人、编制人员之间的技术分歧意见，对审定的咨询成果质量负责。第二十五条 项目负责人25.1 负责咨询业务中各子项、各专业间的技术协调、组织管理、质量管理工作；25.2 根据咨询实施方案，有权对各专业交底工作进行调整或修改，12并负责统一咨询业务的技术条件，统一

18、技术经济分析原则；25.3 动态掌握咨询业务实施状况，负责审查及确定各专业界面，协调各子项、各专业进度及技术关系，研究解决存在的问题；25.4 综合编写咨询成果文件的总说明、总目录，审核相关成果文件最终稿，并按规定签发最终成果文件和相关成果文件。第二十六条 专业造价工程师26.1 负责本专业的咨询业务实施和质量管理工作，指导和协调造价员的工作；26.2 在项目负责人的领导下，组织本专业造价员拟定咨询实施方案，核查资料使用、咨询原则、计价依据、计算公式、软件使用等是否正确；26.3 动态掌握本专业咨询业务实施状况，协调并研究解决存在的问题；26.4 组织编制本专业的咨询成果文件，编写本专业的咨询

19、说明和目录，检查咨询成果是否符合规定，负责审核和签发本专业的成果文件。第二十七条 造价员27.1 依据咨询业务要求，执行作业计划，遵守有关业务的标准与原则，对所承担的咨询业务质量和进度负责；27.2 根据咨询实施方案要求，展开本职咨询工作，选用正确的咨询数据、计算方法、计算公式、计算程序，做到内容完整、计算准确、结果真实可靠；27.3 对实施的各项工作进行认真自校，做好咨询质量的自主控制。咨询成果经校审后，负责按校审意见修改；27.4 完成的咨询成果符合规定要求，内容表述清晰规范。第二十八条 校核人员1328.1 熟悉咨询业务的基础资料和咨询原则，对咨询成果进行全面校核，对所校核的咨询内容的质

20、量负责；28.2 校核咨询使用的各种资料和咨询依据是否正确合理，引用的技术经济参数及计价方式是否正确；28.3 校核咨询业务中的数据引用、计算公式、计算数量、软件使用是否符合规定的咨询原则和有关规定，计算数字是否正确无误，咨询成果文件的内容与深度是否符合规定，能否满足使用要求，各分项内容是否一致，是否完整，有无漏项；28.4 校核人员在校审记录单上列述校核出的问题，交咨询成果原编制人员修改，修改后进行复核，复核后方能签署并提交审核。第二十九条 审核人员29.1 审核人员参与咨询业务准备阶段的工作，协调制订咨询实施方案，审核咨询条件和成果文件，对所审核的咨询内容的质量负责；29.2 审核咨询原则

21、、依据、方法是否符合咨询合同的要求与有关规定，基础数据、重要计算公式和计算方法以及软件使用是否正确，检验关键性的计算结果；29.3 重点审核咨询成果的内容是否齐全、有无漏项，采用的技术经济参数与标准是否恰当，计算与编制的原则、方法是否正确合理，各专业的技术经济标准是否一致，咨询成果说明是否规范，论述是否通顺，内容是否完整正确，检查关键数据及相互关系；29.4 审核人员在校审记录单上列述审核出的问题，交咨询成果原编制人员进行修改，修改后进行复核，复核后方可签署。第三十条造价咨询部归口管理造价咨询的全过程，负责具体实施过程的监督检查、日常改进和文件资料交付后的存档。第三十一条 办公室负责资源配置和

22、更新。第三十二条 经营部负责工程造价咨询业务全过程的组织、协调、14策划、实施、改进，并主动配合、接受主控部门的监督检查。第九章 项目监理部工作职责第三十三条 项目监理部的职能项目监理部是以总监理工程师为首的项目监理机构，代表公司进行项目监理。通过组织协调完成工期、投资、质量、安全四大目标的监控和合同管理、信息管理的任务，实现合同规定的各项建设目标。第三十四条 工程职责34.1 签订项目监理委托合同后，由项目总监负责，根据公司制定的标准框架和工程实际规模、结构特征、功能要求等编写该项目的的监理规划及监理实施细则，并加以实施。34.2 检查落实开工前的各项准备工作，协助业主和施工单位作好前期工作

23、。34.3 审查施工单位的施工组织设计、特殊工程的施工措施（方案）和专项安全施工措施，组织或参与图纸会审工作。34.4 审查和批准施工单位的现场开工报告。34.5 按公司制定的“施工阶段监理控制程序”标准文件开展项目的各项监理工作。34.6 按公司制定的月报统一格式编写监理月报。34.7 根据公司制定的总监理工程师、专业监理工程师、监理员的岗位责任，做好本职工作，遵守监理工作守则。34.8 建立好现场考勤制度、文件收发制度、监理资料和图纸及其它技术资料的管理制度等。9.2.9 认真组织分部工程验收、单位工程竣工预验收，并核查同期工程资料。34.10 认真填写监理工作日记，向业主申报支付监理酬金

24、。34.11 经常组织现场监理人员学习先进技术，掌握现代化管理手段，15推行科学管理。34.12 及时向公司总经理汇报工作，监理工作的信息反馈，接受公司总经理及主管业务领导的检查和考核。34.13 在完成工程竣工预验收基础上，编写质量评估报告 ，签署竣工验收报验单报业主组织正式验收。34.14 项目监理任务完成后（工程验收交工后） ，写好项目监理工作总结，办理监理业务手册 。第十章 会计职责会计工作应作到帐目健全，反映及时，参与管理，严格监督，杜绝浪费，提高效益。10.1 正确执行公司财务会计制度，严格内部控制，按照规定计提各项费用和基金。10.2 按月编制工资册，负责发放福利及办公用品等。1

25、0.3 及时准确交纳税金。10.4 负责登记固定资产和低值易耗品，做到帐、卡、物相符。10.5 编制财务收支计划，撰写财务说明书。10.6 制作会计凭证，登记明细帐、总帐、编制会计报表。10.7 加强财务管理，搞好内部审核工作。10.8 做好财会资料的归档、管理工作。10.9 完成分配的其他工作。第十一章 出纳职责11.1 认真执行现金管理规定和结算纪律，确保货币资金的安全和完整。11.2 办理现金收支和银行结算业务。11.3 及时、准确登记现金日记帐和银行存款日记帐做到帐证款三相符。1611.4 保管库存现金、有价证卷、空白支票、收据和有关会计印鉴。11.5 及时发放工资、奖金、津贴等。11

26、.6 完成分配的其他工作。17（二）财务管理制度（二）财务管理制度18为了加强财务管理，认真贯彻国家财务会计制度，遵守财经纪律，特制定本制度。第一章 基本原则和任务第一条 贯彻执行国家规定的财经政策、制度和法规，建立健全内部财务管理制度，做好财务管理基础工作，如实反映公司财务状况和经营成果，依法计算和缴纳国家税收，接受主管机关的检查监督。第二条 做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作，合理、多渠道筹集资金，为提高公司经济效益服务。第二章 办法和职责第三条 公司财务实行“一支笔”制度，由公司总经理统一领导，统一管理。 第四条 完善建立各个环节责任制，严格执行国家规定的各项开支范围和标

27、准，依照“会计法”行使职责。 第五条 加强合同管理，公司签定的经济、技术合同，交财务一份，以便财务部门建立合同台帐，掌握合同的实施情况。第六条 根据公司每年发展情况，年初提出年度财务计划指标，掌握和分析成本费用升降原因，寻求降低成本，提高经济效益的措施和途径，促进公司发展，保证公司资产安全与增值。第七条 负责公司资金计划管理工作，及时和业主结算，平衡资金使用，及时向总经理汇报资金使用情况和库存情况，保证公司各项经营活动的正常开展。 第八条 定期向总经理汇报经济活动情况和财务收支情况，为领导经营决策和管理提供依据，对其他经营决策有建议权。第三章 实施细则第九条 实行有偿服务，自收自支，自负盈亏，

28、独立核算，依法纳税。19第十条 财务收支实行计划管理。按照国家财务制度的规定，会计主管人员每年要认真编制年度财务收支计划，经董事会讨论后执行。在执行过程中应编制分季计划。如遇情况变化，应按程序进行调整。在财务计划的控制下，在量如为出，积极组织增收节支，做到收支平衡，略有节余。第十一条 公司的各项收费，应认真执行经物价部门批准的收费标准，并使用税务部门印制的统一发票。业务收入必须手续完备，日清月结。实行开票、收款分管，开票人不准接收款的制度。月终后，开票人要编制业务收入汇总表 ，一式两份，送交出纳会计核对无误后，签字退回开票人一份，报主管财务一份。要加强对发票的统一管理。领用要进行登记，领新交旧

29、存根，不得丢失。否则应追究其责任。第十二条 严格遵守国家和主管部门有关财务收支的规定、费用开支范和标准。凡国家规定的费用开支项目，须有合法的原始凭证，经办人签字，由综合部根据财务制度的权限签批处理。第十三条 加强旅差费用的管理。凡去外地公出，须总经理批准，按公出时间长短、路途远近借款，返回后五日内必须向会计报帐。第十四条 加强设备管理。确保各项财产完好无缺。1、固定资产、低值易耗品均应记帐或登记在薄。各项设备价值在2000 元以上使用年限在一年以上的为固定资产；凡单位价值在 20 元以上、2000 元以下的家具、用具为低值易耗品。低值易耗品登记薄，由综合部负责登记管理。2、在用的办公用具各部要

30、妥善保管，每年终盘点一次，保证帐实相符。无故丢失损坏要追究责任。3、聘用的业务人员，自动离开公司或解聘时，应将保管使用的用具等交还综合部。第十五条 建立开支审批制度。为了严格开支管理，规定：201、固定资产的购置，由综合部提出计划，经董事会审定批准后执行，由总经理签批入帐。2、仪器、设备等财产维修费用，报请总经理审批，经总经理签字后执行。3、职工集体福利和奖励，由综合部提出意见，经董事会研究同意后执行。劳保用品的发放，由综合部按规定提出方案，经董事会研究同意后发放。4、业务招待费，必须从严掌握，发生时由综合部主任根据不同对象，参照有关规定事先确定标准、范围，经总经理同意后执行，最后总经理签字报

31、销。5、职工医药费，按郑州市职工社会医疗保险暂行规定执行，实行社会统筹基金与职工各人医疗帐户相结合，医疗保险费用由人单位和个人共同负担的办法。第十六条 加强现金管理。要严格执行国家有关现金管理的规定，一律不准坐支现金。库存现金应日清月结，帐款相符。库存现金不准超过规定的限额。第十七条 加强支票管理。银行支票与签发支票的印章必须专人管理，不准签发空白支票，不准为外单位以支票串换现金。公司内人员借支票采购时，必须向会计人员填写借用支票的借据，并在五日内报帐。丢失现金支票或转帐支票由丢失人及时登报声明作废，造成经济损失的，追究有关人员的责任。第十八条 认真执行财政部、税务总局有关规定，加强会计核算。

32、做到：1、配备专职会计与出纳；2、按会计科目设置总帐、明细帐，进行会计核算；3、按照会计制度认真编制凭证，记好帐、管好帐，按月结帐，21并编报会计报表，年报应于年终十五日内报出；4、会计人员必须按制度规定的基本任务做好本职工作。及时向领导提出合理化建议。第十九条 公司财务制度如与国家有关法规相矛盾时，按国家法律、法规执行并及时修订。22（三）人事管理制度（三）人事管理制度23第一章总则第一条目的；为了使公司员工管理有章可循，特制定本制度。第二条范围；本制度所称员工，系指与公司签订合同的职工。第二章雇用第三条本公司应在劳动计划内招收和聘用职工。第四条新进人员经人事部面试审查合格后，原则上需经过三个月的试用期，试用期满合格后，方可正式录用；但在试用期间表现突出者，可缩短其试用时间。第五条试用工期间，试用人员如有品行不良或表现欠佳者，可随时停止试用，予以解雇；试用不满一周者，不发给工资。第六条试用期满，一经正式录用，公司和个人应按照中华人民共和国劳动法有关规定在平等、协商的基