启明ERP功能介绍-FI财务管理32380.pptx

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1、财务管理功能介绍财务管理功能介绍启明启明ERP系统培训资料之五：系统培训资料之五：内部资料注意保存！内部资料注意保存！内部资料注意保存！内部资料注意保存！2q概要介绍概要介绍q功能特点功能特点q业务流程业务流程提提 纲纲内部资料注意保存！内部资料注意保存！内部资料注意保存！内部资料注意保存！3财务会计概要介绍财务会计概要介绍q总账管理总账管理总账管理总账管理q应付应付应付应付q应收应收应收应收q固定资产固定资产固定资产固定资产q预算控制管理预算控制管理预算控制管理预算控制管理q票据管理票据管理票据管理票据管理内部资料注意保存！内部资料注意保存！内部资料注意保存！内部资料注意保存！4财务会计概要

2、介绍财务会计概要介绍高度集成性，确保记账数据的实时性和有效性高度集成性，确保记账数据的实时性和有效性高度集成性，确保记账数据的实时性和有效性高度集成性，确保记账数据的实时性和有效性财务系统财务系统总账、应收、应付总账、应收、应付预算、固定资产、票据预算、固定资产、票据成本控制成本控制业务系统业务系统库存、生产库存、生产采购、销售采购、销售内部资料注意保存！内部资料注意保存！内部资料注意保存！内部资料注意保存！5总账功能汇总总账功能汇总组织机构：l公司代码l业务范围l信用控制范围主数据：l科目表l总账科目组l总账科目通用基础设置：l货币l汇率基础配置：l记账码l凭证类型l会计年度l记账期间l税查

3、询：l总账科目余额查询l总账科目明细账查询l日记账查询l 期间处理：l暂估/在途l汇兑损益处理l计提减值l银行对账l余额结转财务凭证：l输入总账凭证l凭证审核l凭证记账l现金流量表准备财务报表：l资产负债表l利润表l现金流量表l 基础数据业务处理查询及报表内部资料注意保存！内部资料注意保存！内部资料注意保存！内部资料注意保存！6总账总账-组织机构组织机构（一）（一）公司代码是最小的会计核算组织单元，它可以建立自己的科目体系，并用于外部报表。公司代码公司代码=最小的会计核算组织单元最小的会计核算组织单元 公公司司代代码码资产负债表资产负债表损益表损益表现金流量表现金流量表国家货币语言地址信息内部

4、资料注意保存！内部资料注意保存！内部资料注意保存！内部资料注意保存！7总账总账-组织机构组织机构（二）（二）业务范围业务范围 可以在业务范围内建立资产负债表和损益表，但是这一级的报表不同于公司代码一级的资产负债表和损益表，它主要出于内部报告的目的。业务范围对应的是企业中的事业部核算方式。业务范围是跨公司代码的，与公司代码形成交叉的矩阵式的管理。公司代码公司代码0001公司代码公司代码0002业务范围业务范围0001（卡车）（卡车）业务范围业务范围0002（轿车）（轿车）内部资料注意保存！内部资料注意保存！内部资料注意保存！内部资料注意保存！8总账总账-功能特点功能特点qq可定制的屏幕使记账方式

5、灵活多样可定制的屏幕使记账方式灵活多样 屏幕的信息哪些是必输项，哪些是可选项，哪些信屏幕的信息哪些是必输项，哪些是可选项，哪些信息隐藏可由用户根据实际需要进行灵活定制。记账码和息隐藏可由用户根据实际需要进行灵活定制。记账码和总账科目中设置的字段状态组、总账科目组等都可对屏总账科目中设置的字段状态组、总账科目组等都可对屏幕进行设置。幕进行设置。可可可可选选选选必必必必输输输输隐隐隐隐藏藏藏藏显显显显示示示示成本成本成本成本中心中心中心中心工厂工厂工厂工厂优先级（由高至低）：隐藏、显示、必输、可选内部资料注意保存！内部资料注意保存！内部资料注意保存！内部资料注意保存！9总账总账-功能特点功能特点内

6、部资料注意保存！内部资料注意保存！内部资料注意保存！内部资料注意保存！10总账总账-功能特点功能特点qq提供了核销管理功能提供了核销管理功能核销功能是在科目中设置的，这给实际带来了很大的灵活性，核销功能是在科目中设置的，这给实际带来了很大的灵活性，用户可以根据实际需要自已进行设置。用户可以根据实际需要自已进行设置。客户发票客户发票供应商发票供应商发票发票发票供应商供应商2000预付款预付款供应商发票供应商发票发票发票供应商供应商1000逐行支付用于账龄分析、催款、对账函、往来账核对等内部资料注意保存！内部资料注意保存！内部资料注意保存！内部资料注意保存！11总账总账-功能特点功能特点qq多种模

7、板方式使记账更准确、更快速多种模板方式使记账更准确、更快速S S样本科目样本科目用来简化科目维护的。样本科目作为科目管理的模板用来简化科目维护的。样本科目作为科目管理的模板供建立科目时参考。供建立科目时参考。S S科目分配模型科目分配模型用来简化凭证输入的。它是凭证的模板，在做凭证时用来简化凭证输入的。它是凭证的模板，在做凭证时直接调用，输入金额就可以了。直接调用，输入金额就可以了。记账码 科目金额4041051930004041010620005021515000模型编号模型编号模型编号模型编号 001001行项目：行项目：行项目：行项目：可维护权数内部资料注意保存！内部资料注意保存！内部资

8、料注意保存！内部资料注意保存！12总账总账-功能特点功能特点S S周期性凭证周期性凭证用来简化凭证输入的。周期性凭证除了包含正常的凭证信息用来简化凭证输入的。周期性凭证除了包含正常的凭证信息外，还需要维护凭证录入的频率和时间跨度。这样系统在做外，还需要维护凭证录入的频率和时间跨度。这样系统在做定期处理时会自动生成相关的凭证。（如待摊费用在定期处理时会自动生成相关的凭证。（如待摊费用在6 6个月内个月内摊销）摊销）S S样本凭证样本凭证用来简化凭证输入的。样本凭证是一张完整的凭证，但它有用来简化凭证输入的。样本凭证是一张完整的凭证，但它有专门的编号而且不过账，我们通过复制这张凭证并做修改来专门的

9、编号而且不过账，我们通过复制这张凭证并做修改来简化凭证的输入。简化凭证的输入。周期性凭证周期性凭证凭证编号凭证编号93000000000001行项目：行项目：行项目：行项目：记账码 科目 金额404105015000501901 5000 运行计划运行计划 运行日期运行日期内部资料注意保存！内部资料注意保存！内部资料注意保存！内部资料注意保存！13总账总账-功能特点功能特点内部资料注意保存！内部资料注意保存！内部资料注意保存！内部资料注意保存！14总账总账-功能特点功能特点qq支持多币种记账支持多币种记账S S对外币业务，系统可同时按交易货币（发生结算时实际使用的货对外币业务，系统可同时按交易

10、货币（发生结算时实际使用的货币）和本位币进行记账。系统按汇率类型、外币、本位币、有效币）和本位币进行记账。系统按汇率类型、外币、本位币、有效期等信息进行汇率的查找并自动进行转换。期等信息进行汇率的查找并自动进行转换。交易货币交易货币交易货币交易货币供应商供应商1000交易货交易货币为外币为外币币本位币本位币汇率类型业务日期：2005.05.01起始日期：2005.01.01截止日期：2005.03.01 汇率汇率内部资料注意保存！内部资料注意保存！内部资料注意保存！内部资料注意保存！15总账总账-功能特点功能特点内部资料注意保存！内部资料注意保存！内部资料注意保存！内部资料注意保存！16总账总

11、账-功能特点功能特点内部资料注意保存！内部资料注意保存！内部资料注意保存！内部资料注意保存！17总帐总帐 功能特点功能特点输入评估信息：输入评估信息：l公司代码l评估到期日l汇兑损益处理方法l记账方式总账未清项总账科目余额损益类、暂估科目科目供应商、客户未清项若当前评估汇率不等于交易时的汇率汇兑损益凭证S S 汇兑损益处理汇兑损益处理汇兑损益处理汇兑损益处理：汇兑损益处理可以针对不同的对象，如：汇兑损益处理可以针对不同的对象，如 ：总账科：总账科目、客户、供应商等。目、客户、供应商等。汇兑损益的处理方法由用户自已选择：同时确认汇兑损益汇兑损益的处理方法由用户自已选择：同时确认汇兑损益 ，仅确认

12、，仅确认汇兑收益，仅确认汇兑损失。汇兑收益，仅确认汇兑损失。汇兑损益处理完成后，系统会根据用户预先设置的总帐科目自动记账，汇兑损益处理完成后，系统会根据用户预先设置的总帐科目自动记账，并生成汇兑损益凭证。并生成汇兑损益凭证。内部资料注意保存！内部资料注意保存！内部资料注意保存！内部资料注意保存！18总账总账-功能特点功能特点qq监督控制功能（权限检查、容差控制、预算实时控制）监督控制功能（权限检查、容差控制、预算实时控制）总账科目有权限记账的最大金额允许采用的最大现金折扣对客户或者供应商有权限记账的最大金额允许采用的最大收付款差异 总账容差组总账容差组 客户客户/供应商供应商 容差组容差组 控

13、制 凭证输入、收款、付款、核销等业务凭证输入、收款、付款、核销等业务差异记账科目内部资料注意保存！内部资料注意保存！内部资料注意保存！内部资料注意保存！19总账总账-功能特点功能特点qq可定制的灵活的科目体系结构使多种评估成为可能可定制的灵活的科目体系结构使多种评估成为可能可定制的灵活的科目体系结构使多种评估成为可能可定制的灵活的科目体系结构使多种评估成为可能公司代码公司代码 1000科目货币科目货币 RMB字段状态组字段状态组 001控制科目类型控制科目类型 C税务类型税务类型未清项管理未清项管理部门核算部门核算行项管理行项管理公司代码公司代码 2000科目货币科目货币 USD字段状态组字段

14、状态组 002控制科目类型控制科目类型 税务类型税务类型未清项管理未清项管理 项目核算项目核算 行项管理行项管理 科目表科目表 CCN总帐科目组总帐科目组 GL结转类型结转类型科目类型科目类型 资产资产末级科目末级科目 现金流量类别现金流量类别 外部外部 总帐科目（科目表段）总帐科目（科目表段）总帐科目（公司代码段）总帐科目（公司代码段）总帐科目（公司代码段）总帐科目（公司代码段）内部资料注意保存！内部资料注意保存！内部资料注意保存！内部资料注意保存！20总账总账-功能特点功能特点内部资料注意保存！内部资料注意保存！内部资料注意保存！内部资料注意保存！21总账总账-功能特点功能特点内部资料注意

15、保存！内部资料注意保存！内部资料注意保存！内部资料注意保存！22总账总账-功能特点功能特点qq快速方便的形成现金流量表快速方便的形成现金流量表qq提供银行对账功能，形成余额调节表提供银行对账功能，形成余额调节表qq提供暂估提供暂估/在途处理在途处理S S已收货而未开发票（暂估）已收货而未开发票（暂估）S S已开发票而未收货（在途）已开发票而未收货（在途）qq方便快捷的查询、报表功能，可以使用户随时监控和追踪方便快捷的查询、报表功能，可以使用户随时监控和追踪各种会计信息各种会计信息可按公司代码或业务范围分别查询相关信息及形成各种财可按公司代码或业务范围分别查询相关信息及形成各种财务报表。务报表。

16、内部资料注意保存！内部资料注意保存！内部资料注意保存！内部资料注意保存！23基础数据业务处理查询应付功能汇总应付功能汇总主数据：l供应商类型l供应商l银行基础配置：l开户行l收付方式l发票记账码l记账科目配置查询：l供应商余额查询l供应商明细账查询l台账查询l账龄分析l 期间处理：l供应商余额确认l余额结转l 财务凭证：l发票l预付定金l付款计划l付款l 内部资料注意保存！内部资料注意保存！内部资料注意保存！内部资料注意保存！24应付主数据应付主数据 -供应商供应商供应商代码供应商代码供应商科目组供应商科目组名称名称 地址地址客户编号客户编号 控制科目控制科目付款条件付款条件容差组容差组一般数

17、据一般数据财务数据财务数据采购组织采购组织采购订单货币采购订单货币采购组采购组采购数据采购数据内部资料注意保存！内部资料注意保存！内部资料注意保存！内部资料注意保存！25应付主数据应付主数据 -供应商供应商内部资料注意保存！内部资料注意保存！内部资料注意保存！内部资料注意保存！26应付主数据应付主数据 -供应商供应商内部资料注意保存！内部资料注意保存！内部资料注意保存！内部资料注意保存！27应付业务处理应付业务处理-发票发票需求：需求：轿车公司（轿车公司（00010001）于）于2005.08.162005.08.16从从*公司（公司（10001000）收到办公用品帐单，）收到办公用品帐单，由

18、由 MktgMktg负责负责（发票）凭证头信息：（发票）凭证头信息：l公司代码：0001；(轿车公司轿车公司)l记账日期：2005.08.16;2005.08.16;发票日期：发票日期：2005.08.162005.08.16l l凭证类型：凭证类型：VRVR（供应商发票）（供应商发票）l l货币：货币：RMBRMB（人民币）（人民币）+（发票）供应商行信息：（发票）供应商行信息：l记账码：31l供应商：1000；(*公司公司)l金额：10001000（发票）总账行信息：（发票）总账行信息：l记账码：40l总账科目：550106（办公用品）；l金额：1000;1000;l l成本中心：成本中心

19、：10001000（财务室）（财务室）发票 凭证内部资料注意保存！内部资料注意保存！内部资料注意保存！内部资料注意保存！28应付业务处理应付业务处理-发票发票内部资料注意保存！内部资料注意保存！内部资料注意保存！内部资料注意保存！29应付业务处理应付业务处理-采购发票采购发票采购 订单确定采购需求确定采购需求采购订单处理采购订单处理收货收货验验票票机机发票校验发票校验应付处理应付处理付款处理付款处理内部资料注意保存！内部资料注意保存！内部资料注意保存！内部资料注意保存！30应付业务处理应付业务处理-预付定金预付定金将预付定金记账将预付定金记账l预付定金记账l参照请求记账预付定金请求预付定金请求

20、：l凭证头信息 公司代码、记账日期、记账货币l凭证行信息 供应商、预付请求种类、金额 可参照预付请求记账预付定金核销预付定金核销预付定金将预付款结转至应付账款预付款凭证预付款凭证内部资料注意保存！内部资料注意保存！内部资料注意保存！内部资料注意保存！31应付业务处理应付业务处理-一般付款计划一般付款计划供应商发票供应商发票发票发票供应商供应商1000供应商发票供应商发票发票发票供应商供应商1000执行付款时不能超过既定的付款计划审批审批 按余额编制 按发票付款期编制付款计划付款计划付款计划付款计划执行执行付款付款内部资料注意保存！内部资料注意保存！内部资料注意保存！内部资料注意保存！32应付业

21、务处理应付业务处理-一般付款计划一般付款计划供应商发票供应商发票发票发票供应商供应商1000供应商发票供应商发票发票发票供应商供应商1000执行付款时不能超过既定的付款计划审批审批 按余额编制 按发票付款期编制付款计划付款计划付款计划付款计划执行执行付款付款内部资料注意保存！内部资料注意保存！内部资料注意保存！内部资料注意保存！33应付业务处理应付业务处理-项目付款计划项目付款计划对项目采购订单执行付款时不能超过既定的项目付款计划审批审批第一期第二期第n期到期！编计划到期！编计划到期！编计划到期！编计划未到期未到期不编！不编！编制项目紧急付款计划采购订单采购订单采购订单采购订单付款计划付款计划

22、付款计划付款计划在建工程项目在建工程项目执行执行应付业务处理应付业务处理-项目付款计划项目付款计划内部资料注意保存！内部资料注意保存！内部资料注意保存！内部资料注意保存！34应付业务处理应付业务处理-项目付款计划项目付款计划对项目采购订单执行付款时不能超过既定的项目付款计划审批审批第一期第二期第n期到期！编计划到期！编计划到期！编计划到期！编计划未到期未到期不编！不编！编制项目紧急付款计划采购订单采购订单采购订单采购订单付款计划付款计划付款计划付款计划在建工程项目在建工程项目执行执行应付业务处理应付业务处理-项目付款计划项目付款计划内部资料注意保存！内部资料注意保存！内部资料注意保存！内部资料

23、注意保存！35应付业务处理应付业务处理-付款付款客户发票客户发票供应商发票供应商发票发票发票供应商供应商2000预付款预付款供应商发票供应商发票发票发票供应商供应商1000选择要付款的凭证：选择要付款的凭证：部分付款全部付款三角债抵销转入差异科目转入应付账款/应收账款对哪个（些）供应商付款？付款日期？付款金额？付款科目（付款银行+账户）？付款货币？附加条件：(用户可定义)记账日期20050801，20050831需要预付款？需要预付款？输入总账业务类型确定预付款类型发票发票发票发票已付已付 现金折扣付款差异进入折扣科目内部资料注意保存！内部资料注意保存！内部资料注意保存！内部资料注意保存！36

24、应付业务处理应付业务处理-采购发票采购发票内部资料注意保存！内部资料注意保存！内部资料注意保存！内部资料注意保存！37应付业务处理应付业务处理-采购发票采购发票内部资料注意保存！内部资料注意保存！内部资料注意保存！内部资料注意保存！38基础数据查询应收功能汇总应收功能汇总主数据：l客户科目组l客户l客户信用主数据基础配置：l开户行l收付方式l发票记账码l记账科目配置查询：l客户余额查询l客户明细账查询l台账查询l账龄分析期间处理：l客户余额确认l催款l坏账处理财务凭证：l发票（信用控制）l预收定金l收款l核销业务处理内部资料注意保存！内部资料注意保存！内部资料注意保存！内部资料注意保存！39应

25、收账款会计应收账款会计 客户主数据客户主数据控制科目控制科目收款条件收款条件容差组容差组催款控制催款控制客户代码客户代码客户科目组客户科目组名称名称 地址地址银行帐号银行帐号 一般数据一般数据财务数据财务数据销售组织、分销渠道、产品组销售组织、分销渠道、产品组订单货币订单货币价格组价格组交货方式交货方式销售数据销售数据财务数据财务数据内部资料注意保存！内部资料注意保存！内部资料注意保存！内部资料注意保存！40应收账款会计应收账款会计 客户信用主数据客户信用主数据q通过信用主数据，可以了解客户以下信息通过信用主数据，可以了解客户以下信息S客户的信用限额信息客户的信用限额信息总信用限额：总信用限额

26、：确定某个客户在所有信用控制范围内获准的信用总额。最大个别信用限额：最大个别信用限额：对所有的信用控制范围都有效，该限额为在任何一个信用控制范围内可能准许给客户的信用金额规定了一个上限。个别信用限额：个别信用限额：确定某个客户在某一管理范围内的实际信用限额。不应超过该客户的最大个别信用限额。客户A总信用限额 10，000.00最大个别信用限额 7，000.00信用控制范围-红旗3，000.007，000.00信用控制范围-马自达内部资料注意保存！内部资料注意保存！内部资料注意保存！内部资料注意保存！41应收账款会计应收账款会计 客户信用检查客户信用检查客户的信用检查客户的信用检查定义信用检查方

27、法定义信用检查方法预警预警冻结冻结控制控制自动信用控制自动信用控制不进行信用检查不进行信用检查 简单信用检查简单信用检查静态信用检查静态信用检查动态信用检查（展望期）动态信用检查（展望期）附加信用检查附加信用检查自动信用检查自动信用检查客户风险类别考虑单据的未清项最早未清项目最早未清项目 最高拖欠级最高拖欠级 未清项目未清项目单据值超过最大单据值时的信用检查单据值超过最大单据值时的信用检查 信用限额容差信用限额容差附加信用检查附加信用检查内部资料注意保存！内部资料注意保存！内部资料注意保存！内部资料注意保存！42交货单交货单(销售管理销售管理)发货发货(库存管理库存管理)信用检查销售订单销售订

28、单(销售管理销售管理)应收账款会计应收账款会计信用管理信用管理询价/报价 授权发货 存货存货 销售成本销售成本XXX应收应收 销售收入销售收入发票送达X收款收款(应收账款应收账款)应收应收 银存银存XX信用检查信用检查信用检查发票发票(销售管理销售管理)在业务处理时实时监控实时监控客户的信用情况，如果超过客户的信用限额，发出一条警警告告消息或冻结冻结销售订单（或交货单）内部资料注意保存！内部资料注意保存！内部资料注意保存！内部资料注意保存！43内部资料注意保存！内部资料注意保存！内部资料注意保存！内部资料注意保存！44应收业务处理应收业务处理-收款收款客户发票客户发票客户发票客户发票发票发票客

29、户客户2000预收款预收款客户发票客户发票发票发票客户客户1000选择要收款的凭证：选择要收款的凭证：部分收款全部收款三角债抵销转入差异科目转入应收账款/应付账款对哪个（些）客户收款？收款日期？收款金额？收款科目（收款银行+账户）？收款货币？附加条件：(用户可定义)记账日期20050801，20050831需要预收款？需要预收款？输入总账业务类型确定预收款类型发票发票发票发票已收已收现金折扣收款差异进入折扣科目内部资料注意保存！内部资料注意保存！内部资料注意保存！内部资料注意保存！45应收业务处理应收业务处理-收款收款客户发票客户发票客户发票客户发票发票发票客户客户2000预收款预收款客户发票

30、客户发票发票发票客户客户1000选择要收款的凭证：选择要收款的凭证：部分收款全部收款三角债抵销转入差异科目转入应收账款/应付账款对哪个（些）客户收款？收款日期？收款金额？收款科目（收款银行+账户）？收款货币？附加条件：(用户可定义)记账日期20050801，20050831需要预收款？需要预收款？输入总账业务类型确定预收款类型发票发票发票发票已收已收现金折扣收款差异进入折扣科目内部资料注意保存！内部资料注意保存！内部资料注意保存！内部资料注意保存！46应收账款会计应收账款会计核销核销客户客户 ABC 2000 5000 3000可以核销可以核销借方借方=贷方贷方借方借方贷方贷方qq未清凭证实际

31、上是未完成的交易。例如，没有结算的客户发票在收款之前将未清凭证实际上是未完成的交易。例如，没有结算的客户发票在收款之前将未清凭证实际上是未完成的交易。例如，没有结算的客户发票在收款之前将未清凭证实际上是未完成的交易。例如，没有结算的客户发票在收款之前将保留在该客户的明细账中。保留在该客户的明细账中。保留在该客户的明细账中。保留在该客户的明细账中。qq当核销这些凭证行时，如果出现差异和收款的处理一致。当核销这些凭证行时，如果出现差异和收款的处理一致。当核销这些凭证行时，如果出现差异和收款的处理一致。当核销这些凭证行时，如果出现差异和收款的处理一致。供应商供应商 D 5000 可以核销可以核销客户

32、货方客户货方=供应商借方供应商借方借方借方贷方贷方或或转账转账内部资料注意保存！内部资料注意保存！内部资料注意保存！内部资料注意保存！47应收账款会计应收账款会计核销核销客户客户 ABC 2000 5000 3000可以核销可以核销借方借方=贷方贷方借方借方贷方贷方qq未清凭证实际上是未完成的交易。例如，没有结算的客户发票在收款之前将未清凭证实际上是未完成的交易。例如，没有结算的客户发票在收款之前将未清凭证实际上是未完成的交易。例如，没有结算的客户发票在收款之前将未清凭证实际上是未完成的交易。例如，没有结算的客户发票在收款之前将保留在该客户的明细账中。保留在该客户的明细账中。保留在该客户的明细

33、账中。保留在该客户的明细账中。qq当核销这些凭证行时，如果出现差异和收款的处理一致。当核销这些凭证行时，如果出现差异和收款的处理一致。当核销这些凭证行时，如果出现差异和收款的处理一致。当核销这些凭证行时，如果出现差异和收款的处理一致。供应商供应商 D 5000 可以核销可以核销客户货方客户货方=供应商借方供应商借方借方借方贷方贷方或或转账转账内部资料注意保存！内部资料注意保存！内部资料注意保存！内部资料注意保存！48应收账款会计应收账款会计核销核销客户客户 ABC 2000 5000 3000可以核销可以核销借方借方=贷方贷方借方借方贷方贷方qq未清凭证实际上是未完成的交易。例如，没有结算的客

34、户发票在收款之前将未清凭证实际上是未完成的交易。例如，没有结算的客户发票在收款之前将未清凭证实际上是未完成的交易。例如，没有结算的客户发票在收款之前将未清凭证实际上是未完成的交易。例如，没有结算的客户发票在收款之前将保留在该客户的明细账中。保留在该客户的明细账中。保留在该客户的明细账中。保留在该客户的明细账中。qq当核销这些凭证行时，如果出现差异和收款的处理一致。当核销这些凭证行时，如果出现差异和收款的处理一致。当核销这些凭证行时，如果出现差异和收款的处理一致。当核销这些凭证行时，如果出现差异和收款的处理一致。供应商供应商 D 5000 可以核销可以核销客户货方客户货方=供应商借方供应商借方借

35、方借方贷方贷方或或转账转账内部资料注意保存！内部资料注意保存！内部资料注意保存！内部资料注意保存！49应收账款会计应收账款会计-客户余额确认客户余额确认余额确认余额确认余额确认余额确认选择客户选择客户选择客户选择客户确定余额截止日期确定余额截止日期确定余额截止日期确定余额截止日期确定打印信函格式确定打印信函格式确定打印信函格式确定打印信函格式与哪个客户进行确认与哪个客户进行确认到哪天为止，客户的应收账款余额？到哪天为止，客户的应收账款余额？对账单以何种格式打印对账单以何种格式打印询证函内部资料注意保存！内部资料注意保存！内部资料注意保存！内部资料注意保存！50应收账款会计应收账款会计-客户余额

36、确认客户余额确认余额确认余额确认余额确认余额确认选择客户选择客户选择客户选择客户确定余额截止日期确定余额截止日期确定余额截止日期确定余额截止日期确定打印信函格式确定打印信函格式确定打印信函格式确定打印信函格式与哪个客户进行确认与哪个客户进行确认到哪天为止，客户的应收账款余额？到哪天为止，客户的应收账款余额？对账单以何种格式打印对账单以何种格式打印询证函内部资料注意保存！内部资料注意保存！内部资料注意保存！内部资料注意保存！51应收账款会计应收账款会计催款催款qq为了提醒发生欠款的客户，为了提醒发生欠款的客户，为了提醒发生欠款的客户，为了提醒发生欠款的客户，ERPERPERPERP提提提提供了供

37、了供了供了催款通知催款通知催款通知催款通知 功能功能功能功能qq催款程序使用下列功能催款程序使用下列功能催款程序使用下列功能催款程序使用下列功能：S S催款步骤催款步骤 S S催款级别催款级别S S催款范围催款范围S S催款内容催款内容过期付款过期付款 你的帐号你的帐号 已过期。请已过期。请 尽快交纳尽快交纳。信用管理员信用管理员 内部资料注意保存！内部资料注意保存！内部资料注意保存！内部资料注意保存！52应收账款会计应收账款会计催款催款内部资料注意保存！内部资料注意保存！内部资料注意保存！内部资料注意保存！53应收账款会计应收账款会计-坏账处理坏账处理维护坏账计提方法计提坏账准备金qERPE

38、RPERPERP提供了两种坏账计提方法提供了两种坏账计提方法提供了两种坏账计提方法提供了两种坏账计提方法S S账龄分析法账龄分析法S S余额百分比法余额百分比法q计提坏账准备金计提坏账准备金计提坏账准备金计提坏账准备金 可根据公司代码针对所有客户计提坏账准备金。对于可根据公司代码针对所有客户计提坏账准备金。对于某些客户，可使用特殊比率计提坏账。某些客户，可使用特殊比率计提坏账。内部资料注意保存！内部资料注意保存！内部资料注意保存！内部资料注意保存！54应收账款会计应收账款会计-坏账处理坏账处理生成坏账审批单-审批审批-坏账确认坏账收回qq生成坏账审批单生成坏账审批单生成坏账审批单生成坏账审批单

39、 对于无力偿还或濒临破产的客户，要将客户的所有应收账款都转为坏账，需对于无力偿还或濒临破产的客户，要将客户的所有应收账款都转为坏账，需要进行坏账确认。在进行坏账确认前要先生成坏账审批单，经领导审批后才可进要进行坏账确认。在进行坏账确认前要先生成坏账审批单，经领导审批后才可进行坏账确认。行坏账确认。qq审批审批审批审批领导确认某客户的应收账款无力收回。领导确认某客户的应收账款无力收回。qq坏账确认坏账确认坏账确认坏账确认将客户的所有应收账款都转为坏账。将客户的所有应收账款都转为坏账。qq坏账收回坏账收回坏账收回坏账收回日后客户归还部分欠款。日后客户归还部分欠款。内部资料注意保存！内部资料注意保存

40、！内部资料注意保存！内部资料注意保存！55固定资产固定资产固定资产固定资产 功能特点功能特点功能特点功能特点qq可用多个折旧范围进行资产的管理可用多个折旧范围进行资产的管理可用多个折旧范围进行资产的管理可用多个折旧范围进行资产的管理qq管理管理多种多种多种多种资产资产 固定资产、无形资产、低值易耗品等固定资产、无形资产、低值易耗品等固定资产、无形资产、低值易耗品等固定资产、无形资产、低值易耗品等qq屏幕屏幕可定制可定制可定制可定制qq灵活多样折旧计提方式灵活多样折旧计提方式灵活多样折旧计提方式灵活多样折旧计提方式固定固定资产资产低值低值易耗品易耗品资产资产无形无形资产资产内部资料注意保存！内部

41、资料注意保存！内部资料注意保存！内部资料注意保存！56固定资产固定资产固定资产固定资产 折旧范围折旧范围折旧范围折旧范围资产资产折旧范围折旧范围10 年年2019 2019 叉车叉车叉车叉车帐面折旧帐面折旧帐面折旧帐面折旧购置购置 67,000有效期有效期折旧方法折旧方法年年1 6,7002 6,700.直线直线10 年年 税法准许的折旧方法税法准许的折旧方法税法准许的折旧方法税法准许的折旧方法 6,700 6,700.直线直线7 年年成本会计折旧成本会计折旧成本会计折旧成本会计折旧 20,100 14,070.余额递减法余额递减法5 年年集团折旧集团折旧集团折旧集团折旧 13,400 13,

42、400直线直线折旧范围折旧范围.实现不同折旧范围的平等核算内部资料注意保存！内部资料注意保存！内部资料注意保存！内部资料注意保存！57固定资产固定资产固定资产固定资产 功能特点功能特点功能特点功能特点灵活的资产取得方式：灵活的资产取得方式：灵活的资产取得方式：灵活的资产取得方式：qq外部购置外部购置外部购置外部购置 基于是否有采购单决定其处理流程基于是否有采购单决定其处理流程基于是否有采购单决定其处理流程基于是否有采购单决定其处理流程qq在建工程转入资产在建工程转入资产在建工程转入资产在建工程转入资产qq其他取得方式其他取得方式其他取得方式其他取得方式 接受捐赠资产接受捐赠资产接受捐赠资产接受

43、捐赠资产 融资租赁融资租赁融资租赁融资租赁 投资人投入投资人投入投资人投入投资人投入 集团公司内部转入集团公司内部转入集团公司内部转入集团公司内部转入 内部资料注意保存！内部资料注意保存！内部资料注意保存！内部资料注意保存！58固定资产固定资产固定资产固定资产 折旧方法折旧方法折旧方法折旧方法qqq折旧方法折旧方法折旧方法折旧方法折旧方法折旧方法S SS双倍余额递减法双倍余额递减法双倍余额递减法S SS平均年限法平均年限法平均年限法S SS工作量法工作量法工作量法S SS年度总和法年度总和法年度总和法S SS余额递减法余额递减法余额递减法S SS全额计提法全额计提法全额计提法S SS手工折旧法

44、手工折旧法手工折旧法S SS已确定百分比法已确定百分比法已确定百分比法折旧码：相当于多种折旧计算方法组合。折旧码：相当于多种折旧计算方法组合。qqq折旧码折旧码折旧码折旧码折旧码折旧码S S折旧方法折旧方法S SS折旧年限折旧年限折旧年限S SS折旧开始日期折旧开始日期折旧开始日期S SS转换年份转换年份转换年份S SS残值率残值率残值率内部资料注意保存！内部资料注意保存！内部资料注意保存！内部资料注意保存！59固定资产固定资产固定资产固定资产 折旧方法折旧方法折旧方法折旧方法内部资料注意保存！内部资料注意保存！内部资料注意保存！内部资料注意保存！60固定资产固定资产 资产分类资产分类qq通过

45、资产分类来决定资产主数据的屏幕格式和折旧范围通过资产分类来决定资产主数据的屏幕格式和折旧范围qq提供资产主数据的缺省值提供资产主数据的缺省值qq定义资产的号码范围定义资产的号码范围qq定义资产分类如何记帐到总帐会计定义资产分类如何记帐到总帐会计资产分类资产分类资产分类资产分类办公设备建筑物运输设备机器设备资产主数据资产主数据资产主数据资产主数据内部资料注意保存！内部资料注意保存！内部资料注意保存！内部资料注意保存！61固定资产固定资产 资产分类资产分类内部资料注意保存！内部资料注意保存！内部资料注意保存！内部资料注意保存！62固定资产固定资产-资产主数据资产主数据资产主数据一般数据层折旧范围层

46、资产价值层资产的描述资产类别资本化日期成本中心业务范围折旧范围折旧码使用年限折旧开始日期资产各种折旧范围的原值折旧值净值各种折旧范围下每月折旧差异资产的使用年限、已使用年限、尚可使用年限内部资料注意保存！内部资料注意保存！内部资料注意保存！内部资料注意保存！63固定资产固定资产-资产主数据资产主数据内部资料注意保存！内部资料注意保存！内部资料注意保存！内部资料注意保存！64固定资产固定资产-资产主数据资产主数据内部资料注意保存！内部资料注意保存！内部资料注意保存！内部资料注意保存！65固定资产固定资产固定资产固定资产 业务处理业务处理业务处理业务处理外部外部采购采购其他方其他方式取得式取得资产

47、资产在建工在建工程转入程转入折旧处理折旧处理资产转移资产转移资产报废资产报废资产出售资产出售资产查询资产查询内部资料注意保存！内部资料注意保存！内部资料注意保存！内部资料注意保存！66固定资产固定资产固定资产固定资产 业务处理业务处理业务处理业务处理内部资料注意保存！内部资料注意保存！内部资料注意保存！内部资料注意保存！67固定资产固定资产固定资产固定资产 业务处理业务处理业务处理业务处理内部资料注意保存！内部资料注意保存！内部资料注意保存！内部资料注意保存！68固定资产固定资产固定资产固定资产 业务处理业务处理业务处理业务处理内部资料注意保存！内部资料注意保存！内部资料注意保存！内部资料注意

48、保存！69固定资产固定资产固定资产固定资产 业务处理业务处理业务处理业务处理内部资料注意保存！内部资料注意保存！内部资料注意保存！内部资料注意保存！70固定资产固定资产固定资产固定资产 业务处理业务处理业务处理业务处理内部资料注意保存！内部资料注意保存！内部资料注意保存！内部资料注意保存！71固定资产固定资产-查询查询资产浏览器固定资产信息查询固定资产经济寿命分析固定资产新旧程度分析固定资产更新情况分析固定资产增长情况分析内部资料注意保存！内部资料注意保存！内部资料注意保存！内部资料注意保存！72固定资产固定资产-查询查询内部资料注意保存！内部资料注意保存！内部资料注意保存！内部资料注意保存！

49、73固定资产固定资产-查询查询内部资料注意保存！内部资料注意保存！内部资料注意保存！内部资料注意保存！74在建工程在建工程-业务流程业务流程维护投资计划类型维护项目成本单维护项目成本单组维护采购申请维护投资计划维护投资计划预算编辑分配预算维护采购订单采购收货维护采购发票维护付款计划付款在建工程转结蓝本计划合同在建工程项目内部资料注意保存！内部资料注意保存！内部资料注意保存！内部资料注意保存！75在建工程在建工程-业务流程业务流程外部采购在建工程结转处理维护付款计划固定资产转入在建工程领用付款转账其他方式转入转固定资产转流动资产转费用支出付款处理查询增加方式内部资料注意保存！内部资料注意保存！内

50、部资料注意保存！内部资料注意保存！76预算控制管理预算控制管理 -业务流程业务流程是否超预算是否超预算预算预算合同合同/配额的管理配额的管理采购申请处理采购申请处理询报价管理询报价管理选择供应商选择供应商下达采购订单下达采购订单跟踪采购订单跟踪采购订单收货处理收货处理校验校验供应商发票供应商发票发货发货需求计划需求计划是否超预算是否超预算是否超预算是否超预算是否超预算是否超预算是否超预算是否超预算按部门和预算项目按部门和预算项目进行预算编制进行预算编制内部资料注意保存！内部资料注意保存！内部资料注意保存！内部资料注意保存！77预算控制管理预算控制管理 -业务流程业务流程内部资料注意保存！内部资