股权上市完整版商业计划书范例8242.docx

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1、商业计划书 东莞*生物工程有限公司私募股权融资（创业板上上市后备企企业）商业计划书（单位：东东莞市*生物工程程有限公司司）二零一零年年十一月项目名称创创业板上市市前私募股股权融资项目单位东东莞市*生物工程程有限公司司地址东莞市市电话 0769922881*传真 0769922811*电子邮件联系人朱*东莞市*生物工程程有限公司司2010年年11月制项目总策划划： 朱* （中中国社会科科学院研究究生）东莞*生生物工程有有限公司董董事长东莞*生生物工程有有限公司总总经理东莞*生生物科技有有限公司执执行董事广西*生生物科技有有限公司执执行董事项目总编辑辑： 龚* （中国国人民大学学法学硕士士）东莞*

2、生生物工程有有限公司高高级顾问 *私募基基金总策划划兼投资总总监*私募基基金总策划划提供资料或或参与人员员：陈* 东莞*生物工工程有限公公司董事副副总经理何* （高级工工程师、研研发副总经经理兼总工工程师）董* （MBBA、生产产副总经理理）广西*生生物科技有有限公司总总经理凌* （高高级农艺师师、营销副副总经理）朱* （工商管管理硕士、财财务总监）朱* 公司办办公室主任任总监制： 朱* 董事长2010年年11月保密承诺本商业计划划书内容涉涉及本公司司商业秘密密，仅对有有投资意向向的投资者者公开。本本公司要求求投资公司司项目经理理收到本商商业计划书书时做出以以下承诺：妥善保管本本商业计划划书，

3、未经经本公司同同意，不得得向第三方方公开本商商业计划书书涉及的本本公司的商商业秘密。投资经理签签字：接收日期： _年_月_日目录摘 要 9 1. 公司司简述10 2. 公司司宗旨和目目标10 3. 公司司目前股权权结构10 4. 已投投入资金及及用途105. 公司司目前主要要产品116. 市场场概况和营营销策略127. 业绩绩简介138. 核心心经营团队队 1449. 优势势说明1610. 为为实现目标标的增资需需求16611. 融融资方案1712. 财财务分析17第一部分公公司基本情情况191.1 公公司简介191.2 公公司沿革191.3公司司股东及其其股权变更更情况201.4目前前公司主

4、要要股东情况况201.5下属属公司情况况211.6主营营业务211.7 员员工情况2111.8 公公司经营财财务历史资资料221.9公司司近期及未未来3 5年要要实现的目目标221.10 公司宗旨旨2331.11公公司发展战战略23第二部分公公司管理层层252.1事会会成员名单单2252.2 核核心经营管管理团队25第三部分技技术与产品品 229 3.1 生生物肥料的的概念2993.2 产产品种类293.3 产产品技术优优势303.4节约约和合理利利用能源313.5 生生产规模3113.6无形形资产323.7产品品标准333.8产品品竞争优势势333第四部分研研究与开发发3444. 1国国内外

5、生物物有机肥的的研发水平平 344 .2公公司目前的的研发现状状 3344. 3研研发中心的的主要目标标及设备3554. 4公公司研发资资金、人员员投入计划划3364. 5公公司知识产产权现状3664.6公司司已往的研研究与开发发成果3664.7竞争争对手情况况384.8公司司技术开发发依托情况况384.9保持持关键技术术队伍的稳稳定性激励励机制和主主要措施3384.10公公司未来33 55年在研发发资金投入入和人员投投入计划339第五部分行行业及市场场情况405.1市场场状况及规规模 405.2目标标市场415.3产品品消费群体体4115.4公司司科研转化化产品状况况 4415.5市场场趋势

6、预测测和市场机机会4225.6行业业政策435.7竞争争分析44第六部分营营销策略 4776.1市场场营销体系系的建立4776.2销售售政策的确确定476.3销售售渠道、方方式、售后后服务4776.4销售售队伍情况况及销售福福利分配政政策4996.5市场场营销手段段 496.6产品品价格方案案516.7市场场销售目标标526.8销售售增长点52第七部分产产品制造547.1产品品生产制造造方式547.2工厂厂交通物流流基本情况况5447.3现有有生产设备备情况547.4产品品制造过程程557.5工艺艺流程图567.6采购购、供应体体系577.7质量量控制体系系587.8成本本控制体系系587.9

7、包装装与储运59第八部分管管理 6008.1法人人治理结构构的建立6008.2组织织及管理608.3管理理制度618.4薪资资福利方案案628.5股权权分配及认认股计划6228.6环境境保护管理理628.7劳动动安全卫生生管理628.8消防防628.9国内内外管理体体系认证6338.10管管理成员关关系6338.11关关联经营638.12其其它63第九部分融融资说明 6559.1资金金需求说明明659.2资金金使用计划划及进度6559.3投资资形式659.4资产产原负债结结构说明6559.5投资资抵押659.6投资资担保 6559.7吸纳纳新投资人人后的股权权结构6669.8股权权成本679.

8、9投资资人介入公公司管理的的程度说明明6679.10报报告679.11杂杂费支付6779.12税税收说明6779.13政政府扶持资资金6889.14投投资报酬及及退出68第十部分财财务计划6910.1 财务分析析说明69910.2 财务资料料70010.3 财务获利利能力分析析72210.4不不确定性分分析73310.5项项目清偿能能力指标74410.6 财务分析析结论 75第十一部分分风险控制制76610.1政政策风险7610.2技技术开发风风险76610.3经经营风险7610.4市市场开拓风风险77710.5生生产风险7710.6财财务风险7710.7汇汇率风险7710.8对对公司关键键人

9、依赖的的风险77810.9管管理风险7810.100法律风险险78810.111破产风险险788第十二部分分项目实施施进度 799第十三部分分其它80商业计划书书摘要1.公司简简述1.1公司司简介东莞市*生物工程程有限公司司是国内最最大规模专专业从事农农用微生物物产品研发发、生产、销销售为一体体的国家级级高新技术术企业。产产品的核心心技术经国国家专家组组科技成果果鉴定，居居国内同行行业领先水水平；生产产和销售规规模在国内内同行业中中排名第一一。公司先先后荣获国国家高新技技术企业、国国家质量信信用AAAA级企业、“ISO99001：20000国际质量量管理体系系认证企业业”、中国农农技推广协协会

10、理事单单位和中国国动物微生生态学会理理事单位等等称号。公公司创建了了国家级生生物工程技技术研发中中心和两个个与之配套套的“微生物制制剂中试基基地”、“生物肥料料中试基地地”。产品远远销国内330多个省省市自治区区、国外远远销20多个国国家和地区区。1.2成立立时间 20004年9月1.3注册册地区东莞市*工业区1.4注册册资本注册资本22800万元元人民币1.5主营营业务专业销售生生物有机肥肥、复合生生物肥、冲冲施肥、水水产养殖系系列、微生生物菌剂系系列、微生生态制剂系系列、复混混肥、复合合肥、叶面面肥系列等等生物肥料料产品。1.6公司司地点东莞市1.7电话话0769-22288*1.8 传传

11、真0769-22281*1.9联系系人朱*2.公司宗宗旨和目标标公司的经营营宗旨是：科技兴农农，产业报报国。为可可持续发展展的绿色和和生态农业业及生态环环保倾注活活力。目标：继续续领跑中国国生物肥料料行业，成成为中国生生物肥料行行业创业板板上市第一一股。3.公司目目前股权结结构 全部为自然然人股东，实实际控制人人朱*先先生，占股股份比例772.544%、陈*233.86%、周*2.466%、赵*0.557% 、张张*0.57%。4.已投入入资金及用用途4.1投入入资金情况况4.1.11 公司20004年成成立以来，已已循环投入入资金数亿亿元人民币币。4.1.22 公司可可提供在国国内处于领领先

12、地位的的核心专利利技术，市市场应用价价值数百亿亿。4.2 投投入资金用用途4.2.11公司收购购*生物物公司的部部分资产的的费用，包包括原*生物的部部分员工安安置费及占占有*公公司5%的股权权对价等。4.2.22 多年来来技术创新新模式的大大量投入,包括国家家级研发中中心的建设设、专用设设备的定制制、安装等等。4.2.33广西生产产基地和东东莞生产基基地的建成成投产。基基地的厂房房、新办公公大楼、设设备、土地地全部为公公司自有购购买的产权权。4.2.44公司市场场开发和品品牌建设的的费用投入入。4.2.55各项固定定资产投入入的费用。4.2.66 正常生生产经营发发生的各种种费用投入入。4.2

13、.77 申报各各项技术成成果的费用用。4.2.88 各类人人才的引进进及培养所所投入的经经费。4.2.99其它费用用。5.公司目目前主要产产品5.1生物物有机肥系系列主要有NPPK含量55%、6%，有机机质含量225-300%的品种种。5.2复合合生物肥系系列主要有NPPK含量112%、18%、20%、25%、有机质质含量155-30%的品种。5.3 有有机无机复复混肥系列列主要有NPPK含量330%、35%，有机质质含量200%的品种。5.4 复复合肥系列列主要有NPPK含量440%、45%的品种。5.5 冲冲施肥系列列主要有NPPK含量118%、25%含有机及及生物菌剂剂的水溶性性品种。5

14、.6 水水产养殖系系列主要有NPPK含量118%水产肥、强强效利水素素、水产清清道夫、底底质改良剂剂、水质改改良剂等品品种。5.7微生生物菌剂系系列包括土壤*、土土壤改良剂剂、叶面增增效剂、植植物促长宝宝等品种。5.8微生生态制剂系系列包括畜禽肠肠道调理剂剂、畜禽促促长宝、拌拌料型鱼体体清道夫等等品种。5.9叶面面肥系列等等以上9大系系列50多个产产品均属生生物高科技技产品。6.市场概概况和营销销策略6.1市场场概况目前国内生生物肥料的的市场年销销售在4550万吨左左右,销售额在在100亿左左右。产品品广泛应用用于农业经经济作物和和农产品的的生产，还还可用于林林业、种植植业、养殖殖业、环保保等

15、领域。但但行业的集集中度较差差，全国大大小有5000多家生生产企业。农农业部门公公开资料显显示，到目目前为止，除除东莞*公司外,全国还没没有第2家同行业业同类公司司年销售额额超过1亿的企业业。从中期期看，随着着国家定位位于新型战战略产业，政政策的扶持持力度加大大，国际国国内农产品品价格的不不断走高，使使农民对生生物肥料的的投入将逐逐步加大，市市场容量在在10000亿以上，每每年行业综综合增量增增长在300%以上。因因此市场的的空间还很很大。6.2营销销策略6.2.11 实行以以销定产、按按订单多少少组织生产产，基本现现款现货,先打款后后发货的原原则。6.2.22 公司分分行业客户户建立不同同的

16、销售渠渠道。各行行业渠道分分别由公司司高管重点点开拓管理理。6.2.33 公司建建立了分公公司或区域域代理制等等销售模式式。6.2.44 公司积积极参与政政府大宗产产品的招投投标采购。6.2.55 公司建建立了直接接销售产品品的营销部部门。同时时他们还负负责海外市市场的经销销商管理及及直接销售售产品到海海外。6.2.66 公司充充分利用社社会资源发发展大客户户、集团客客户，采取取销售奖励励同高提成成等办法，充充分利用和和调动外部部人员的积积极性，千千方百计扩扩大公司的的销售规模模。6.2.77公司还计计划推出经经销商同大大客户的配配股期权激激励政策，充充分调动他他们的积极极性，把他他们的利益益

17、同公司的的利益相结结合，使他他们的业绩绩也能享受受公司高速速成长带来来将在资本本市场获取取的巨大收收益。7.业绩简简介公司从20004年成成立后，不不断加大科科技投入，以以市场为导导向，通过过技术创新新和营销模模式的创新新来提升业业绩。公司司的创新能能力非常强强， 20008年销销售额达到到1亿后，20009年、20110年销售售额都超过过1亿多。期期间虽然经经历20008年的全全球金融风风暴及行业业低迷，但但公司不断断推行科技技创新，并并能保持业业绩每年稳稳步增长，公公司成立77年来每年年都是赢利利。随着今今年美国继继续采取宽宽松的货币币政策，造造成农产品品及大宗商商品价格不不断创新高高，国

18、内通通货膨胀难难以避免，肥肥料产品的的价格也在在不断走高高，有的肥肥料产品价价格涨幅已已经超过330%。随随着公司营营销力度的的加大以及及部分超级级大客户订订单开始生生效供货，因因此公司在在20111年后业绩绩将会开始始爆发式增增长。同时公司还还有价值巨巨大的大量量无形资产产和专利技技术。8.核心经经营团队朱*,男男,56岁,汉族,湖南人,研究生学学历,中共党员员。农艺师师、常务副副县长等职职务。19998年后后历任郴州州*生物物工程有限限公司总经经理、东莞莞*生物物工程有限限公司副总总经理。22004年年9月起任东东莞市*生物工程程有限公司司董事长、广广西*生生物科技有有限公司董董事长。现现

19、任东莞市市*生物物工程有限限公司董事事长兼总经经理。陈*,男男,46岁,湖南人,大专学历历,农艺师。先先后任县粮粮油站长、种种子公司经经理、农业业局副局长长等职。11999年年5月起先后后在东莞*生物工工程有限公公司及东莞莞市*生生物工程有有限公司工工作。现为为公司副总总经理、董董事。分管管营销及人人力资源管管理等。周*,男男,52岁,湖南人,研究生学学历,中共党员员。助理农农艺师、政政工师。先先后任乡农农技专干、副副乡长、党党委副书记记、乡长、县县乡镇企业业局副局长长、县物质质总公司董董事长、县县政法委副副书记等职职。现为东东莞*生生物工程公公司副总、董董事等职务务。分管部部分营销。何*,男

20、男,46岁,湖北人,本科学历历,高级工程程师,执业药师师。19884年后任任荆州微生生物研究所所课题组长长、研究室室主任、副副所长，郴郴洲*生生物工程有有限公司常常务副总经经理，武汉汉*生物物工程有限限公司副总总经理等职职务。现为为东莞*生物工程程有限公司司副总经理理。分管技技术研发中中心和微生生物菌剂及及精品肥的的生产。凌*,男男,48岁,安徽人,大学本科科学历,中共党员员。高级农农艺师。11983年年大学毕业业后任技术术员、场长长、农技推推广中心副副主任、县县委县政府府部门工作作。现为东东莞*生生物工程有有限公司副副总经理。分分管部分营营销。董*,男男,36岁,四川人,MMBA学历历,西南

21、农业业大学毕业业。19996年7月毕业后后担任复合合肥厂项目目经理、副副厂长、厂厂长、肥厂厂营销总经经理等职。现现为东莞市市*生物物工程有限限公司副总总经理兼广广西*生物科技技有限公司司总经理。分分管生物肥肥料的生产产。张*,男男,46岁,陕西人,广州户籍籍。MBAA学历,会计师。884年后在在银行工作作，93年后曾曾任广东*集团团股份有限限公司财务务部负责人人、代理董董事会秘书书等职，金金意陶瓷集集团公司董董事长助理理兼财务总总监，香港港企业*控股集集团财务中中心总监等等。现为东东莞*生生物工程有有限公司财财务总监。肖*,男男,46岁,湖南人,大专学历历,农艺师。11985年年后在农业业部门

22、工作作，现为东东莞市*生物工程程有限公司司总经理助助理。分管管项目申报报。杨*,女女,46岁,汉中人,大专学历历，中共党党员，工程程师。19983年后后在化肥厂厂任化验室室主任、生生产管理处处处长，销销售农化部部部长等职职。现为东东莞*生生物工程公公司总经理理助理。分分管营销社社会渠道。龚*，男男，46岁，江江西人，研研究生学历历，法学硕硕士。19997年后后为香港*集团总总裁助理，*投资（深深圳）公司司总经理，*投资开开发集团资资本经营部部经理，*控股总总审核兼投投资部经理理，*私私募基金合合伙人。现现为东莞*生物工工程有限公公司顾问。9.优势说说明 主要包括： 1) 行行业为国家家新型战略

23、略产业，政政策扶持的的国家支柱柱产业。 2）公司司的科技创创新能力在在同行业中中处于领先先地位。3）公司所所申请的专专利技术及及其应用在在国内处于于领先地位位。4）公司的的研发中心心在国内处处于领先的的地位。5）公司同同国际酵母母巨头、国国内酵母上上市公司及及其他公司司共同合作开开发生产的的有机原料料，降低了了产品生产产成本。6）管理团团队优势明明显，公司司领头人朱朱*先生生同主要高高管人员基基本是学农农专业，他他们受过专专业的正规规高等教育育，专业知知识丰富，从从事行业时时间都在220年以上上。他们合合作时间很很长，专门门受过企业业领导学、战战略管理等等学科的训训练。董事事长朱*先生多年年的

24、政府领领导工作经经验，很擅擅长整合社社会资源使使其发挥最最大效益。7）国内最最大的生产产基地，最最先进的工工艺技术，生生产的产品品质量稳定定可靠。8）公司的的销售量、产产值行业排排名第一，品品牌效应同同良好的市市场推广策策略。此外，还有有其它一些些优势，如如别人有的的，我也有有；别人没没有的我还还有。10.为实实现目标的的增资需求求10.1原原因 实现企业规规模的扩大大，效益的的提升，早早日成为创创业板上市市的公众上上市公司。10.2 增资数量量9000万万元人民币币。10.3 增资方式式风险投资或或股权投资资，通过股股权比例方方式增资扩扩股。10.4 资金用途途1）主要用用于有机原原料生产线

25、线的建设，拟拟投入20000万元元。2）研发中中心的建设设及技术开开发的后续续投入，拟拟投入10000万元元。3）建设或或并购2条10万吨的的产品生产产线，拟投投入30000万元。4）市场推推广及广告告费用，拟拟投入8000万元。5）吸引中中高级人才才计划的费费用等，拟拟投入2000万元。6）企业的的流动资金金，拟投入入15000万元。7）其它费费用，拟准准备5000万元。11.融资资方案风险投资或或股权投资资。通过创创业板上市市流通退出出。12.财务务分析12.1财财务历史数数据（单位：万万元）项目2007年年2008年年2009年年2010年年总资产4586.81109511.791156

26、11.97123800.00总负债1596.306830.735887.525722.54实收资本2800.002800.002800.002800.00净资产2990.514121.065307.466657.46销售收入1781.999700.00107000.00124000.00毛利率32.966%33%35%35.8%利润总额168.6661495.261711.911961.88净利润113.0011132.471185.781350.0012.2财财务预测（单位：万万元）项目2011年年2012年年2013年年2014年年总资产211377252166303311370122总负

27、债66668666106666126666净资产144711165500196655243466销售收入186377.5279655419566545522毛利率35.9%38%39.2%39.5%利润总额2447.33664.95506.87836.9净利润20803115.24680.86661.4第一部分公公司基本情情况1.1 公公司简介东莞市*生物工程程有限公司司是国内最最大专业从从事农用微微生物产品品研发、生生产、销售售、服务为为一体的高高新技术企企业。产品品的核心技技术居国内内领先水平平，生产和和经营规模模在国内行行业中名列列首位。公公司创建了了国家级生生物工程技技术研发中中心和两

28、个个与之配套套的“微生物制制剂中试基基地”、“生物肥料料中试基地地”。*公司成成立于20004年9月，注册册资本28800万元元人民币，是是国家认定定的高新技技术企业。是是东莞市后后备上市企企业。目前前，产品销销售遍及国国内三十多多个省市区区和亚洲、非非洲、欧洲洲、美洲的的 20 多个国家家及地区。1.2 公公司沿革*公司项项目始于11995年年，由广东东*集团团从美国引引进菌种、技技术，委托托中国农科科院土壤肥肥料研究所所及中国科科学院微生生物所研发发，聘请113位国内内资深专家家加盟，设设立了*研发中心心。19996年19997年委托托农业部全全国农技推推广中心及及各地农业业部门进行行试验

29、示范范，并获得得成功。11999年年成立东莞莞*生物物工程有限限公司（以以下称*生物），建建立了生产产基地。11999年年*产品品面向市场场推广，2200020011年在全国国21个省市市设立销售售办事处，连连续两年在在中央电视视台黄金时时段播放广广告，使*成为微微生物肥料料行业的知知名品牌。2004年年*集团团因主业调调整，加上上*生物物效益不好好，投入产产出不配比比，*集集团决定卖卖掉*生生物。经长长时间的谈谈判，*生物部分分管理人员员受让*生物*项目部分分资产（主主要为库存存产品及对对外应收款款、应付员员工薪酬、菌菌种、商标标等）并于于20044年9月注册成成立东莞市市*生物物工程有限限

30、公司。1.3 公公司股东及及其股权变变更情况2004年年9月，成立立东莞市*生物工工程有限公公司，注册册资金3000万元，法法人代表为为朱*。2005年年8月公司注注册资金增增至10000万元，20007年12月投资资者追加投投资注册资资本变更为为28000万元。2010年年9月部分股股东股权由由于个人原原因全部转转让给朱*，20010年9月25日经东东莞市工商商变更后，股股份为朱* 722.54%，陈* 23.86%、周周*2.46%、赵赵*0.57%、张张* 00.57%。注册资资本为28800万。1.4 目目前公司主主要股东情情况朱*货币币出资 20311.12万万股份比例例 722.5

31、4%陈*货币币出资 6688.08万万股份比例例 233.86%周*货币币出资 68.88万股份比例例 2.46%赵*货币币出资 15.96万股份比例例 0.57%张*货币币出资 15.96万股份比例例 0.57%1.5 下下属公司情情况*公司有有全资子公公司两家：东莞市*生物科科技有限公公司，广西西*生物物科技有限限公司。东莞市*生物科技技有限公司司是国内最最大专业从从事农用微微生物产品品研发、生生产、销售售、服务为为一体的高高新技术企企业。注册册资金15500万元元人民币。产产品的核心心技术成分分经国家专专家组科技技成果鉴定定，居国内内领先水平平；企业的的生产和经经营规模在在国内行业业中名

32、列前前茅。公司司将其定位位为：研发发基地、核核心菌剂生生产基地、新新产品中试试基地。广西*生生物科技有有限公司成成立20008年11月，注注册资金11500万万元人民币币。公司位于于广西桂林林市*县工业园园区。专业业从事生物物肥料的研研制、开发发、生产、销销售、服务务为一体的的高新科技技企业。是是广西重点点民营高科科技企业。到到目前为止止，公司是是国内专业业生产生物物肥料规模模最大的生生产基地。两两项国家级级的发明专专利，已通通过广西区区国家高新新技术企业业申报审核核，现正在在国家科技技部进行复复核审批。22010年年底可正式式成为国家家级高新技技术企业。公司将其定位为：生物肥料生产基地。1.

33、6 主营业务公司主营业业务为：生生物有机肥肥、复合生生物肥、冲冲施肥、微微生物肥料料、微生态态制剂、复复混肥、复复合肥等产产品的研发发、生产、销销售等。1.7 员员工情况公司目前职职工情况：拥有员工工255人，其其中大专以以上文化程程度的有1100人，占占员工总数数39.22%，大学本本科以上的的有50人，占占员工总数数19.66%，研究生生以上的有有6人，占员员工总数22.35%，博士学学位（含高高级职称）以以上的有66人，占员员工总数22.35%。 1.8 公公司经营财财务历史资资料单位：万元元人民币项目2007年年2008年年2009年年2010年年总资产4586.81109511.79