股权上市完整版商业计划书范例24278.docx

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1、商业计划书 东莞*生物工程有限公司私募股权融资（创业板上市后备企业）商业计划书（单位：东东莞市*生物物工程有有限公司司）二零一零年年十一月月项目名称创创业板上上市前私私募股权权融资项目单位东东莞市*生物物工程有有限公司司地址东莞市市电话 07669222811*传真 0766922881*电子邮件联系人朱*东莞市*生物工工程有限限公司2010年年11月制制项目总策划划： 朱朱* （中国国社会科科学院研研究生）东莞*生生物工程程有限公公司董事事长东莞*生生物工程程有限公公司总经经理东莞*生生物科技技有限公公司执行行董事广西*生生物科技技有限公公司执行行董事项目总编辑辑： 龚* （中中国人民民大学

2、法法学硕士士）东莞*生生物工程程有限公公司高级级顾问 *私募基基金总策策划兼投投资总监监*私募基基金总策策划提供资料或或参与人人员：陈* 东莞莞*生生物工程程有限公公司董事事副总经经理何* （高级级工程师师、研发发副总经经理兼总总工程师师）董* （MMBA、生生产副总总经理）广西*生生物科技技有限公公司总经经理凌* （高级农艺师、营销副总经理）朱* （工商商管理硕硕士、财财务总监监）朱* 公司司办公室室主任总监制： 朱* 董事事长2010年年11月月保密承诺本商业计划划书内容容涉及本本公司商商业秘密密，仅对对有投资资意向的的投资者者公开。本本公司要要求投资资公司项项目经理理收到本本商业计计划书

3、时时做出以以下承诺诺：妥善保管本本商业计计划书，未未经本公公司同意意，不得得向第三三方公开开本商业业计划书书涉及的的本公司司的商业业秘密。投资经理签签字：接收日期： _年年_月_日目录摘 要 99 1. 公司司简述100 2. 公司司宗旨和和目标110 3. 公司司目前股股权结构构110 4. 已投投入资金金及用途途1105. 公司司目前主主要产品品1116. 市场场概况和和营销策策略1127. 业绩绩简介1338. 核心心经营团团队 149. 优势势说明16610. 为为实现目目标的增增资需求求1611. 融融资方案案11712. 财财务分析析117第一部分公公司基本本情况1991.1 公公

4、司简介介1191.2 公公司沿革革1191.3公司司股东及及其股权权变更情情况2201.4目前前公司主主要股东东情况2201.5下属属公司情情况2211.6主营营业务2211.7 员员工情况况211.8 公公司经营营财务历历史资料料2221.9公司司近期及及未来33 5年要要实现的的目标221.10 公司宗宗旨231.11公公司发展展战略223第二部分公公司管理理层252.1事会会成员名名单252.2 核核心经营营管理团团队225第三部分技技术与产产品 29 3.1 生生物肥料料的概念念293.2 产产品种类类2293.3 产产品技术术优势3303.4节约约和合理理利用能能源3313.5 生生

5、产规模模313.6无形形资产3323.7产品品标准3333.8产品品竞争优优势33第四部分研研究与开开发3344. 1国国内外生生物有机机肥的研研发水平平 3344 .2公公司目前前的研发发现状 3444. 3研研发中心心的主要要目标及及设备354. 4公公司研发发资金、人人员投入入计划364. 5公公司知识识产权现现状364.6公司司已往的的研究与与开发成成果364.7竞争争对手情情况3384.8公司司技术开开发依托托情况3384.9保持持关键技技术队伍伍的稳定定性激励励机制和和主要措措施3884.10公公司未来来3 5年年在研发发资金投投入和人人员投入入计划339第五部分行行业及市市场情况

6、况4005.1市场场状况及及规模 4405.2目标标市场4115.3产品品消费群群体415.4公司司科研转转化产品品状况 4115.5市场场趋势预预测和市市场机会会425.6行业业政策4335.7竞争争分析444第六部分营营销策略略 4476.1市场场营销体体系的建建立476.2销售售政策的的确定4476.3销售售渠道、方方式、售售后服务务4476.4销售售队伍情情况及销销售福利利分配政政策496.5市场场营销手手段 4496.6产品品价格方方案5516.7市场场销售目目标5526.8销售售增长点点552第七部分产产品制造造5447.1产品品生产制制造方式式5547.2工厂厂交通物物流基本本情

7、况547.3现有有生产设设备情况况5547.4产品品制造过过程5557.5工艺艺流程图图5567.6采购购、供应应体系5577.7质量量控制体体系5587.8成本本控制体体系5587.9包装装与储运运559第八部分管管理 6608.1法人人治理结结构的建建立608.2组织织及管理理6608.3管理理制度6618.4薪资资福利方方案6628.5股权权分配及及认股计计划628.6环境境保护管管理6628.7劳动动安全卫卫生管理理6628.8消防防6228.9国内内外管理理体系认认证638.10管管理成员员关系638.11关关联经营营6638.12其其它663第九部分融融资说明明 6659.1资金金

8、需求说说明6659.2资金金使用计计划及进进度659.3投资资形式6659.4资产产原负债债结构说说明659.5投资资抵押6659.6投资资担保 659.7吸纳纳新投资资人后的的股权结结构669.8股权权成本6679.9投资资人介入入公司管管理的程程度说明明6779.10报报告6679.11杂杂费支付付679.12税税收说明明679.13政政府扶持持资金689.14投投资报酬酬及退出出668第十部分财财务计划划69910.1 财务分分析说明明6910.2 财务资资料7010.3 财务获获利能力力分析7210.4不不确定性性分析7310.5项项目清偿偿能力指指标7410.6 财务分分析结论论 7

9、75第十一部分分风险控控制77610.1政政策风险险77610.2技技术开发发风险7610.3经经营风险险77610.4市市场开拓拓风险7710.5生生产风险险77710.6财财务风险险77710.7汇汇率风险险77710.8对对公司关关键人依依赖的风风险78810.9管管理风险险77810.100法律风风险7810.111破产风风险78第十二部分分项目实实施进度度 779第十三部分分其它800商业计划书书摘要1.公司简简述1.1公司司简介东莞市*生物工工程有限限公司是是国内最最大规模模专业从从事农用用微生物物产品研研发、生生产、销销售为一一体的国国家级高高新技术术企业。产产品的核核心技术术经

10、国家家专家组组科技成成果鉴定定，居国国内同行行业领先先水平；生产和和销售规规模在国国内同行行业中排排名第一一。公司司先后荣荣获国家家高新技技术企业业、国家家质量信信用AAAA级企企业、“ISOO90001：20000国际际质量管管理体系系认证企企业”、中国国农技推推广协会会理事单单位和中中国动物物微生态态学会理理事单位位等称号号。公司司创建了了国家级级生物工工程技术术研发中中心和两两个与之之配套的的“微生物物制剂中中试基地地”、“生物肥肥料中试试基地”。产品品远销国国内300多个省省市自治治区、国国外远销销20多个个国家和和地区。1.2成立立时间 20004年年9月1.3注册册地区东莞市*工业

11、区区1.4注册册资本注册资本228000万元人人民币1.5主营营业务专业销售生生物有机机肥、复复合生物物肥、冲冲施肥、水水产养殖殖系列、微微生物菌菌剂系列列、微生生态制剂剂系列、复混肥、复合肥、叶面肥系列等生物肥料产品。1.6公司司地点东莞市1.7电话话0769-222888*1.8 传传真0769-222811*1.9联系系人朱*2.公司宗宗旨和目目标公司的经营营宗旨是是：科技技兴农，产产业报国国。为可可持续发发展的绿绿色和生生态农业业及生态态环保倾倾注活力力。目标：继续续领跑中中国生物物肥料行行业，成成为中国国生物肥肥料行业业创业板板上市第第一股。3.公司目目前股权权结构 全部为自然然人股

12、东东，实际际控制人人朱*先生，占占股份比比例722.544%、陈*23.86%、周*2.46%、赵*0.57% 、张张*00.577%。4.已投入入资金及及用途4.1投入入资金情情况4.1.11 公司司20004年成成立以来来，已循循环投入入资金数数亿元人人民币。4.1.22 公司司可提供供在国内内处于领领先地位位的核心心专利技技术，市市场应用用价值数数百亿。4.2 投投入资金金用途4.2.11公司收收购*生物公公司的部部分资产产的费用用，包括括原*生物的的部分员员工安置置费及占占有*公司55%的股股权对价价等。4.2.22 多年年来技术术创新模模式的大大量投入入,包括国国家级研研发中心心的建

13、设设、专用用设备的的定制、安安装等。4.2.33广西生生产基地地和东莞莞生产基基地的建建成投产产。基地地的厂房房、新办办公大楼楼、设备备、土地地全部为为公司自自有购买买的产权权。4.2.44公司市市场开发发和品牌牌建设的的费用投投入。4.2.55各项固固定资产产投入的的费用。4.2.66 正常常生产经经营发生生的各种种费用投投入。4.2.77 申报报各项技技术成果果的费用用。4.2.88 各类类人才的的引进及及培养所所投入的的经费。4.2.99其它费费用。5.公司目目前主要要产品5.1生物物有机肥肥系列主要有NPPK含量量5%、6%，有有机质含含量255-300%的品品种。5.2复合合生物肥肥

14、系列主要有NPPK含量量12%、188%、200%、255%、有机机质含量量15-30%的品种种。5.3 有有机无机机复混肥肥系列主要有NPPK含量量30%、355%，有机机质含量量20%的品种种。5.4 复复合肥系系列主要有NPPK含量量40%、455%的品种种。5.5 冲冲施肥系系列主要有NPPK含量量18%、255%含有机机及生物物菌剂的的水溶性性品种。5.6 水水产养殖殖系列主要有NPPK含量量18%水产肥肥、强效效利水素素、水产产清道夫夫、底质质改良剂剂、水质质改良剂剂等品种种。5.7微生生物菌剂剂系列包括土壤*、土土壤改良良剂、叶叶面增效效剂、植植物促长长宝等品品种。5.8微生生态

15、制剂剂系列包括畜禽肠肠道调理理剂、畜畜禽促长长宝、拌拌料型鱼鱼体清道道夫等品品种。5.9叶面面肥系列列等以上9大系系列500多个产产品均属属生物高高科技产产品。6.市场概概况和营营销策略略6.1市场场概况目前国内生生物肥料料的市场场年销售售在4550万吨吨左右,销售额额在1000亿左左右。产产品广泛泛应用于于农业经经济作物物和农产产品的生生产，还还可用于于林业、种种植业、养养殖业、环环保等领领域。但但行业的的集中度度较差，全全国大小小有5000多家家生产企企业。农农业部门门公开资资料显示示，到目目前为止止，除东东莞*公司外外,全国还还没有第第2家同行行业同类类公司年年销售额额超过11亿的企企业

16、。从从中期看看，随着着国家定定位于新新型战略略产业，政政策的扶扶持力度度加大，国国际国内内农产品品价格的的不断走走高，使使农民对对生物肥肥料的投投入将逐逐步加大大，市场场容量在在10000亿以以上，每每年行业业综合增增量增长长在300%以上上。因此此市场的的空间还还很大。6.2营销销策略6.2.11 实行行以销定定产、按按订单多多少组织织生产，基基本现款款现货,先打款款后发货货的原则则。6.2.22 公司司分行业业客户建建立不同同的销售售渠道。各各行业渠渠道分别别由公司司高管重重点开拓拓管理。6.2.33 公司司建立了了分公司司或区域域代理制制等销售售模式。6.2.44 公司司积极参参与政府府

17、大宗产产品的招招投标采采购。6.2.55 公司司建立了了直接销销售产品品的营销销部门。同同时他们们还负责责海外市市场的经经销商管管理及直直接销售售产品到到海外。6.2.66 公司司充分利利用社会会资源发发展大客客户、集集团客户户，采取取销售奖奖励同高高提成等等办法，充充分利用用和调动动外部人人员的积积极性，千千方百计计扩大公公司的销销售规模模。6.2.77公司还还计划推推出经销销商同大大客户的的配股期期权激励励政策，充充分调动动他们的的积极性性，把他他们的利利益同公公司的利利益相结结合，使使他们的的业绩也也能享受受公司高高速成长长带来将将在资本本市场获获取的巨巨大收益益。7.业绩简简介公司从2

18、0004年年成立后后，不断断加大科科技投入入，以市市场为导导向，通通过技术术创新和和营销模模式的创创新来提提升业绩绩。公司司的创新新能力非非常强， 2008年销售额达到1亿后，2009年、2010年销售额都超过1亿多。期间虽然经历2008年的全球金融风暴及行业低迷，但公司不断推行科技创新，并能保持业绩每年稳步增长，公司成立7年来每年都是赢利。随着今年美国继续采取宽松的货币政策，造成农产品及大宗商品价格不断创新高，国内通货膨胀难以避免，肥料产品的价格也在不断走高，有的肥料产品价格涨幅已经超过30%。随着公司营销力度的加大以及部分超级大客户订单开始生效供货，因此公司在2011年后业绩将会开始爆发式

19、增长。同时公司还还有价值值巨大的的大量无无形资产产和专利利技术。8.核心经经营团队队朱*,男男,56岁岁,汉族,湖南人人,研究生生学历,中共党党员。农农艺师、常常务副县县长等职职务。119988年后历历任郴州州*生生物工程程有限公公司总经经理、东东莞*生物工工程有限限公司副副总经理理。20004年年9月起任任东莞市市*生生物工程程有限公公司董事事长、广广西*生物科科技有限限公司董董事长。现现任东莞莞市*生物工工程有限限公司董董事长兼兼总经理理。陈*,男男,466岁,湖南人人,大专学学历,农艺师师。先后后任县粮粮油站长长、种子子公司经经理、农农业局副副局长等等职。119999年5月起先先后在东东

20、莞*生物工工程有限限公司及及东莞市市*生生物工程程有限公公司工作作。现为为公司副副总经理理、董事事。分管管营销及及人力资资源管理理等。周*,男男,522岁,湖南人人,研究生生学历,中共党党员。助助理农艺艺师、政政工师。先先后任乡乡农技专专干、副副乡长、党党委副书书记、乡乡长、县县乡镇企企业局副副局长、县县物质总总公司董董事长、县县政法委委副书记记等职。现现为东莞莞*生生物工程程公司副副总、董董事等职职务。分分管部分分营销。何*,男男,466岁,湖北人人,本科学学历,高级工工程师,执业药药师。119844年后任任荆州微微生物研研究所课课题组长长、研究究室主任任、副所所长，郴郴洲*生物工工程有限限

21、公司常常务副总总经理，武武汉*生物工工程有限限公司副副总经理理等职务务。现为为东莞*生物物工程有有限公司司副总经经理。分分管技术术研发中中心和微微生物菌菌剂及精精品肥的的生产。凌*,男男,488岁,安徽人人,大学本本科学历历,中共党党员。高高级农艺艺师。119833年大学学毕业后后任技术术员、场场长、农农技推广广中心副副主任、县县委县政政府部门门工作。现现为东莞莞*生生物工程程有限公公司副总总经理。分分管部分分营销。董*,男男,366岁,四川人人,MBBA学历历,西南农农业大学学毕业。1996年7月毕业后担任复合肥厂项目经理、副厂长、厂长、肥厂营销总经理等职。现为东莞市*生物工程有限公司副总经

22、理兼广西*生物科技有限公司总经理。分管生物肥料的生产。张*,男男,466岁,陕西人人,广州户户籍。MMBA学学历,会计师师。844年后在在银行工工作，993年后后曾任广广东*集团团股份有有限公司司财务部部负责人人、代理理董事会会秘书等等职，金金意陶瓷瓷集团公公司董事事长助理理兼财务务总监，香香港企业业*控股集集团财务务中心总总监等。现现为东莞莞*生生物工程程有限公公司财务务总监。肖*,男男,466岁,湖南人人,大专学学历,农艺师师。19985年年后在农农业部门门工作，现现为东莞莞市*生物工工程有限限公司总总经理助助理。分分管项目目申报。杨*,女女,466岁,汉中人人,大专学学历，中中共党员员，

23、工程程师。119833年后在在化肥厂厂任化验验室主任任、生产产管理处处处长，销销售农化化部部长长等职。现现为东莞莞*生生物工程程公司总总经理助助理。分分管营销销社会渠渠道。龚*，男男，466岁，江江西人，研研究生学学历，法法学硕士士。19997年年后为香香港*集团总总裁助理理，*投资（深深圳）公公司总经经理，*投资资开发集集团资本本经营部部经理，*控股股总审核核兼投资资部经理理，*私募基基金合伙伙人。现现为东莞莞*生生物工程程有限公公司顾问问。9.优势说说明 主要包括： 1) 行行业为国国家新型型战略产产业，政政策扶持持的国家家支柱产产业。 2）公司司的科技技创新能能力在同同行业中中处于领领先

24、地位位。3）公司所所申请的的专利技技术及其其应用在在国内处处于领先先地位。4）公司的的研发中中心在国国内处于于领先的的地位。5）公司同同国际酵酵母巨头头、国内内酵母上上市公司司及其他他公司共共同合作作开发生生产的有有机原料料，降低低了产品品生产成成本。6）管理团团队优势势明显，公公司领头头人朱*先生生同主要要高管人人员基本本是学农农专业，他他们受过过专业的的正规高高等教育育，专业业知识丰丰富，从从事行业业时间都都在200年以上上。他们们合作时时间很长长，专门门受过企企业领导导学、战战略管理理等学科科的训练练。董事事长朱*先生生多年的的政府领领导工作作经验，很很擅长整整合社会会资源使使其发挥挥最

25、大效效益。7）国内最最大的生生产基地地，最先先进的工工艺技术术，生产产的产品品质量稳稳定可靠靠。8）公司的的销售量量、产值值行业排排名第一一，品牌牌效应同同良好的的市场推推广策略略。此外，还有有其它一一些优势势，如别别人有的的，我也也有；别别人没有有的我还还有。10.为实实现目标标的增资资需求10.1原原因 实现企业规规模的扩扩大，效效益的提提升，早早日成为为创业板板上市的的公众上上市公司司。10.2 增资数数量9000万万元人民民币。10.3 增资方方式风险投资或或股权投投资，通通过股权权比例方方式增资资扩股。10.4 资金用用途1）主要用用于有机机原料生生产线的的建设，拟拟投入220000

26、万元。2）研发中中心的建建设及技技术开发发的后续续投入，拟拟投入110000万元。3）建设或或并购22条10万吨吨的产品品生产线线，拟投投入30000万万元。4）市场推推广及广广告费用用，拟投投入8000万元元。5）吸引中中高级人人才计划划的费用用等，拟拟投入2200万万元。6）企业的的流动资资金，拟拟投入115000万元。7）其它费费用，拟拟准备5500万万元。11.融资资方案风险投资或或股权投投资。通通过创业业板上市市流通退退出。12.财务务分析12.1财财务历史史数据（单位：万万元）项目2007年年2008年年2009年年2010年年总资产4586.81109511.799115611.

27、977123800.000总负债1596.306830.735887.525722.54实收资本2800.002800.002800.002800.00净资产2990.514121.065307.466657.46销售收入1781.999700.00107000.000124000.000毛利率32.966%33%35%35.8%利润总额168.6661495.261711.911961.88净利润113.0011132.471185.781350.0012.2财财务预测测（单位：万万元）项目2011年年2012年年2013年年2014年年总资产211377252166303311370122

28、总负债66668666106666126666净资产144711165500196655243466销售收入186377.5279655419566545522毛利率35.9%38%39.2%39.5%利润总额2447.33664.95506.87836.9净利润20803115.24680.86661.4第一部分公公司基本本情况1.1 公公司简介介东莞市*生物工工程有限限公司是是国内最最大专业业从事农农用微生生物产品品研发、生生产、销销售、服服务为一一体的高高新技术术企业。产产品的核核心技术术居国内内领先水水平，生生产和经经营规模模在国内内行业中中名列首首位。公公司创建建了国家家级生物物工程

29、技技术研发发中心和和两个与与之配套套的“微生物物制剂中中试基地地”、“生物肥肥料中试试基地”。*公司成成立于220044年9月，注注册资本本28000万元元人民币币，是国国家认定定的高新新技术企企业。是是东莞市市后备上上市企业业。目前前，产品品销售遍遍及国内内三十多多个省市市区和亚亚洲、非非洲、欧欧洲、美美洲的 20 多个国国家及地地区。1.2 公公司沿革革*公司项项目始于于19995年，由由广东*集团团从美国国引进菌菌种、技技术，委委托中国国农科院院土壤肥肥料研究究所及中中国科学学院微生生物所研研发，聘聘请133位国内内资深专专家加盟盟，设立立了*研发中中心。119966年19997年年委托

30、农农业部全全国农技技推广中中心及各各地农业业部门进进行试验验示范，并并获得成成功。119999年成立立东莞*生物物工程有有限公司司（以下下称*生物），建建立了生生产基地地。19999年年*产产品面向向市场推推广，22000020001年年在全国国21个省省市设立立销售办办事处，连连续两年年在中央央电视台台黄金时时段播放放广告，使使*成成为微生生物肥料料行业的的知名品品牌。2004年年*集集团因主主业调整整，加上上*生生物效益益不好，投投入产出出不配比比，*集团决决定卖掉掉*生生物。经经长时间间的谈判判，*生物部部分管理理人员受受让*生物*项目目部分资资产（主主要为库库存产品品及对外外应收款款、

31、应付付员工薪薪酬、菌菌种、商商标等）并并于20004年年9月注册册成立东东莞市*生物物工程有有限公司司。1.3 公公司股东东及其股股权变更更情况2004年年9月，成成立东莞莞市*生物工工程有限限公司，注注册资金金3000万元，法法人代表表为朱*。2005年年8月公司司注册资资金增至至10000万元元，20007年年12月投投资者追追加投资资注册资资本变更更为28800万万元。2010年年9月部分分股东股股权由于于个人原原因全部部转让给给朱*，20010年年9月25日经经东莞市市工商变变更后，股股份为朱朱* 72.54%，陈* 223.886%、周周*22.466%、赵赵*00.577%、张张*

32、 0.557%。注注册资本本为28800万万。1.4 目目前公司司主要股股东情况况朱*货币币出资 20031.12万万股份比比例 72.54%陈*货币币出资 6668.08万万股份比比例 23.86%周*货币币出资 668.888万股份比比例 2.446%赵*货币币出资 115.996万股份比比例 0.557%张*货币币出资 115.996万股份比比例 0.557%1.5 下下属公司司情况*公司有有全资子子公司两两家：东东莞市*生物物科技有有限公司司，广西西*生生物科技技有限公公司。东莞市*生物科科技有限限公司是是国内最最大专业业从事农农用微生生物产品品研发、生生产、销销售、服服务为一一体的高高新技术术企业。注注册资金金15000万元元人民币币。产品品的核心心技术成成分经国国家专家家组科技技成果鉴鉴定，居居国内领领先水平平；企业业的生产产和经营营规模在在国内