支付中心日常支付业务规程10763.docx

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1、支付中心心日常支支付业务务规程管理项目目：日常常集中支支付业务务管理依据据：1财政政部 中国人人民银行行关于印印发财财政国库库管理制制度改革革试点方方案的的通知（财财库220011244号）；2省政政府办公公厅转发发省财政政厅中国国人民银银行南京京分行江江苏省财财政国库库管理制制度改革革试行方方案的通通知（苏苏政办发发2000250号号）；3苏州州市市级级财政国国库管理理办法（苏苏州市人人民政府府令第882号）；4市政政府办公公室转发发苏州市市市级财财政国库库集中支支付实施施办法的的通知（苏苏府办2200771330号）；5中国国人民银银行苏州州市中心心支行 苏州州市财政政局关于于印发苏苏州市

2、市市级财政政国库集集中支付付银行支支付清算算办法的的通知（苏苏银220077822号）；6市政政府办公公室关于于转发苏苏州市市市级公务务卡结算算实施方方案的通通知（苏苏府办220088855号）；7中国国人民银银行苏州州市中心心支行 苏州州市财政政局关于于印发苏苏州市市市级预算算单位公公务卡结结算管理理办法的的通知（苏苏财库220088111号）；8关于于建立苏苏州市国国库支付付中心的的批复（苏苏编发2200224号号）；9关于于印发苏苏州市国国库支付付中心职职能配置置内设机机构和人人员编制制规定的的通知（苏苏编办220033433号）；10行行政事业业单位相相关财务务制度、政政策、法法规等。

3、管理对象象：苏州州市市级级纳入国国库集中中支付的的行政事事业单位位。管理程序序：大厅模模式管理理程序支 付 后 的 流 水 账 批准后借阅原始单据 代理银行 供货商 支付信息回单 支付 现金支付 付款凭证 预算单位回执 预算单位报账 用款申请支付凭证 支付中心资金科 支付中心受理科 单据审核录入 开具付款凭证 凭证生成登账 报表制做生成 支付中心会计科 单据传递支付息息 支付中心 日常支付管理 1.1 日常常支付业业务规程程（大厅厅模式）1.1.1 接单支付中心心受理科科接受预预算单位位提供的的核报单单据（备备用金核核报汇总总表、公公务卡核核报汇总总表、发发票、结结算单据据等）和和支付付申请单

4、单。标准：预预算单位位填报的的支付付申请单单准确确、规范范，提供供的原始始凭证符符合要求求。本岗位责责任人：支付中中心受理理科工作作人员。岗位职责责及权限限：热情、礼礼貌，主主动受理理。1.1.2 审核单单据支付中心心受理科科审核预预算单位位核报单单据的合合法性、合合理性，并并将原始始单据归归还预算算单位报报账员。标准：预预算单位位填报的的支付付申请单单准确确、规范范，提供供的原始始凭证符符合要求求。本岗位责责任人：支付中中心受理理科工作作人员。岗位职责责及权限限：（1）审审核支支付申请请单及及所附原原始凭证证，对符符合要求求的予以以办理。（2）审审核支支付申请请单及及所附原原始凭证证，对不不

5、符合要要求的说说明理由由，退回回预算单单位。1.1.3 支付信信息录入入由支付中中心受理理科负责责录入相相关支付付信息提提交支付付中心资资金科。标准：根根据审核核后的支支付申请请单录录入相关关信息。本岗位责责任人：支付中中心受理理科工作作人员。岗位职责责及权限限：根据支支付申请请单录录入每一一笔支付付信息。1.1.4 出票支付中心心资金科科对受理理科录入入的支付付信息进进行核对对，并打打印支付付单据送送达代理理银行。标准：受受理科传传递来的的支付信信息与支支付申请请单一一致。本岗位责责任人：支付中中心资金金科工作作人员。岗位职责责及权限限：（1）接接收并审审核受理理科转来来的业务务信息，复复核

6、内容容包括：支付信信息中支支出内容容、预算算科目、资资金性质质、收款款单位全全称、账账号、开开户银行行、金额额是否与与支付付申请单单列示示内容一一致。（2）对对汇入异异地的款款项，填填列汇票票委托书书，核对对后办理理相关手手续。（3）负负责空白白支票的的保管。对对预算单单位借用用支票提提出初审审意见，报报分管主主任审核核。催讨讨逾期支支票。（4）保保管支付付中心的的印鉴。（5）打打印支付付凭证，审审核后加加盖印鉴鉴，交代代理银行行。（6）每每日营业业终了后后进行日日终处理理。1.1.5 付款支付中心心资金科科委托代代理银行行将相关关款项支支付给收收款人，并并由代理理银行送送还相关关付款回回单。

7、标准：支支付令与与支付付申请单单内容容一致。本岗位责责任人：支付中中心资金金科工作作人员。岗位职责责及权限限：（1）将将审核后后的支付付令、汇汇票委托托书等支支付凭证证加盖印印鉴，委委托代理理银行付付款。（2）将将代理银银行送还还的付款款回单按按“银行盖盖章后退退付款人人作回单单”联和“预算单单位回执执”联分别别送会计计科和受受理科。（3）收收到银行行退票传传票，办办理冲销销手续。1.1.6 记账支付中心心会计科科负责凭凭证生成成并登记记入账、定定期编制制报表。 标准：支支付中心心资金科科及代理理银行转转来的凭凭证齐全全。本岗位责责任人：支付中中心会计计科有关关人员。岗位职责责及权限限：（1）

8、凭凭证录入入、收入入录入根据支支付申请请单及及“银行盖盖章后退退付款人人作回单单”联等支支付信息息生成会会计凭证证。根据代代理银行行转来的的收入单单据，录录入拨入入预算内内、外资资金，单单位其他他资金。将审核核后的收收入单据据生成会会计凭证证。（2）凭凭证审核核、收入入审核审核会会计凭证证。审核录录入的收收入。政政府性基基金（资资金）收收入及单单位其他他资金打打印到账账通知书书给预算算单位。（3）凭凭证记账账（4）对对账与代理理银行对对账，两两个工作作日内核核对银行行存款。与预算算单位对对账，次次月初第第二个工工作日打打印对账账单。每月与与国库处处对账。（5）结结账月末结结账。年末结结账。（6

9、）编编制报表表次月初初第三个个工作日日出具会会计月报报。年度终终了十个个工作日日内出具具会计年年报。清算模模式管理理程序1.2 日常常支付业业务规程程（清算算模式）1.2.1 接收信信息支付中心心受理科科接收预预算单位位上报的的直接支支付信息息，审核核通过后后提交资资金科。标准：预预算单位位上报的的直接支支付信息息业务符符合有关关财务规规定。本岗位责责任人：支付中中心受理理科工作作人员。岗位职责责及权限限：热情、礼礼貌，主主动受理理。1.2.2 出票支付中心心资金科科打印直直接支付付单据送送达代理理银行；预算单单位打印印授权支支付单据据送达代代理银行行。本岗位责责任人：支付中中心资金金科工作作

10、人员；预算单单位财务务人员。岗位职责责及权限限：（1）资资金科接接收受理理科提交交的业务务信息。（2）资资金科负负责苏苏州市贷贷记凭证证（财政政授权支支付专用用）的的保管及及领用。（3）资资金科保保管支付付中心的的印鉴。（4）资资金科打打印直接接支付凭凭证，审审核后加加盖支付付中心印印鉴，交交代理银银行。（5）授授权支付付由预算算单位打打印苏苏州市贷贷记凭证证（财政政授权支支付专用用），加加盖本单单位印鉴鉴，送达达代理银银行。（6）资资金科每每日营业业终了后后进行日日终处理理。1.2.3 付款支付中心心资金科科委托代代理银行行将相关关款项支支付给收收款人，并并由代理理银行送送还相关关付款回回单

11、联；预算单单位委托托代理银银行将相相关款项项垫付给给收款人人，并带带回代理理银行确确认后的的支付凭凭证回单单用于记记账。本岗位责责任人：支付中中心资金金科工作作人员；预算单单位财务务人员。岗位职责责及权限限：（1）代代理银行行依据加加盖印鉴鉴的支付付单据付付款。（2）资资金科将将代理银银行送还还的付款款回单中中“银行盖盖章后退退付款人人作回单单”联送会会计科；预算单单位带回回代理银银行确认认后的支支付凭证证回单用用于记账账。1.2.4 清算支付中心心资金科科按支付付资金性性质分别别预算内内、预算算外及其其他资金金与代理理银行进进行清算算。标准：代代理银行行及时传传递财财政集中中支付汇汇总清算算

12、单（预预算内）、财财政集中中支付汇汇总清算算单（预预算外及及其他资资金）。本岗位责责任人：支付中中心资金金科工作作人员。岗位职责责及权限限：（1）接接收代理理银行按按当日实实际支付付的资金金编制的的财政政集中支支付汇总总清算单单（预算算内）、财财政集中中支付汇汇总清算算单（预预算外及及其他资资金）。（2）将将接收的的财政政集中支支付汇总总清算单单（预算算内）、财财政集中中支付汇汇总清算算单（预预算外及及其他资资金）中中的信息息分别与与集中支支付系统统中生成成的需清清算信息息进行核核对。（3）核核对无误误后生成成预算内内、预算算外及其其他资金金清算划划款凭证证，打印印预算外外及其他他资金支付申请

13、划款凭证（一式四联），并加盖印鉴，交代理银行。（4）代代理银行行确认后后将支支付申请请划款凭凭证“付款银银行借方方凭证”、“收款银银行贷方方凭证”、“收款人人记账凭凭证”联分别别送相关关单位，将将“付款人人记账凭凭证”联返回回支付中中心资金金科，由由资金科科交会计计科。1.2.5记账账支付中心心会计科科负责凭凭证生成成并登记记入账、定定期编制制报表。 标准：支支付中心心资金科科及代理理银行转转来的凭凭证齐全全。本岗位责责任人：支付中中心会计计科有关关人员。岗位职责责及权限限：（1）凭凭证录入入、收入入录入根据财财政集中中支付汇汇总清算算单（预预算内）、财财政集中中支付汇汇总清算算单（预预算外及

14、及其他资资金）、“银行盖章后退付款人作回单”联及支付申请划款凭证“付款人记账凭证”联等支付信息生成会计凭证。根据代代理银行行转来的的收入单单据及电电子信息息，录入入拨入预预算外资资金、单单位其他他资金。将审核核后的收收入单据据生成会会计凭证证。根据财财政审批批的“用款计计划额度度”生成会会计凭证证。（2）凭凭证审核核、收入入审核审核会会计凭证证。审核录录入的收收入。（3）凭凭证记账账（4）对对账与代理理银行对对账，两两个工作作日内核核对银行行存款。与预算算单位对对账。每月与与国库处处对账。（5）结结账月末结结账。年末结结账。（6）编编制报表表次月初初第三个个工作日日出具会会计月报报。年度终终了十个个工作日日内出具具会计年年报。