公务卡软件使用说明doc-公务卡支付管理系统使用手册6061.docx

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1、 公务卡产品使用说明书公务卡产产品使用用说明书书文档编号号：FZZCY-GWKK-07708223-0001版本：方正春元元科技发发展有限限公司历史纪录录日期版本说明作者V2.00初稿王伟目录第一部分分：安装装公务卡卡系统441运行环环境42安装步步骤4第二部分分：运行行公务卡卡系统771创建快快捷方式式72运行77第三部分分：基本本操作881系统功功能82.1重重新登录录92.2系系统配置置102.3退退出系统统11第四部分分：基础础信息维维护1221.公务务卡信息息维护112功能说明明122.收款款账号信信息维护护13说明1333.业务务类型维维护1443.1功功能说明明144.预警警提示

2、设设置1554.1功功能说明明155.设置置SOCCKETT接口177功能说明明17第五部分分：还款款明细管管理1881.录入入还款明明细1881.1功功能说明明192.下载载还款明明细200功能说明明203.确认认报销221功能说明明214.排序序22功能说明明225.生成成凭证223功能说明明246.追溯溯还款明明细的支支付凭证证、计划划、指标标24功能说明明25第六部分分：支付付凭证管管理2661打印凭凭证266功能说明明272打印汇汇总还款款信息227功能说明明293发送229功能说明明29第七部分分：上卡卡日期3301获取上上卡日期期30功能说明明31第一部分分：安装装公务卡卡系统1

3、 运行环境境要求安装装机器上上预先装装有预算算单位系系统。2 安装步骤骤执行预算算单位程程序中的的“数据下下载服务务端.EEXE”程序 ，系统提示示预算单单位系统统需要升升级，在自动升升级程序序点击“下载”，系统会提提示版本本升级成成功，在“数据据下载服服务端”点击“立即下下载”完成数数据的同同步，第二部分分：运行行公务卡卡系统1创建快快捷方式式公务卡系系统名称称为公务卡卡支付管管理系统统V2.0.eexe，在预预算单位位系统所所在的目目录下，如下图。右击选中，在弹出的菜单中选择发送到/桌面快捷方式。2运行双击桌面面公务卡卡系统快快捷方式式。第三部分分：基本本操作1系统功功能进入公务务卡系统统

4、主界面面1. 连接数据据库，如如下图： 2. 登录业务务年度图111业务年年度选择择3. 录入用户户编码和和密码（系系统默认认安装用用户编码码为：0001,密码：1）。录入完用用户名和和口令后后,单击【确确认】按按钮进入入系统管管理功能能画面。图122用户登登录图133公务卡卡支付管管理系统统下面几节节分别介介绍各个个子菜单单的具体体操作。2.1 重新登录录在系统统功能主菜单单中，单单击重新登登录。系统统会返回回登录界界面，如如下图所所示。图155重新登登录在系统统功能的主菜菜单，单单击修改密密码。此项项操作是是修改登登录用户户的密码码。系统统会自动动弹出修修改密码码对话框框。如下下图6-2-

5、22所示：图166修改密密码先输入旧旧的口令令，后输输入和确确认新口口令，按按【确定定】按钮钮后，系系统提示示修改密密码成功功，否则则会出现现相应的的提示输输入错误误。2.2 系统配置置在系统统功能的主菜菜单，单单击业务规规则。系统管理理配置，将将设定应应用处理理的工作作方式。图188系统配配置2.3 退出系统统在系统统功能的主菜菜单中，单单击退出。单击击后退出出公务卡卡系统。第四部分分：基础信信息维护护1. 公务卡信信息维护护在基础础设置的主菜菜单中，单单击公务卡卡信息。单击添加加按钮，在在下面的的录入框框中录入入公务卡卡信息。图111公务卡卡信息功能说明明单位根据据办卡信信息，对对公务卡卡

6、卡信息息进行维维护。卡基础信信息还可可由开卡卡行提供供的EXXCELL文件导导入，也也可根据据需要手手工维护护。停用的卡卡，在还还款明细细录入界界面将不不再出现现。2. 收款账号号信息维维护在基础础设置的主菜菜单中，单单击收款账账号。单击添加加按钮，在在下面的的录入框框中录入入收款账账号信息息。图122收款账账号说明停用的收收款账号号，在还还款明细细录入界界面将不不再出现现。3. 业务类型型维护在基础础设置的主菜菜单中，单单击业务类类型。图133业务类类型3.1功功能说明明系统默认认提供三三种业务务类型：预借现现金/透透支还款款/现金金报销。4. 预警提示示设置在基础础设置的主菜菜单中，单单击

7、预警提提示。图144预警提提示设置置4.1功功能说明明根据消费费日期、报销日日期、单单位账单单日、银银行还款款日运算算免息最最低期限限：是否否该还款款明细报报销日期期迟于银银行最后后还款期期限前55天，并并予报警警提示。例：某次次消费的的报销日日为5月月22日日，而其其对应的的银行最最后还款款期限为为5月225日（通通过运算算得到），不不足5天天，系统统提示：报销日日离最后后还款期期限不足足5天。1 用户拟采采用的方方式：手手工录入入消费明明细后并并不一定定马上生生成凭证证，可能能等一个个月的某某一天集集中生成成凭证。在录入入和生成成凭证期期间停留留的消费费明细需需要按照照以上预预警日期期的要

8、求求给于明明确提示示。提醒醒日（设设定值）：还款日日减去55天（单单位可以以灵活设设置）在在这个提提醒日内内的标颜颜色。2 系统设定定：单位位每月账账单日；最后还还款日；提醒日日。3 系统处理理：根据据消费日日期得到到账单日日，通过过账单日日得到还还款日，报报销日和和还款日日比较给给出提示示。例：单位每月月账单日日设定为为25日日，最后后还款日日设定为为下个月月15日日。消费日AA：4月月24日日，则5月月15日日之前必必须还（免免息期220天）消费日BB：3月月26日日，则还还款日55月155日消费日CC：4月月26日日，则还还款日66月155日4 报销日超超过还款款日也报报警提示示（包含含

9、报销日日还款款日情况况）。但但记录颜颜色不同同。5 状态栏中中有颜色色含义。6 当选中的的记录为为报警记记录时，状状态栏中中显示报报警提示示内容。7 报警提示示只针对对贷记卡卡。5. 设置SOOCKEET接口口所谓soockeet通常常也称作作套接接字，用用于描述述IP地地址和端端口，是是一个通通信链的的句柄。应用程程序通常常通过套接字字向网网络发出出请求或或者应答答网络请请求。在基础础设置的主菜菜单中，单单击接口设设置。图155 SOOCKEET接口口信息功能说明明预算单位位要通过过SOCCKETT接口来来向开卡卡行查询询下载还还款明细细记录和和上卡日日期信息息。此功能用用来设置置查询下下载

10、还款款明细的的SOCCKETT接口的的IP地地址和端端口，以以及获取取上卡日日期的SSOCKKET接接口的IIP地址址和端口口。第五部分分：还款款明细管管理1. 录入还款款明细单击导航航栏还款明明细组的未确认认报销项。如如下图：单击增增加按钮，录录入界面面如下图图：1.1功功能说明明1 还款明细细录入内内容：姓名卡卡号金金额消消费日期期报销销日期个人还还款账户户收款款账号经济分分类用用途业业务类型型。2 录入过程程描述：录入姓名名后，系系统根据据基础信信息自动动列出卡卡类型，供供用户选选择，如如果只对对应一个个卡类型型，则默默认就是是此卡类类型。然然后根据据姓名和和卡类型型，自动动列出卡卡号供

11、用用户选择择，如果果只对应应一个卡卡号，则则默认就就是此卡卡号。卡卡号确定定后，根根据维护护的基础础信息自自动填充充卡类型型、开卡卡行编码码名称项项。如果维护护的收款账账号只有一一个，还还款明细细收款人人账号默默认取这这一个。如果有有多个，则则让用户户选择。经济分类类不能为为空，且且到底级级（款）。录入还款款明细时时，每笔笔支出选选择对应应经济科目目到款级级，生成凭凭证时，统统一选择择对应经济济科目款款级其它。用途根据据支出具具体内容容填写。业务类型型只能选选择：预预借现金金/透支支还款/现金报报销。2. 下载还款款明细在还款款明细的主菜菜单中，单单击下载。功能说明明会计人员员依据小小票信息息

12、从开卡卡行查询询下载还还款明细细记录。3. 确认报销销单击工具具栏中的的确认报报销按钮。功能说明明选中还款款明细，确认报销。选择多条条记录时时，可以以双击选选中。或或者按CCtrll单击击多选。4. 排序在还款款明细的主菜菜单中，单单击排序。功能说明明可对还款款明细按按组合要要素进行行排序。5. 生成凭证证单击导航航栏还款明明细组的已确认认报销项。如如下图：选中还款款明细记记录，和和对应的的计划额额度，单单击工具具栏中的的生成凭凭证按钮钮。弹出出凭证生生成界面面，如下下图：功能说明明1. 选中还款款明细记记录，和和对应的的计划额额度，单单击工具具栏中的的生成凭凭证按钮钮。弹出出凭证生生成对话话

13、框。2. 在凭证生生成对话话框中选选择相应应的值，单单击确认，即生生成凭证证。6. 追溯还款款明细的的支付凭凭证、计计划、指指标单击导航航栏还款明明细组的已生成成凭证项。如如下图：功能说明明选中还款款明细，然然后单击击下面的的标签：支付凭凭证、计计划、指指标，即即可追溯溯相应信信息。第六部分分：支付付凭证管管理1打印凭凭证单击导航航栏支付凭凭证标签。如下图图：选中要打打印的支支付凭证证记录，单单击工具具栏上的的打印凭凭证按钮钮。功能说明明选中要打打印的支支付凭证证进行打打印。打打印完毕毕后，如如果成功功，则确确认。2打印汇汇总还款款信息单击导航航栏支付凭凭证组的未发送送项。如如下图：选中要打打

14、印的支支付凭证证记录，单单击工具具栏上的的打印还款款信息按按钮。功能说明明选中支付付凭证，单击工具栏上的打印还款信息按钮进行打印公务卡汇总还款信息。3发送单击导航航栏支付凭凭证组的未发送送项。如如下图：选中要发发送的支支付凭证证记录，单单击工具具栏上的的发送按钮钮。功能说明明发送支付付凭证信信息财政政。发送支付付凭证信信息给代代理银行行。发送个人人汇总还还款信息息给开卡卡行。第七部分分：上卡卡日期1获取上上卡日期期单击导航航栏还款明明细标签。然后单单击工具具栏上的的上卡日日期按钮，如如下图：选择请求求的方式式后，单单击获取按钮，即即可查询询上卡日日期。功能说明明上卡日期期：开卡卡行把款款打到个

15、个人账户户（贷记记卡或借借记卡）的的日期。利用SOOCKEET连接接预算单单位发送送还款明明细查询询对应的的开卡日日期，并并把查询询返回信信息更新新预算单单位端还还款明细细信息，供供预算单单位用户户查看。请求方式式分为33种：第一种：全请求求，即请请求所有有未请求求过的还还款明细细的上卡卡日期。第二种：日期请请求，即请请求上卡卡日期范范围内所所有还款款明细的的上卡日日期信息息（所有有包括请请求过的的和未请请求过的的）。第三种：凭证号号请求，即请请求此凭凭证号对对应的还还款明细细的上卡卡日期信信息（包包括请求求过的和和未请求求过的）。注：预算算单位编编码和名名称由财财政统一一提供给给开卡行行进行维维护。第 32 页 共 32 页