公务卡软件使用说明doc-公务卡支付管理系统使用手册.docx

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1、编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第32页 共32页公务卡产品使用说明书文档编号：FZCY-GWK-070823-001版本：方正春元科技发展有限公司历史纪录日期版本说明作者V2.0初稿王伟目 录第一部分：安装公务卡系统41运行环境42安装步骤4第二部分：运行公务卡系统71创建快捷方式72运行7第三部分：基本操作81系统功能82.1重新登录92.2系统配置102.3退出系统11第四部分：基础信息维护121.公务卡信息维护12功能说明122.收款账号信息维护13说明133.业务类型维护143.1功能说明144.预警提示设置154.1功能说明155.设置SOCKET

2、接口17功能说明17第五部分：还款明细管理181.录入还款明细181.1功能说明192.下载还款明细20功能说明203.确认报销21功能说明214.排序22功能说明225.生成凭证23功能说明246.追溯还款明细的支付凭证、计划、指标24功能说明25第六部分：支付凭证管理261打印凭证26功能说明272打印汇总还款信息27功能说明293发送29功能说明29第七部分：上卡日期301获取上卡日期30功能说明31第一部分：安装公务卡系统1 运行环境要求安装机器上预先装有预算单位系统。2 安装步骤执行预算单位程序中的“数据下载服务端.EXE”程序 ，系统提示预算单位系统需要升级， 在自动升级程序点击“

3、下载”，系统会提示版本升级成功，在“数据下载服务端”点击“立即下载”完成数据的同步，第二部分：运行公务卡系统1创建快捷方式公务卡系统名称为公务卡支付管理系统V2.0.exe，在预算单位系统所在的目录下，如下图。右击选中，在弹出的菜单中选择发送到/桌面快捷方式。2运行双击桌面公务卡系统快捷方式。第三部分：基本操作1系统功能进入公务卡系统主界面1. 连接数据库，如下图： 2. 登录业务年度图11业务年度选择3. 录入用户编码和密码（系统默认安装用户编码为：001,密码：1）。录入完用户名和口令后,单击【确认】按钮进入系统管理功能画面。图12用户登录图13公务卡支付管理系统下面几节分别介绍各个子菜单

4、的具体操作。2.1 重新登录在系统功能主菜单中，单击重新登录。系统会返回登录界面，如下图所示。图15重新登录在系统功能的主菜单，单击修改密码。此项操作是修改登录用户的密码。系统会自动弹出修改密码对话框。如下图6-2-2所示：图16修改密码先输入旧的口令，后输入和确认新口令，按【确定】按钮后，系统提示修改密码成功，否则会出现相应的提示输入错误。2.2 系统配置在系统功能的主菜单，单击业务规则。系统管理配置，将设定应用处理的工作方式。图18系统配置2.3 退出系统在系统功能的主菜单中，单击退出。单击后退出公务卡系统。第四部分：基础信息维护1. 公务卡信息维护在基础设置的主菜单中，单击公务卡信息。单

5、击添加按钮，在下面的录入框中录入公务卡信息。图11公务卡信息功能说明单位根据办卡信息，对公务卡卡信息进行维护。卡基础信息还可由开卡行提供的EXCEL文件导入，也可根据需要手工维护。停用的卡，在还款明细录入界面将不再出现。2. 收款账号信息维护在基础设置的主菜单中，单击收款账号。单击添加按钮，在下面的录入框中录入收款账号信息。图12收款账号说明停用的收款账号，在还款明细录入界面将不再出现。3. 业务类型维护在基础设置的主菜单中，单击业务类型。图13业务类型3.1功能说明系统默认提供三种业务类型：预借现金/透支还款/现金报销。4. 预警提示设置在基础设置的主菜单中，单击预警提示。图14预警提示设置

6、4.1功能说明根据消费日期、报销日期、单位账单日、银行还款日运算免息最低期限：是否该还款明细报销日期迟于银行最后还款期限前5天，并予报警提示。例：某次消费的报销日为5月22日，而其对应的银行最后还款期限为5月25日（通过运算得到），不足5天，系统提示：报销日离最后还款期限不足5天。1 用户拟采用的方式：手工录入消费明细后并不一定马上生成凭证，可能等一个月的某一天集中生成凭证。在录入和生成凭证期间停留的消费明细需要按照以上预警日期的要求给于明确提示。提醒日（设定值）：还款日减去5天（单位可以灵活设置）在这个提醒日内的标颜色。2 系统设定：单位每月账单日；最后还款日；提醒日。3 系统处理：根据消费

7、日期得到账单日，通过账单日得到还款日，报销日和还款日比较给出提示。例：单位每月账单日设定为25日，最后还款日设定为下个月15日。消费日A：4月24日，则5月15日之前必须还（免息期20天）消费日B：3月26日，则还款日5月15日消费日C：4月26日，则还款日6月15日4 报销日超过还款日也报警提示（包含报销日还款日情况）。但记录颜色不同。5 状态栏中有颜色含义。6 当选中的记录为报警记录时，状态栏中显示报警提示内容。7 报警提示只针对贷记卡。5. 设置SOCKET接口所谓socket通常也称作套接字，用于描述IP地址和端口，是一个通信链的句柄。应用程序通常通过套接字向网络发出请求或者应答网络请

8、求。在基础设置的主菜单中，单击接口设置。图15 SOCKET接口信息功能说明预算单位要通过SOCKET接口来向开卡行查询下载还款明细记录和上卡日期信息。此功能用来设置查询下载还款明细的SOCKET接口的IP地址和端口，以及获取上卡日期的SOCKET接口的IP地址和端口。第五部分：还款明细管理6. 录入还款明细单击导航栏还款明细组的未确认报销项。如下图：单击增加按钮，录入界面如下图：1.1功能说明1 还款明细录入内容：姓名卡号金额消费日期报销日期个人还款账户收款账号经济分类用途业务类型。2 录入过程描述：录入姓名后，系统根据基础信息自动列出卡类型，供用户选择，如果只对应一个卡类型，则默认就是此卡

9、类型。然后根据姓名和卡类型，自动列出卡号供用户选择，如果只对应一个卡号，则默认就是此卡号。卡号确定后，根据维护的基础信息自动填充卡类型、开卡行编码名称项。如果维护的收款账号只有一个，还款明细收款人账号默认取这一个。如果有多个，则让用户选择。经济分类不能为空，且到底级（款）。录入还款明细时，每笔支出选择对应经济科目到款级，生成凭证时，统一选择对应经济科目款级其它。用途根据支出具体内容填写。业务类型只能选择：预借现金/透支还款/现金报销。7. 下载还款明细在还款明细的主菜单中，单击下载。功能说明会计人员依据小票信息从开卡行查询下载还款明细记录。8. 确认报销单击工具栏中的确认报销按钮。功能说明选中

10、还款明细，确认报销。选择多条记录时，可以双击选中。或者按Ctrl单击多选。9. 排序在还款明细的主菜单中，单击排序。功能说明可对还款明细按组合要素进行排序。10. 生成凭证单击导航栏还款明细组的已确认报销项。如下图：选中还款明细记录，和对应的计划额度，单击工具栏中的生成凭证按钮。弹出凭证生成界面，如下图：功能说明1. 选中还款明细记录，和对应的计划额度，单击工具栏中的生成凭证按钮。弹出凭证生成对话框。2. 在凭证生成对话框中选择相应的值，单击确认，即生成凭证。11. 追溯还款明细的支付凭证、计划、指标单击导航栏还款明细组的已生成凭证项。如下图：功能说明选中还款明细，然后单击下面的标签：支付凭证

11、、计划、指标，即可追溯相应信息。第六部分：支付凭证管理1打印凭证单击导航栏支付凭证标签。如下图：选中要打印的支付凭证记录，单击工具栏上的打印凭证按钮。功能说明选中要打印的支付凭证进行打印。打印完毕后，如果成功，则确认。2打印汇总还款信息单击导航栏支付凭证组的未发送项。如下图：选中要打印的支付凭证记录，单击工具栏上的打印还款信息按钮。功能说明选中支付凭证，单击工具栏上的打印还款信息按钮进行打印公务卡汇总还款信息。3发送单击导航栏支付凭证组的未发送项。如下图：选中要发送的支付凭证记录，单击工具栏上的发送按钮。功能说明发送支付凭证信息财政。发送支付凭证信息给代理银行。发送个人汇总还款信息给开卡行。第

12、七部分：上卡日期1获取上卡日期单击导航栏还款明细标签。然后单击工具栏上的上卡日期按钮，如下图：选择请求的方式后，单击获取按钮，即可查询上卡日期。功能说明上卡日期：开卡行把款打到个人账户（贷记卡或借记卡）的日期。利用SOCKET连接预算单位发送还款明细查询对应的开卡日期，并把查询返回信息更新预算单位端还款明细信息，供预算单位用户查看。请求方式分为3种：第一种：全请求，即请求所有未请求过的还款明细的上卡日期。第二种：日期请求，即请求上卡日期范围内所有还款明细的上卡日期信息（所有包括请求过的和未请求过的）。第三种：凭证号请求，即请求此凭证号对应的还款明细的上卡日期信息（包括请求过的和未请求过的）。注：预算单位编码和名称由财政统一提供给开卡行进行维护。第 32 页 共 32 页