公务卡软件使用说明doc-公务卡支付管理系统使用手册10191.docx

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1、 公务卡产品使用说明书Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.公务卡产品品使用说说明书文档编号：FZCCY-GGWK-07008233-0001版本：方正春元科科技发展展有限公公司历史纪录日期版本说明作者V2.0初稿王伟目 录第一部分：安装公公务卡系系统41运行环环境42安装步步骤4第二部分：运行公公务卡系系统71创建快捷捷方式72运行77第三部分：基本操操作81系统功能能82.11重新登登录92.2系系统配置置102.3退退出系统统11第四部分：基础信信息维护护121.公务务卡信息息维护12功能

2、说明122.收款款账号信信息维护护13说明1333.业务务类型维维护143.1功能能说明144.预警提提示设置置154.1功能能说明155.设置置SOCCKETT接口17功能说明17第五部分：还款明明细管理理181.录入入还款明明细181.1功能能说明192.下载载还款明明细20功能说明203.确认认报销21功能说明214.排序序22功能说明225.生成成凭证23功能说明246.追溯溯还款明明细的支支付凭证证、计划划、指标标24功能说明25第六部部分：支支付凭证证管理261打印凭证证26功能说明272打印汇总总还款信信息27功能说明293发送229功能说明29第七部部分：上上卡日期期301获取

3、上卡卡日期30功能说明31第一部分：安装公公务卡系系统1 运行环境要求安装机机器上预先装装有预算算单位系系统。2 安装步骤执行预算单单位程序序中的“数据下下载服务务端.EEXE”程序 ，系统提示预预算单位位系统需需要升级级， 在自动升级级程序点点击“下载”，系统会提示示版本升升级成功功，在“数据下下载服务务端”点击“立即下下载”完成数数据的同同步，第二部分：运行公公务卡系系统1创建快捷捷方式公务卡系统统名称为为公务卡卡支付管管理系统统V2.0.eexe，在预预算单位位系统所所在的目目录下，如下图。右击选中，在弹出的菜单中选择发送到/桌面快捷方式。2运行双击桌面公公务卡系系统快捷捷方式。第三部分

4、：基本操操作1系统功能能进入公务卡卡系统主主界面1. 连接数据库库，如下下图： 2. 登录业务年年度图11业业务年度度选择3. 录入用户编编码和密密码（系系统默认认安装用用户编码码为：0001,密码：1）。录入完用户户名和口口令后,单击【确确认】按按钮进入入系统管管理功能能画面。图12用用户登录录图13公公务卡支支付管理理系统下面几节分分别介绍绍各个子子菜单的的具体操操作。2.1 重新登录在系统功功能主菜单单中，单单击重新登登录。系统统会返回回登录界界面，如如下图所所示。图15重重新登录录在系统功功能的的主菜单单，单击击修改密密码。此项项操作是是修改登登录用户户的密码码。系统统会自动动弹出修修

5、改密码码对话框框。如下下图6-2-22所示：图16修修改密码码先输入旧的的口令，后后输入和和确认新新口令，按按【确定定】按钮钮后，系系统提示示修改密密码成功功，否则则会出现现相应的的提示输输入错误误。2.2 系统配置在系统功功能的主菜菜单，单单击业务规规则。系统管理配配置，将将设定应应用处理理的工作作方式。图18系系统配置置2.3 退出系统在系统功功能的的主菜单单中，单单击退出。单击击后退出出公务卡卡系统。第四部分：基础信信息维护护1. 公务卡信息息维护在基础设设置的主菜菜单中，单单击公务卡卡信息。单击添加按按钮，在在下面的的录入框框中录入入公务卡卡信息。图11公公务卡信信息功能说明单位根据办

6、办卡信息息，对公公务卡卡卡信息进进行维护护。卡基础信息息还可由由开卡行行提供的的EXCCEL文文件导入入，也可可根据需需要手工工维护。停用的卡，在在还款明明细录入入界面将将不再出出现。2. 收款账号信信息维护护在基础设设置的的主菜单单中，单单击收款账账号。单击添加按按钮，在在下面的的录入框框中录入入收款账账号信息息。图12收收款账号号说明停用的收款款账号，在在还款明明细录入入界面将将不再出出现。3. 业务类型维维护在基础设设置的的主菜单单中，单单击业务类类型。图13业业务类型型3.1功能能说明系统默认提提供三种种业务类类型：预预借现金金/透支支还款/现金报报销。4. 预警提示设设置在基础设设置

7、的的主菜单单中，单单击预警提提示。图14预预警提示示设置4.1功能能说明根据消费日日期、报报销日期期、单位位账单日日、银行行还款日日运算免免息最低低期限：是否该该还款明明细报销销日期迟迟于银行行最后还还款期限限前5天天，并予予报警提提示。例：某次消消费的报报销日为为5月222日，而而其对应应的银行行最后还还款期限限为5月月25日日（通过过运算得得到），不不足5天天，系统统提示：报销日日离最后后还款期期限不足足5天。1 用户拟采用用的方式式：手工工录入消消费明细细后并不不一定马马上生成成凭证，可可能等一一个月的的某一天天集中生生成凭证证。在录录入和生生成凭证证期间停停留的消消费明细细需要按按照以

8、上上预警日日期的要要求给于于明确提提示。提提醒日（设设定值）：还款日日减去55天（单单位可以以灵活设设置）在在这个提提醒日内内的标颜颜色。2 系统设定：单位每每月账单单日；最最后还款款日；提提醒日。3 系统处理：根据消消费日期期得到账账单日，通通过账单单日得到到还款日日，报销销日和还还款日比比较给出出提示。例：单位每月账账单日设设定为225日，最最后还款款日设定定为下个个月155日。消费日A：4月224日，则则5月115日之之前必须须还（免免息期220天）消费日B：3月226日，则则还款日日5月115日消费日C：4月226日，则则还款日日6月115日4 报销日超过过还款日日也报警警提示（包包含

9、报销销日还还款日情情况）。但但记录颜颜色不同同。5 状态栏中有有颜色含含义。6 当选中的记记录为报报警记录录时，状状态栏中中显示报报警提示示内容。7 报警提示只只针对贷贷记卡。5. 设置SOCCKETT接口所谓socckett通常也也称作套接字字，用用于描述述IP地地址和端端口，是是一个通通信链的的句柄。应应用程序序通常通通过套套接字向网络络发出请请求或者者应答网网络请求求。在基础设设置的的主菜单单中，单单击接口设设置。图15 SOCCKETT接口信信息功能说明预算单位要要通过SSOCKKET接接口来向向开卡行行查询下下载还款款明细记记录和上上卡日期期信息。此功能用来来设置查查询下载载还款明明

10、细的SSOCKKET接接口的IIP地址址和端口口，以及及获取上上卡日期期的SOOCKEET接口口的IPP地址和和端口。第五部分：还款明明细管理理1. 录入还款明明细单击导航栏栏还款明明细组的未确认认报销项。如如下图：单击增加加按钮，录录入界面面如下图图：1.1功能能说明1 还款明细录录入内容容：姓名卡号号金额额消费费日期报销日日期个个人还款款账户收款账账号经经济分类类用途途业务务类型。2 录入过程描描述：录入姓名后后，系统统根据基基础信息息自动列列出卡类类型，供供用户选选择，如如果只对对应一个个卡类型型，则默默认就是是此卡类类型。然然后根据据姓名和和卡类型型，自动动列出卡卡号供用用户选择择，如

11、果果只对应应一个卡卡号，则则默认就就是此卡卡号。卡卡号确定定后，根根据维护护的基础础信息自自动填充充卡类型型、开卡卡行编码码名称项项。如果维护的的收款账账号只有一一个，还还款明细细收款人人账号默默认取这这一个。如如果有多多个，则则让用户户选择。经济分类不不能为空空，且到到底级（款款）。录入还款明明细时，每每笔支出出选择对应应经济科目目到款级级，生成凭凭证时，统统一选择择对应经济济科目款款级其它。用途根据支支出具体体内容填填写。业务类型只只能选择择：预借借现金/透支还还款/现现金报销销。2. 下载还款明明细在还款明明细的的主菜单单中，单单击下载。功能说明会计人员依依据小票票信息从从开卡行行查询下

12、下载还款款明细记记录。3. 确认报销单击工具栏栏中的确认报报销按钮。功能说明选中还款明明细，确确认报销销。选择多条记记录时，可可以双击击选中。或或者按CCtrll单击击多选。4. 排序在还款明明细的的主菜单单中，单单击排序。功能说明可对还款明明细按组组合要素素进行排排序。5. 生成凭证单击导航栏栏还款明明细组的已确认认报销项。如如下图：选中还款明明细记录录，和对对应的计计划额度度，单击击工具栏栏中的生生成凭证证按钮。弹弹出凭证证生成界界面，如如下图：功能说明1. 选中还款明明细记录录，和对对应的计计划额度度，单击击工具栏栏中的生生成凭证证按钮。弹弹出凭证证生成对对话框。2. 在凭证生成成对话框

13、框中选择择相应的的值，单单击确认，即生生成凭证证。6. 追溯还款明明细的支支付凭证证、计划划、指标标单击导航栏栏还款明明细组的已生成成凭证项。如如下图：功能说明选中还款明明细，然然后单击击下面的的标签：支付凭凭证、计计划、指指标，即即可追溯溯相应信信息。第六部分：支付凭凭证管理理1打印凭证证单击导航栏栏支付凭凭证标签。如如下图：选中要打印印的支付付凭证记记录，单单击工具具栏上的的打印凭凭证按钮钮。功能说明选中要打印印的支付付凭证进进行打印印。打印印完毕后后，如果果成功，则则确认。2打印汇总总还款信信息单击导航栏栏支付凭凭证组的未发送送项。如如下图：选中要打印印的支付付凭证记记录，单单击工具具栏

14、上的的打印还款款信息按按钮。功能说明选中支付凭凭证，单单击工具具栏上的的打印还款款信息按按钮进行行打印公公务卡汇汇总还款款信息。3发送单击导航栏栏支付凭凭证组的未发送送项。如如下图：选中要发送送的支付付凭证记记录，单单击工具具栏上的的发送按钮钮。功能说明发送支付凭凭证信息息财政。发送支付凭凭证信息息给代理理银行。发送个人汇汇总还款款信息给给开卡行行。第七部分：上卡日日期1获取上卡卡日期单击导航栏栏还款明明细标签。然后单单击工具具栏上的的上卡日日期按钮，如如下图：选择请求的的方式后后，单击击获取按钮，即即可查询询上卡日日期。功能说明上卡日期：开卡行行把款打打到个人人账户（贷贷记卡或或借记卡卡）的

15、日日期。利用SOCCKETT连接预预算单位位发送还还款明细细查询对对应的开开卡日期期，并把把查询返返回信息息更新预预算单位位端还款款明细信信息，供供预算单单位用户户查看。请求方式分分为3种种：第一种：全请求求，即请请求所有有未请求求过的还还款明细细的上卡卡日期。第二种：日期请请求，即请请求上卡卡日期范范围内所所有还款款明细的的上卡日日期信息息（所有有包括请请求过的的和未请请求过的的）。第三种：凭证号号请求，即请请求此凭凭证号对对应的还还款明细细的上卡卡日期信信息（包包括请求求过的和和未请求求过的）。注：预算单单位编码码和名称称由财政政统一提提供给开开卡行进进行维护护。第 40 页 共 40 页