中航光电：2016年年度报告.PDF

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1、中航光电科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 中航光电科技股份有限公司中航光电科技股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 03 月月 中航光电科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人郭泽义、主管会计

2、工作负责人刘阳及会计机构负责人公司负责人郭泽义、主管会计工作负责人刘阳及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)王亚歌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王亚歌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。报告期内，公司不存在特别重大风险。报告期内，公司不存在特别重大风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：

3、以公司权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 3 股。股。中航光电科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.11 第五节 重要事项.23 第六节 股份变动及股东情况

4、.35 第七节 优先股相关情况.40 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.41 第九节 公司治理.48 第十节 公司债券相关情况.55 第十一节 财务报告.59 第十二节 备查文件目录.157 中航光电科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中航光电、公司、本公司 指 中航光电科技股份有限公司 中航工业 指 中国航空工业集团公司 中航科工 指 中国航空科技工业股份有限公司 沈阳兴华 指 公司控股子公司沈阳兴华航空电器有限责任公司 中航富士达 指 公司控股子公司中航富士达科技股份有限公司 翔通光电 指 公司控股子公司深圳市翔通光电技术有限公司 中航

5、精密 指 公司控股子公司中航光电精密电子（深圳）有限公司 中航海信 指 中航海信光电技术有限公司 原中国一航 指 公司原控股股东中国航空工业第一集团公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 中航光电科技股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 股东大会 指 中航光电科技股份有限公司股东大会 董事会 指 中航光电科技股份有限公司董事会 监事会 指 中航光电科技股份有限公司监事会 三会 指 中航光电科技股份有限公司股东大会、中航光电科技股份有限公司董事会和中航光电科技股份有限公司监事会 安永、审计机构 指 安

6、永华明会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 元/万元 指 人民币元/万元 中航光电科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 中航光电 股票代码 002179 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中航光电科技股份有限公司 公司的中文简称 中航光电 公司的外文名称（如有）AVIC Jonhon Optronic Technology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）JONHON 公司的法定代表人 郭泽义

7、注册地址 洛阳高新技术开发区周山路 10 号 注册地址的邮政编码 471003 办公地址 洛阳高新技术开发区周山路 10 号 办公地址的邮政编码 471003 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘阳 叶华 联系地址 洛阳高新技术开发区周山路 10 号 洛阳高新技术开发区周山路 10 号 电话 0379-64326068 0379-64326068 传真 0379-64335035 0379-64335035 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年

8、度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http:/ 公司年度报告备置地点 董事会办公室 中航光电科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 914100007457748527 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变化 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区长安街 1 号东方广场安永大楼 16 层 签字会计师姓名 赵毅智、吴小芳 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用

9、 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国泰君安证券股份有限公司 上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 层 谢良宁、曾大成 2013年3月1日至公司非公开发行股票募集资金使用完毕为止 中航证券有限公司 江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层 阳静、杨德林 2013年3月1日至公司非公开发行股票募集资金使用完毕为止 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年

10、 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）5,854,802,051.16 4,725,196,552.35 23.91%3,491,245,691.06 归属于上市公司股东的净利润（元）733,765,932.95 568,357,284.41 29.10%339,597,922.11 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）690,135,719.08 555,590,686.63 24.22%331,583,996.80 经营活动产生的现金流量净额（元）231,000,143.86 623,653,872.79-62.96%153,483,783.19 基本每

11、股收益（元/股）1.22 0.94 29.79%0.56 稀释每股收益（元/股）1.22 0.94 29.79%0.56 加权平均净资产收益率 19.57%18.21%1.36%12.54%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）8,509,877,055.86 7,463,742,521.74 14.02%6,240,135,837.98 中航光电科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 归属于上市公司股东的净资产（元）4,107,090,737.17 3,397,466,000.91 20.89%2,860,927,615.74 七、境内外会计

12、准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指

13、标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,462,626,423.23 1,540,410,754.05 1,361,018,024.03 1,490,746,849.85 归属于上市公司股东的净利润 165,729,412.49 230,846,027.96 166,312,949.03 170,877,543.47 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 161,965,337.89 221,220,565.84 156,528,262.98 150,421,552.37 经营活动产生的现金流量净额-147,154,755.75 190

14、,461,400.85-133,717,980.94 321,411,479.70 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-851,839.92 294,336.73-501,503.92 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）38,706,851.01 11,487,990.82 7,998,

15、332.60 债务重组损益 -5,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 12,337,900.68 6,505,915.63 4,985,066.35 减：所得税影响额 6,007,836.51 2,636,885.67 1,719,304.11 少数股东权益影响额（税后）554,861.39 2,884,759.73 2,743,665.61 中航光电科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 合计 43,630,213.87 12,766,597.78 8,013,925.31-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益

16、项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。中航光电科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司是专业从事高可靠光、电、流体连接器研发、生产和销售，同时提供光、电、流体连接技术系统解决方案的高科技企业。公司主

17、要产品包括光、电互连元器件及组件、线缆组件、系统互连设备、流体器件及设备等，主要用于航空、航天等军事领域，通讯与数据传输、新能源汽车、轨道交通、消费类电子、工业、能源、医疗、智能装备等民用高端制造领域。目前公司各类产品出口欧洲、美国、以色列、澳大利亚、韩国、印度等30多个国家和地区。国家“十三五”规划纲要提出，战略性新兴产业、高端装备创新发展工程、战略高技术领域等将是未来产业发展的重点，涉及行业涵盖了公司大部分产品应用领域。与此同时，国家国防装备更新迭代提速，关键元器件国产化步伐加快，为公司继续探索高端互连技术提供了空间。报告期内，公司持续巩固在防务及高端制造领域连接器市场的优势地位，同时加快

18、多元化拓展与业务延伸，不断提升互连技术解决方案能力，扩大综合竞争实力。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 公司装配自动化改造等自筹技改项目投入增加。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，在国内外经济增长乏力的大背景下，公司开创市场开发新局面，防务和民品市场订单持续较快增长；持续推进国际营销渠道建设，召开首次全球代理商大会，国际市场取

19、得新突破；成功进入通讯领域国际龙头全球供应商行列，欧洲电动汽车市场实现突破，国际行业影响力进一步增强。公司加大研发投入，持续培育新的经济增长点，增强发展后劲，核心连接技术取得多项突破。56Gbps高速连接器项目成功中标国家工业强基工程，产品技术水平达到国际先进；成功参与超级计算机液冷系统研制；多领域开展业务延伸，推动公司集成互连技术跃上新台阶。中航光电科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 公司深耕工艺研究，成功突破智能自动布纤技术，掌握大路数光纤柔性板制造工艺，填补国内空白。多项自动化项目取得成效，高速产品装配线自动化水平达到国际先进。实施差异化成本管控，深入推进新工艺应用，不断破

20、除束缚效率、制约成本的工序瓶颈。直面客户需求，对组织架构进行调整，逐步实现组织扁平化。实施职级管理体系转换和薪酬分配机制改革，策划推行股权激励，人力资源竞争力不断提升。在确保内生增长的同时，公司围绕战略布局，持续开展资本运作，与江苏永昇空调有限公司签订共同设立新公司的合作协议，公司液冷业务综合竞争力将进一步增强。报告期内，公司加快集团化发展的步伐，持续推进母子公司协同发展，集团价值创造力进一步提升。中航光电科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016年，公司坚持战略引领，创新转型，取得了持续快速发展，公司经营质

21、量与效益再创新高，盈利能力、可持续发展能力进一步增强。全年实现销售收入58.55亿元，同比增长23.91%；实现利润总额8.90亿元，同比增长28.08%。（一）统筹战略规划，集团化发展再进一步 报告期内，公司谋划制订了“十三五”发展规划纲要，明确了“十三五”末发展目标，提出了公司的发展方向、增长战略、产品定位、经营策略，为公司未来发展指明了方向。持续推进母子公司整合融合，集团化发展再进一步。各子公司经营效益稳步提升，翔通光电加强新业务拓展，企业活力和发展动力进一步提升；中航精密与本部联合开发的消费类连接器成功应用于智能手机，实现批量订货；中航富士达在“新三板”成功挂牌，融资渠道得以拓展，品牌

22、影响力进一步提升；沈阳兴华规模效益持续提升，治理结构逐步完善。此外，公司与江苏永昇签订共同设立新公司的合作协议，公司液冷业务综合竞争力将进一步增强。（二）开创市场开发新局面，科技创新成果显著 开创市场开发新局面，市场订单持续较快增长，国际市场取得新突破。顺利召开公司首次全球代理商大会，有力推进国际营销渠道建设；成功进入通讯领域国际龙头的全球供应商行列，欧洲电动汽车市场实现突破，国际行业影响力进一步增强。深入开拓各项业务，核心连接技术取得多项突破。立足连接主业，56Gbps高速连接器项目成功中标国家工业强基工程，产品技术水平达到国际先进，“深空”、“深海”技术取得阶段性突破；相关多元业务持续拓展

23、，研发新能源汽车多合一集成控制器，成功参与超级计算机液冷系统研制；多领域开展业务延伸，推动公司集成互连技术跃上新台阶。成功突破智能自动布纤技术，掌握大路数光纤柔性板制造工艺，填补国内空白。多项自动化项目取得成效，高速产品装配线自动化水平达到国际先进，全年自动化项目在技术创新方面取得成效，不断破除束缚效率、制约成本的工序瓶颈。（三）培育新的经济增长点，增强发展后劲 筹划实施医疗连接器项目等重大业务增长项目；通用航空、核工业、高端海洋装备等新领域业务取得新进展，为“十三五”业务增长再添新动力。持续推进飞机集成安装架产业化项目、新能源及电动车线缆总成产业化项目建设；在洛阳洛龙新区新购土地114亩，筹

24、划建设新技术产业基地项目，助力公司新能源、光电设备、液冷等新产品新业务产业化。这些项目的落成和启动，将推动公司又一轮技术升级和产业能力大幅提升。（四）推进精细管理，经营质量与效益大幅提升 聚焦公司战略，紧扣市场需求，加强战略供应商管理，优化供应链系统，采购与供应链管理工作逐步提升；着力提高信息系统运行速度和稳定性，推动实施生产现场可视化管理，信息化水平不断提高；充分考虑客户利益关切点，推进流水化生产，整体合同履约率保持高位，顾客满意度持续提升；实施差异化成本管控，成立提质增效专项小组，深入推广新工艺应用，公司毛利率保持合理水平；持续加大人才引进、培养、管理力度，实施职级管理体系转换和薪酬分配机

25、制改革，策划推行股权激励；基础工作有序开展，为公司科研生产经营的顺利进行提供强有力保障。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。中航光电科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 5,854,802,051.16 100%4,725,196,552.35 100%23.91%分行业 连接器行业 5,794,380,011.42 98.97%4,686,405,92

26、2.83 99.18%23.64%其他行业 60,422,039.74 1.03%38,790,629.52 0.82%55.76%分产品 连接器 3,673,593,242.17 62.74%3,050,568,870.03 64.56%20.42%光器件及光电设备 1,108,253,530.50 18.93%914,436,323.24 19.35%21.20%线缆组件及集成产品 965,684,196.17 16.49%678,880,767.94 14.37%42.25%流体、齿科及其他产品 107,271,082.32 1.83%81,310,591.14 1.72%31.93%分

27、地区 中国大陆 5,548,316,187.36 94.77%4,487,589,976.75 94.97%23.64%港澳台及其他国家和地区 306,485,863.80 5.23%237,606,575.60 5.03%28.99%注释：报告期内，公司对“分产品”统计口径做出调整。与 2015 年度报告相比，光电设备由“电连接器、光电设备、电机、电门等产品”调整至“光器件及光电设备”类别，电机、电门等产品由“电连接器、光电设备、电机、电门等产品”调整至“流体、齿科及其他产品”，流体类产品由“电连接器、光电设备、电机、电门等产品连接器”调整至“流体、齿科及其他产品”。2015 年度相关数据已

28、按照新统计口径调整。（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 连接器行业 5,794,380,011.42 3,845,138,836.98 33.64%23.64%23.53%0.06%分产品 连接器 3,673,593,242.17 2,311,964,021.89 37.07%20.42%20.86%-0.22%光器件及光电设备 1,108,25

29、3,530.50 870,710,371.22 21.43%21.20%24.29%-1.96%中航光电科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 线缆组件及集成产品 965,684,196.17 633,056,767.96 34.44%42.25%34.05%4.00%分地区 中国大陆 5,548,316,187.36 3,658,226,078.13 34.07%23.64%23.28%0.20%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 分行业 连接器行业 4,686,4

30、05,922.83 3,112,601,173.31 33.58%分产品 连接器 3,050,568,870.03 1,912,982,079.84 37.29%光器件及光电设备 914,436,323.24 700,575,237.36 23.39%线缆组件及集成产品 678,880,767.94 472,243,018.48 30.44%分地区 中国大陆 4,487,589,976.75 2,967,464,134.19 33.87%变更口径的理由：报告期内，公司对“分产品”统计口径做出调整。与 2015 年度报告相比，光电设备由“电连接器、光电设备、电机、电门等产品”调整至“光器件及光电

31、设备”类别，电机、电门等产品由“电连接器、光电设备、电机、电门等产品”调整至“流体、齿科及其他产品”，流体类产品由“电连接器、光电设备、电机、电门等产品连接器”调整至“流体、齿科及其他产品”。2015 年度相关数据已按照新统计口径调整。（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 连接器行业 销售量 万只 38,690.4 11,441 238.17%生产量 万只 37,564.2 11,141 237.17%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司于 2015 年 11 月新

32、设子公司中航精密，2016 年中航精密纳入合并统计范围，导致产销量较同期大幅增长。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 中航光电科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 连接器行业 原材料 2,861,936,836.36 73.78%2,316,709,053.29 73.95%23.53%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是

33、 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）1,932,914,705.34 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 33.01%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 15.44%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 1 904,179,203.55 15.44%2 客户 2 545,141,251.48 9.31%3 客户 3

34、272,223,470.32 4.65%4 客户 4 115,240,757.24 1.97%5 客户 5 96,130,022.75 1.64%合计-1,932,914,705.34 33.01%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）365,454,772.63 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 11.82%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 3.42%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 单位 1 130,198,312.84 4.21%2 单位 2 105,704,712.

35、20 3.42%3 单位 3 48,866,253.46 1.58%中航光电科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 4 单位 4 40,520,505.26 1.31%5 单位 5 40,164,988.87 1.30%合计-365,454,772.63 11.82%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 282,036,429.40 255,925,560.36 10.20%管理费用 779,796,011.74 588,576,935.74 32.49%研发费用增长所致 财务费用 23,166,

36、872.66 42,539,056.80-45.54%汇兑收益增加，借款利息减少所致 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 2016年度公司持续加大产品研发力度，研发投入占营业收入比例稳步增长，研发人员数量进一步提升 公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人）2,105 1,969 6.91%研发人员数量占比 18.42%18.85%-0.43%研发投入金额（元）431,425,983.57 301,577,780.53 43.06%研发投入占营业收入比例 7.37%6.38%0.99%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发

37、投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 4,839,246,722.47 4,168,449,320.29 16.09%经营活动现金流出小计 4,608,246,578.61 3,544,795,447.50 30.00%经营活动产生的现金流量净额 231,000,143.86 623,653,872.79-62.96%中航光电科技股份有限公司 2016 年年度报告全文

38、16 投资活动现金流入小计 11,555,767.54 24,781,744.93-53.37%投资活动现金流出小计 252,378,863.75 246,481,142.39 2.39%投资活动产生的现金流量净额-240,823,096.21-221,699,397.46-8.63%筹资活动现金流入小计 792,837,387.42 321,973,551.53 146.24%筹资活动现金流出小计 800,138,494.98 498,778,692.19 60.42%筹资活动产生的现金流量净额-7,301,107.56-176,805,140.66-95.87%现金及现金等价物净增加额 6

39、,022,349.30 235,111,416.19-97.44%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1.经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降62.96%，主要系2016年回款中收到的票据占比较去年同期增长所致；2.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长95.87%，主要系贷款规模小幅上升所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 主要系2016年回款中收到的票据占比较去年同期增长所致。三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成

40、重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 1,403,853,141.06 16.50%1,396,325,902.42 18.71%-2.21%无重大变动 应收账款 2,146,539,445.90 25.22%1,865,183,916.26 24.99%0.23%无重大变动 存货 1,278,167,609.44 15.02%1,251,316,859.94 16.77%-1.75%无重大变动 投资性房地产 531,719.35 0.01%558,408.22 0.01%0.00%无重大变动 长期股权

41、投资 88,783,509.05 1.04%70,234,206.13 0.94%0.10%无重大变动 固定资产 1,392,924,785.89 16.37%1,332,669,568.77 17.86%-1.49%无重大变动 在建工程 114,391,477.64 1.34%80,457,961.28 1.08%0.26%无重大变动 短期借款 464,000,000.00 5.45%280,000,000.00 3.75%1.70%无重大变动 长期借款 180,691,700.00 2.12%255,250,000.00 3.42%-1.30%无重大变动 中航光电科技股份有限公司 2016

42、 年年度报告全文 17 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 截止到报告期末，公司存在以下资产权利受限情况：（1）其他货币资金人民币31,675,759.11元为使用权受限资金，具体为(1)银行承兑汇票保证金人民币13,426,605.07元；(2)信用证保证金人民币25.84元；(3)长期借款偿债准备金人民币18,249,128.20元，于2019年10月26日到期。（2）应收票据质押1,075,914.30元。五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期

43、投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 17,500,000.00 8,000,000.00 118.75%2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资

44、累计变更用途的募集资金总累计变更用途的募集资金总尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去闲置两年以上募集资金金额 中航光电科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 金总额 额 额比例 向 2013 年 非公开发行股票 80,733.24 5,510.57 71,366.04 0 0 0.00%9,367.2 存放于募集资金专户 0 合计-80,733.24 5,510.57 71,366.04 0 0 0.00%9,367.2-0 募集资金总体使用情况说明 2016 年度公司从募集资金专户支出资金 59,119,642.01 元用于募集资金投资项目建设，其中募集资金 55,105

45、,701.47 元，募集资金账户利息 4,011,279.52 元。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 光电技术产业基地项目 是 51,000 48,733.24 1,725.73 48,733.24 100.00%2014 年 03月 31 日 34,002.58 是 否

46、 新能源及电动车线缆总成产业化项目 是 8,000 8,000 1,630.34 6,188.8 77.00%2016 年 12月 31 日 6,626.58 是 否 飞机集成安装架产业化项目 是 14,000 14,000 2,154.5 6,444 46.00%2016 年 12月 31 日 3,360.85 是 否 流动资金 否 10,000 10,000 0 10,000 100.00%是 否 承诺投资项目小计-83,000 80,733.24 5,510.57 71,366.04-43,990.01-超募资金投向 无 合计-83,000 80,733.24 5,510.57 71,3

47、66.04-43,990.01-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）经公司第四届董事会第七次会议审议通过，公司对新能源及电动车线缆总成产业化项目和飞机集成安装架产业化项目建设周期做出调整，项目建成时间调整为 2016 年 12 月。具体情况详见 2014 年3 月 26 日披露在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网的关于调整非公开发行股票募集资金投资项目实施地点及投资进度的公告。项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 中航光电科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 19 募集资金投资项目实施地点变更情况 适用 以前年度发生 经公司 201

48、3 年 8 月 20 日召开的第四届董事会第二次会议审议通过，公司将光电技术产业基地项目部分生产能力调整至深圳分公司实施，具体地点在深圳市宝安区沙井镇新沙路安托山高科技工业园10-11 栋；部分光电连接器产品配套零部件生产能力由洛阳新厂区调整至现有厂区实施，具体地点在洛阳市高新技术开发区浅井南路。经公司 2014 年 3 月 24 日召开的第四届董事会第七次会议审议通过，公司将光电技术产业基地项目部分实验检测能力及零部件加工装配能力调整至现有厂区实施，并将部分光连接器生产能力调整至深圳分公司实施；将新能源及电动车线缆总成产业化项目和飞机集成安装架产业化项目实施地点由 A6.3 大楼调整为 A6

49、.1 大楼。具体情况详见 2014 年 3 月 26日披露在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网的关于调整非公开发行股票募集资金投资项目实施地点及投资进度的公告。募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用 经公司 2013 年 4 月 24 日召开的第三届董事会 2013 年第二次临时会议审议通过，公司使用募集资金置换出预先投入募集资金项目的自筹资金 181,004,790.87 元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。募集资金使用及披露

50、中存在的问题或其他情况 无 注释：截止报告期末，新能源及电动车线缆总成产业化项目已投入完成，达到预定可使用状态；飞机集成安装架产业化项目已达到可研报告规划的产出能力。本表中“截至期末投资进度”为募集资金支付进度，滞后于项目实施进度。（3）募集资金变更项目情况）募集资金变更项目情况 适用 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。六、重大资产和股权出售六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。中航光电科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 20 2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 七、主要控股参股公司分析七、