古井贡酒：2016年年度报告.PDF

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1、 1 安徽古井贡酒股份有限公司安徽古井贡酒股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 04 月月 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人梁金辉、主管会计工作负责人叶长青及会计机构负责人(会计主管人员)朱家峰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2016 年 12 月 31

2、日公司的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。3 第一节 重要提示、目录和释义 2 第二节 公司简介和主要财务指标 5 第三节 公司业务概要 9 第四节 管理层讨论与分析 10 第五节 重要事项 25 第六节 股份变动及股东情况 32 第七节 优先股相关情况 37 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 38 第九节 公司治理 44 第十节 公司债券相关情况 49 第十一节 财务报告 50 第十二节 备查文件目录 148 4 释义项 指 释义内容 公司、本公司、古井 指 安徽古井贡酒股份有限公司 集团、本集团 指

3、 安徽古井贡酒股份有限公司（合并）古井集团 指 安徽古井集团有限责任公司 黄鹤楼 指 武汉天龙黄鹤楼酒业有限公司 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 古井贡酒、古井贡 B 股票代码 000596、200596 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 安徽古井贡酒股份有限公司 公司的中文简称 古井 公司的外文名称（如有）ANHUI GUJING DISTILLERY COMPANY LIMITED 公司的外文名称缩写（如有）GU JING 公司的法定代表人 梁金辉 注册地址 安徽省亳州市古井镇 注册地址的邮政编码 236

4、820 办公地址 安徽省亳州市古井镇 办公地址的邮政编码 236820 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 叶长青 马军伟 联系地址 安徽省亳州市古井镇 安徽省亳州市古井镇 电话（0558）5712231（0558）5710057 传真（0558）5710099（0558）5710099 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、香港大公报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 6 四、注册变更情况

5、四、注册变更情况 组织机构代码 913400001519400083 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 签字会计师姓名 潘新华、张先发 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错

6、更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）6,017,143,660.56 5,253,411,479.40 14.54%4,650,855,881.72 归属于上市公司股东的净利润（元）829,630,063.38 715,578,369.68 15.94%597,041,887.34 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）792,534,098.54 682,760,794.86 16.08%568,353,541.08 经营活动产生的现金流量净额（元）1,183,231,808.06 790,109,

7、535.01 49.76%387,494,289.89 基本每股收益（元/股）1.65 1.42 16.20%1.19 稀释每股收益（元/股）1.65 1.42 16.20%1.19 加权平均净资产收益率 15.88%15.91%-0.03%15.05%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）8,736,205,153.86 7,183,147,641.13 21.62%6,413,518,166.03 归属于上市公司股东的净资产（元）5,595,121,383.96 4,833,721,630.08 15.75%4,181,050,977.96 7 七

8、、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、八、

9、分季度主要财务指标分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,843,478,461.71 1,201,556,245.02 1,460,526,002.88 1,511,582,950.95 归属于上市公司股东的净利润 344,007,925.98 87,047,536.64 151,384,181.93 247,190,418.83 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 339,439,775.36 83,796,577.13 128,287,249.62 241,010,496.43 经营活动产生的现金流量净额 475,909,121.05

10、-149,796,508.06 876,734,575.48-19,615,380.41 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-6,319,619.72-990,695.19-2,134,348.70 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）25,336,275.56 19,931,320.03

11、 6,045,394.97 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 16,263,956.97 7,842,274.38 17,233,109.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转0.00 0.00 382,500.00 8 回 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 14,343,655.95 16,973,709.12 16,729,758.11 减：所得税影响额 12,229,198.63 10,939,033.52 9,568,067.12 少数股

12、东权益影响额（税后）299,105.29 0.00 0.00 合计 37,095,964.84 32,817,574.82 28,688,346.26-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一

13、、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司主要从事白酒生产和销售。报告期内公司主营业务未发生变化，公司主要产品为古井贡酒“年份原浆”系列、传统古井贡酒系列、古井淡雅系列；黄鹤楼陈香系列、生态原浆系列、小黄鹤楼楼系列。古井贡酒作为中国老八大名酒，公司的责任源于对品质的坚守，精选好粮、制好曲、采无极之水、藏无极酒窖；来自中华“养生之都”亳州的古井贡酒，积极倡导健康饮酒的饮酒理念；通过纽约、米兰中国酒文化全球巡礼，让世界人民认识、了解中国白酒传统文化。作为湖北白酒的代表，黄鹤楼酒以她独特的芬芳诠释着楚文化的瑰丽恢弘与博大精深。以“香气更优雅、入口更绵柔、回味更顺爽”的

14、优良品质，深受广大消费者喜爱。二、要资产重大变化情况二、要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 不适用。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 报告期内，公司的核心竞争力无重大变化。10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、概述概述 2016 年是“十三五”开局之年，也是推进供给侧结构性改革的攻坚之年，品质消费时代已然来临。随着白酒行业的深度调整筑底反弹，中国名酒厂家基本面不断向好。公司秉承“做真人，酿美酒，善其身，济天下”的企业价值观，围绕白酒 5.0战略，强化品牌推广与品质提升，打造运营五星

15、级，采取一系列行之有效的经营举措，较好完成年度经营目标。2016 年，公司实现营业收入 60.17 亿元，同比上升 14.54%；利润总额 11.51 亿元，同比上升 19.09%；归属于母公司净利润 8.30 亿元，同比上升 15.94%；每股收益 1.65 元，同比上升 16.20%；经营性现金净流量 11.83 亿元，同比上升 49.76%。（一）聚焦战略 5.0，不断增强白酒主业核心竞争力 1、“双品牌”开创新格局。报告期内公司面对复杂的经济环境，积极探索外延式发展，持续布局全国化，发挥协同融合效应。2、市场建设深耕发力。2016 年，公司继续发力“组织下沉、渠道下沉、人员下沉”，实施

16、触点管理，不断裂变销售终端单元，激发活力；加强目标预算、过程 KPI 与绩效考核，市场建设不断深入。3、产品体系持续优化。年份原浆被中国食品工业协会白酒专业委员会，授予“1985-2015 中国白酒历史标志性产品”。成功推出健康型新品 37亳菊酒，开启古井贡酒健康酒的新思路，创新推出年份原浆 G20、古井贡酒 1989，不断丰满产品线。4、品牌价值美誉度不断提升。积极推进品牌建设，举办一系列活动和推广。抓住国家“一带一路”战略机遇，古井贡酒走进中东欧。报告期内，古井贡酒品牌价值达 492.59 亿元。（二）创新管理工具和方法，激发管理活力，提高科技创新水平 1、探索内部市场化，深度应用信息化。

17、报告期内公司推行内部市场化考核机制，激活了内部活力和动力；客户管理系统（CRM）、统一呼叫中心等项目取得阶段性进展。2、加大科技创新，科研成果取得多重突破。2 个项目入选国家十三五重点研发计划，1 项技术成果通过省级科技成果认定，4 项技术成果转化应用于生产，2 项省地方标准评审通过。院士工作站、国家级博士后科研工作站顺利通过绩效评定，安徽省固态发酵工程技术研究中心通过验收，省级企业技术中心年度考核优秀。公司获得安徽省质量奖。（三）优化考核内容，提升管理人员水平 1、优化绩效考核内容，强化考核奖惩力度，修订完善考核奖惩等制度，简化绩效考核指标，突出考核重点，公开考核结果。2、进行人才梯队建设，

18、公司针对性的开展核心营销人才、核心技术人才、核心管理人才培育培养，取得良好的培训效果。（四）围绕“两学一做”和古井核心价值观，持续提升公司品牌形象 报告期内，公司大力开展“三严三实”专题教育和争当“四个自觉”模范专题教育，深入贯彻“两学一做”“讲看齐、见行动”系列学习讨论活动，强化教育引领。把公司“做真人，酿美酒，善其身，济天下”的企业价值观和党建结合，推进党管一体化，塑造学习型、创新型、感恩型企业。（五）报告期内，公司还存在以下压力和不足 1、区域性竞争压力和传统制造业成本上升。2、员工成长动力不足，企业机制不够灵活。3、毛细血管管理还不深不透，“懒散疲痞娇”现象不同程度存在。11 二、主营

19、业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 6,017,143,660.56 100.00%5,253,411,479.40 100.00%14.54%制造业 6,017,143,660.56 100.00%5,253,411,479.40 100.00%14.54%白酒业务 5,876,233,721.58 97.66%5,118,622,287.57 97.44%14.80%酒店

20、业务 83,773,044.79 1.39%83,118,805.82 1.58%0.79%其他 57,136,894.19 0.95%51,670,386.01 0.98%10.58%华北 345,881,952.52 5.75%297,439,265.75 5.66%16.29%华中 5,285,863,801.21 87.84%4,435,362,515.78 84.43%19.18%华南 383,674,353.55 6.38%518,051,081.70 9.86%-25.94%国际 1,723,553.28 0.03%2,558,616.17 0.05%-32.64%（2）占公司营

21、业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 制造业 6,017,143,660.56 1,523,585,779.51 74.68%14.54%0.93%3.41%白酒业务 5,876,233,721.58 1,451,465,873.25 75.30%14.80%-0.37%3.76%酒店业务 83,773,044.79 35,526,066.93 57.59%0.79%4.02%-1.32%其他 57,

22、136,894.19 36,593,839.33 35.95%10.58%96.75%-28.06%12 华北 345,881,952.52 127,359,850.64 63.18%16.29%9.24%2.38%华中 5,285,863,801.21 1,264,533,247.94 76.08%19.18%3.37%3.66%华南 383,674,353.55 131,266,223.31 65.79%-25.94%-22.26%-1.62%国际 1,723,553.28 426,457.62 75.26%-32.64%-48.17%7.42%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情

23、况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 白酒类食品制造业 销售量 吨 81,634.15 71,829.51 13.65%生产量 吨 83,766.51 77,105.07 8.64%库存量 吨 12,594.11 8,262.69 52.42%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 库存量期末结余12,594.11吨，相比去年增加52.42%，其主要原因为春节准备库存和合并范围增加所致。（4）公司已签订

24、的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 食品制造业 直接材料 1,079,095,302.80 70.83%1,084,012,660.40 73.29%-0.45%食品制造业 直接人工 164,611,344.55 10.80%164,561,013.89 11.13%0.03%食品制造业 制造费用 127,651,145.25 8.38%127,413,435.90 8.61%0.

25、19%食品制造业 燃料动力 80,108,080.65 5.26%80,798,764.23 5.46%-0.85%产品分类 单位：元 行业分类 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 13 白酒业务 1,451,465,873.25 95.27%1,456,785,874.42 96.51%-0.37%酒店业务 35,526,066.93 2.33%34,151,473.72 2.26%4.02%其他 36,593,839.33 2.40%18,598,751.14 1.23%96.75%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变

26、动 是 否 报告期内公司因非同一控制下企业合并取得武汉天龙黄鹤楼酒业有限公司51%的股权，新设子公司安徽古井云商电子商务有限公司和安徽臻瑞建设工程有限公司；本年度清算子公司亳州古井包装有限公司。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）944,817,094.34 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 15.71%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大

27、客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 经销商客户 A 552,657,163.86 9.18%2 经销商客户 B 179,050,471.48 2.98%3 经销商客户 C 93,213,613.77 1.55%4 经销商客户 D 63,598,453.69 1.06%5 经销商客户 E 56,297,391.54 0.94%合计-944,817,094.34 15.71%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）437,477,126.73 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 31.38%前五名供应商采购额中关联方采

28、购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 A 186,441,168.02 13.38%14 2 供应商 B 77,941,297.39 5.59%3 供应商 C 59,698,625.66 4.28%4 供应商 D 57,609,299.20 4.13%5 供应商 E 55,786,736.46 4.00%合计-437,477,126.73 31.38%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 1,980,127,377.89 1

29、,557,800,618.96 27.11%管理费用 556,513,607.99 543,822,606.51 2.33%财务费用-30,253,967.33-20,334,406.40-48.78%主要原因为理财产品利息增加所致。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 本年度公司技术研发项目的目的：新产品研究与开发、产品质量的提升、酿酒智能化技术研究及酿酒新工艺研究。公司研发成果：2个项目入选国家十三五重点研发计划，1项技术成果通过省级科技成果认定，4项技术成果转化应用于生产，2项省地方标准评审通过。院士工作站、国家级博士后科研工作站顺利通过绩效评定，安徽省固态发酵工程技术研究中心通过验收，

30、省级企业技术中心年度考核优秀。公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人）586 506 15.81%研发人员数量占比 10.14%8.65%1.49%研发投入金额（元）189,540,000.00 162,495,000.00 16.64%研发投入占营业收入比例 3.15%3.09%0.06%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 15 5、现金流、现金流 单

31、位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 7,393,896,952.67 6,505,710,652.03 13.65%经营活动现金流出小计 6,210,665,144.61 5,715,601,117.02 8.66%经营活动产生的现金流量净额 1,183,231,808.06 790,109,535.01 49.76%投资活动现金流入小计 3,411,470,839.90 2,279,338,189.57 49.67%投资活动现金流出小计 4,952,490,817.51 2,610,714,434.30 89.70%投资活动产生的现金流量净额-1,541

32、,019,977.61-331,376,244.73-365.04%筹资活动现金流入小计 1,000,000.00 0.00 100.00%筹资活动现金流出小计 155,736,537.45 100,720,000.00 54.62%筹资活动产生的现金流量净额-154,736,537.45-100,720,000.00-53.63%现金及现金等价物净增加额-512,524,707.00 358,013,290.28-243.16%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1、经营活动现金流量净额报告期内为1,183,231,808.06元,比去年同期上升49.76%，其主要原因

33、是：销售收入增加导致收到现金增加所致；2、投资活动产生的现金流量净额报告期内为-1,541,019,977.61元，比去年同期下降365.04%，其主要原因是：支付子公司股权款所致；3、筹资活动产生的现金流量净额报告期内为-154,736,537.45元，比去年同期下降53.63%，其主要原因是：偿还少数股东资金所致；4、现金及现金等价物净增加额报告期内为-512,524,707.00元，比去年同期下降243.16%，其主要原因是：支付的投资活动现金流量增加所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用

34、不适用 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 16 货币资金 532,909,026.07 6.10%1,087,319,158.77 15.14%-9.04%应收账款 12,287,262.88 0.14%4,948,074.84 0.07%0.07%存货 1,786,433,036.50 20.45%1,396,712,050.87 19.44%1.01%投资性房地产 8,402,944.74 0.10%9,715,451.89 0.14

35、%-0.04%固定资产 1,865,691,585.06 21.36%1,691,028,804.32 23.54%-2.18%在建工程 71,771,324.26 0.82%62,562,971.78 0.87%-0.05%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）322,223.28-5,598.43 0.00 21,229,606.20 37,105,00

36、3.63 429,190.68 2.可供出售金融资产 213,881,190.47 0.00-24,449,878.06 216,262,513.42 1,664,273.56 404,029,552.27 金融资产小计 214,203,413.75-5,598.43-24,449,878.06 237,492,119.62 38,769,277.19 404,458,742.95 上述合计 214,203,413.75-5,598.43-24,449,878.06 237,492,119.62 38,769,277.19 404,458,742.95 金融负债 0.00 0.00 0.00

37、0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 于年末，本公司因诉讼财产保全冻结的其他货币资金金额为 5,060,000.00 元；银行承兑汇票质押 33,483,200.00元。无其他因抵押、质押等对使用有限制、以及存放在境外且资金汇回受到限制的情况。17 五、投资状况五、投资状况 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 1,032,262,513.42 280,756,681.88 267.67%2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内

38、获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 单位：元 被投资公司名称 主要业务 投资方式 投资金额 持股比例 资金来源 合作方 投资期限 产品类型 截至资产负债表日的进展情况 预计收益 本期投资盈亏 是否涉诉 披露日期（如有）披露索引（如有）武汉天龙黄鹤楼酒业有限公司 白酒生产与销售 收购 816,000,000.00 51.00%自有资金 截止 2016年 5 月底，武汉天龙黄鹤楼酒业有限公司51%的股权已过户至公司名下。否 2016 年 04月 29 日 详见公司于 2016 年4 月 29 日在巨潮资讯网披露的公司收购资产公告 合计-816,000,000.00-18 3、报告期内正在进行的

39、重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、金融资产投资、金融资产投资（1）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 单位：元 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本 会计计量模式 期初账面价值 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期购买金额 本期出售金额 报告期损益 期末账面价值 会计核算科目 资金来源 境内外股票 601988 中国银行 44,385,674.20 公允价值计量 42,045,251.00 0.00-5,720,879.69 15,500,203.87 647,351.18 139,416.75 51,177,224.

40、00 可供出售金融资产 自有资金 境内外股票 000001 平安银行 70,317,243.98 公允价值计量 26,614,442.80 0.00-3,187,740.07 50,762,309.55 1,016,922.38 142,175.39 73,172,089.90 可供出售金融资产 自有资金 境内外股票 600373 中文传媒 91,133,996.80 公允价值计量 145,221,496.67 0.00-15,030,072.67 0.00 0.00 0.00 130,191,424.00 可供出售金融资产 自有资金 基金 广发纳斯特乐睿 1号 E 证券投资基金 150,00

41、0,000.00 公允价值计量 0.00 0.00-511,185.63 150,000,000.00 0.00 0.00 149,488,814.37 可供出售金融资产 自有资金 合计 355,836,914.98-213,881,190.47 0.00-24,449,878.06 216,262,513.42 1,664,273.56 281,592.14 404,029,552.27-证券投资审批董事会公告披露日期 证券投资审批股东会公告披露日 19 期（如有)（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用

42、情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额 2011 非公开发行股票 122,749.95 1,735.38 108,748.12 0.00 0.00 0.00%5,271.55 存放于募集资金专户 0.00 合计-122,749.95 1,735.38 108,748.12 0.00 0.00 0.00%5,271.55-0.00 募集

43、资金总体使用情况说明 公司募集资金使用按计划稳步实施，无变更情况。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位：万元 20 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 优质基酒酿造技术改造项目 否 13,500 12,194.42 0.00 12,247.9 100.44%2014 年 4 月30 日 无法单独计算 是 否 基酒勾储

44、、灌装中心及配套设施建设项目 否 68,600 65,921.06 1,499.03 61,142.45 92.75%2014 年 4 月30 日 无法单独计算 是 否 营销网络建设项目 否 27,500 27,500 236.35 18,332.71 66.66%2014 年 4 月30 日 无法单独计算 是 否 品牌传播建设项目 否 17,000 17,000 0.00 17,025.06 100.15%2012 年 12 月31 日 无法单独计算 是 否 承诺投资项目小计-126,600 122,615.48 1,735.38 108,748.12-超募资金投向 无 合计-126,600

45、 122,615.48 1,735.38 108,748.12-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）报告期内无此种情况。项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期内无此种情况。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 21 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用 根据安徽古井贡酒股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书的说明，公司“募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际进度，以自有资金先行投入；募集资金到位后，可用募集资金置换前期投入的自有资金”，公司第六届董事会第七次会议审

46、议通过了关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案，同意募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 27,058,143.42 元。2012 年 1 月 6 日，公司完成上述资金置换。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用 1、公司严格执行了采购制度及项目招投标方式，较好地控制了工程建设和采购成本，并在保证项目质量的前提下，本着厉行节约的原则，在项目实施过程中，进一步加强工程费用控制、监督和管理，减少了募集资金投资项目总支出。2、公司营销网络建设项目节余原因是由于白酒市场环境发生较大变化，第三方物流系统日趋成熟，同时为降低公司固

47、定运营成本，公司不再实施合肥物流中心项目，造成该项目资金节余。尚未使用的募集资金用途及去向 存放于募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无（3）募集资金变更项目情况）募集资金变更项目情况 适用 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。22 六、重大资产和股权出售六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 七、主要控股参股公司分析七、主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要

48、业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 亳州古井销售有限公司 子公司 白酒、建筑材料、饲料、原辅材料批发 84,864,497.89 1,754,196,495.42 157,916,415.03 5,523,858,938.11 572,541,811.93 412,646,277.79 安徽龙瑞玻璃有限公司 子公司 制造及销售玻璃制品 86,660,268.98 215,341,849.55 187,058,787.64 204,117,202.03 33,847,514.73 29,858,971.65 武汉天龙黄鹤楼酒业有限公司 子公司 白酒生产、销售 400,00

49、0,000.00 1,027,152,789.21 705,325,583.27 354,950,364.64 55,623,357.07 42,220,477.84 上 海 古井 金 豪酒 店 管理 有 限公司 子公司 酒店管理、房屋租赁 54,000,000.00 216,313,145.21 110,626,934.07 77,317,480.22 11,913,961.39 9,084,254.78 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 子公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 23 安徽古井云商电子商务有限公司 投资设立 优化内部经营结构，增强内生

50、动力。安徽臻瑞建设工程有限公司 投资设立 优化内部经营结构，增强内生动力。武汉天龙黄鹤楼酒业有限公司 非同一控制下企业合并 强化公司白酒主业的发展，加速产品市场的全国化布局，提升公司的品牌影响力和业务规模。亳州古井包装有限公司 注销清算 备注：详见“财务报表附注、八、在子公司中的权益”。八、公司控制的结构化主体情况八、公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望（一）公司所处行业发展前景 1、行业调整筑底反弹，恢复性增长，行业发展进入新常态 白酒行业持续调整五年来，各大酒企纷纷调整产品结构，下沉渠道，由名酒转向“民”酒，以适应市场的变化，围绕中低端消费市