企业客户开户流程.doc

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1、一、交易商开户流程(一)授权服务机构授权服务机构接到交易商提出的开户申请后，应指导申请者完成全部纸质协议和材料的填写工作。填写操作须由申请者本人完成，授权服务机构的工作人员不得代为填写。同时要求申请者提交开户所需证件、证明及其复印件。（二）开户流程交易商至结算银行开立资金账户交易商至授权服务机构签署入市协议授权服务机构录入交易商资料，分配交易账号交易所审核交易商资料，为其开通交易账号交易商签署资金汇划协议结算银行完成交易账号绑定开户成功，可入金交易(三)交易商开户所需材料申请开户的交易商须提供以下材料：个人交易商：身份证原件及复印件、银行卡原件复印件（复印件需交易商本人签字）。企业交易商：营业

2、执照副本复印件（加盖公章）；税务登记证副本复印件（加盖公章）；法人代表有效身份证复印件（加盖公章）；法人组织机构代码证复印件（加盖公章）；指定联系人身份证复印件（加盖公章）；授权代理人有效身份证复印件（加盖公章）；法人授权委托书（加盖公章及法人签章）。交易商将申请材料递交至授权服务机构开户专员处。开户操作人员要对其递交材料的真实性完整性进行审核，确保全部申请资料填写完整，数量无缺。交易商不可使用信用卡、贷记卡、储蓄账户的存折进行开户。(四)入市协议和交易商开户信息表填写要求1入市协议和“交易商开户信息表”交易商需填写内容必须由申请开户的交易商自行填写，授权服务机构工作人员不得代为填写。2入市协

3、议封面的“交易代码”由授权服务机构工作人员填写，填写样式：#*，交易代码前三位与后六位中间不要加带任何符号。各授权服务机构可根据自身情况采用号码章或手工填写的形式，每名交易商需要填写的三份入市协议的交易代码必须完整一致，不得有任何遗漏和修改。3入市协议第3页、第5页交易商需抄写、签字、盖章的内容必须由申请开户交易商亲自完成，任何工作人员不得代为填写。第6页乙方、丙方名称及第8页手续费加收标准需完整填写。第9页乙方盖章、签字，丙方盖章、签字处必须完整填写，“法人签章”处必须使用法人印章。入市协议一式三份，上述需填写内容必须完整一致，不得有任何遗漏和修改。4“自然人交易商开户信息表”依照逐项内容说

4、明填写，勾选部分需完整选择，其中“培训情况”栏，如交易商未做勾选或选择“本人未参加过培训”及“申请人签名”未填写的，交易所将停止审批其开户申请并直接做打回处理。5“企业交易商开户信息表”所有内容必须完整填写，不得以任何理由遗漏。其中“指定联系人姓名”可为法人本人，信息可与法人填写内容相同。“交易员授权书”至少填写一人，交易员可为法人本人，交易员未填写名额用直线划去。“法人签章”处必须使用法人印章。信息表中需要企业盖章、签名部分如未填写完整交易所将停止审批其开户申请并直接做打回处理。6交易商完成“交易商开户信息表”填写后交授权服务机构工作人员审核，工作人员对交易商所填内容与证件原件信息核对无误，

5、可为其分配“交易商交易代码”，交易代码应填写至指定栏中，填写样式：#*，交易代码前三位与后六位中间不要加带任何符号，并将相同的交易代码填写至该交易商所填入市协议封面。随后填写经办人姓名，审批日期，加盖开户专用章，在管理后台录入信息提交，传真“信息表第一联”至交易所，待交易所审批。7“交易商开户信息表”一式三联，采用无碳复写纸印制，交易商在填写过程中须工整用力，避免造成交易所持有的“第三联”模糊不清现象。授权服务机构工作人员在审核交易商盖章和加盖开户专用章时，必须保证三联均有完整的印鉴信息。三、 银行账户绑定业务注意事项及常见问题解答结算银行：中国工商银行工商银行银商转账业务办理注意事项1交易商

6、如选择使用工商银行银商转账系统，在办理交易所开户手续时需提供工商银行资金账户。2交易商在授权服务机构完成开户手续获得交易代码后，携带入市协议、相关证件至工行网点填写“集中式银商转账业务申请书”及“中国工商银行集中式银商转账协议”（以上文本均由银行提供）。3申请办理账号绑定业务的交易商须提供材料： 个人交易商：身份证原件及复印件、银行卡。企业交易商：营业执照正副本原件及复印件（加盖公章）；法人代表有效身份证原件及复印件（加盖公章）；法人组织机构代码证正副本原件及复印件（加盖公章）；授权代理人有效身份证原件及复印件（加盖公章）；法人授权委托书（加盖公章及法人签章）；公章及银行预留印鉴。4个人交易商

7、需在同城工行网点或使用网银办理银商转账业务，不可在异地网点办理相关业务。企业交易商需在开户行柜面进行账号签约。5“集中式银商转账业务申请书”填写说明：基本资料栏交易市场名称：天津渤海商品交易所股份有限公司（）交易市场端资金账号：交易代码业务申请：银商转账业务，选择建立。（解约选择撤销）6“中国工商银行集中式银商转账协议”填写说明：协议条款中的“（ ）市场”均填写“天津渤海商品交易所股份有限公司”。协议第四章第十四条：同意选择“按笔”方式支付转账手续费。7如果客户至工行网点，工行网点人员不知道如何处理该项业务，可以让工行员工查阅工银结算2009（536）号文件。如没有办理该业务的凭证，可以让该工

8、行网点员工向上级分行结算部索要。 8银行系统操作代码说明： 工商银行银商系统交易所代码：银行柜面操作代码：95889588-0：客户银商转账关系维护（查询、修改、删除）9588-1：客户银商转账关系新增9588-2：交易市场端余额查询注：签约过程中如银行提示“H1042：MAC校验错”，请与交易商核实开户信息（姓名、身份证号码、银行账号）。9工商银行丢卡补卡银商关系转移流程说明：当使用工商银行账号进行银行账号签约的交易商出现丢卡补卡情况，银行工作人员在为客户办理老卡挂失新卡补办业务时需对原有银商签约关系进行转移操作，之后交易商方能向授权服务机构提交银行账号变更申请，如银行操作人员对相应操作方式

9、陌生，请根据下述操作流程提示其为客户办理相应业务。9588系统0关系维护交易商输入老卡号 及密码显示此卡非正常选择账号修改进行变更是否继续操作EnterYes注：如遇账号维护失败，请让银行选择“删除”操作。10如交易商曾使用老15位身份证在工商银行开户，需在银行事先办理客户信息升级手续，银行可当场受理并办理。结算银行：交通银行交通银行交易商现货资金汇划业务办理注意事项1交易商在开户申请时所提供的交通银行账户及其对应的网银功能应能正常使用。2前往交通银行办理现货资金汇划业务前，需在授权服务机构完成交易商开户流程，获得交易代码后领取并填写：“交通银行现货资金汇划服务协议”一份（三联），“交通银行现

10、货资金汇划业务申请表”两份。如果还未收到渤海商品交易所邮寄的“交通银行现货资金汇划业务申请表”，可先自行打印。3授权服务机构指导交易商填写好“服务协议”及“申请表”。交通银行现货资金汇划服务协议： “甲方”处由交易商携带至开户银行填写（由开户银行填写，受理人处需银行工作人员签章）。“乙方”授权服务机构填写。负责人：阎东升 联系人：王晓宇通讯地址：天津市河北区进步道48号 电话：022-交通银行系统中乙方公司编码：“丙方”根据申请人情况填写个人或法人基础信息。现货资金账号：交易代码银行部分有银行工作人员填写。交易所部分，经办人为授权服务机构名称及办理人签字。丙方为交易商签章交通银行现货资金汇划业

11、务申请表：业务类型：选择开通。太平洋卡号需与交易商开户时所用卡号一致，准确填写个人、机构客户信息。签约现货电子交易中心名称：天津渤海商品交易所股份有限公司签约现货电子交易中心保证金账号：申请人在以上现货电子交易中心开立的资金账号：交易代码日累计最高转账金额：贰仟万元整4以上“服务协议”及“申请表”填写完成后交易商可携同“入市协议”带至交行网点做绑定操作，需携带有效证件原件。申请办理账号绑定业务的交易商须提供材料：个人交易商：身份证原件及复印件、银行卡。企业交易商：营业执照正、副本原件及复印件（加盖公章）；法人代表有效身份证原件及复印件（加盖公章）；法人组织机构代码证正、副本原件及复印件（加盖公

12、章）；授权代理人有效身份证原件及复印件（加盖公章）；法人授权委托书（加盖公章及法人签章）；公章及银行预留印鉴。完成绑定后，三方协议一份由交行存留，一份交易商存留，一份交回授权服务机构由授权服务机构代交易所存留，授权服务机构日后随交易商入市协议一同寄回交易所存档。5个人交易商可在同城交行网点进行账号绑定，不可到异地网点进行绑定。企业交易商须在开户行柜面进行账号绑定。6如交易商曾使用老15位身份证在交通银行开户，需在银行事先办理客户信息升级手续，银行可当场受理并办理。如果交易商曾使用过老15位身份证号码开的银行账号在交通银行办理第三方资金账号绑定业务，需将该业务解除绑定后，再办理渤交所业务。7完成

13、绑定后，可在交行网银登录进行出入金，在银期转账下使用出入金功能。8如果遇到银行人员不知道账号绑定业务，可让银行人员电话至交行总行公司业务部咨询。结算银行：兴业银行兴业银行交易商现货资金汇划业务办理注意事项1交易商在开户申请时所提供的兴业银行账户应能正常使用。2前往兴业银行办理现货资金汇划业务前，需在授权服务机构完成交易商开户流程，获得交易代码后领取并填写：“兴业银行与天津渤海商品交易所银商转账三方服务协议”一式三份。3授权服务机构指导交易商填写好“三方服务协议”兴业银行与天津渤海商品交易所银商转账三方服务协议 丙方（交易商）: 自然人交易商填写： 身份证号：个人交易商身份证号码 通讯地址：个人

14、交易商联系地址电话：个人交易商电话 手机号码：个人交易商手机银行卡号：个人在兴业银行开 市场资金账号：由授权服务机构后 的自然人生卡 台开设的交易账号企业交易商填写: 负责人： 法人姓名 联系人：联系人姓名电话：公司联系电话 传真：公司传真法人企业代码：公司组织机构代码 通讯地址：公司地址 银行结算账号：公司在兴业银行 市场资金账号：由授权服务机构后开的公司帐号 台开设的交易账号以上“服务协议”填写完成后交易商可携同“入市协议”带至兴业银行网点做绑定操作，需携带有效证件原件。4在兴业银行网点办理帐号绑定业务在兴业银行网点获得“兴业银行银商转账登记申请表”并填写。申请办理账号绑定业务的交易商须提

15、供材料： 个人交易商：身份证原件及复印件、银行卡。 企业交易商：营业执照正、副本原件及复印件（加盖公章）；法人代表有效身份证原件及复印件（加盖公章）；法人组织机构代码证正、副本原件及复印件（加盖公章）；授权代理人有效身份证原件及复印件（加盖公章）；法人授权委托书（加盖公章及法人签章）；公章及银行预留印鉴。完成绑定后，三方协议一份由兴业银行存留，一份交易商存留，一份交回授权服务机构，由授权服务机构代交易所存留，日后随交易商入市协议一同寄回交易所存档。如果遇到兴业银行网点员工因业务不熟缘故，无法办理该业务，授权服务机构可提醒其用5260系统进行操作。其中交易所代码为。由于兴业银行内部材料印制问题，

16、可能有些网点还未印好兴业银行银商转账登记申请表，各授权服务机构可先自行打印该协议，带至兴业网点进行业务办理。5个人交易商可在全国任意兴业银行网点进行账号绑定，企业交易商需在开户行柜面进行账号绑定。兴业银行个人理财卡输入说明对于个人交易商使用兴业银行理财卡，渤海商品交易所授权服务机构在开户录入银行卡号时，只能输入11位。1非银联标识卡兴业银行非银联标识卡卡号共16位，卡号规则：90592 * * * 授权服务机构输入卡号共11位（第6位至16位），即以上*号部分。2银联标识卡和银联标准卡兴业银行银联标识卡和银联标准卡卡号共18位，卡号规则： * *9 * *9授权服务机构输入卡号共11位（第7位

17、至17位），即以上*号部分。3企业交易商开户时需录入全部位数的银行账号。结算银行：上海浦东发展银行浦发银行交易商银商转账业务办理注意事项1交易商在开户申请时所提供的浦发银行账户应为本人借记卡账户（信用卡与存折不支持本业务）。2前往浦发银行办理银商转账业务前，需在授权服务机构完成交易商开户流程，获得交易代码后领取并填写“天津渤海商品交易所和上海浦东发展银行股份有限公司现货资金汇划服务三方协议”一份（三联）。（申请表由银行网点提供）3授权服务机构指导交易商填写好“申请表”与“三方服务协议”上海浦东发展银行证券期货存管业务申请表1. 银行卡号为个人在浦发银行开的借记卡号（须与交易商在开户申请表中填写

18、的一致）2. 币种勾选“人民币”，钞汇标志勾选“钞”。3. 客户只需填写“账户类”表格中的内容。4. 业务类别勾选“银期转账”，业务内容勾选“签约”。5. 公司名称填写“天津渤海商品交易所股份有限公司”，资金账号为授权服务机构后台开设的9位交易账号。上海浦东发展银行银商转账业务（公司客户）申请表1. 银行结算账号为公司在浦发银行开的公司账号（须与交易商在开户申请表中填写的一致）2. 商品交易所名称为“天津渤海商品交易所股份有限公司”。3. 商品交易所资金账号为授权服务机构后台开设的9位交易账号。4. 业务种类勾选“银行账户转交易所账户”及“交易所账户转银行账户”。渤海商品交易所和上海浦东发展银

19、行股份有限公司现货资金汇划服务三方协议个人交易商填写：身份证号：个人交易商身份证号码 通讯地址：个人交易商联系地址电话：个人交易商电话 手机：个人交易商手机现货资金账号：由授权服务机构后台开设的9位交易账号 银行卡号：个人在浦发银行开的借记卡号（须与交易商在开户申请表中填写的一致）机构/法人交易商填写:负责人： 法人姓名 联系人：联系人姓名电话：公司联系电话 传真：公司传真机构代码号：公司组织机构代码现货资金账号：由授权服务机构后台开设的9位交易账号签约银行结算账号：公司在浦发银行开的公司账号（须与交易商在开户申请表中填写的一致）4交易商需携带“入市协议”及以上“服务协议”，至浦发行网点填写“

20、申请表”做绑定操作，并需携带有效证件原件。申请办理账号绑定业务的交易商须提供及填写的材料如下：个人交易商：身份证原件及复印件、银行卡。 企业交易商：营业执照正、副本原件及复印件（加盖公章）；法人代表有效身份证原件及复印件（加盖公章）；法人组织机构代码证正、副本原件及复印件（加盖公章）；授权代理人有效身份证原件及复印件（加盖公章）；法人授权委托书（加盖公章及法人签章）；公章及银行预留印鉴。5个人交易商可在全国任意浦发银行网点进行账号绑定，企业交易商需在开户行柜面进行账号绑定。6如果遇到浦发银行网点员工因业务不熟缘故，无法办理该业务，可以让工作人员查阅 “浦银发2010115 号文件”浦发银行内部

21、操作该项业务系统代码：3466系统操作中，需输入交易所代码：.7企业交易商绑定完成后，可通过登录浦发银行电话银行（95528）或网上银行进行资金划转，暂时不能通过交易软件进行出入金操作。结算银行：中国农业银行农业银行交易商现货资金汇划业务办理注意事项1交易商在开户申请时所提供的农业银行账户功能应能正常使用。个人交易商异地卡可以绑定，企业交易商只能到开户行做绑定业务。2交易商在授权服务机构完成开户手续获得交易代码后，携带入市协议、相关证件至农行网点填写“中国农业银行银商通业务申请表”及“中国农业银行银商通业务客户服务协议书”（农行为双方协议，交易所不提供相关文档，以上表格可在农业银行网点索取）。

22、3申请办理账号绑定业务的交易商须提供材料： 个人交易商：身份证原件及复印件、银行卡（限以62284或95599开头的借记卡，存折不可以开户） 企业交易商：工商营业执照正副本原件及复印件（加盖公章）； 法人代表有效身份证原件及复印件（加盖公章）； 组织机构代码证正副本原件及复印件（加盖公章）；授权代理人有效身份证原件及复印件（加盖公章）；法人授权委托书（加盖公章及法人签章）；公章及银行预留印鉴4“中国农业银行银商通业务申请表”填写说明。交易市场名称：渤海商品交易所银行结算账号：农行卡号保证金账号：授权服务机构后台开设的9位交易账号货款资金账号：空白不做填写注：证件类型个人交易商勾选身份证，企业交

23、易商勾选组织结构代码证；申请业务类型勾选签约开通本业务，余下三项：变更银行结算账户、入金（银行转市场）、出金（市场转银行）在交易商至柜台申请办理此业务时勾选。授权服务机构在后台录入交易商信息时，农行开户的企业组织机构代码不需录入“-”。5“中国农业银行银商通业务客户服务协议书”填写说明。银行结算账号：农行卡号交易市场名称：渤海商品交易所交易保证金账户：9位交易账号 货款结算账号：空白不做填写第十六条 因履行本协议所引起的及与本协议有关的纠纷，双方应友好协商解决;协商不成时，按以下第 1 种方式解决：注：因业务初始阶段，第一批协议书中的交易保证金账户后的填写框为七位，请按顺序填写，有两位数字填写

24、于框外，农行会尽快更正协议。6完成绑定后，个人交易商可通过交易系统和柜台出入金操作，企业交易商只能通过柜台出入金。农行预期于年底推出二期系统，届时交易商将可通过网银出入金。7农业银行银商通业务客户服务协议书为二方协议，交易所无存留。8如果客户至农行网点，农行网点人员不知道如何处理该项业务，可以让农行员工查阅农银发（2009）257号文件或向上级分行机构业务部咨询。也可以让农行员工进入公文系统，查阅银商通业务基本知识、中国农业银行银商通业务管理办法、中国农业银行银商通业务操作规程等文件。银行系统操作时选择“保证金”项。 农行内部操作该项业务系统：ABIS系统的acbs业务 系统操作中，需输入交易

25、所代码：9由于农行内部材料印制问题，可能有些网点还未印好“中国农业银行银商通业务申请表”和“中国农业银行银商通业务客户服务协议书”，可让银行向其上级分行索取。10当交易商需办理银行卡解绑业务时，交易商需先至授权服务机构网点申请解绑，交易所处理完成后再至农行柜台办理相应解绑操作。结算银行：招商银行股份有限公司招商银行银商转账业务注意事项1交易商在开户申请时所提供的招商银行账户功能应能正常使用。个人交易商开户时仅能使用招行“一卡通”银行卡，不支持存折开户。后台录入时个人、企业交易商的银行账号直接录入即可，企业交易商的组织结构代码证需录入“-”。2交易商在授权服务机构完成开户手续获得交易代码后，携带

26、入市协议、相关证件至招行网点填写招商银行银商转账业务申请/维护表（协议一式两联，由招行网点提供）。3如果银行员工不清楚具体操作方法，可让工作人员查阅招银发2010557号、招银发2010555号、招银发2010673号文件，查询步骤：日常办公 规章制度 起草部门（选择全部） 银商转账。4申请办理账号绑定业务的交易商须提供材料：个人交易商：本人有效身份证原件，本人招行“一卡通”银行卡，填写规范的招商银行银商转账业务申请/维护表。个人交易商必须由本人至银行网点办理账号绑定业务。企业交易商：授权代办人本人有效身份证件原件及复印件（加盖公章）；法人授权委托书、法人有效身份证件复印件（加盖公章）；工商营

27、业执照正副本原件及复印件（加盖公章）；组织机构代码证正副本原件及复印件（加盖公章）；企业在招行的公司账号、企业公章及银行预留印鉴；填写规范的招商银行银商转账业务申请/维护表上应加盖企业公章和法定代表人或授权代表人签章。5招商银行银商转账业务申请/维护表填写说明。（个人交易商和企业交易商填写所用表格相同）业务类型：勾选协议签署交易商名称：个人交易商填写身份证上的姓名 企业交易商填写公司名称银行账号：个人交易商填写用本人身份证开设的银行卡号企业交易商填写在招行的公司账号交易所名称：天津渤海商品交易所交易商代码：授权服务机构开立的9位交易账号证件号码：个人交易商填写本人身份证号 企业交易商填写公司组

28、织结构代码银行转交易所单笔限额、银行转交易所每日限额：勾选无限额以下由企业交易商填写：法定代表人姓名：法人身份证上的姓名经办人姓名：办理业务人员身份证上的姓名法定代表人证件类型：身份证 经办人证件类型：身份证法定代表人证件号码：18位二代身份证号码经办人证件号码：18位二代身份证号码注：个人交易商目前只能在开户城市网点进行绑定，不支持异地绑定；企业交易商只能在开户行网点进行绑定，不支持异地绑定。6招商银行银商转账业务申请/维护表为二方协议，交易所无存留。7招商银行银商签约柜台操作流程： 进入招行系统“银商交易”功能模块选取个人或公司协议开通。 招行内部交易所代码： 商户名：天津渤海商品交易所8

29、招商银行银商转账业务资金划转申请表填写说明。（个人交易商和企业交易商填写所用表格相同）资金划转类型：入金勾选银行转交易所 出金勾选交易所转银行招行柜台出入金操作流程：汇划业务招行进会计/储蓄核心新系统综合业务处理系统其他中间业务银商交易。注：个人交易商可通过交易系统和银行柜台办理出入金，不支持个人网银办理出入金。企业交易商可通过开户行网点柜台办理出入金，通过交易软件仅能执行出金操作，通过企业网银仅能执行入金操作。企业客户招行企业网银客户端操作说明：选择“银商转账业务”功能模块，进入后，选择“银商转账经办”，进入后选择资金户口号（账号）、交易所名称、交易类型（活期转保证金/保证金转活期）、填写金

30、额，经办完成后经过复核即可。9如果某些招行网点没有招商银行银商转账业务申请/维护表和招商银行银商转账业务资金划转申请表，可让银行向分行托管部、分行会计部、零售银行部索取。也可以让招行工作人员查阅招银发2010557号、招银发2010555号、招银发2010673号文件附件。10当交易商需办理银行卡解绑业务时，交易商需先进行平仓，将可用资金完全划转至银行账户后再至招行柜台办理相应解绑业务。当天有交易、转账、余额查询等操作的交易账户需到下一个交易日才能解绑。11交易商银行卡丢失，如果补办维持原卡号不变，则相关功能直接移至新卡；如果销户办理新卡，则需关闭原绑定协议，重新开立新的绑定协议。结算银行：中

31、国建设银行股份有限公司中国建设银行银商转账业务注意事项1交易商在开户申请时所提供的建设银行账户功能应能正常使用。存折可以开户，企业交易商的组织结构代码证需录入“-”。2交易商在授权服务机构完成开户手续获得交易代码后，携带入市协议、相关证件至建行网点填写中国建设银行企业级电子商务支付服务会员申请表和中国建设银行企业级电子商务支付服务三方服务协议。3申请办理账号绑定业务的交易商须提供材料：个人交易商：本人有效身份证原件，本人建行卡，填写规范的中国建设银行企业级电子商务支付服务会员申请表和中国建设银行企业级电子商务支付服务三方服务协议。个人交易商必须由本人至银行网点办理账号绑定业务。企业交易商：授权

32、代办人本人有效身份证件原件及复印件（加盖公章）；法人授权委托书、法人有效身份证件复印件（加盖公章）；工商营业执照正副本原件及复印件（加盖公章）；组织机构代码证正副本原件及复印件（加盖公章）；企业在建行的公司账号、企业公章及银行预留印鉴；填写规范的中国建设银行企业级电子商务支付服务会员申请表上应加盖企业公章和法定代表人或授权代表人签章。4中国建设银行企业级电子商务支付服务会员申请表填写说明。（个人交易商和企业交易商填写所用表格相同）交易类型：电子合同转让交易交易所名称：天津渤海商品交易所注：个人交易商可用异地卡绑定；企业交易商只能在开户行网点进行绑定，不支持异地绑定。5建设银行E商贸通签约柜台操

33、作流程： 建行内部操作该项业务系统：1301 清算模式：日终清算模式 席位号：交易账号 商户编号： 商户名：天津渤海商品交易所柜台出入金收款账号：注：请提醒银行工作人员在录入席位号时尽量一次性录入正确，否则可能造成绑定不上的后果。6 个人交易商可通过交易系统、银行柜台、个人网银办理出入金。通过网银出入金必须要开通个人高级网上银行，成为网银盾客户，才能实现资金划转。企业交易商可通过交易系统、开户行柜台、个人网银办理出入金。企业交易商通过网银出入金必须成为建行高级企业网银客户，才可以开通、使用网银进行出入金。注：建设银行出入金模式位为T+1清算模式，当天释放的资金下一交易日方可转出。使用网银出入金

34、需要先登录网上银行追加席位号:登录网银 缴费支付 E商贸通功能菜单 我的席位 点击开通席位个人网银出入金操作流程：插上U盾，登陆 个人网上银行登录 缴费支付 E商贸通 7根据建行总行规定，协议书上加盖建行天津分行印章，但是不影响本业务在全国的推广。8当交易商需办理银行卡解绑业务时，填写银行转账账号解约申请表，由授权服务机构审核盖章后传真至交易结算部。结算银行：民生银行民生银行银商直通车业务办理注意事项1交易商在开户申请时所提供的民生银行账户及其对应的网银功能应能正常使用。个人交易商异地卡可以签约，企业交易商只能到开户行做签约业务。个人通过网银办理业务需持有民生银行贵宾版网银。存折不可以签约。2

35、交易商在授权机构完成开户手续获得交易代码后，携带开户申请表、相关证件至民生银行网点填写“中国民生银行股份有限公司银商直通车业务银行监管协议” 及“银商业务申请表”（民生银行为双方协议，交易所不提供相关文档，以上表格可在民生银行网点索取，遇银行柜台没有此协议和申请表，向总行运营管理部申请）。 民生银行发文：民银发2012年（168）号文3申请办理账号签约业务的交易商须提供材料：个人交易商：身份证原件及复印件、银行卡。企业交易商：营业执照正、副本原件及复印件（加盖公章）；法人代表有效身份证原件及复印件（加盖公章）；法人组织机构代码证正、副本原件及复印件（加盖公章）；授权代理人有效身份证原件及复印件

36、（加盖公章）；法人授权委托书（加盖公章及法人签章）；公章及银行预留印鉴。证件类型：个人交易商填写身份证，企业交易商填写组织机构代码证商品交易所公司名称：天津渤海商品交易所股份有限公司银行结算帐号：民生银行卡号 商品交易所资金帐号：9位交易帐号4. “银商业务申请表”填写说明注：交易商在民生银行办理签约、解约、出入金、变更等业务均需填写此申请表，在申请表“业务种类”中勾选相应业务即可。企业交易商验证组织机构代码证，授权服务机构需要在后台录入“-”5. “中国民生银行股份有限公司银商直通车业务银行监管协议”填写说明交易市场名称：天津渤海商品交易所股份有限公司交易资金帐号：9位交易帐号天津渤海商品交

37、易所在民生银行系统里的代码是签约业务操作代码：3714 银商业务签约解约操作代码：3715 银商业务解约入金操作代码：3720 银行转商品交易所出金操作代码：3721 商品交易所转银行查询出入金流水回单操作代码：3724帐号变更操作代码：3728 变更签约卡6.交易商在柜台办理业务的基本流程：注：系统绑定过程中需填写“每日累计转账限额”，填写0代表不限制转账金额。银行卡号出错 CG0054资金账号错误，银行帐号与资金帐号不符密码输错 CG0053密码验证有误证件号码出错 CG0055证件号码不正确银行名称点选有误CG0057资金账号错误或交易商不存在该银行帐号7.交易商在银行办理签约业务时可能

38、出现的报错信息：注：交易商成功办理签约业务后，银行卡不能销卡，系统会提示“此帐号有银商签约业务，请先解约或变更卡号”。8个人网银业务操作流程：详细流程请参照附件“民生银行个人网银操作手册”注：民生银行仅允许个人交易商通过网银办理签约、解约、变更等业务。企业客户需在开户行柜面办理相应的签约、解约、变更业务。通过网银办理出入金时，交易密码即银行卡密码输入错误次数超过5次，需在网银界面“设置维护中心”进行银行卡交易密码解锁。9.出入金注意事项：个人交易商可通过交易客户端、网银、银行柜台办理出入金业务。个人交易商在交易客户端办理入金及查询业务输入的密码为客户电话银行密码。企业交易商可通过银行柜台、网银

39、办理出入金业务。企业交易商在交易客户端仅可办理出金业务，无法办理入金业务。 注：民生银行出入金模式位为T+1清算模式，当天释放的资金下一交易日方可转出。10交易商当日如有交易或出入金操作，当天不可办理解约及变更业务。交易商解约成功后，当日不可在民生银行柜台或网银重新办理签约业务。结算银行：中国银行中国银行交易商现货资金汇划业务办理注意事项1交易商在开户申请时所提供的中国银行账户及其对应的网银功能应能正常使用。存折不可以开户签约。中国银行签约业务现仅限于在银行柜台办理，个人交易商可在全国任意中国银行网点办理相关签约业务；企业交易商必须在开户行网点办理签约等业务。2在中国银行办理现货资金汇划业务前

40、，需在授权服务机构完成交易商开户流程，获得交易代码。3 在中国银行办理现货资金汇划业务需填写材料如下：产权及大宗商品客户交易结算资金存管服务协议个人/公司机构客户产权及大宗商品交易资金存管服务申请表机构客户交易结算资金人民币转账申请书（入金）机构客户交易结算资金人民币转账申请书（出金）以上协议及申请表交易商需在银行柜台领取。在业务开展前期，以上各协议及申请表为直接打印的形式。各银行网点可通过查询银行内部公文获取电子版或向上级分行申请。4交易所签约业务在银行系统的操作代码：交易商通过中国银行“股商存管”系统办理银行签约业务，交易所的代码为：。具体业务系统操作代码为：业务名称系统操作代码个人机构签

41、 约E44241E44244入 金不支持申请：E44247 复核：E44248出 金不支持申请：E44250无复核变 更E4424244245注意事项：1）签约报错“证券系统其他错误”时，核对交易商后台录入的信息是否正确2）同一银行账号当日解约成功的交易商，须在下一交易日办理签约5 个人客户资金存管服务申请表填写说明证件类型：个人交易商填写身份证交易所名称：天津渤海商品交易所股份有限公司交易所股权账户/资金账户：填写9位交易帐号6、解约办理流程签约中国银行的交易商解约业务由交易所代为办理。操作流程如下：1）交易商向授权服务机构申请办理中行解约；个人交易商提供身份证件，企业交易商提供企业公章，申

42、请人身份证件，由授权机构审核。2）交易商填写银行解约申请表，机构将申请表传送至ftp服务器审核；3）交易结算部后台操作成功后，通知授权服务机构。7交易商出入金办理渠道：交易客户端银行柜台网银中国银行电话银行个人（95566）企业注意：1）个人交易商在通过客户端办理入金业务时，需验证个人电话银行密码。为开通电话银行会导致入金失败。2）中国银行签约客户的出金时限为T+1模式，当日释放至保证金账户中的资金在未结算之前不可以办理出金操作，在下一交易日即可办理。8企业交易商在中国银行的注册凭证为组织机构代码证，授权服务机构后台管理人员在录入企业交易商信息时，注意组织机构代码证不要录入“-”。结算银行：中

43、信银行中信银行银商通业务办理注意事项1. 交易商选择使用中信银行现货资金汇划系统，在办理交易所开户手续时需提供中信银行资金账户。2. 中信银行不支持网银签约，交易商仅可通过网银办理资金汇划和查询业务。3中信银行不支持个人交易商异地办理签约、解约、变更等业务。4. 交易商通过授权服务机构办理完成开户手续获得交易代码后，需携带开户申请表、相关证件至中信银行网点，填写“中信银行银商通业务客户服务协议书” 及“中信银行大宗商品交易资金结算（银商通）业务申请表”。注：银行工作人员可通过总行内网，托管中心处查询2012年6月19号通知公告，文件名中信银行大宗商品交易资金结算（银商业务柜面操作手册），了解具

44、体业务操作流程及注意事项。 协议和申请表可登录中信银行内网，托管中心中信银行大宗商品交易资金结算（银商业务柜面操作手册）附件处打印5申请办理绑定签约业务的交易商须提供材料：个人交易商：身份证原件及复印件、银行卡。企业交易商：营业执照正、副本原件及复印件（加盖公章）；法人代表有效身份证原件及复印件（加盖公章）；法人组织机构代码证正、副本原件及复印件（加盖公章）；授权代理人有效身份证原件及复印件（加盖公章）；法人授权委托书（加盖公章及法人签章）；公章及银行预留印鉴。证件种类：个人交易商勾选身份证，企业交易商勾选组织机构代码证交易市场名称：天津渤海商品交易所股份有限公司帐号/卡号：中信银行卡号 保证金帐号：9位交易帐号6. “银商业务申请表”填写说明注：交易商办理签约、解约、变更业务时需填写