建设监理公司财务管理制度.docx

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建设监理公司财务管理制度建设监理公司财务管理制度为强化公司财务管理，严苛财经纪律，充分发挥财务管理在公司经营管理中的促进作用，制订本制度。一. 公司财务由总经理轻易主管，一切费用开支推行总经理一支笔盖章有效率，若并无总经理盖章，一切费用由经手人自行负责管理。二. 办事员帐务必须努力做到日明、月结，严格执行国家有关财务制度，并于当月末搞好资金资质审查表中，报总经理一份。三. 财务会计必须努力做到帐务确切，帐账吻合，严格执行会计法和国家有关制度，精确及时搞好会计报表。四. 各种费用的缴费必须努力做到票据合法、有效率，盖章健全（即须存有经手人、证明人或验收人、审查人），核对规范，否则财务人员有权婉拒缴费。五. 缴费单据的核对：1. 上班交通费、住宿费、会务费、伙食补贴等，核对红色差旅费报销单。2. 上述以外的发票，核对黑色费用报销单。3. 单据核对建议字迹确切，一律用钢笔或签字笔，圆珠笔核对违宪。六. 因公借款，应当于事后七日内至财务部缴费，严禁积欠，并秉持前帐不明，后帐不筹钱原则。七. 转账支票借给必须备案，经手人盖章，事后当天抱持发票至财务部结帐，特定情况严禁少于三天。八. 全处监理费和现金总收入，务必当月至财务部健全有关相关手续。九. 泽公司全体员工严格遵守本制度的规定，协调公司财务部门搞好公司财务管理工作。