力诺特玻：2021年年度财务报告.PDF

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1、山东力诺特种玻璃股份有限公司山东力诺特种玻璃股份有限公司 2021 年年度年年度财务报告财务报告 一、审计报告一、审计报告 审计意见类型 标准的无保留意见 审计报告签署日期 2022 年 04 月 18 日 审计机构名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告文号 大华审字2022000552 号 注册会计师姓名 王鑫、王士超 审计报告正文 审计报告审计报告 大华审字大华审字20220005522022000552号号 山东力诺特种玻璃股份有限公司全体股东：山东力诺特种玻璃股份有限公司全体股东：（一）审计意见（一）审计意见 我们审计了山东力诺特种玻璃股份有限公司(以下简称力诺特玻)财务报表，

2、包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了力诺特玻2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。（二）形成审计意见的基础（二）形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于力诺特玻，并履行了职业道德方面的其他

3、责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。（三）关键审计事项（三）关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。1.营业收入确认 2.存货的存在及计价（一）营业收入确认 1事项描述 2021年度，力诺特玻营业收入确认事项相关的会计政策及账面金额信息请参阅合并财务报表附注四（三十二）收入及合并财务报表附注六-注释33.营业收入和营业成本。基于下列原因我们将营业收入确认作为关键审计事项

4、：（1）营业收入是力诺特玻的关键业绩指标，存在管理层为了达到特定目的而操纵营业收入的固有风险。加之力诺特玻下游客户众多，操纵营业收入被发现的难度会增加，上述固有风险被进一步放大；（2）力诺特玻自2020年1月1日起执行财政部2017年修订的 企业会计准则第14号-收入（以下简称新收入准则），新收入准则的执行涉及复杂的会计处理和判断，收入确认政策不恰当的固有风险增加；（3）对于销售合同中约定由力诺特玻安排配送的货物，需要在客户签收后确认营业收入。实际业务过程中，签收单据需要经过一段时间流转才能由客户传递给力诺特玻，且中间传递过程涉及客户、承运单位等外部第三方，签收单据的收到日期会滞后于货物的实际

5、签收日期，所以营业收入的截止性容易出错。2.审计应对 在2021年度财务报表审计中，我们对于营业收入所实施的重要审计程序包括：（1）了解力诺特玻的销售业务流程，销售及收款相关的内部控制，并测试销售与收款相关的关键内部控制运行有效性；（2）选取样本，检查重点客户的销售订单、出库单、签收回执（如适用）、出口报关单（如适用）、提单（如适用）等支持性文件，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价力诺特玻的收入确认政策是否符合企业会计准则的要求，相关收入确认是否按照披露的收入确认政策执行；（3）结合应收账款、预收款项、合同负债的审计，选取销售额、余额及票据回款金额较大客户，同时增加随

6、机选样客户，函证其报告期销售额、余额和票据回款额，并评价回函数据的可靠性；（4）结合对生产工艺流程、产品生产周期、产能的了解，以及与第三方结算的销售货物运输费的推算，印证当前产能是否支撑相应的收入规模，核实报告期内装车发货量是否与收入规模匹配；（5）区分不同业务类型，选取资产负债表日前后的交易，执行收入截止测试，核实营业收入是否计入恰当的会计期间；（6）对报告期内各期末的发出商品执行函证程序，同时函证客户和承运单位，确认货物的签收时间，并评价回函的可靠性，以核实营业收入是否计入恰当会计期间；（7）评估管理层对营业收入的财务报表列示及附注的披露是否恰当。根据已执行的审计工作，我们认为营业收入确认

7、符合力诺特玻的会计政策。（二）存货的存在及计价 1.事项描述 2021年度，力诺特玻存货的存在及计价事项相关的会计政策及账面金额信息请参阅合并财务报表附注四（十五）存货及合并财务报表附注六-注释7.存货。基于以下原因我们将存货的存在及计价确定为关键审计事项：（1）力诺特玻2021年12月31日、2020年12月31日的存货账面价值分别为11,838.43万元、10,084.25万元，占期末资产总额比重分别为7.59%、14.21%，对财务报表影响重大；（2）存货余额能够反映力诺特玻仓储能力和订单备货情况，对财务报表使用者判断公司的生产经营情况有重要参考意义；（3）力诺特玻存货中主要原材料采购价

8、、产成品的销售定价受市场影响而波动较快，在原材料和产成品价格急剧下降的情况下，可能出现存货的减值，存货的减值涉及重大会计估计和判断，其固有风险较大。同时原材料的采购和产成品的发出与营业成本结转和营业收入的确认联系紧密，存在管理层基于特殊目标或期望而操纵存货的固有风险。2.审计应对 在2021年度财务报表审计中，我们针对存货的存在及计价实施的重要审计程序包括：（1）了解和评价管理层与生产及仓储相关的关键内部控制的设计和运行的有效性；（2）对存货进行监盘，厂区内原辅料、库存商品、包装物等实施全面监盘，对于在外部第三方处储存的存货，对管理存货的第三方进行函证，印证外部存货数量与状况；（3）比对主要原

9、材料月度采购单价和同期市场价格的波动趋势，检查其采购单价是否出现异常，核实采购成本的准确性；抽取样本，对原材料、产成品的发出单价进行计价测试，检查发出结转金额和期末结存金额是否正确；（4）分析存货的库龄并对出现减值迹象的存货进行减值测试，以确认存货减值准备是否计提充足；（5）评估管理层对存货财务报表列示及附注的披露是否恰当。基于已执行的审计工作，我们认为，力诺特玻报告期内各期末的存货真实存在、计价准确。（四）其他信息（四）其他信息 力诺特玻管理层对其他信息负责。其他信息包括2021年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他

10、信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。（五）管理层和治理层对财务报表的责任（五）管理层和治理层对财务报表的责任 力诺特玻管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务报表时，力诺特玻管理层负责评估力诺特玻的持续经营能力，披露与持续经营相

11、关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算力诺特玻、终止运营或别无其他现实的选择。治理层负责监督力诺特玻的财务报告过程。（六）注册会计师对财务报表审计的责任（六）注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职

12、业怀疑。同时，我们也执行以下工作：识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对力诺特玻持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论

13、认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致力诺特玻不能持续经营。评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。就力诺特玻中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。我们还就已遵守与独立性相关的职

14、业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。大华会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师：中国北京 （项目合伙人）王鑫 中国注册会计师：王士超 二二二年四月十八日 二、财务报表二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负

15、债表、合并资产负债表 编制单位：山东力诺特种玻璃股份有限公司 2021 年 12 月 31 日 单位：元 项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产：货币资金 710,788,542.58 57,088,938.34 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 14,570,100.55 12,418,454.58 应收账款 149,571,478.31 105,082,716.77 应收款项融资 7,532,969.86 1,962,910.17 预付款项 14,414,897.60 8,668,889.39 应收保费 应收分保账款

16、应收分保合同准备金 其他应收款 351,740.79 315,203.27 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 118,384,314.87 100,842,536.37 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 5,881,491.57 6,333,981.69 流动资产合计 1,021,495,536.13 292,713,630.58 非流动资产：发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 39,270,203.92 34,358,450.34 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 334,885,962.4

17、0 323,807,426.11 在建工程 108,953,946.49 3,516,111.34 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 4,015,896.27 无形资产 28,640,103.43 29,108,821.44 开发支出 商誉 长期待摊费用 6,375,143.37 8,446,291.68 递延所得税资产 1,693,113.79 2,122,758.80 其他非流动资产 15,372,292.20 15,798,788.37 非流动资产合计 539,206,661.87 417,158,648.08 资产总计 1,560,702,198.00 709,872,278.66

18、 流动负债：短期借款 25,000,000.00 34,150,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 784,479.02 10,736,657.69 应付账款 122,425,428.34 59,866,221.86 预收款项 合同负债 10,343,120.51 9,591,164.11 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 12,231,313.67 11,503,866.01 应交税费 4,872,032.56 5,815,639.22 其他应付款 1,632,281.21 1,721,370.6

19、3 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 484,414.45 其他流动负债 12,328,444.25 9,777,244.88 流动负债合计 190,101,514.01 143,162,164.40 非流动负债：保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 1,043,040.10 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 5,673,464.50 递延收益 3,118,649.14 2,789,143.76 递延所得税负债 5,542,401.71 6,751,374.07 其他非流动负债 非流动负债合计 9

20、,704,090.95 15,213,982.33 负债合计 199,805,604.96 158,376,146.73 所有者权益：股本 232,410,000.00 174,300,223.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 797,699,862.09 171,189,851.52 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 53,043,020.12 40,567,528.53 一般风险准备 未分配利润 277,743,710.83 165,438,528.88 归属于母公司所有者权益合计 1,360,896,593.04 551,496,131.93 少数股东权益

21、所有者权益合计 1,360,896,593.04 551,496,131.93 负债和所有者权益总计 1,560,702,198.00 709,872,278.66 法定代表人：孙庆法 主管会计工作负责人：丁亮 会计机构负责人：丁亮 2、母公司资产负债表、母公司资产负债表 单位：元 项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产：货币资金 710,622,263.30 56,951,183.52 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 14,570,100.55 12,418,454.58 应收账款 149,571,478.31 105,082,716.77

22、 应收款项融资 7,532,969.86 1,962,910.17 预付款项 14,414,897.60 8,668,889.39 其他应收款 383,560.52 347,023.00 其中：应收利息 应收股利 存货 118,384,314.87 100,842,536.37 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 5,881,488.60 6,333,981.69 流动资产合计 1,021,361,073.61 292,607,695.49 非流动资产：债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 41,970,208.79 37,058,455.21 其他权益工

23、具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 334,885,962.40 323,807,426.11 在建工程 108,953,946.49 3,516,111.34 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 4,015,896.27 无形资产 28,640,103.43 29,108,821.44 开发支出 商誉 长期待摊费用 6,375,143.37 8,446,291.68 递延所得税资产 1,693,113.79 2,122,758.80 其他非流动资产 15,372,292.20 15,798,788.37 非流动资产合计 541,906,666.74 419,858,652.

24、95 资产总计 1,563,267,740.35 712,466,348.44 流动负债：短期借款 25,000,000.00 34,150,000.00 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 784,479.02 10,736,657.69 应付账款 122,425,428.34 59,866,221.86 预收款项 合同负债 10,343,120.51 9,591,164.11 应付职工薪酬 12,231,313.67 11,503,866.01 应交税费 4,872,032.56 5,810,361.40 其他应付款 4,619,731.05 4,716,868.07 其中：应付利息

25、应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 484,414.45 其他流动负债 12,328,444.25 9,777,244.88 流动负债合计 193,088,963.85 146,152,384.02 非流动负债：长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 1,043,040.10 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 5,673,464.50 递延收益 3,118,649.14 2,789,143.76 递延所得税负债 5,542,401.71 6,751,374.07 其他非流动负债 非流动负债合计 9,704,090.95 15,213,982.33 负债合计 202

26、,793,054.80 161,366,366.35 所有者权益：股本 232,410,000.00 174,300,223.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 797,399,866.96 170,889,856.39 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 53,043,020.12 40,567,528.53 未分配利润 277,621,798.47 165,342,374.17 所有者权益合计 1,360,474,685.55 551,099,982.09 负债和所有者权益总计 1,563,267,740.35 712,466,348.44 3、合并利润表、合并利

27、润表 单位：元 项目 2021 年度 2020 年度 一、营业总收入 888,879,852.56 660,054,912.17 其中：营业收入 888,879,852.56 660,054,912.17 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 758,555,449.96 568,331,926.07 其中：营业成本 666,280,856.89 491,315,660.81 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 6,288,263.73 4,853,992.66 销售费用 23,130,690.80

28、18,592,330.39 管理费用 28,108,857.04 25,046,344.94 研发费用 32,503,619.31 24,264,296.45 财务费用 2,243,162.19 4,259,300.82 其中：利息费用 988,183.99 2,367,950.27 利息收入 1,029,877.47 226,437.81 加：其他收益 9,406,798.46 12,020,622.28 投资收益（损失以“”号填列）5,180,821.15 4,656,721.35 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 5,180,821.15 4,490,693.57 以摊余成本计量的金

29、融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）-2,297,430.68 827,364.89 资产减值损失（损失以“-”号填列）-2,707,975.46-1,797,548.85 资产处置收益（损失以“-”446,156.96 543,786.66 号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）140,352,773.03 107,973,932.43 加：营业外收入 34,631.23 129,111.52 减：营业外支出 113,523.57 5,954,409.08 四、利润总额（亏

30、损总额以“”号填列）140,273,880.69 102,148,634.87 减：所得税费用 15,493,207.15 11,345,634.85 五、净利润（净亏损以“”号填列）124,780,673.54 90,803,000.02 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）124,780,673.54 90,803,000.02 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 124,780,673.54 90,803,000.02 2.少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净

31、额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 124,780,673.54 90,803,000.02 归属于母公司所有者的综合收益总额 124,780,673.5

32、4 90,803,000.02 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.70 0.52 （二）稀释每股收益 0.70 0.52 法定代表人：孙庆法 主管会计工作负责人：丁亮 会计机构负责人：丁亮 4、母公司利润表、母公司利润表 单位：元 项目 2021 年度 2020 年度 一、营业收入 888,879,852.56 660,054,912.17 减：营业成本 666,280,856.89 491,315,660.81 税金及附加 6,288,263.73 4,853,992.66 销售费用 23,130,690.80 18,592,330.39 管理费用 28,1

33、08,857.04 25,046,344.94 研发费用 32,503,619.31 24,264,296.45 财务费用 2,235,182.07 4,249,481.99 其中：利息费用 988,183.99 2,367,950.27 利息收入 1,029,454.11 226,160.18 加：其他收益 9,372,265.94 11,909,370.92 投资收益（损失以“”号填列）5,180,821.15 4,656,721.35 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 5,180,821.15 4,490,693.57 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）净敞口

34、套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）-2,297,430.68 827,364.89 资产减值损失（损失以“-”号填列）-2,707,975.46-1,797,548.85 资产处置收益（损失以“-”号填列）446,156.96 543,786.66 二、营业利润（亏损以“”号填列）140,326,220.63 107,872,499.90 加：营业外收入 34,631.23 129,111.52 减：营业外支出 113,523.57 5,954,409.08 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）140,247,328.29 102

35、,047,202.34 减：所得税费用 15,492,412.40 11,340,357.03 四、净利润（净亏损以“”号填列）124,754,915.89 90,706,845.31 （一）持续经营净利润（净亏损以“”号填列）124,754,915.89 90,706,845.31 （二）终止经营净利润（净亏损以“”号填列）五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的

36、其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 124,754,915.89 90,706,845.31 七、每股收益：（一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 5、合并现金流量表、合并现金流量表 单位：元 项目 2021 年度 2020 年度 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 703,242,331.62 578,939,933.78 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原

37、保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 21,687,883.03 31,272,255.02 经营活动现金流入小计 724,930,214.65 610,212,188.80 购买商品、接受劳务支付的现金 477,703,974.86 378,156,200.17 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支

38、付给职工以及为职工支付的现金 134,494,394.00 98,482,099.74 支付的各项税费 32,426,814.46 16,267,017.10 支付其他与经营活动有关的现金 27,837,385.95 28,602,747.25 经营活动现金流出小计 672,462,569.27 521,508,064.26 经营活动产生的现金流量净额 52,467,645.38 88,704,124.54 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 166,027.78 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 367,156.00 2,638,520.

39、89 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 41,000,000.00 投资活动现金流入小计 367,156.00 43,804,548.67 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 73,379,160.54 75,234,240.48 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 21,000,000.00 投资活动现金流出小计 73,379,160.54 96,234,240.48 投资活动产生的现金流量净额-73,012,004.54-52,429,691.81 三、筹资活动产生的现金流量

40、：吸收投资收到的现金 707,101,474.94 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 42,000,000.00 49,298,020.58 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 749,101,474.94 49,298,020.58 偿还债务支付的现金 51,150,000.00 68,766,419.51 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,459,408.78 4,995,469.67 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 16,303,561.40 9,106,940.30 筹资活动现金流出小计 68,912

41、,970.18 82,868,829.48 筹资活动产生的现金流量净额 680,188,504.76-33,570,808.90 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 659,644,145.60 2,703,623.83 加：期初现金及现金等价物余额 42,973,490.98 40,269,867.15 六、期末现金及现金等价物余额 702,617,636.58 42,973,490.98 6、母公司现金流量表、母公司现金流量表 单位：元 项目 2021 年度 2020 年度 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 703,242,331.6

42、2 578,939,933.78 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 21,644,879.55 31,124,403.74 经营活动现金流入小计 724,887,211.17 610,064,337.52 购买商品、接受劳务支付的现金 477,703,974.86 378,156,200.17 支付给职工以及为职工支付的现金 134,494,394.00 98,482,099.74 支付的各项税费 32,420,738.92 16,267,017.10 支付其他与经营活动有关的现金 27,828,982.47 28,592,650.79 经营活动现金流出小计 672,448,090

43、.25 521,497,967.80 经营活动产生的现金流量净额 52,439,120.92 88,566,369.72 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 166,027.78 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 367,156.00 2,638,520.89 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 41,000,000.00 投资活动现金流入小计 367,156.00 43,804,548.67 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 73,379,160.54 75,234,240.48 投资支付的

44、现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 21,000,000.00 投资活动现金流出小计 73,379,160.54 96,234,240.48 投资活动产生的现金流量净额-73,012,004.54-52,429,691.81 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 707,101,474.94 取得借款收到的现金 42,000,000.00 49,298,020.58 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 749,101,474.94 49,298,020.58 偿还债务支付的现金 51,150,000.00 68,766,419.

45、51 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,459,408.78 4,995,469.67 支付其他与筹资活动有关的现金 16,303,561.40 9,106,940.30 筹资活动现金流出小计 68,912,970.18 82,868,829.48 筹资活动产生的现金流量净额 680,188,504.76-33,570,808.90 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 659,615,621.14 2,565,869.01 加：期初现金及现金等价物余额 42,835,736.16 40,269,867.15 六、期末现金及现金等价物余额 702,451,3

46、57.30 42,835,736.16 7、合并所有者权益变动表、合并所有者权益变动表 本期金额 单位：元 项目 2021 年度 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 小计 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 174,300,223.00 171,189,851.52 40,567,528.53 165,438,528.88 551,496,131.93 551,496,131.93 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 174,

47、300,223.00 171,189,851.52 40,567,528.53 165,438,528.88 551,496,131.93 551,496,131.93 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）58,109,777.00 626,510,010.57 12,475,491.59 112,305,181.95 809,400,461.11 809,400,461.11（一）综合收益总额 124,780,673.54 124,780,673.54 124,780,673.54（二）所有者投入和减少资本 58,109,777.00 626,510,010.57 684,619,787

48、.57 684,619,787.57 1所有者投入的普通股 58,109,777.00 626,779,078.14 684,888,855.14 684,888,855.14 2其他权益工具持有者投入资本 3股份支付计入所有者权益的金额 4其他 -269,067.57 -269,067.57 -269,067.57（三）利润分配 12,475,491.59 -12,475,491.59 1提取盈余公积 12,475,4-12,475,91.59 491.59 2提取一般风险准备 3对所有者（或股东）的分配 4其他 （四）所有者权益内部结转 1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股

49、本）3盈余公积弥补亏损 4设定受益计划变动额结转留存收益 5其他综合收益结转留存收益 6其他 （五）专项储备 1本期提取 2本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 232,410,000.00 797,699,862.09 53,043,020.12 277,743,710.83 1,360,896,593.04 1,360,896,593.04 上期金额 单位：元 项目 2020 年年度 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 小计 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额

50、 174,300,223.00 171,572,006.76 31,496,844.00 83,706,213.39 461,075,287.15 461,075,287.15 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 174,300,223.00 171,572,006.76 31,496,844.00 83,706,213.39 461,075,287.15 461,075,287.15 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）-382,155.24 9,070,684.53 81,732,315.49 90,420,844.78 90,420,844.7