锋裕汇理基金全球农业基金.PDF

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1、 1 鋒裕 匯理 基金全球 農業 基金 (原基金名稱 : 東方匯理系列基金全球農業基金 ) （ 原 基金 英文名稱： Amundi Funds Equity Global Agriculture 變更後基金 英文名稱： Amundi Funds CPR Global Agriculture (2017 年 10 月 27 日生效 ) ） 投資人須知【第一部分：基金專屬資訊】 刊印日期： 2018年 7月 31日 (一 ) 投資人申購前應詳閱投資人須知 (包括第一部分及第二部分 )與基 金公開書明書中譯本。 (二 ) 境外基金係依外國法令募集與發行，其公開說明書、財務報告、年報及績效等相關事項，

2、均係依該外國法令規定辦理，投資人應自行了解判斷。 壹、基本資料 基金中英文名稱 鋒裕 匯理 基金全球農業基金 (原名稱 :東方匯理系列基金全球農業 ) (原基金英文名稱： Amundi Funds Equity Global Agriculture 變更後基金英文名稱：Amundi Funds CPR Global Agriculture (2017年 10月 27日生效 ) 成立日期 2008年 3月 4日 基金發行機構 鋒裕 匯理系列基金 (Amundi Funds) (原名稱 : 東方匯理系列基金 ) 基金型態 開放 式公司 型 基金註冊地 盧森堡 基金種類 股票型 基金管理機構 Amu

3、ndi Luxembourg S.A.(與Pioneer Asset Management S.A.吸收合併案，業經 CSSF核准於 2018年 1月 1日生效 ) 國內銷售 基金級別 IU級別 (累積 )、 AU級別 (累積 )、AE級別 (累積 )、 SU級別 (累積 )、SHE級別 (累積 ) 基金管理機構註冊地 盧森堡 計價幣別 美元 、歐元 總代理人 鋒裕 匯理證券投資顧問 股份有限公司 基金規模 136.31百萬 美元 （截至 2018年 6月29日） 基金保管機構 CACEIS Bank, Luxembourg Branch 國人投資比重 0.99% (2018/6/29) 基金

4、總分銷機構 無 其他相關機構 行政代理 人 ： Socit Gnrale Bank & Trust S.A. 登記處、過戶代理人與付款代理人： CACEIS Bank, Luxembourg Branch 收益分配 均 為累積股份 基金保證機構 無；本基金非保證型基金 績效指標 benchmark S&P Global Agribusiness Equity Index net total return 保證相關重要資訊 無；本基金非保證型基金 貳、基金投資 標的與策略（簡介） 一、 投資 標的 ： 本基金之投資目標係為 達到長期 的 資本增 長 。 具體而言， 本 基金尋求在任何五年期間 內

5、 ，達到超越 S&P Global Agribusiness Equity net total return 指數 之表現 (於扣除適用之費用後 )。 二、 投資 策略 ： 本 基金主要投資於全球涉及農業及相關活動公司之股票 。 特別是 ， 本 基金至少將其資產之 67%投資於農業、 動物飼養、 肥料、灌溉系統、農業設備、交通、貯存及農產品之交易，以及相關活動公司之股票。 此等2 投資並無幣別限制。 於遵守上述政策之同時，本 基金亦得投資於其他股票、股權連結工具、可轉換債券、債券、貨幣市場工具及存款，最多亦得將其淨資產之 10%投資於 UCITS/UCIs。 本 基金得為避險及有效投資組合管理

6、之目的使用衍生性商品。 本基金之基本貨幣為美元。 詳細內容請參閱公開說 明書 中譯本 子基金 之說明 乙 節 。 參、投資本基金之主要風險 本基金主要投資於 全球涉及農業及相關活動公司之股票 ，其主要之投資風險在一般市場狀況下包括集中度、信用、貨幣、衍生性、新興市場、股票、避險、利率、投資基金、管理及市場風險等，在特殊市場狀況下包括交易對手、違約、流動性及作業風險等。相關風險請參見公開說明書中譯本風險說明乙節關於上述風險及其他風險資訊之說明。 本基金投資可能產生的最大損失為全部本金。 投資於本基金必須承受某些如前段所述之風險。 再者，本基金可能以基本貨幣以外之貨幣進行投資或避險，故購入或 投資

7、本基金股份可能導致其承受匯兌風險。 依據市場條件，投資人應有承受就其原始投資在一段時間內未實現之損失，或若其決定在不利市場條件下出脫投資將承受實際損失之準備。應注意本基金股份既無擔保，亦不保本，且不保證股份得以其申購時之價格贖回 ，同時本基金投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。 肆、本基金適合之投資人屬性分析 根據 本基金為股票型基金，主要投資於 全球之 農業 (天然資源 )， 根據 中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會 之 基金風險報酬 （ Risk Return，簡稱 RR） 等級分類標準 ，本基金之風險 報酬 等級 為 RR4（ 由低至高，區分為 RR1、 RR2、

8、RR3、 RR4、 RR5 五個風險 報酬 等級）。 此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意本基金個別的風險。 相關風險請參見公開說明書中譯本風險說明乙節之說明。 根據本基金之投資目標及策略，本基金僅適合下列投資人： (1)尋求長期資本增值者； (2)非透過其投資尋求定期收益者（申購配息股份之投資人不在此限）； (3)願意承受與投資外國有價證券相關之較高風險者；及 (4)可承受波動者。 伍、基金運用狀況 一、基金淨資產組成： 1. 依投資 級別 ： （資料日期： 2018年 6月 29日） 投資 級別 比重 % 農業服務 23.

9、98 畜牧 21.3 肥料 21.27 農場機具 16.44 農用化學 5.84 農產品 5.45 現金 5.05 上述資料由於小數點進位因素致使總和不一定為百分之百。 資料來源 : Amundi Asset Management 2. 依 投資國家或區域： （ 資料日期： 2018年 6月 29日 ） 國家 /區域 比重 % 美國 49.93 加拿大 11.99 英國 8.47 日本 6.56 愛爾蘭 3.8 香港 3.7 俄羅斯 2.73 荷蘭 2.51 西班牙 2 挪威 1.57 其他 0.99 上述資料由於小數點進 位因素致使總和不一定為百分之百。 資料來源 : Amundi Asse

10、t Management 3. 依 投資標的 信評 ：不適用 （本基金為股票型基金） 。 二、最近十年度基金淨值走勢圖： （資料日期： 2018年 6月 29日） （僅列示主要銷售 級別 ，即 AU級別(累積型 )，投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售 級別 資訊） (成立日： 2008/3/4) 註 ： 資料來源： 理柏 3 三、最近十年度各年度基金報酬率： （資料日期： 2018年 6月 29日） （僅列 示主要銷售 級別 ，即 AU級別 (累積型 )，投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售 級別 資訊） (成立日： 2008/3/4) 註：資料來源 ： 理柏 1.年度基金報酬率

11、：指本基金淨資產價值，以 112月完整曆年 期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。 2.收益分配均假設再投資於本基金 。 2008年報酬率為 AU級別 成立日 2008/3/4至當年年底為 -51.9% 3. 本 級別 成立未滿 十年，揭露自成立以來各年度報酬率。成立當年以基金 級別 成立日至當年年底之報酬率表示。 四、基金累計報酬率： （僅列示主要銷售 級別 ，即 AU 級別 (累積型 )， 投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售 級別 資訊） （資料日期： 2018年 6月 29 日） 期 間 最近三個月 最近六個月 最近一年 最近三年 最近五年 最近十年 基金 級別 成立日（ 200

12、8 年 3 月 4日 ）起算至資料日期日止 AU級別 -0.53 -6.73 3.05 4.86 22.34 7.27 6.51 註： 資料來源： 理柏 1. 累計報酬率：指至資料日期日止，本基金淨資產價值最近三個月、六個月、一年、三年、五年、十年及自基金成立日起算，加計收益分配之累計報酬率。 2. 收益分配均假設再投資於本基金。 3. 該等數據並未計入首次申購費；如支付首次申購費，則績效將不如所示數據。 五、最近十年度各年度每受益權單位收益分配之金額 /幣別： 本基金於 臺 灣登記之股份屬累積型股份，投資收益淨額不進行分配，將計入相關基金及 級別 之投資組合內。 六 、最近五年度各年度基金之

13、費用率：（在臺銷售之所有 級別 分別列示） 年度 (西元 ) 2013 2014 2015 2016 2017 IU級別 1.31% 1.27% 1.24% 1.27% N/A AU級別 2.29% 2.27% 2.21% 2.23% N/A AE 級別 2.30% 2.27% 2.22% 2.23% N/A SU級別 2.69% 2.67% 2.62% 2.63% N/A SHE 級別 2.49% 2.67% 2.62% 2.63% N/A 註：費用率： 指由基金資產負擔之費用占平均基金淨資產價值之比率。（ 主要為 管理費 、 行政費 (行政費包括行政代理人、註冊代理人、過戶代理人與登記處之

14、報酬、保管銀行之報酬、簽證會計師及法律顧問之費用等 ) 七、基金前十大投資標的及占基金淨資產價值之比率 (資料日期： 2018年 6月 29日 ) 投資標的名稱 比重 % 投資標的名稱 比重 % 1. NUTRIEN LTD 9.37% 6. KUBOTA 4.72% 2. DEERE & CO 8.36% 7. CF INDUSTRIES HDGS 4.43% 3. BUNGE LIMITED 7.24% 8. WH GROUP LTD 3.70% 4. TYSON FOODS INC-CL A 6.43% 9. ASSOCIAT BRIT FOODS 3.40% 5. ARCHER DAN

15、IELS 6.15% 10. MOSAIC CO 3.26% 陸、投資人應負擔費用之項目及其計算方式 4 項目 計算方式或金額 管理費 行政 費 申購 費 買回費 轉換 費 分銷 費 績效費 短線交易費用 反稀 釋費用 其他 費用 IU級別 最高 0.90%， AU/AE 級別 最高 1.70%， SU/SHE 級別 最高 2.10% IU級別 最高 0.25%， AU/AE 級別 、 SU/SHE 級別 最高 0.40% IU級別 最高 2.50%， AU/AE 級別 最高 4.50%， SU/SHE 級別 最高 3.00% 無。 IU級別 、 AU 級別 、 AE 級別 、 SU 級別 、

16、 SHE 級別 最高 1.00%。（在同一子基金內之股份 級別 進行 轉換，境外基金機構不收轉換費，惟銷售機構或會酌量收取轉換手續費。 ） IU級別 、 AU 級別 、 AE 級別 、 SU 級別 、 SHE 級別 均無。 費率為 20%（詳細計 算方式請參公開說明書 中譯本 子基金費用說明 乙節 關於績效費之說明 及投資人須知第二部分 第 28 至 30 頁 ） 。 無。 (本公司不鼓勵短線交易行為 並 保留拒絕 涉及 此等投資操作之申購或轉換申請之權利 ， 詳細內容請參閱 投資人須知第二部分 第 30 頁 ) 無。 (本基金採用反稀釋機制， 但淨資產價值之調整通常將不會 超過 2%， 詳細

17、內容請參閱 投資人須知第二部分第 30 頁以下 。 ) 詳細內容請參閱 公開說明書 中譯本 子基金費用說明 乙節。 柒、受益人應負擔租稅之項目及其計算 中華民國境內稅負 (一 ) 投資人取得境外基金之收益分配、及申請買回 /轉讓受益 憑證之所得屬海外所得，投資人應檢視是否應依所得基本稅額條例第 12條規定課徵基本稅額 (又稱最低稅負制 )。 (二 ) 投資人申請買回 /轉讓受益憑證、或於境外基金解散時，無須繳納證券交易稅。 境外稅負 各國稅法規章均持續異動，並可能具有追溯，投資人應 請詳閱 公開說明書中譯本稅 賦 乙節瞭解相關稅負。 捌、 基金淨資產價值之公告時間及公告方式 一、公告時間：總代

18、理人應於每營業日公告本基金之單位淨資產價值。 二、公告方式：於 境外基金資訊觀測站（ http:/.tw）公告 。 玖、 公開說明書中 譯本之取得及境外基金相關資訊網址 一、總代理人、銷售機構及參與證券商募集及銷售境外基金時，應交付本投資人須知及公開說明書中譯本予投資人；但境外指數股票型基金（境外 ETF）於證券交易市場進行交易者，不在此限。 二、投資人可於境外基金 資訊 觀測站 （ http:/.tw） 查詢有關境外基金之淨值、基金基本資料、財務報告、公開說明書 中譯本 、投資人須知、公告訊息、銷售機構及境外基金相關資訊。 拾、 其他 無。 一、 本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟

19、不表示本基金絕無風險，基金管 理公司以往之績效不保證基金之最低收益。 管理機構除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益， 投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金公開說明書及投資人須知，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書（或中譯本）或投資人須知，投資人亦可至境外基金資訊觀測站 (.tw) 中查詢。 二、 本投資人須知之內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由總代理人及其負責人依法負責。 三、 境外基金係以外幣計價，投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣 可能產生之匯率風險。若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯

20、率升值時，投資人將承受匯兌損失。 四、 本基金係依盧森堡法令募集及發行，其公開說明書、財務報告、年報及績效等相關事項，均係依盧森堡法令規定辦理，投資人應自行瞭解判斷。本基金於中華民國之募集及銷售，應符合中華民國法令之規定。 五、 投資人申購本基金時，請詳閱公開說明書及投資人須知，並同意前條約定及基金發行機構、管理機構、全球經銷商及 /或過戶代理人得為上開目的而蒐集、電腦處理及使用該等資料。 六、 基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金 淨值可能因市場因素而上下波動。提醒投資人注意，配息率並非等於基金報酬率，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。 任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。 本基金之配息政策請詳閱 投資人須知第二部分第 30頁以下 及公開說明書中譯本第 21至 22頁。 七、 本基金採用反稀釋機制 及 公平價格調整 機制 ，相關說明請詳見投資人須知第二部分第 31頁至 32頁。 注意：本投資人須知之內容與盧森堡公開說明書之內容若有歧異，以盧森堡公開說明書之內容為準。未定義之界定詞語應與盧森堡公開說明 書所為之定義相同。 總代理人 鋒裕 匯理 證券投資顧問 股份有限公司服務電話： (02)8101-0696