电力集团财务部部门职责.doc

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1、2022年-2023年建筑工程管理行业文档 齐鲁斌创作电力集团财务部部门职责 财务部1. 制定集团公司统一的会计制度，建立集团公司统一的财务管理体系；2. 建立集团公司统一的财务信息系统；3. 制定集团公司财务工作规划和年度计划；4. 根据集团公司经营目标，拟定年度财务预算，上报集团公司批准实施，对预算的执行实施控制和按程序进行调整；5. 负责会计核算工作，提供财务报告（1） 负责集团公司的帐务处理；（2） 组织年度财务决算工作；（3） 编制集团总部的会计报表和集团公司所需的内部管理报表；汇总和审核下属子公司、分公司公司财务报表，编制全集团公司的合并会计报表；（4） 指导和检查监督下属公司的会

2、计核算工作；6. 财务分析和评价（1） 建立财务分析评价指标体系和投入产出分析模型，优化和控制财务结构；（2） 进行月、季度、年度的财务分析，及时提供财务信息，为集团公司领导进行管理决策、改善资产质量提供意见；7. 负责资金管理（1） 负责全集团公司的资金调度管理工作；（2） 办理总部银行结算和现金收付业务，保管现金；（3） 监督检查子公司帐户、转帐结算、库存资金及其他的资金管理活动8. 负责政策性地方电力资金的征收工作；9. 负责委托贷款的管理工作10. 负责电附贷管理工作11. 资产经营方面的融资管理（1） 预测集团公司资产经营方面的资金需要量，制定融资计划，对公司筹资风险控制与防范提出建

3、议；（2） 办理集团资产经营项目的贷款，审核子公司的贷款申报；（3） 审核评估担保和抵押物；（4） 负责贷款管理；12. 负责集团公司长期投资的核算和管理，对公司利润的使用与分配提出建议；审核直属、控股和参股子公司的利润分配方案，并向上级提出建议；13. 检查子公司的电价测算和报批工作； 14. 监督检查子公司技改、技措项目的财务管理；15. 管理集团公司资产（1） 负责公司总部固定资产台帐管理，定期会同有关部门对总部财产进行盘点；（2） 负责集团公司总部的应收帐款、应收票据、其他应收款、呆坏帐管理；16. 负责集团公司的成本费用管理；17. 负责集团总部的工资发放；18. 制定并实施集团税务计划, 负责税收解缴、税收政策分析与贯彻，保证税负最小；19. 确定财务考核方案（1） 参与制定下属公司的年度经营目标，并参与对下属公司的考核、评价；（2） 对下属公司的财会机构设置和主要财务管理人员配备提出参考方案，上报主管领导。