财务部部门职责.doc

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1、财务部部门职责2.财务核算工作2.1负责制定财务核算管理制度，并负责对各基层单位进行监督、落实、检查、考核；2.2负责收入、成本、费用核算工作；2.3负责资产、往来款的核算、对账工作；2.4负责工资的报盘、发放工作；2.5负责分公司的财务核算工作；2.6负责总账、明细账、日记账的登记、对账工作；2.7负责报表的编制、上报工作。3.财务稽核、监督工作3.1负责制定财务稽核、监督管理制度，并负责对各基层单位进行监督、落实、检查、考核；3.2负责请款流程的审核工作；3.3负责监督资金的安全、管理工作；3.4负责财务内控建设工作；3.5负责与基层单位的成本核对工作；3.6负责公司内部财务知识的普及、培

2、训工作；3.7负责应收账款的监督和考核工作。4.财务管理工作4.1负责工程项目的报验登记工作；4.2负责各项税费的计算、申报、缴纳工作；4.3负责税务登记证的变更、发票的购买、缴销工作；4.4负责分包工程完税证的催收、抵税工作；4.5负责公司的税收筹划工作；4.6负责税务知识更新、宣传工作。5.预算、分析工作5.1负责接收集团通知、传达预算指导精神的工作；5.2负责预算的编制、上报工作；5.3负责财务分析、报表附注的编制工作。6.资料保管工作6.1负责财务档案管理工作；6.2负责财务印信的保管工作。7.外联工作7.1负责工程劳保费返还的查询工作、报表报送工作；7.2负责公司的授信、融资管理工作；7.3负责接待审计人员、配合审计工作；7.4负责配合税务的检查、稽查工作；7.5负责公司账户的开立、撤销、变更工作。8.资金管理8.1负责公司各类银行账户的统一管理；8.2负责日常现金、支票、汇票管理工作；8.3公司融资业务。