迪马股份：2017年年度报告.PDF

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1、2017 年年度报告 1/252 公司代码：600565 公司简称：迪马股份 重庆市迪马实业股份有限公司重庆市迪马实业股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/252 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三

2、、立信会计师事务所立信会计师事务所（特殊普通合伙（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人向志鹏向志鹏、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人易琳易琳及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）向林向林声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所审计，公司母公司2017度实现的净利润360,931,776.70元

3、，根据公司章程规定，提取10%的法定盈余公积金计36,093,177.67元。加上年初未分配利润188,913,959.17元，减2016年度利润已分配的241,501,298.40元，本次可供分配的利润为272,251,259.80元。本次分配预案根据公司未来发展和股东回报的现状，并结合公司现金流量情况，拟以2017年末总股本2,422,242,984股为基数，向全体股东按每10 股派送现金红利0.9元（含税）进行分配，共分配利润218,001,868.56元，结余部分至下年度分配。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述

4、不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅“经营情况讨论与分析”中关于“公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 3/252 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务

5、指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.38 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.55 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.64 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.65 第九节第九节 公司治理公司治理.71 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.75 第十一节第十一节 财务报告财务报告.1 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.170 2017 年年度报告 4/252 第一节第一节 释义释义

6、 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司 指 重庆市迪马实业股份有限公司 东银控股 指 重庆东银控股集团有限公司 智慧农业 指 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 硕润石化 指 重庆硕润石化有限责任公司 东原地产 指 东原房地产开发集团有限公司 迪马工业 指 重庆迪马工业有限责任公司 新东原物业 指 重庆新东原物业管理有限公司 成都致方 指 成都致方置业有限公司 成都东原致方 指 成都东原致方置业有限公司 励致商业 指 重庆励致商业管理有限公司 绿泰园林 指 重庆绿泰园林装饰工程有限公司 旭原创展 指 重庆旭原创展房地产开发有限公司 东

7、原澄方 指 重庆东原澄方实业有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 重庆市迪马实业股份有限公司 公司的中文简称 迪马股份 公司的外文名称 CHONGQING DIMA INDUSTRY CO.,LTD 公司的外文名称缩写 DIMA 公司的法定代表人 向志鹏 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张爱明 童永秀 联系地址 重庆市江北区大石坝东原中心7号楼36层 重庆市江北区大石坝东原中心7号楼36层 电话 023-81155758 023-81155759 传真 023-81155761

8、023-81155761 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 重庆市南岸区长电路8号 公司注册地址的邮政编码 401336 公司办公地址 重庆市江北区大石坝东原中心7号楼36层 2017 年年度报告 5/252 公司办公地址的邮政编码 400021 公司网址 http:/ 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 重庆市江北区大石坝东原中心7号楼36层公司董秘办 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所

9、股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 迪马股份 600565 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 深圳市福田区香梅路1061号中投国际商务中心 A 座 14 楼 签字会计师姓名 崔岩、付忠伟 公司聘请的会计师事务所（境外）名称 办公地址 签字会计师姓名 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 办公地址 签字的保荐代表人姓名 持续督导的期间 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 办公地址 签字的财务顾问主办人姓名 持续督导的期间 七、七、近三年主要会计数据和财务指近三年主要会计数据和财务指标

10、标(一一)主要会计数据主要会计数据 位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 调整后 调整前 调整后 调整前 2017 年年度报告 6/252 营业收入 9,537,987,619.52 14,269,296,190.72 14,269,296,190.72-33.16%7,731,239,973.68 7,731,239,973.68 归属于上市公司股东的净利润 669,417,870.99 562,585,055.81 776,752,883.66 18.99%468,701,907.07 468,504,132.07 归属于上市公司股

11、东的扣除非经常性损益的净利润 640,498,814.18 549,321,962.74 602,299,690.98 16.60%468,254,209.74 468,254,209.74 经营活动产生的现金流量净额 1,741,096,802.78 1,277,318,513.09 1,277,318,513.09 36.31%157,612,472.38 157,612,472.38 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 7,476,765,550.56 6,562,370,543.76 6,76

12、7,531,388.42 13.93%6,153,910,150.22 6,144,903,167.03 总资产 37,559,494,498.93 30,537,476,522.89 30,498,694,000.08 22.99%26,783,514,481.19 26,771,505,170.27 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.28 0.24 0.33 16.67%0.20 0.20 稀释每股收益（元股）0.28 0.24 0.33 16.67%0.20

13、0.20 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.26 0.23 0.26 13.04%0.20 0.20 加权平均净资产收益率（%）9.91 8.86 12.05 增加1.05个百分点 7.89 7.90 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）9.50 8.66 9.47 增加0.84个百分点 7.88 7.89 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、经 2017 年公司第六届董事会第二十次会议审议并通过关于投资性房地产会计政策变更的议案,同意公司根据 企业会计准则第 3 号投资性房地产、企业会计准则第 28 号会计政策、会计估计变更和会计差错及上海证

14、券交易所的相关规定，自 2017 年 7 月 1 日起对投资性房地产的后续计量模式进行会计政策变更，由成本计量模式变更为公允价值计量模式，并应对财务报表进行相应的追溯调整,故公司对 2015 年及 2016 年的数据做出相应调整。2、经 2017 年公司第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第十九次会议审议通过关于会计差错更正及其他事项调整 2017 年度报告比较报表数的议案，因其他原因对 2016 年的数据做出相应调整，具体详见“第十一节 财务报告”中的“十六 其他重要事项”。2017 年年度报告 7/252 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照

15、国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（

16、4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,419,178,072.40 960,151,695.01 4,021,912,519.45 3,136,745,332.66 归属于上市公司股东的净利润 85,092,736.56 25,846,043.73 402,595,695.38 155,883,395.32 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 84,470,065.50 19,875,956.14 367,907,723.17 168,245,069.37 经营活动产生的现金流量净额 269,724,243.99 249,247,810.7

17、5 213,859,983.54 1,008,264,764.50 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常非经常性损益项目和金额性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用）2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益 167,444.46 -2,358,627.58-1,012,090.69 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 7,073,795.31 7,53

18、8,346.09 11,555,093.61 2017 年年度报告 8/252 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 15,739,323.15 7,886,683.87 1,558,298.03 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 526,029.

19、26 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-1,671.94 3,153,013.84 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 3,522,448.63 2,725,389.41 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 20,169,560.36 964,100.00 263,700.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受

20、托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-8,112,157.55 -2,224,781.53-12,761,286.13 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -439,952.79 所得税影响额-9,639,685.61 -4,421,031.03-121,999.54 合计 28,919,056.81 13,263,093.07 447,697.33 十一、十一、采用公采用公允价值计量的项目允价值计量的项目 适用 不适用 2017 年年度报告 9/252 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 正联大厦

21、18,028,500.00 -18,028,500.00 四川航空广场 1,224,875,500.00 1,224,875,500.00 时光道商业 1,341,459,000.00 1,341,459,000.00 24,771,600.00 北京通州聚和二街房产 69,827,500.00 70,228,400.00 400,900.00 300,675.00 合计 87,856,000.00 2,636,562,900.00 2,548,706,900.00 25,072,275.00 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从

22、事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司经营业务主要分为房地产开发和专用车制造两大板块。报告期内，公司实现主营业务收入 933,342.78 万元，房地产开发（含物业）和专用车制造的收入占比分别为 92.95%和 6.49%。两大业务并行发展有利于分散经营风险，增强公司未来发展的稳定性和竞争力。房地产开发房地产开发 公司主要从事住宅地产和商业地产的开发，以“东原”为核心品牌打造了“TOP、山樾、时光、晴天”四大产品系列，以优秀的产品品质，特色的社区运营，建立了良好的市场口碑和品牌影响力。公司坚持“精选一二线城市，精选一二线区位”的战略布局，

23、围绕以上海为中心的华东区域、以武汉为中心的华中区域、以重庆为中心的西南区域等经济发达城市深耕发展。目前，公司在建、拟建项目近 50 个，遍布上海、南京、杭州、苏州、重庆、成都、武汉、郑州等一二线经济发展重点城市。报告期内，公司凭借优异的业绩表现和产品创新力荣获“2017 中国蓝筹地产大奖”、“2017中国房地产开发企业百强”、“2017 年中国房地产开发企业新社区文化运营 5 强”等奖项，得到权威机构及业界同行的广泛认可。专用车制造专用车制造 公司多年从事高技术专用车的研发、生产和销售，拥有完备的生产能力、研发能力和技术人才，在业内率先通过了 ISO9001 国际质量体系认证和 ISO1400

24、1:2004 国际环境管理体系认证。公司拥有防弹系列、集成系列、机场系列、军用系列四大产品线，广泛应用于金融押运、公安消防、通信广电、电力民航以及军队等领域。公司拥有国内最大的防弹运钞车研发、生产、销售基地，市场占有率多年蝉联全国第一，连续多年被评为重庆工业企业五十强及国家级重点高新技术企业。公司依托全球营销与服务网络的2017 年年度报告 10/252 建立，逐步布局包括港澳、东南亚、中东、美洲、非洲等海外市场，不断完善售后服务体系，满足不同区域客户的需求。公司下属子公司南方迪马拥有“武器装备质量体系认证证书”、“武器装备科研生产许可证”、“装备承制单位注册证书”，“二级保密资格单位证书”，

25、具备优质军品生产及研发能力。随着国家军民融合发展战略的深入实施以及军民科技协同创新的推动，公司在军用产品的研制、承制能力方面稳步提升，迎来军品及军民融合产品的发展契机。绿化工程与建筑装饰绿化工程与建筑装饰 公司绿化工程与建筑装饰业务过往主要通过承接公司所开发项目的绿化及装修业务，为公司房地产开发业务提供服务。报告期内，公司开始对外承接绿化工程及建筑装饰业务，以公装为主、家装为辅的外部承接订单快速增加，其中不乏行业内龙头企业订单。公司累积多年的经验、品质及口碑逐步得到市场、客户的认可和信赖。物业管理物业管理 公司旗下品牌“东原物业”具备物业管理一级资质，并通过了 ISO9001:2000 质量管

26、理体系认证，业务覆盖上海、南京、杭州、苏州、重庆、成都、武汉等多个城市，在管面积及合同管理面积超 660 万平米。通过对客户需求的深度挖掘，东原物业创新打造高端服务品牌“东御”，全面提升物业服务品质及品牌口碑。报告期内，东原物业获得“2017 中国物业服务百强企业”、“2017 中国物业服务百强满意度领先企业”、“2017 年度最具特色社区服务商”等殊多荣誉，客户满意度提升至 89%，达到行业标杆水平。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告报告期内核心竞争力分析期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司拥有极具规模、

27、高速成长的房地产开发业务及发展稳定的专用车制造业务，能有效支撑并保障公司的业绩发展，维护股东的利益。房地产开发房地产开发 1、丰富的开发经验和清晰的战略布局 公司拥有国家一级房地产开发资质，成立 14 年以来，凭借雄厚的开发实力和卓越的品质，完成开发建筑面积约 680 万平方米，形成了涵盖精品住宅、高档公寓、甲级办公、社区商业和大型城市综合体等的完整业态体系。在行业竞争日益激烈、宏观政策日益趋严的市场环境下，公司坚2017 年年度报告 11/252 持精选加深耕的全国化布局，加速推进围绕核心城市的区域纵深化、平台化发展，稳步提升公司的业务规模及行业地位。2、持续的产品创新能力 公司根据不同客户

28、的需求及定位，通过对产品的不断打磨和迭代创新，打造了极具个性化且综合表现力强的的产品线，赢得了市场及客户的认可。公司致力于成为中国新社区运营模式的创新践行者，从城市居民日渐多元化及多层次的需求中不断挖掘和创造独具特色的差异化竞争力。依托“童梦童享”、“友邻友趣”、“乐享乐配”、“优度优家”以及“原聚场”等创新的社区运营子品牌，公司产品的竞争优势及溢价能力显著，在满足客户丰富生活需求及居家体验的同时，实现产品的超额盈利。3、完善的项目管控体系 经过多年的探索和发展，公司在精益化管理方面持续进行优化，建立了从投资拓展、研发设计、材料采购、工程管理、营销管理、品质验收到产品交付等一系列标准化管理体系

29、。通过科学化的运营管理，信息化的管理系统，形成了完善的项目管控流程，提高了项目开发的效率。4、优秀的人才和团队 公司以“进取、敏锐、合作”作为企业文化，并通过这三个维度来选择、培养和评价优秀个人及组织。在统一的企业文化及衡量标准下，公司建立了健全的体系化岗位素质模型及人才发展路径，并针对各级员工制定了相应的职业规划、培训计划以及晋升方案等。在文化上，公司具有高度协同力和凝聚力的团队，在制度上，公司拥有“长江计划”流程体系，通过文化和制度的共同建设，使各专业及各职能之间形成高效的协作配合。公司的管理团队和关键人才岗位长期保持稳定，自大股东债务问题发生以来，公司没有因大股东债务问题影响而发生核心管

30、理人员离职的情况。在 2016 年及 2017 年，公司连续推出两期员工股权激励计划，充分体现了公司对优秀人才的重视及企业发展的坚定信心。5、土地获取成本优势 公司对项目投资有严格的利润评价指标要求，在土地获取方面较为谨慎。近年来，公司通过联合拿地、收并购、一二级联动等方式，有效的控制土地获取成本，提高项目获利能力及抗风险能力。6、卓越的产品品质 通过强化产品实现能力的“磐石计划”，公司在产品实现的图纸、采购、施工、交付等全生命周期建立了节点管理制度，加强了“图纸-样板-飞检”三大控制管理，全方位控制交付产品品2017 年年度报告 12/252 质。公司开发项目多次荣获中国土木工程“詹天佑奖”

31、、报告期内又凭借上海“东原逸墅”项目荣获上海市建设工程“白玉兰奖”，体现了公司品质导向、客户导向的价值观。专用车制造专用车制造 1、行业领先的市场地位及品牌优势 公司倾力于打造国内领先的专用车品牌，专注于高技术专用车的研制、生产和销售，拥有防弹系列、集成系列、机场系列、军用系列四大产品线，其中防弹运钞车的市场占有率多年蝉联全国第一，是国内首家独立上市及首家产品批量出口海外的专用车制造企业，以及国家级重点高新技术企业。2、先进的研发技术及生产能力 公司根植于西南建立了西部最大的专用车生产基地，拥有国内一流的专用车生产线和生产技术管理体系。公司建有技术研究院，获得国家发明专利及其他专利 100 余

32、项。公司拥有覆盖全国及众多海外地区的营销与服务网络，能够满足不同区域的客户需求，实时掌握市场需求动态，优化并升级产品及核心技术。3、军品研制及承制能力 公司旗下子公司南方迪马拥有海陆空军品研制、承制资格，在军用专用车生产制造领域具备丰富的技术储备和生产经验，生产装备服务于部队多个兵种，并获高度认可及支持。在国家军民融合的背景和政策推动下，公司不断拓展业务渠道，整合优质资源，寻求并挖掘在军工装备、通用机械、高科技及新兴产业等多个领域的合作契机。4、强大的集成制造能力及合作资源 公司拥有信息系统集成及服务二级资质，在集成车领域具备强大的技术整合和定制能力，是国内综合实力最强、产品种类最丰富的集成车

33、生产供应商，能够根据客户的具体需求进行高度定制化的系统集成和产品生产。在技术和资源合作方面，公司联合中国航天十二院、中国兵器工业标准研究所等军民融合核心单位，在军用技术的移动集成、应急产业相关产品及服务的研发制造等领域加大投入和布局，充分挖掘军民融合及应急产业发展机会。2017 年年度报告 13/252 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2017年，我国的经济增长总体平稳趋好，好于预期，经济活力、动力和潜力不断释放，稳定性、协调性和可持续性明显增强，实现了平稳健康发展。房地产行业方面，在围绕着“房子是用来住的，不是用来炒的”政策主

34、基调，各地政府都在加速推进房地产长效机制的建立健全，限购限贷限售政策叠加，土地供应结构不断优化，逐步从传统的需求端改革向供给侧改革进行转变。同时，国家大力推进租购并举的房地产制度建设，完善多层次住房供应体系，培育住房租赁市场的有序发展，维护房地产市场的健康稳定。专用车制造方面，一方面，随着军民融合重大政策制度的密集推出，军民融合发展相关财政、税收、金融政策进一步完善，资金保障渠道不断拓展，军民融合发展政策制度环境不断优化。在党的十九大报告中，将军民融合发展战略列为开启全面建设社会主义现代化国家新征程的七大国家战略之一，明确了军民融合的发展方向，并把坚定实施军民融合发展战略写入中国共产党章程，进

35、一步凸显了军民融合发展战略在国家战略体系中的重要地位。另一方面，2017年工信部和国务院办公厅分别印发了应急产业培育与发展行动计划（2017-2019年）及国家突发事件应急体系建设“十三五”规划,明确要求制订应急产业培育和发展重点任务，大力推进应急产业健康发展，应急产业迎来了黄金发展时机。面对复杂的行业发展格局以及多变的宏观政策形势，公司的房地产开发业务坚持围绕华东、华中及西南等区域经济带核心城市战略布局，提升并购及一二级联动综合能力，加大核心城市精选及纵深发展。报告期内，公司全面梳理了各业务职能的管理逻辑与价值创造逻辑，升级搭建“城市区域项目”三级管控的组织架构，形成在区域统筹下的各核心城市

36、齐头并进态势。此外，公司通过深化品质保障体系建设、启动流程制度体系建设以及优化管理方法等专项计划，进一步推动产品实现力与营运效率的全面提升。2017年第四季度，公司受到大股东偿债逾期事件影响，公司股价发生大幅波动，大股东及其一致行动人所持公司股份也陆续被司法冻结及轮候冻结。部分金融机构以及投资人因此产生了诸多疑虑，认为公司的经营管理稳定性短期内面临着不确定性，甚至担忧大股东与公司存在违规资金往来和资金占用情况。经公司与大股东核实，债务问题发生至今，大股东一直以积极的态度面对，迅速成立工作组，紧急向市政府报送了东银控股集团关于债务问题的紧急报告。市金融办、市银监局分别召开了沟通会并牵头各债权人成

37、立了债委会，明确支持大股东脱困。在各级领导部门及合作伙伴的帮助下，大股东快速制定整体债务重组方案并积极与债权人进行沟通。2017年12月，市政府牵头各2017 年年度报告 14/252 监管部门召开了债务协调会，要求各债权人遵守对公司“不抽贷、不压贷、不断贷”、“维持信贷资产质量分类不下调”等会议精神，不影响公司正常生产经营活动。自债务问题发生以来，大股东与债权人的沟通工作有序进行，大部分债权人对重组方案的的基本原则和思路较为认可，在各方的共同努力下，截至报告期末，共有9家债权人完成了贷款展期调整，4家债权人的付息周期进行了调整。目前，大股东已确定了债务重组顾问方，经重组顾问对大股东的全面尽调

38、了解，大股东的债务不涉及民间借贷，且与公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面相互独立，不存在违规资金往来和资金占用情况。债务问题发生后，公司业务经营及财务状况正常，新增7家商业银行（包括大型国有银行）及3家信托公司逾54.6亿元授信并新获超过36.6亿元放款，新增近10亿元货值的土地储备，公司管理团队稳定，没有因大股东债务问题影响而发生核心管理人员离职的情况。随着房地产行业政策及金融监管的不断趋严以及股东债务问题的突发，使得公司备受监管关注，融资利率攀升、市场估值下降等一系列经营压力接踵而至。尽管如此，公司仍然做出快速反应并积极应对，2017年11月起，公司加快了上海、杭州、重庆、武汉等城市

39、项目的推盘销售，及时为公司补充经营发展所需资金。报告期内，公司实现营业总收入95.38亿元，实现归属于上市公司股东的净利润6.69亿元。（一）报告期内房地产业务发展重点工作情况 1、加大核心城市纵深发展、提升收并购综合能力 2017年，公司的投拓体系建设发展迅速，通过对政策面、市场面以及对标企业剖析等深层次研究，加强了纵深发展模式下对土地研判的反应速度及评价客观性，提高了土地获取质量及效率，新获土地的预期盈利能力上升明显。报告期内，公司新增土地储备17宗，建筑面积超过170万方，预计货值超过300亿元，新增的土地储备均位于苏州、杭州、重庆、成都、郑州等长江沿线的经济发展核心城市，其中，通过收并

40、购方式新增土地6宗，预计货值近100亿元。公司根据“区域城市项目”三级管控组织架构的升级搭建，全面梳理投资流程，调整完善收并购项目投资标准及收益评价指标，新增收并购类项目拓展管理流程，提升公司收并购能力、谈判水平、投融资效率及风控法务水平，实现收并购项目的专项管理、灵活上会、快速研判、组织协同与迅速获取。2、拓展创新融资方式，优化资产负债结构 报告期内，为满足长期发展所需，公司积极尝试各类债权及股权融资，改善公司的资本结构、债务结构，降低财务成本及经营风险。在债券融资方面，公司2017年度非公开发行不超过40亿元公司债的申请已取得上海证券交易无异议函，公司申请发行15亿元中期票据及24亿元长期

41、限含赎2017 年年度报告 15/252 回权中期票据已取得中国银行间交易商协会获准注册，等待最终的发行。在股权融资方面，报告期内，公司向特定对象非公开发行股份已完成证监局反馈意见回复。鉴于市场融资环境、监管政策要求等各种因素发生变化，公司结合自身发展规划，为维护广大投资者的利益，经董事会慎重研究，决定终止本次非公开发行股票事项。3、优化公司治理结构及组织人才管理 为满足公司发展战略、业务规模对优质资源的获取需求，报告期内，公司完成了房地产业务总部整体从重庆至上海的里程碑式迁移，加速推进全国化布局和扩张。与此同时，公司对内部组织架构进一步优化升级，逐步完成由集团到城市区域的组织结构设计方案和职

42、能建设方案，完善了商业公司、物业公司、上海公司、杭州公司等子公司的组织架构设置，对投资拓展中心、运营发展中心、人力资源中心、资金管理中心等职能部门进行了结构调整，以此加强公司管理能力、提升组织效率。报告期内，公司将企业文化进行了全面提炼，凝聚为“进取、敏锐、合作”三大关键字，通过这三个维度来选择、培养和评价优秀个人及组织。在统一的企业文化及衡量标准下，公司建立了健全的体系化岗位素质模型及人才发展路径，并针对各级员工制定了相应的职业规划、培训计划以及晋升方案等。继2016年第一期限制性股票激励计划实施后，公司于报告期内推出了第二期股票期权激励计划，向260名核心骨干员工授予共计16,021万份股

43、票期权，表明了公司对优秀人才的重视以及对人才梯队建设的决心，有效的将股东利益、公司利益与核心员工利益结合在一起，共同推动公司持续快速发展。4、强化内部管理体系建设，提高组织能效及产品品质 报告期内，公司进一步深化产品质量内部管控“磐石计划”，在产品实现阶段建立跨职能配合的品质管理标准及流程，完善制度框架细则、新增项目分类管理及产品线说明书；全面落实图纸会审交底、样板区管理以及关联工序制度的执行，制定量化考核指标并编制相匹配的绩效考核管理办法；针对不同城市不同客户的关注点，制定各城市产品线产品配置标准，确定重要限额指标及产品配置指标，形成“产品定位会、项目启动会、基准版施工图”三阶段管控模式。在

44、组织能效提升方面，公司于报告期内推出“长江计划”和“精益计划”，“长江计划”主要优化流程制度建设，以价值导向、协同导向、客户导向为指导精神，对公司流程制度进行全面升级和优化；“精益计划”着重改善管理方法论，通过内部协同合作的方式解决内部管理问题，助力公司提升效率并创造价值。2017 年年度报告 16/252 5、专注产品创新及市场细分，加大社区运营推广及品牌建设 2017年，在“三宅一品”产品线全面覆盖深耕城市之后，公司通过对客户需求的细分和剖析，将产品线的定位从刚需型逐步向改善型倾斜，从产品配置标准、设计限额以及精装标准三个方面全面研究并调整，不断对产品线进行迭代和完善。同时，公司在原有的住

45、宅产品线基础上，启动构建“产品+服务+社区”的大产品体系，并打造首个新型社区营运实体“原聚场”，在业内引起广泛关注和赞誉，通过在社区里打造丰富社群活动的场景空间，让业主之间建立互动和交流，提升产品的持续服务能力和用户体验。除此之外，社区运营子品牌“童梦童享”2017年首次代表中国学术界出席ISGA会议宣讲，共同探讨中国高密度城市儿童友好社区环境的研究发展。社区运营子品牌“乐享乐配”相关教育（小学）配套解决方案已基本确定，部分楼盘与当地教育资源达成合作意向，将于2018年启动落地。随着社区运营模式的不断完善，社区运营将成为公司差异化竞争力的重要组成部分，帮助公司在激烈的行业竞争中脱颖而出。6、完

46、善绩效考核和激励机制 报告期内，公司对绩效考核及激励机制进行了多方面完善了，细化并全面推广包括多维度经营指标BSC考核、EVA指标考核、绩效任务考核等在内的考核机制，明确了奖励和处罚措施。此外，公司还建立了项目跟投与股权激励制度，通过系统性的考核和激励机制，激发员工的工作动力和积极性，促进组织与个人的共同成长，帮助公司有效达成经营目标。报告期内，公司开发并上线了跟投管理系统，加强跟投信息互通，简化跟投操作流程，大幅提高相关工作效率。（二）报告期内专用车制造业务重点工作情况：1、提升核心产品竞争优势 防弹系列产品方面，公司于报告期内开始实行低成本竞争战略，通过建立资源库，对部分成本较高的原材料进

47、行优化替代，降低采购成本，同时重点拓展市场薄弱区域，继续保持市场占有率领先地位。利用国家机动车排放标准全面由国四标准升级到国五标准的机会，公司从底盘状态、人性化设计、模块化操作等方面进行优化设计，达到降本增效、提升产品质量和竞争力的目的。同时，公司在内部生产精益化管理方面不断加强，通过对计划管理和项目管理的优化，提高生产效率及产能。集成系列产品方面，主要面向公安消防、运营商、电力、环保等应急产业系统，提供移动化应急产品的研制和承制。公司聚焦客户需求，为客户提供具有高度定制化的系统集成产品，在国家大力推进应急产业发展的政策背景下，公司加强了与地方政府、电子科技大学等单位的合作，2017 年年度报

48、告 17/252 围绕应急产品生产、应急信息服务、应急产品研发、应急资源配套以及应急物资储备等方面加快布局和建设。2017年公司集成系列产品订单及销售提升明显。机场专用系列产品方面，报告期内因生产基地完成由深圳至重庆的整体搬迁过渡，对生产销售产生滞后影响。待过渡期结束后，该系列产品将借助公司重庆总部的管理运营、生产能力及协同效应，有效降低成本，提高生产效率和营销管理能力，以重庆地区为核心加大西部市场拓展力度，力争提升30%西部市场业务占比。军用系列产品方面，报告期内由于军队现代化改革，采购流程从计划制转向招标制，导致军品的订单启动严重滞后，生产和销售受到不小影响。随着军队采购政策的不断明晰，对

49、公司军品生产及销售的影响正逐渐消除。在军民融合的国家发展战略背景下，公司军用产品的发展空间巨大，发展前景乐观。2、积极对外拓展与合作 自成功开拓国际市场并获得香港四大押运公司订单合作后，公司防弹系列产品在香港的直销情况保持良好。除防弹系列外，公司机场专用系列产品也通过经销商渠道陆续销售到东南亚、中东、东欧、美洲等地区。报告期内，公司与电子科技大学合资设立重庆迪星天科技有限公司（以下简称“迪星天”），作为技术运用平台，迪星天将加速通信系统及终端设备的开发和集成应用，促进国内通讯集成移动设备的产业化运用，提升公司应急产业的精细化发展；公司军品研发生产平台南方迪马与中国兵器工业标准化研究所及中国人民

50、解放军国防科技大学积极商洽并达成合作意向，共同推进军警车辆及其他特种车辆搭载产品的研发、改造等方面的全面合作；公司与中国航天系统科学与工程研究院达成合作意向，在共同打造军民融合技术转移平台、共同建设钱学森智库等多方面展开合作，充分发掘优质项目并实现产业化落地。3、组织结构调整 报告期内，为配合公司发展需要，专用车制造板块组织架构由原事业部制调整为职能制，整合防弹、集成及达航事业部的采购、工艺技术、制造、质控以及营销职能；营销中心下各产品销售线条采用矩阵式管理，即行政管理以产品线为主，业务管理以大区为主，统一整合服务职能。上述组织架构的调整，改善了企业规模与组织模式不匹配、各职能部门资源分散、对