采购部管理制度汇编.doc

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1、采购部管理制度物资采购计划管理制度1、供应科对全公司物资实现统一计划、统一组织、统一分配、统一调度、统一管理。2、计划编制要求达到系统性、全面性、准确性、及时性、连续性和协调性。3、公司内各单位编报物资申请计划，必须在每月18日前编制完毕，并交相关科室审核签字。各业务科室务必在20日之前将审核后的物资计划转交供应科，供应科于25日之前汇编上报供应部，统管物资和分管物资分开申报，同时上报分管部分资金申请计划。4、在规定期限内不提报物资申请计划，罚单位主要负责人100元，并因此而造成影响生产由本队负责。5、各单位所需配件计划，必须提前一个月申报，并且要写清名称、规格型号、图号、主机厂家或详细的技术

2、参数。6、特殊物资必须提前2个月申报计划，如提升钢丝绳、大型工字钢、运输带等，以免因加工生产周期长、到货不及时而影响生产。7、各单位所需非标件，在上报计划的同时必须附其图纸。8、特殊情况下必须追加计划时按车集煤公司材料管理办法中规定程序办理。9、为维护计划的严肃、准确性，供应科根据计划组织货源，造成超储积压的，给予申请单位处以价值20-30%罚款，罚主要领导100-200元。10、计划管理是物资供应管理的首要环节，公司各部门必须严格把关，认真编报。物资采购管理制度1、认真执行集团公司下达的物资管理有关文件规定，统管部分由供应科组织货源，分管部分由公司组织订购。2、组织物资必须依据批复的自购计划

3、，签订供需合同后进行，三产单位自制产品或先帅商场供应物资在同质同价基础上优先订购。3、选择供货单位要进行“五比一看”（比厂家、比质量、比价格、比运距、比信誉、看效益）坚持“六不采购”原则（无计划不采购、质次价高不采购，运输不合理不采购、能改制代用不采购、有近不购远、库存有市场能随时进货的不提前采购）。4、地产材料及三类物资，本着就地就近定购原则，货比三家、随用随购，减少储备基金占用。5、物资采购按规定应采取招议标方式的必须采用招议标方式进行，签定合同。经济往来，有法可依。（个别急用物资经领导批准的除外）6、物资采购计划属企业秘密，必须严守机密。7、物资采购质量实行谁采购谁负责的责任追究制度。物

4、资采购合同管理制度1、物资订购计划实行招议标结束后，必须及时签定供货合同。2、合同内容必须完整、明确、清晰，必须写清物资名称、规格型号、质量和技术标准、数量、计量单位、包装、交货方式、运输方式、到货地点、交货期限、有产品许可证、产品质量证明书、产品合格证、防爆合格证、煤公司安全标志及结算办法，验收办法、违约责任等。3、按合同法要求认真填写合同内容，交由公司对外经济领导小组审核后，由经办人、公司有关领导签字加盖公章，合同生效。4、签定合同后，及时进行分类整理、建立台帐、专人管理、并记录合同执行情况，业务函电交移等原始资料也必须妥善保管。5、对三产产品的订购，同样采取集中议方式，每月议一次、结算一

5、次并签定合同，做好议价记录以备存查。6、合同价值在5万元以上，必须到集团公司法律顾问处登记备案。物资验收入库制度1、严格执行永煤集团物资管理制度和公司有关物资采购的各项规定。2、严格执行采购员、计划员、质检员、保管员共同验收入库的管理办法，确认质量、数量无误后，方可办理入库手续，对于技术性强的到公司物资必须由分管科室或区队技术人员到场参及验收并签字，确认无质量问题方可办理入库手续。3、验收人员必须依定购合同或有关供应计划为依据，计划外或合同外物资一律不得入库。4、物资验收入库必须出具生产许可证和合格证，严把质量关，杜绝“五无”产品（无产品许可证、无产品质量证明书、无产品合格证、无防爆合格证、无

6、煤公司安全标志）防止质次价高，假冒伪劣产品流入公司内。5、物资验收入库须先经过检尺、检斤和清点，并认真做好到货记录，对照合同、计划是否吻合一致，特殊情况必须通报主管科长。6、验收入库工作必须严格执行计划、采购、验收责任追究制度。7、质检员做好入库物资质量证明文件的收集、整理、归档工作。交旧领新修旧管理制度为了控制物资消耗、减少物资投入、降低生产成本，进一步做好物资回收、复用和修旧利废工作，根据车集煤公司废旧物资回收修旧利废奖罚管理办法结合实际情况，特制定本办法1、 供应科设立废旧物资回收仓库，由指定仓库管理员直接管理；各单位回收的旧料，按照供应科要求交到指定地点，由专人负责清点后开据回收料单。

7、并建立废旧物资管理台账，分类进行汇总，做到帐目规范、清晰，准确。2、 经营科在月末考核中以回收料单为依据对所在单位进行考核，对应交旧却未交旧的物资按原值进行罚款 3、 调度室对材料回收工作负有组织协调、监督、管理责任，并组织相关单位定期或不定期对现场材料应用情况进行监督考核。4、 机电科、经营科、生产科对分管材料回收具有直接管理考核责任，对工作面回撤物资应编制回撤明细表，机电科、供应科按照明细进行回收。5、 物资领用发放严格执行交旧领新制度，仓管员必须认真负责，严格把关。材料领用发放前必须先交旧，后发料，交领数量对应。对应交丢失的关键材料、配件等，以单位数量价格考核，按照丢失部分原值等额赔偿；

8、其中50%由队领导承担，余50%队里承担。但队主管领导每件承担金额不超过100元，经营科月末根据供应科开具无交旧单据对区队进行核算。6、 生产维修急需当时不能交旧时，必须有公司指定的管理部门领导签字的欠条，供应科方可发放新物资，并要求在当月结清补交，否则，按领用物资原值扣减该单位当期效益。7、 交旧物资范围为供应科仓库直接管理发放给使用单位的材料配件等，由供应科核定使用单位基本存量周转数量。回收物资明细见附表。8、 每月月末供应科仓管员根据废旧物资回收状态，汇总分类报表。供应科积极组织相关单位修理或外委进行加工、修理，以便使有复用价值的废旧物资、配件早日投入使用。9、 修复的物资经机电科、生产

9、科、供应科、经营科共同验收后，作入帐记帐处理。10、 废旧物资回收现场管理由经营科建立废旧物资回收奖罚制度，共同促进管理升级。11、 仓管员建立修复物资台帐，按正常程序领发计帐，传递料单，月底填报报表。12、 报废物资由公司、公司相关技术部门进行质量鉴定后，按照报废规定进行处理。附：交旧物资范围一、大型设备、通用设备、专用工具、其他小型设备、小型电器、安全检测监控仪器等的配件，包括：（各类开关的插件、线圈、真空交流接触器、各种变压器、小型开关、换向开关及各类皮带电控配件；注液枪、三用阀、导向轮、尾轮、大地滚、皮带滚筒、主副井罐轮、电机车铝辊、司控器、行走机构、各类水泵配件、减速机配件、所有刮板

10、运输机配件、采煤机配件等）。二、个人工具、公用工具：保括（万用表、摇表、断线钳、管钳、射钉枪、起到器、弯道器、锚索涨拉机具MSY-180等）。三、其他材料：防爆白炽灯、防爆荧光灯、喷浆管、高压胶管、弹簧管；风钻杆、煤钻杆、地质钻杆；风钻头、煤钻头、地质钻头、其他钻头；各种轴承；废旧油桶、各种阀门（2以上）、手拉葫芦、水嘴、喷头、门锁、卸扣、消防器材、火药、雷管箱、道岔及组件等。四、五小电器：防爆按钮、防爆接线盒、防爆插销。五、支护用品：铰接顶梁、公司工钢、行梁、U型钢。物资保管保养管理制度1、物资存放要根据不同类别、形状、特点、用途分库分区；保管要做到“三清”，“二齐”，“四号定位”摆放。 三

11、清：材料清、数量清、规格清 二齐：摆放整齐、库容整齐 四号定位：库号、架号、层号、位号。 2、保管物资应做到“十不”，即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混，按物资保管技术要求，适当进行加垫苫盖、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装，存放不当应及时改进。3、保持库内整洁，做到“五净”、“五无”、“三条线”：五净：地面、墙壁、门窗、货架和货物干净；五无：无灰尘杂物、杂草，无虫鼠害、无蛛网、无积水、无污垢；三条线：物资码放一条线，料架摆放一条线、料签悬挂一条线；4、物资仓库要严格执行有关标准，规范仓库管理，保证仓库安全。 5、保管员根据ERP系统建立相应的管理台帐，并按规

12、定项目登记帐目，必要时同时做好手工台帐。 6、仓库物资要做到“四有”、“一保证”。“四有”：库内物资盈亏有原因、损坏有报告、调整有依据、处理有审批；“一保证”：保证账、卡、物、资金四对口；劳动防护用品采购、验收、保管制度1、供应科对全公司劳动防护用品实现统一计划、统一组织、统一分配、统一调度、统一管理。2、公司内各单位必须在每月18日前编报劳动防护用品申请计划，编制完毕后报劳资料，劳资科在20日前将审核后的劳动防护用品计划转交给供应科，供应科于23日之前报分管领导审批。3、在规定期限内不提报劳动防护用品申请计划，罚单位主要负责人50元，并因此而造成影响生产由本队负责。4、特殊情况下月中必须追加

13、计划时按上述程序办理。5、劳动防护用品采购必须依据批复的计划进行。6、选择供货单位要进行“五比一看”（比厂家、比质量、比价格、比运程、比信誉、看有效证件）坚持“六不采购”原则（无计划不采购、质次价高不采购、运输不合理不采购、能改制代用不采购、有近不远购、库存有市场能随时进货的不提前财购）。在同质同价基础上可优先定购先帅商场的物资。7、劳动防护用品采购按规定应采取招仪标方式的必须采取招议标方式进行，签订合同。经济往来，有法可依。8、劳动防护用品采购质量实行谁采购谁负责的责任追究制度9、劳动防护用品到公司后严格执行采购员（计划员）、保管员共同验收入库的管理方法，确认质量、数量无误后，方可办理入库手

14、续。10、验收人员必须依定合同或有关供应计划为依据，计划外或合同外物资一律不得入库。11、验收入库的劳动防护用品必须严把质量关，要检查安全标志合格证准用证，对无产品许可证、无合格证、无煤公司安全标志产品严禁流入公司内，质检员做好入库质量证明文件的收集、整理、归档工作。12、劳动防护用品必须对照合同、计划经过认真清点确认无误后入库，并做好到货记录，对不吻合的，必须通报主管科长。13、验收入库工作必须严格执行计划、采购、验收责任追究制度。14、劳动防护用品入库必须开箱点数，当天验收完毕。15、验收过程中发现质量、数量、规格及凭证不符合的要妥善保管，及时报告有关人员拿出处理意见，并做好记录。16、劳

15、动防护用品库房要保持清洁卫生，做到“五净”货物码放做到“三条线”“五五摆放”“上盖下垫”。17、注意物资的保养保管，保持库房通风良好，对易霉变的物资要做到勤翻动。18、坚持先进先出的原则，不许白条出库。19、搞好防火、防鼠、防盗工作，保证劳动防护用品不受损失。供应科消防管理制度1、认真贯彻消防法律法规及有关条例、条令。2、划分防火责任区，分区到人，明确职责，落实防火措施。3、供应科长要经常检查仓库和消防设施，发现隐患立即整改，同时上报主管领导。4、组织保管员定期学习消防知识和进行消防演习，掌握必要的消防本领。5、保管保养好仓库配备的各种消防器材和设施，时刻保持良好的使用状态。6、发现火灾及时扑

16、救，同时上报有关领导。物资提运装卸管理制度1、物资提运由业务员根据货物多少申请车辆，派车单交科长签字后向车队要车。2、仓储公司提货由配送中心派车，要充分利用，尽可能多拉货物，保证及时安全运至公司上。3、运输车辆到位后，业务员通知装卸货，没有特殊情况，不得压车、过夜。4、装卸工要根据货物装卸要求，合理组织人员或车辆装卸，并能听从现场管理人员指挥。5、卸到仓库的物资要按规定摆放、整理、便于清点数量和及时发现问题。6、由于野蛮装卸，造成损失的，要按价值高低、情节轻重给予处罚；损失特别严重的，交司法部门处理。7、业务员不得要私车、干私活，违者必究。仓库管理制度仓库中心任务，就是做好材料的验收、发放、保

17、管和保养及清仓盘库工作，并按时报材料收、支、存及期未余额报表，保管员必须做到：收发迅速、准确无误、质量完好、确保安全。一、工作要求1、建立建全以岗位责任制为主要内容的各项管理制度，做到人人有岗、人人有责、工作有标准。2、按上级核定最高储备量储备物资，计划员及保管员共同把关，不得超储。3、保管员要做到“三懂”、“四会”、“五五摆放”。帐目清、无涂改、无差错、日清月结。单据数字准确，印鉴齐全，有关单据，报表及时上报准确无漏上报，做到帐、卡、物、资金四对照。4、物资放发严格按规定制度办理领发手续，严禁白条领、发料。5、保管员因工作调动，必须严格办理移交手续。6、加强对库存物资的保管、保养工作，努力做

18、到“四无”、“十不”。7、仓库每月盘库一次。每季清查一次并及时填报资金及材料收、支、存等各种报表。一、器材验收1、材料进库或现场接料，必须做好验收登记。2、材料进库后，应及时认真检查包装并规定、质量、数量进行清点，实物及发票相符方可办理入库手续。3、无计划及非计划人员购进的材料，未经主管领导同意，不得办理入库手续。4、严把质量关，对质次材料拒绝验收。5、土产材料随到随收，过磅要认真，折算要有记录，量方要准确，不得冒做、不徇私情，严把质量关，不遵者，一经查处，给予处罚和调离。一、材料发放1、材料出库必须填写清楚领料单，当月单据过月作废。2、主要材料按定额发放，凡超定额者，未经主管领导批准不得发放

19、。3、对外销售或调拔，必须办理财务手续方可发料。4、辅助材料，按限额控制发放，计划外非生产用料，必须经主管领导批准签发。5、认真执行交旧领新制度，不交不发。6、坚持先进先出的原则发放。7、发放时认真查看印鉴是否齐全。一、材料保管1、库容保持整洁、材料按类别、品种、规格摆放，易燃、易爆、易腐物资不得相混存放在一起。2、库内材料应做到：库区规划化、架子化、五五化、上盖下垫妥善保管，标识要明显、品名相符、材质不混、数量准确、质量合格、附件齐全，资料完整。一、安全、卫生1、禁止闲杂人员进库，不得让领料人员进库随意挑选。2、入库严禁携带易燃、易爆品，严禁烟火。3、搞好卫生，做到货架无尘土，库区无杂草，无

20、垃圾，清洁卫生。4、下班时要关窗、拉闸、上锁。废旧物资回收管理制度1、废旧物资统一由供应科回收，管理员开具回收料单，注明物资名称、规格、数量、回收地点，并卸到指定区域。2、建立废旧物资管理台帐，做到帐物相符。3、交旧领新物资按公司规定执行，先交旧后领新。4、根据废旧物资状态，组织有关单位加工，修理，以便早日投入使用。5、报废物资按公司规定进行处理。6、管理员建立修复物资台帐，按正常程序领发计帐，传递料单，月底填报报表。供应科物资信息管理制度为及时掌握采购物资计划、实物流及信息流情况，保证计划采购物资的及时到货，保障生产需要，特制定本制度。1、计划员依据业务科室和各生产区队提报计划及消耗定额、储

21、备定额，制定出当月物资采购计划及物资申请计划，提请供应科长及经营公司长批准后上报供应部审批，完成月计划审批程序。2、计划员根据物资计划及仓库储备情况及物资供应合同信息，依据仓库管理员提供的动态物资储备量，及时组织到货、验收、入库及结算等业务，信息及时反馈至财务科，保障生产需要。3、部门无物资供应合同，计划员依据“车集公司物资采购管理办法”之规定及时提报物资采购到货时间计划，提请对外经济活动领导小组审议决定，供应科长及时将审核结果返回到计划员处，依据此结果及时组织供应所需物资及其它信息反馈。4、对于统管物资计划员依据仓库管理员提供的动态物资储备量及区队提报物资需用计划，特制定当月统管物资申请计划

22、物资到货时间表，及时通知相关计划员查询仓库缺少物资到货时间及情况，如所需物资为生产急需物资将该信息及时反馈至供应科长及所需区队相关人员，保证随时及供应部相关计划员保持联系，了解实物流信息如有异常及时向上级有关人员反映，以解决生产急需物资的到货，保障生产需要。以上四项制度相关计划员应及时做好查询记录以备查询。车集煤公司公司用产品安全标志管理办法为进一步加强煤公司公司用产品安全管理，落实“安全第一，预防为主”的方针，杜绝不符合国家安全标准或行业安全标准的公司用产品进入煤公司生产领域，预防和减少事故的发生，保障煤公司职工的生命安全和健康，提高公司井技术装备水平和安全程度，特制定本办法：煤公司公司用产

23、品安全标志物资在其他物资管理过程及大众物资同样管理，以下五个环节另项区别。一、计划管理1、区队及相关生产科室当月提报物资需用计划于每月23日前报供应科相关人员签收。2、供应科相关人员签收后，根据国家煤公司安全监察局有关文件规定中执行安全标志管理的煤公司公司用产品目录（第一批）相关物资产品明细，并按照集团公司物资采购管理办法规定编制分管、统管物资计划。并在采购计划中注明该项物资应具有“煤公司公司用产品安全标志”及证书。二、合同及采购管理1、分管物资计划经公司领导批准后，报公司对外经济领导小组研究执行。在招标采购过程中，应严格审查各投标单位是否具有“煤公司公司用产品安全标志”及证书。具有此项资格的

24、单位才能参及竟标。统管物资计划报龙宇公司供应部执行。2、应具有“煤公司公司用产品安全标志”物资在签定合同时除各条款项及其他物资签定合同相同外，另在符合及质量标准条款中注明具有“煤公司公司用产品安全标志”及证书。三、验收及安全标志台帐管理1、供应科设专职验收员。2、应具有“煤公司公司用产品安全标志”的物资到货验收时除各项验收条件及其他物资验收相同外，按合同检验“煤公司公司用产品安全标志”及证书。3、该类物资验收时，在验收单上注明煤安标志相关信息。物资不符合验收条件退货时，应在到货验收台帐中注明退货记录。4、具有“煤公司公司用产品安全标志”物资应单独建立到货验收台帐，台帐中应具有该批物资的名称、规

25、格型号、计量单位、数量、到货时间、入库时间、MA证书号、有效期、生产厂家、存货地点、发放时间、发放单位（或使用地点）。四、库存管理1、具有“煤公司公司用产品安全标志”物资应分类码放，把相关产品按保管保养要求进行合理的存放和保养。每月进行盘点一次。做到帐、卡、物、资金、四对照。2、应具有“煤公司公司用产品安全标志”的物资在其他各项库存管理中及其他物资相同管理。3、以前采购无“煤公司公司用产品安全标志”的物资，应单独存放并封存。4、对要求有“煤公司公司用产品安全标志”物资在验收中有疑问的应存放在待验区并标识。由计划员负责协调解决。五、档案管理到货物资登记台帐及“煤公司公司用产品安全标志证书”相对照

26、。每月将收集的资料和相关信息整理、装订、存档，由验收管理员保存。 六、相关责任1、申报物资采购计划中煤公司公司用产品目录（第一批）规定应具有煤安标志而没有注明，对供应科分管的计划员处以1000元罚款，对供应科科长处以1000元罚款。2、自购物资在招标过程中，按规定应审查煤安标志而没有执行的，对外经济活动小组成员处以每人1000元罚款。3、采购合同中应对物资注明煤安标志的条款而没有注明的，对合同起草者及供应科长分别处以1000元罚款。4、到公司物资验收时，应检查煤安标志及证书而没有认真执行的，对供应科验收员及保管员处以1000元罚款。5、到货物资登记应注明煤安标志及相关信息而没有注明的，对供应科

27、保管员各处以1000元罚款。6、应建立煤安标志台帐而没有建立或登记不全，缺项填写的，对负责此项工作的人员及供应科长分别处以2000元罚款。车集煤公司物资使用制度为适应公司市场化管理需要，加快物资的周转速度，提高物资使用率，节约企业流动资金的占用，降低材料费吨煤成本，结合车集公司具体情况，特制定本制度。一、物资使用分类根据我公司目前实际情况，结合现场管理，将公司用材料分类及管理划分如下：1、生产科分管：a支护材料（除单体费） b建工材料 c木材 d火工品2、机电科分管：a大型材料（除三铁费） b专用工具 c油脂乳化液 d配件3、经营科分管：a支护材料（单体费及三铁费） b大型材料（三铁费） c自

28、用煤 d其他材料及全公司材料负综合管理责任4、劳资科分管：a劳保费5、供应科分管：a办公费 b全公司材料负综合管理责任二、物资使用办法各单位现场储料场所的材料使用必须按照先到先用原则，严禁材料长时间存放不用，对不按此原则用料单位，每发现一次，对该单位每次处以50元罚款。因此造成材料失效、损坏，对该单位按损失材料价值罚款。在施工期间，不得随意乱仍、乱放材料，否则，价格低于20元/件的材料按20元/件给予处罚，价格高于20元/件的材料按50元/件给予处罚。施工地点转移，剩余材料应及时回收，若有遗失者，发现一次罚责任单位100元。并则成及时清理，逾期不清理的单位加倍处罚。对人为损坏、浪费材料者，发现

29、一次对责任人按50给予处罚，对责任单位按100元给予处罚。不按材料原定用途使用或挪作他用造成材料价值损失者，按材料原有价值的2倍对用料单位罚款。四、物资使用管理1、生产科分管：a支护材料（除单体费） b建工材料 g木材 d火工品等。生产科设专人负责并建立台帐，记录、统计各单位分管材料规格、数量、使用地点及调拨情况，做到帐、卡、物相符，同时作好大型材料的动态管理。2、机电科分管：a大型材料（除三铁费） b专用工具 c油脂乳化液 d配件等。机电科设专人负责并建立台帐，记录、统计各单位分管材料规格、数量、使用地点及调拨情况，做到帐、卡、物相符，同时作好大型材料的动态管理。3、经营科分管：a支护材料（

30、单体费及三铁费） b大型材料（三铁费）c自用煤 d其他材料及全公司材料负综合管理责任4、劳资科分管：a劳保费5、供应科分管：a办公费 b全公司材料负综合管理责任五、物资使用考核及兑现由经营科按照车集公司市场化管理办法进行考核。车集煤公司材料核算制度为进一步深化企业改革，转换内部经营机制，坚定不移地推行“三化”管理，继续深化“三项制度”改革，建立和完善内部市场管理体系，优化市场对资源的配置，实现企业效益最大化，特制定本制度。1、供应科物资管理价格体系实行公司计划价格，有效期为一年，确保物资交易市场几个的稳定性。2、供应科代表公司级物资市场对个区队材料费使用每月25日进行一次结算。3、仓库保管员每

31、日将各区队有效领料单向供应科统计员传递一次，统计员及时对料单进行审核，最迟于第二日将料单传递到保管员手中，保管员及时将领料单据返到基层区队领料单位。4、每月27日供应科统计员及市场办有关人员及各区队核算员对帐，各方审核无误后办理当月结算。5、供应科各有关人员按物资交易市场运行细则办事，对违反时常规则的单位和个人，按公司内部模拟交易市场管理办法规定予以处罚，对于多次违反规定不改者，交公司劳务市场。车集公司物资供应制度为使车集公司物资供应的日常工作规范化、科学化、制度化，更好的适应永煤集团公司内部模拟市场化的运行，特制定本制度。一、计划管理1、供应科必须依据永煤集团物资管理办法按采购权限分别编制统

32、管物资计划和分管物资计划。2、供应科设置专职计划员，制定物资计划时，必须依据库存物资结构，合理储备，禁止超储积压，重复采购。3、物资计划必须保障物资名称、规格型号、图号、数量、到货时间准确无误。4、配件计划必须注明使用的主机名称计型号。5、物资计划必须每月25日上报上级供应主管部门，并妥善保存上级供应主管部门已审批的各项物资采购计划，以备查对。二、采购管理1、供应科必须严格依据审批后的物资计划分别实施采购。2、采购实施过程中必须进行“货比三家”，同质比价，同价比性，同质同价比服务。3、严禁采购五无产品，坚决防止假冒伪劣产品流入公司区。4、在采购过程中，必须坚持走向物资主要生产厂家。三、合同管理

33、1、车集公司设立由供应科、监察科、经营科、财务科及分管供应的公司领导组成立车集公司对外经济领导小组。2、供应科设立专人管理物资采购、修理合同，并建立台帐和挡案。3、车集公司对外经济活动领导小组在谈判时，认真审核供应厂商的资质，并对审核结果负责，谈判后，所有参加人员就谈判结果签字认可，其他方式一律无效。4、签定产品购销合同时，必须依据合同法逐逐项填写，不得遗漏。所有合同谈判原始资料，应随同合同一并装订建档，以备查对。5、所有合同签定的产品价格必须及市场价格相吻合，三产产品价格不得 高于公司有关部门的限价。四、验收管理1、供应科设立专职验收员二名，负责日常入库物资的质量验收。2、验收员在检验物资时

34、要依据产品购销合同所列物资名称、规格型号、数量及质量标准进行验收。发现有质量问题的拒绝入库，并作好记录。3、无合同和计划及超出合同和计划的物资必须拒绝验收，对于一份合同重复送货时拒绝验收。4、保管员协助验收员进行物资验收，主要负责物资数量、规格的验收，验收时，计划员必须在现场配合。五、仓库管理1、到货物资必须分类入库管理，防止锈蚀，霉变。2、禁止白条出库，特殊情况下应在2日内把手续补办完毕。3、仓库要严格按照物资管理达标条件的要求保管物资，做到“五静”、“五无”、“三条线”。4、库存物资必须做到“四号定位”、“五五摆放”，露天摆放材料“一头齐，上盖下垫”，切实做到“帐、卡、物、资金”四对照。5

35、、特种物资储存，如：坑木场、火药库、油脂库、化工库必须达到公安消防部门和集团公司有关标准要求。6、确保库存物资的安全，做到“防火、防盗、防破坏、防汛”，保障公司财产不受损失。7、代储代销物资单独建帐管理，避免及库存物资发生混串。 六、台帐管理1、仓库必须建立进货台帐，分统管台帐和分管物资台帐。台帐必须填写物资名称、型号规格、数量、供货单位、到货时间。2、到货台帐应妥善保管，有保管员填写清楚。七、实物帐管理1、供应科建立物资明细帐，记帐过程中字迹工整，无涂改、无挖补。2、帐本中的摘要、时间、凭证号、物资名称、编号、规格、计量单位、计划单价等不得缺项。3、帐页必须显示月合计、季合计、半年合计、年合

36、计、并划相应红线。4、帐本中的摘要必须显示供货单位名称、发出、结转下页、上年结转、承前页等内容。5、帐本首页内容必须填写齐全、清晰。6、保管员应及时按财务要求结帐，不得影响内部模拟市场结算。八、票据管理1、原始票据应妥善保管、装订，封面应显示入库月份、出库月份、起止号、总金额、装订时间等。2、入库、出库单据必须执行一料一单制，禁止多项物资使用一份出入库单据。3、入库、出库单据必须填写以下信息（或单据要求信息）：填制时间、物资编码、物资名称、规格型号、计量单位、计划单价、数量、金额、供货单位、保管员、计划员、供应科长签字。4、入、出库单据必须如实填写，禁止出现实物、单据、发票相互不对照现象。车集

37、公司办公用品和低值易耗品管理办法1、目的为加强办公用品和低值易耗品管理，达到降低消耗，压缩非生产性支出，提高经济效益的目的，特制定本办法。2、范围本办法适用用车集公司。3、职责3.1供应科负责办公用品和低值易耗品管理，包括：计划、采购、验收、保管、发放；3.2经营科负责办公用品和低值易耗品使用情况的监督和考核；公司长负责计划外办公用品和低值易耗品的审批和总量控制。一次性发生数额超过1万元以上的经公司长批准。4、工作程序4.1明确办公用品和低值易耗品的陪法范围和标准（见附表1）；4.2办公用品和低值易耗品的使用，由供应科建立台帐，登记造册管理；4.3各单位计划内费用由各单位自行管理，控制使用。4

38、.4各单位计划费用由供应科进行适时或定期调整，保证其合理及办公需要；4.5各单位专用记录表格、台帐、交接班记录、检查记录等印刷品由各单位书面申请，井分管公司领导同意，经营副公司长或公司长审批后，由办公室安排印刷，供应科发放；4.6工作调动人员，由供应科同意调整其配备物品，损坏丢失按价赔偿；4.7每月25日前，各单位将下月办公用品计划报供应科，10日至15日统一领发；4.8办公音频适用于科室、区队在册管理人员；4.9档案柜、办公桌、连椅、保温桶、床及其它用品等按各单位在籍数量为准，内部调剂使用。5、本办法自下发之日执行。车集公司办公室用品月度费用（元）计划表单位办公费备注单位办公费备注行政办30

39、0含打字室综二队50劳资科40采一队50经营科100采二队50调度室70巷修一队50安检科70含信息站巷修二队50生产科125含部分宣传用品掘一队50政工科50含部分宣传用品掘二队50工会办40含部分宣传用品掘三队50保卫科30掘五队50培训科20开一队50财务科50开二队50供应科100含料场、火药库开三队50机电科50机一队50监察科10机二队50团委20运输队65医务所20通风队60安装队30机修厂50钻机队30服务公司3120含澡堂消毒用品综一队50合计5180办公室及会议室每年配备：痰盂1，水桶，灰斗1；每半年：笤帚1，拖把1，痰盂刷1；洗手间每年：水桶1，灰斗1；每月：笤帚1，拖把

40、，洁厕剂；车集公司物资ABC分类管理办法为实现车集公司物资管理的科学化、规范化，本着节约成本、提高效益、保证重点、兼顾一般的原则，对公司用物资进行ABC分类、并制定其管理办法。一、ABC物资的分类1、分类依据，根据公司用物资消耗数，资金量大小，采购、运输、储存方式难易程度，及其它特殊性等方面对公司用物资进行ABC分类。2、分类目录1）A类物资：占物资品种的8%。及公司井安全、采煤、掘进、运输、通风、提升、供电、排水等关系密切且采购困难、运输、保管复杂的物资。包括：安全仪器、瓦斯检定器、自救器、塑编网、三用阀、各种锚杆、支扩网片、钢棚、公司车、导风筒，绞车主要电器材料，供电电缆，运输皮带、坑木、

41、火工品、黄沙、水泥及进口材料等。2）B类物资：占物资品种15%。不能直接影响公司井安全、采煤、掘进、运输、通风、提升、供电、排水，在生产中可预见性循环使用的物资，包括：各类钢材、小电缆、油脂、燃料、二类机电产品、高压阀门、防爆电器、部分轴承、专用工具等。3）C类物资：占物资品种的77%，物源充足、极容易采购，对生产不构成严重威胁的物资，可以改制代用品，包括、杂品、三类电器产品、各类工器具、仪表、低压阀门、部分标准件、刀具、量具、化工产品等。物资的ABC明细详见物资储备定额明细表。二、定额管理根据对物资的ABC分类、制定出物资消耗定额及物资储备定额。1、ABC三类物资消耗定额制定。A类物资，根据

42、生产工作面条件，设计掘进断面，支护方式、巷道性质。用技术计算法，结合实际计算出几大类比用或单价较高物资（占工程成本80%）的精确数字，规格型号。由于一种材料的使用变化，可直接影响工程成本。包括：钢棚，锚杆型号、塑编网、其它支护网片等。B类物资：用写真查实法和统计法。C类物资：用经验估算法和价值综合法。2、ABC三类物资储备定额的制定：A类物资：采用个别物资储备定额和相对储备定额。B类物资：采用类别物资储备定额和绝对储备定额，其中重要物资可采用个别物资储备定额。C类物资：采用综合物资储备定额和物资储备资金定额。三、ABC三类物资计划管理A类物资：由于A类物资关系到公司井安全、生产至关重要的大事，

43、根据公司生产计划及生产条件，要求每个品种的规格、型号、数量、务必要求准确无误。煤公司生产计划及实际完成产量及进尺，保证供需平衡、计划准确度、要求，年度计划达到70%，季度计划达到80%，月度计划达到90%以上。B类物资：根据其需求特点，要求计划相对较精确。根据生产实际情况，部分物资可采用临时计划。要求计划准确性年度计划达到55%，季度计划达到65%、月度计划达到75%以上。C类物资：由于此类物资货源充足，容易采购，对公司井安全生产不造成危害，对其计划准确性要求相对较低，年度计划达到50%，季度计划达到55%，月度计划达到65%以上。四、物资采购管理煤公司企业物资采购必须遵循适时、适度、适质、适

44、价、适当、适法的六适原则。在当前公司用物资充盈的外部市场条件下、一般以买方市场为主（个别配件除外），应充分发挥买方市场的优越性，一般适当采用：招标采购、询价议价采购、集中分散采购、直接、间接、调拨采购，并根据当前集团公司的供应体制合理安排采购。A类物资：采用调拨采购和招标采购B类物资：采用调拨采购C类物资：部分采用调拨采购，部分物资（单价1000元以上、总价5000元以上）实行招标采购和直接采购，部分物资（单价1000元以下，总价5000元以下）实行询价议价采购、间接采购、分散采购。五、仓储管理A类物资：品种数量占库存物资的5%，其储备金额却占70%左右。应设法降低存额、加速周转，减少企业流动

45、资金占用。提高企业经济效益。充分利用买方市场这一有利条件，积极开展代储代销活动，量出而入原则。应经常检查，详细统计、严格控制发放、降低库存。B类物资：某库存资金占用和品种数量比重介于A类及B之间，约20%，应采用一般检查统计、控制方法。B类中的重要物资却是生产中的重要材料，缺货后不易及时补充，应严密监视库存和消耗情况。C类物资：物资品种繁多，数量占75%，而库存资金却占10%，对库存资金的占用影响较小，而采购方便、库存数量适当即可。六、考核及奖惩1、对物资消耗定额的考核及奖惩参照车集公司物资消耗定额奖惩办法及消耗定额外材料领用及奖惩办法执行。七、其它1、物资分类的科学性及待提高和完善当前物资A

46、BC分类依据公司井安全、采煤、掘进、运输、通风方式、供电、提升、排水等的重要程度分类。随着某项方式改变，对ABC类物资给予调整，以使分类更趋向科学、合理。2、定额的制定，科学性有待提高和完善。物资消耗定额及物资储备定额是密切联系，不叫分割的两项制度，由于设计及方式的改变，致使二项定额的改变，同时在执行中有有一定偏差，应及时修订，验证，在修订，在严证，逐步趋向于高水平，更加科学、合理。本管理办法自下发之日起执行。车集公司配件ABC分类管理办法为加强车集公司配件管理，力争达到合理储备，保证供应，控制投入，节支降耗之目的。根据保证重点兼顾一般的原则，对配件进行A、B、C分类管理，并制定其管理方法。一、分类1、分类依据：配件单价高低，用量大小，重要程度，占用资金多少和订购难易程度等。2、分类目录：A类资金占62%包括压风机L-42/7、主井、副井配件、主排水泵、采区排水泵MD450、40T刮板运输机、皮带运输机B=1000、B=800、B=650、MQT-85锚杆机、通用电器等。B类资金占25%包括液压绞车、电机车、乳化泵、公司车配件、支护类、耙矸机、喷浆机、水泵、其他各类小功率水泵配件等。C类资金占13%包括：风动潜水泵、矸石