智慧电厂信息系统经营管理功能方案.doc

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1、智慧电厂信息系统经营管理功能方案1.1.1. 财务管理系统(1) 目标财务管理以财务会计业务为基础，集财务预测、决策、分析和控制于一体，对企业的生产经营活动进行全面的价值管理，并为企业经营决策提供完整、准确、及时的财务信息。作为厂级信息系统的一部分，它和信息系统的其它模块有相应的接口，能够相互集成。(2) 功能1) 帐务处理以记帐凭证为原始数据，采用借贷记帐法的核算主体。包括凭证处理、科目汇总、记帐、对帐和结帐。2) 工资核算 设置工资模式、工资项目、统计口径、形成工资发放表、汇总表、工资条。并进行汇总计算和自动转帐。3) 燃料/材料/人工等成本核算 设置成本项目、核算帐户、间接费用的分配及转

2、帐方式、完工产品的编号和属性、成本对象等，同时按分配数进行预分配、费用分配，并进行产品结转。4) 固定资产管理 对固定资产从卡片开始管理，按分类和部门完成统计汇总，自动计算分类折旧、大修及技改费等。5) 销售/税收管理6) 资金管理 对全厂的资金进行跟踪、分析、评估。7) 报表管理 对向上级汇报和向下发送的报表进行集中管理。8) 审计管理 按照审计的标准对工程（检修）费用预算、决算、物资采购合同，进行审计核算。9) 帐务管理 建立总帐、名细帐，并自动生成财务报表。10) 核算管理 包括货币资金核算、工资核算、成本核算、燃料核算、材料核算、固定资产核算及利润核算。11) 财务分析 包括成本分析、

3、资金分析及利润分成。1.1.2. 计划统计管理(1) 目标计划统计子系统是电厂进行管理、宏观调控的重要环节。综合计划管理促进规划、计划制定的科学性，使各部门责任明确，调动各部门的积极性，做到安全、经济发电，不断提高经济效益；综合统计管理能够使有关人员及时了解、比较各项经济指标和设备运行状况，促使管理科学化，生产运行科学、低耗。(2) 功能1） 生产指标计划生产计划管理包括中长期发展规划管理、年度生产计划管理、月度计划任务书管理、检修计划管理、检修项目计划管理、计划完成情况检查和考核。其中计划执行考核管理包括计划执行考核办法维护和月度计划执行考核管理。2） 生产统计管理生产统计管理包括生产日报管

4、理、电量台帐管理、机组小指标台帐、生产月报管理。3） 综合计划管理实现部门计划上报及计划的汇总、审定，年度计划的形成等功能。包括发电计划、检修计划、燃料计划、物资计划、项目计划、资金计划、预算指标制定。年度工作计划可按时间分解为月计划。4） 统计分析管理统计分析管理包括对各类技术经济指标数据进行对比分析，并与计划比、与上年同期比，可按各基层单位分析，也可以进行全局分析，通过对比分析，计算出各个因素影响利润额的大小，以便领导解决企业的薄弱环节，改善企业经营。1.1.3. 预算管理系统(1) 目标预算管理是指企业对预定期内的经营活动的总体安排，它表现为一个个具体而详尽的企业经营活动计划，分为业务预

5、算、资本预算、现金预算、财务预算等。各项预算的有机组合构成企业总预算，也就是全面预算。通过全面预算管理，将企业战略计划具体化，将企业经营计划精细化，为企业战略目标和经营目标的实现提供闭环管理。预算管理的内容简单来说，就是在年度范围内，因工作需要而使用的资金。根据电厂的生产经营需要，被使用的资金应控制在一定范围内，才能达到预定的目标。从财务角度看，管理内容为电厂主营业务成本。分为变动成本和固定成本两大类。变动成本主要为燃煤费、燃油费、燃料杂费等。固定成本主要为材料费用、修理费用、管理费用、科技环保费、技改费用等。从业务角度看，管理内容为工程服务合同、管理费用、物资、燃料等生产经营资金产生点。从功

6、能划分来看，全面预算管理可以分为预算体系、预算建立、预算金额管理、预算执行、预算查询、预算报表等几部分内容。(2) 功能1） 预算体系预算体系是预算管理的核心，它反映了企业对预算管理的理念和目标，是预算管理思想的集中体现，由多种维度信息（如财务科目、费用科目等）构建而成的树状结构。此种层次结构，使各级管理机构可以将上级组织的目标细化分解，通过对每个分解项的控制，达到控制整体目标的目的。预算体系结构并非固定的，在预算执行过程中，需要能根据实际需要进行动态的调整。对预算项目的项目属性、控制模式、管理权限等进行控制：l 项目属性：预算项目的有效性、可分解性、是否允许月度结转、是否允许年度结转；l 控

7、制模式：控制依据，分为“本项控制”“追溯控制”；控制强度，分为“不控制”、“警告控制”、“刚性控制”；l 管理权限：对预算分解人员、责任部门（归口部门）、执行部门、浏览者的权限进行控制。2） 预算建立预算建立指在年度预算编制完成后，将年度预算建立到系统中。年度预算建立的操作部门一般为厂内的预算管理部门，如生技部或财务部门等，根据电厂的预算管理制度而定。l 在建立年度预算后，由指定的管理部门或统一对年度预算进行更为详细的分解，包括半年度、季度和月度预算。l 预算发布后，其预算金额不能再修改，只能通过预算资金管理进行有记录调整。l 预算校验规则，所有非叶节点预算项目的预算金额必须大于等于其子项目分

8、解预算金额之和。l 系统支持无限树状结构的预算，可以编制多层次预算。3） 预算金额管理由于存在的不确定因素，导致对生产经营目标的调整。因此预算资金也将随之发生变化。此外，在预算执行过程中，当实际需要超出预算分解金额时，需要对特定的预算体系节点的分解金额进行修改。这些都导致了预算资金的变化。预算金额管理分为预算调整、预算转移、预算结转三种方式。4） 预算执行预算管理系统可与各业务子系统相关数据进行衔接，并将预算指标值分配到具体的业务发生时相关数据项目上，以达到用户录入业务数据时实时进行比较、控制的目的。用户通过对不同的预算项目进行预算控制强度的设置。在各业务子系统中录入业务数据后，系统将对发生的

9、数据项目进行预算控制检查，并根据用户设定的控制强度进行提醒、警告或拒绝等提示或反应，使预算控制贯穿整个业务，实现事前预测、事中控制、事后监督。预算控制可以在物资需求计划、物资领料、项目合同等控制点实现。l 系统根据用户在预算编制时定义的控制点，进行刚性预算控制或柔性预算控制；l 用户可以实时查询到预算执行情况，在得到正当的授权后，可通过预算调整功能追加或减少原有预算。5） 预算查询l 预算汇总：预算统计分为即时统计、期间汇总两个部分。预算汇总的基础为成本日志，通过成本日志得到所有的实际发生明细帐目，汇总后得到期间预算的当前实际完成情况。l 选定预算项目的年度预算金额、月度预算金额、月度承付金额

10、、月度实际金额、年度承付金额、年度实际金额、月度时间进度、月度完成比例、年度时间进度、年度完成比例等。主要预算项目可以根据实际需要进行指定。l 以直观的图形方式显示选定的预算项目的预算实际对比分析，以便管理人员推测发展趋势。l 可以通过选定的预算项目，查询到所有业务执行所产生的成本日志。l 历史数据查询：历史预算数据比较、多年度数据比较、历史趋势查询等等。6） 预算报表预算完成报表指结合预算数据和实际发生数据的报表。l 年度累计报表，需要形成逐月的累计预算实际对比报表。l 月度完成报表，形成按体系的月度分解、实际完成对比报表。分类明细报表，按具体的要求形成按体系节点的发生明细情况报表。1.1.

11、4. 燃料管理(1) 目标通过计算机技术应用，实现燃料进、耗、存信息的网络化，保证数据的一致性和完整性，达到数据处理及时、准确，快速反映出燃料的质量，并且根据燃料合同自动生成燃料结算单，可以较准确地计算出燃料成本，为开展全面预算管理奠定基础。(2) 功能1) 燃料计划管理 燃料年月计划编制，统配燃料合同执行查询，自购燃料订货数据处理，燃料运输接卸处理，燃料计划变更处理，燃料调出处理，进厂燃料处理。2) 燃料合同管理 管理与燃料供应商的采购合同和结算方式。3) 燃料计量管理 包括到厂煤和入炉煤的计量和管理。4) 采样检验管理 进行到厂煤采制自动化数据处理，入炉煤采制自动化数据处理以及煤炭质量不符

12、合处理，到厂煤质量报表输出。5) 燃料储耗管理 进行燃料耗用分析处理，燃料存储管理，燃料盘点处理，燃料进耗存日报输出管理，根据耗存信息进行燃料调度管理等。6) 燃料费用管理 进行燃料费用构成分析，燃料价格分析以及亏吨亏卡及索回数据处理。7) 燃料结算管理 根据到厂煤的计量和化验情况，按照对应的结算方式选择合适的计价模型，实现对单价和总价的自动计算。8) 燃料综合管理 进行燃料月统计报表输出，燃料管理考核指标计算分析，煤炭价格、热量和运输价格查询。9) 燃料供应商管理 对燃料供应商的供货历史、供货质量、交货信誉、价格和服务等进行管理。1.1.5. 综合查询(1) 目标采用先进的设计思想与流行的网

13、络计算模式，利用浏览器/WEB服务器/数据库服务器三层结构，实现综合信息的查询。信息包含整个管理信息系统各个子系统的重要信息，通过各种报表、图形展示方式及时、准确地为各级领导提供全厂生产和经营信息分析结果。系统支持远程/移动办公。系统实施的初期阶段，系统应以数据库为重点，生成为领导决策提供所需信息的查询服务即综合信息查询系统，其它的辅助决策功能应分期、分步开发和完善。(2) 功能1） 网站内容查询采用多媒体手段，利用文字、图片等方式介绍电厂的宏观信息，宣传企业、提高知名度、增强企业的竞争力。信息包括：电厂规模、电厂历史、电厂规划、电厂大事记、生产发展情况、管理体系、工程建设情况等信息。网站的架

14、构合理，美观大方，有某电厂特色。1） 生产信息综合查询l 负荷曲线，生产实时信息查询；l 机、炉、电运行参数、运行状态；l 设备缺陷信息、可靠性信息、设备检修信息、设备启停记录、设备润滑、设备定期切换、设备异动、设备评级等与设备管理有关的信息。交接班情况、交接班运行状态、运行记事、等生产运行信息；l 上报指标：发电量、总产值等；l 生产指标：发电量、机组指标、设备完好率等；l 质量指标：等效可用系数、非计划停运次数、调峰合格率、设备大修全优率等。2） 经营管理信息l 财务管理信息：银行资金存款、生产成本、工资及福利金使用情况、材料费用、管理费用、财务报表、财务情况分析等。l 劳资管理信息：定员

15、人数、职工人数、平均工资、全员劳动生产率、职工知识层次和技术等级情况、职工教育培训情况、考勤情况等。l 燃料管理信息：燃料采购计划、燃料合同、燃料验收、燃料结算、燃料消耗存储信息、燃料盘点信息等。l 物资管理信息：物资计划、物资合同管理、采购管理、物资仓储管理、物资统计分析、材料核算管理、市场信息分析、备品备件管理等信息。l 安全管理信息：设备事故、人身伤亡事故、一、二类障碍、安全记录、安全大检查等；l 考核管理信息：部门、班组工作计划、指标完成情况；运行指标的完成情况；人员考核等；l 企管指标：年、月度计划完成情况、大修计划完成、技改计划完成情况、小型基建计划及完成情况、QC小组情况、班组建设情况、创一流指标完成情况。l 其他信息：如企业标准、运行规程、电力行业标准及法规、国家有关政策及法令、同行业外单位情况、市场经济信息。3） 信息分析对重要经济指标与历史数据、原定计划进行比较分析，得到综合评价指标。