国风塑业：2018年年度报告.PDF

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1、安徽国风塑业股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 安徽国风塑业股份有限公司安徽国风塑业股份有限公司 Anhui Guofeng Plastic Industry CO.,LTD. 2018 年年度报告 2019 年年 04 月月 安徽国风塑业股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并

2、承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人黄琼宜、主管会计工作负责人胡静及会计机构负责人公司负责人黄琼宜、主管会计工作负责人胡静及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)胡谷华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。胡谷华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述， 不构成公司对投资者的实质承诺，涉及未来计划等前瞻性陈述， 不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为

3、：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2018 年年 12 月月 31 日总股日总股本本 739,449,730 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.10 元（含税） ，送元（含税） ，送红股红股 0 股（含税） ，不以公积金转增股本。股（含税） ，不以公积金转增股本。 安徽国风塑业股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 11 第四节第四节 经营

4、情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 24 第五节第五节 重要事项重要事项 . 33 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 37 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 37 第八节第八节 董事、监事、高级董事、监事、高级管理人员和员工情况管理人员和员工情况 . 38 第九节第九节 公司治理公司治理 . 44 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 49 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 50 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 143 安徽国风塑业股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/

5、国风塑业 指 安徽国风塑业股份有限公司 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 安徽证监局 指 中国证券监督管理委员会安徽监管局 本报告 指 安徽国风塑业股份有限公司 2018 年年度报告 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上市规则 指 深圳证券交易所上市规则 规范运作指引 指 深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引 公司章程 指 安徽国风塑业股份有限公司章程 产投集团 指 合肥市产业投资控股（集团）有限公司，系本公司控股股东 国风木塑/木塑公司 指 安徽国风木塑科技有限公司，系本公司全资子公司 宁夏佳晶 指 宁夏佳晶科技有

6、限公司，系本公司控股子公司 合肥卓高 指 合肥卓高资产管理有限公司，系本公司全资子公司 芜湖塑胶 指 芜湖国风塑胶科技有限公司，系本公司全资子公司 BOPP 薄膜 指 双向拉伸聚丙烯薄膜 BOPET 薄膜 指 双向拉伸聚酯薄膜 电容膜 指 薄膜电容器所用的薄膜材料 预涂膜 指 预先将热熔胶涂布在薄膜上形成的复合材料 聚酰亚胺薄膜/PI 膜 指 高性能微电子级聚酰亚胺薄膜 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 元 指 人民币元 安徽国风塑业股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一

7、、公司信息 股票简称 国风塑业 股票代码 000859 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 安徽国风塑业股份有限公司 公司的中文简称 国风塑业 公司的外文名称（如有） ANHUI GUOFENG PLASTIC INDUSTRY CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） GPI 公司的法定代表人 黄琼宜 注册地址 安徽省合肥市高新技术产业开发区铭传路 1000 号 注册地址的邮政编码 230088 办公地址 安徽省合肥市高新技术产业开发区铭传路 1000 号 办公地址的邮政编码 230088 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事

8、会秘书 证券事务代表 姓名 胡静 杨应林 联系地址 安徽省合肥市高新技术产业开发区铭传路 1000 号 安徽省合肥市高新技术产业开发区铭传路 1000 号 电话 0551-68560860 0551-68560860 传真 0551-68560801 0551-68560801 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http：/ 公司年度报告备置地点 本公司证券发展部 安徽国风塑业股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 9134010070504

9、5831J 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 经公司 2017 年度股东大会批准，公司经营范围变更为“包装膜材料、预涂膜材料、电容器用薄膜、聚酰亚胺薄膜、电子信息用膜材料、高分子功能膜材料，工程塑料、木塑新材料、塑料化工新材料、塑胶建材及附件、其他塑料制品生产、销售；相关原辅材料生产、销售；企业自产产品及相关技术出口业务（国家限定公司经营或禁止出口商品除外） ；企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口（国家限定公司经营或禁止进口的商品除外） 。” 历次控股股东的变更情况（如有） 2016 年 3 月 18 日，经国务院国有资产监督管理委员会关于安徽国风塑业股份有

10、限公司和安徽国通高新管业股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复 （国资产权20151272 号）批准，安徽国风集团有限公司持有我公司17,567.9681 万股无偿划转给合肥市产业投资控股（集团）有限公司。公司控股股东变更为合肥市产业投资控股（集团）有限公司。 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 中国北京海淀区车公庄西路乙 19 号华通大厦 B 座二层 签字会计师姓名 周学民 闫柳 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾

11、问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元） 1,234,226,256.52 1,173,119,887.00 5.21% 1,144,815,939.10 归属于上市公司股东的净利润（元） 102,104,943.42 60,227,784.96 69.53% 18,357,708.23 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -32,132,203.57 -56,821,236.23 43.45% -43,478,769.52

12、经营活动产生的现金流量净额（元） 58,415,629.48 -16,247,716.87 459.53% 26,762,845.59 基本每股收益（元/股） 0.14 0.08 75.00% 0.0248 稀释每股收益（元/股） 0.14 0.08 75.00% 0.0248 加权平均净资产收益率 6.73% 4.02% 2.71% 1.25% 安徽国风塑业股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元） 2,109,531,333.66 2,146,898,005.93 -1.74% 2,088,857,603.5

13、5 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,564,530,616.60 1,469,820,170.48 6.44% 1,416,986,882.82 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计

14、准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 253,659,100.31 299,955,197.11 320,938,939.10 359,673,020.00 归属于上市公司股东的净利润 2,932,962.21 38,848,275.39 32,839,495.77 27,484,210.05 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -15,078,461.54 -12,5

15、95,939.87 384,776.33 -4,842,578.49 经营活动产生的现金流量净额 -40,400,356.79 68,591,252.58 -979,640.84 31,204,374.53 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 124,311,319.57 103,391,653.61 37,494,508.12 计入当期损益

16、的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 12,134,206.10 10,813,334.03 18,681,751.88 委托他人投资或管理资产的损益 5,481,537.01 6,727,088.23 3,616,983.29 债务重组损益 33,400,239.36 148,000.00 安徽国风塑业股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -242,991.38 -3,432,939.31 对外委托贷款取得的损益 3,700,566.95 689,622.63 3,272,665.04 除上述各项之外

17、的其他营业外收入和支出 -588,847.86 -128,117.94 1,905,757.36 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -38,408,487.49 见附注十七.补充材料 减：所得税影响额 8,116,409.49 少数股东权益影响额（税后） -2,566,014.22 1,159,620.06 3,135,187.94 合计 134,237,146.99 117,049,021.19 61,836,477.75 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性

18、损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 安徽国风塑业股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司主要生产经营双向拉伸聚丙烯薄膜和双向拉伸聚酯薄膜等包装膜材料、 预涂膜材料、 电容器用薄膜、 聚酰亚胺薄膜、高分子功能膜材料和电子信息用膜材料，以及木塑新材料、工程塑料以及蓝宝

19、石晶片等。公司是集研发、采购、生产、销售完整体系的制造型企业，主营业务较集中，包装膜材料、预涂膜材料和电子信息用膜材料占公司业务的80%。 面对日益竞争激烈的市场环境，公司充分利用研发、品牌和品质优势，积极调整产品结构，提高产品毛利率，推动产业转型升级。 公司近年来利用厂区搬迁对原有生产线设备进行技术升级改造， 优化产品结构， 提高生产效率和产品品质。 同时，公司积极谋划电子信息用的高端功能膜材料项目，投资建设的年产180吨高性能微电子级聚酰亚胺膜材料项目即将试生产，持续推动公司产业转型升级。 报告期内，公司主营业务、经营模式及行业地位均未发生重大变化。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重

20、大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化。 固定资产 无重大变化。 无形资产 无重大变化。 在建工程 2018 年度在建工程占总资产比重增加 5.04%，增加 10,328.60 万元，主要系本期新厂区搬迁项目和 PI 膜项目建设投入所致。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三三、核心竞争力分析、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期，公司核心竞争力保持稳定，没有发生重大变化。公司核心竞争力主要表现在技术、市场和品牌以及企业文化等方面： 1.技术优势 公司专注于高端薄膜材料的研发与生产2

21、0余年， 依托国家级企业技术中心、 与中国科学技术大学共同建立的功能高分子膜研发中心，持续推动科技进步和技术开发，保证产品具备较强的市场竞争力。公司是高新技术企业、安徽省创新型企业，安徽国风塑业股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 拥有一支实践经验丰富的技术研发团队，形成了业内领先的技术优势。公司拥有多项自主知识产权，截至2018年末，拥有有效专利184项，其中发明专利53项，实用新型专利118项。近3年来公司共研发国家重点新产品1项，省级新产品30项，省级高新技术产品5项。 2.市场和品牌优势 公司拥有稳定的工厂类客户，凭借优秀的产品品质和服务，赢得了一大批国内外高端用户的青睐，成为

22、黄山永新股份有限公司、顶新国际集团、阿姆科软包装中国、Gneral Imagine（M）Sdn Bhd、中山阿尔莫工业有限公司等国内和国际知名公司的包装材料和电子信息用基材主供应商。近年来，公司开发的TTR、BOPP低温镀铝基膜、BOPET高摩擦印刷基膜和包覆共挤木塑型材等满足多类客户个性化需求产品，质量稳定，市场口碑较好。公司产品远销日韩、东南亚、欧洲、北美等国家和地区，国外客户需求稳定，出口额在同行业名列前茅。 3.企业文化优势 公司坚持“以人为本”的管理理念，利用公司搬迁改善员工办公条件和厂区环境，弘扬“乐于奉献、敢于担当、勇于创新、追求卓越”的国风精神，创建“职工互助帮困爱心资金会”，

23、建立长效帮扶救助动态管理机制，开展多种形式、丰富多彩的业务文化活动，以党建促生产，强化员工归属感。公司建立了完善的员工培训机制，提供顺畅的职业发展通道，加强员工素质教育和团队建设，搭建健康的人才梯队，构建和谐企业，促进企业健康稳定发展。 安徽国风塑业股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018年，全球经济增长放缓，贸易保护主义抬头，国内经济运行稳中有变、变中有忧，外部环境复杂严峻，经济面临下行压力。公司所处行业整体产能依旧过剩，国内外市场需求增速走低，原材料价格波动剧烈，环保督察力度加大，市场环境依旧严峻，公司所处

24、经营环境复杂多变。公司董事会和管理层结合公司实际，全面分析和研判经营环境，紧紧围绕“抓产品结构调整，提质增效；抓产业转型升级，培育新动能；抓思想与机制变革，增强内生动力”三位一体工作总基调，顶住下行压力，大力开拓市场，狠抓产品结构调整和内部管理提升，推进产业转型升级步伐，各项工作呈现逆势有为的良好态势。 1.生产经营稳中向好 报告期内，公司积极适应国内外经济环境和行业发展特性，主动出击大力拓展市场，持续优化调整产品结构，加强售后服务，坚持实施差异化、特种化和高端化的竞争策略。在生产线逐步搬迁、环境保护意识提升、汽车市场增速放缓等多种不利因素影响下，公司主业和辅业均保持了生产经营的稳定。一是公司

25、抓住BOPET产品难得的市场行情，调整搬迁计划，产销双旺，实现较好效益；二是BOPP产品市场触底后平稳发展，经营困境趋于缓解；三是低温热封膜、烫金转移膜、50u标签膜等结构调整产品市场开发取得成效；四是木塑新材料产业积极应对市场变化和环保核查，生产保持稳定；五是注塑产品紧抓新能源汽车发展机遇，经济运行较好。 报告期内，公司实现营业收入123,422.63万元，比上年同期增长5.21%；归属于上市公司股东的净利润10,210.49万元，比上年同期增长69.53%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3,213.22万元，比上年同期大幅减亏。 2.转型升级扎实推进 报告期内，公司主动适应

26、发展环境，深入思考面临的机遇和挑战，编制完成公司及国风木塑、芜湖塑胶未来三年发展规划纲要，并分解落实，扎实推进公司产业转型升级。一是稳步推进新区建设和生产线搬迁，完成年产2.5万吨BOPP生产线搬迁工作，新区研发办公大楼等设施落成投入使用；二是加快推进聚酰亚胺膜项目建设，于年底进入设备安装阶段，同时积极开展前期市场拓展、人员招聘、技术研发等工作；三是调整技术中心组织架构，建设中心实验室，以市场为导向加强技术创新，全年获得专利授权45项，其中发明专利19项，完成省级新产品鉴定10项，主持制定并已实施国家标准1项，列入计划及已实施行业标准4项，获安徽省科技进步三等奖1项；四是深入调研柔性显示高阻隔

27、薄膜等新材料项目，为公司后续发展做好项目储备。 3.完善治理规范运作 报告期内，公司不断完善公司治理，“三会”规范运作，信息披露真实、准确、完整、及时、透明，狠抓内部控制和风险防控，促进公司规范运作和健康发展。一是适时完善公司治理制度，开展内部控制提升年活动、国资监管活动等，修订完善 公司章程 及部分内部控制制度， 梳理汇编各类制度94项， 企业规范运行和风险防控水平进一步增强； 二是深入推进“改变思维、突破自我、重塑精彩”活动，打破干部职工传统僵化思维和惯性思维，培育干事创业的新思维、新理念、新活力；三是在生产线推行“清单法”管理，狠抓节能降耗和品质管理，结合生产线搬迁，优化产品布局定位，提

28、高了生产稳定性和产品质量；四是公司委托专业咨询机构，启动实施“岗位价值评估与职业发展通道设计”项目，优化公司的薪酬体系，规划员工未来的职业发展，并采取一系列薪酬调整措施，建立更加科学、系统、规范、适合国风塑业实际的管理体系。 4.党建引领文化强企 报告期内，公司“围绕发展抓党建、抓好党建促发展”，将党建工作融入企业文化，党建引领文化、文化提升管理，增强企业活力。一是强化支部建设，发挥凝聚人心、构建和谐的作用，党群联动，共谋发展；二是利用新媒体，加强国风报和微信公众号对企业文化的宣传作用；三是开展慰问、助学、体检和高温送清凉、节日送关怀等活动，强化员工关怀，履行社会责任；四是积极支持群团工作，开

29、展配音大赛、抖音大赛、运动、读书及联欢会等多种形式的业务文化活动，丰富员工生活；五是深入学习贯彻习近平中国特色社会主义思想，设立监察室，强化组织建设和党风廉政建设。 安徽国风塑业股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,234,226,256.52 100% 1,173,119,887.00 100% 5.21% 分行

30、业 加工制造业 1,234,226,256.52 100.00% 1,173,119,887.00 100.00% 5.21% 分产品 塑料薄膜 1,028,151,556.05 83.30% 895,724,367.88 76.35% 14.78% 工程塑料 120,803,807.23 9.79% 167,767,279.98 14.30% -27.99% 新型木塑建材 84,072,928.84 6.81% 82,799,526.92 7.06% 1.54% 其他 1,197,964.40 0.10% 26,828,712.22 2.29% -95.53% 分地区 国内 1,038,15

31、7,824.95 84.11% 985,785,796.18 84.03% 5.31% 国外 196,068,431.57 15.89% 187,334,090.82 15.97% 4.66% （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 塑胶和塑料制品业 1,234,226,256.52 1,110,244,265.13 10.05% 5.21% 5.3

32、7% -0.14% 分产品 塑料薄膜 1,028,151,556.05 934,754,640.95 9.08% 14.78% 13.90% 0.71% 工程塑料 120,803,807.23 103,719,317.34 14.14% -27.99% -25.98% -2.34% 安徽国风塑业股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 新型木塑建材 84,072,928.84 70,581,850.08 16.05% 1.54% 10.37% -6.72% 其他 1,197,964.40 1,188,456.76 0.79% -95.53% -95.88% 8.31% 分地区 国内 1,0

33、38,157,824.95 946,315,962.55 8.85% 5.31% 4.41% 0.79% 国外 196,068,431.57 163,928,302.58 16.39% 4.66% 11.31% -4.99% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 塑料薄膜 销售量 万吨 9.26 8.49 9.07% 生产量 万吨 9.29 8.48 9.55% 库存量 万吨

34、0.35 0.32 9.37% 工程塑料 销售量 万吨 0.36 0.58 -37.93% 生产量 万吨 0.35 0.56 -37.50% 库存量 万吨 0.03 0.04 -25.00% 新型木塑材料 销售量 万吨 1.20 1.15 4.35% 生产量 万吨 1.11 1.17 -5.13% 库存量 万吨 0.27 0.36 -25.00% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 工程塑料销售量、 生产量和库存量较上年同期减少主要是经公司充分论证分析和2017年第9次总经理办公会批准， 公司于2017年中对国风注塑厂实施停业，并根据相关规定与2018年完成国风注塑厂人员

35、安置、资产处置等工作 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 塑料薄膜 材料及燃动 849,633,543.62 90.89% 741,936,286.10 90.40% 0.49% 安徽国风塑业股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 塑料薄膜 人员工资 24,986,183.95 2.67% 23,628,981.44 2.88% -0.21% 塑料薄

36、膜 制造费用及其他 60,134,913.38 6.43% 55,145,585.05 6.72% -0.29% 工程塑料 材料及燃动 52,785,085.56 50.89% 89,025,730.57 63.53% -12.64% 工程塑料 人员工资 15,177,304.60 14.63% 16,670,687.16 11.90% 2.73% 工程塑料 制造费用及其他 35,756,927.18 34.47% 34,425,450.96 24.57% 9.90% 新型木塑建材 材料及燃动 55,903,725.23 79.20% 47,317,710.02 73.99% 5.21% 新型

37、木塑建材 人员工资 5,383,649.48 7.63% 5,047,621.24 7.89% -0.26% 新型木塑建材 制造费用及其他 9,294,475.37 13.17% 11,583,901.23 18.11% -4.94% 说明 （6）报告期内合并范围是）报告期内合并范围是否发生变动否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 203,325,178.15 前五

38、名客户合计销售金额占年度销售总额比例 16.47% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 60,274,495.78 4.88% 2 客户二 40,998,716.32 3.32% 3 客户三 40,169,389.73 3.25% 4 客户四 33,664,141.69 2.73% 5 客户五 28,218,434.63 2.29% 合计 - 203,325,178.15 16.47% 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 270,5

39、67,928.30 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 30.23% 安徽国风塑业股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 武汉奥邦化工有限公司 96,650,464.13 10.80% 2 常州市万杰化工有限公司 53,628,939.68 5.99% 3 成都国瑞化工有限公司 48,065,781.18 5.37% 4 上海诚佳化工有限公司 42,059,322.12 4.70% 5 上海金贸国际贸易有限公司 30,163,421.1

40、9 3.37% 合计 - 270,567,928.30 30.23% 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 37,943,594.09 41,068,009.90 -7.61% 管理费用 73,097,760.43 71,052,845.17 2.88% 财务费用 -726,138.29 7,751,575.52 -109.37% 贷款利息减少和汇兑收益增加所致 研发费用 44,427,223.13 40,929,049.21 8.55% 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 不适用 公司研发投入情况 20

41、18 年 2017 年 变动比例 研发人员数量（人） 140 137 2.19% 研发人员数量占比 12.48% 11.35% 1.13% 研发投入金额（元） 44,427,223.13 40,929,049.21 8.55% 研发投入占营业收入比例 3.60% 3.49% 0.11% 研发投入资本化的金额（元） 资本化研发投入占研发投入的比例 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 安徽国风塑业股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2018 年 2017 年 同

42、比增减 经营活动现金流入小计 1,202,324,581.04 1,074,738,744.81 11.87% 经营活动现金流出小计 1,143,908,951.56 1,090,986,461.68 4.85% 经营活动产生的现金流量净额 58,415,629.48 -16,247,716.87 459.53% 投资活动现金流入小计 461,926,156.54 820,805,238.18 -43.72% 投资活动现金流出小计 427,283,016.16 495,937,923.69 -13.84% 投资活动产生的现金流量净额 34,643,140.38 324,867,314.49 -

43、89.34% 筹资活动现金流入小计 2,000,000.00 85,800,000.00 -97.67% 筹资活动现金流出小计 63,260,885.84 307,161,603.68 -79.40% 筹资活动产生的现金流量净额 -61,260,885.84 -221,361,603.68 72.33% 现金及现金等价物净增加额 33,867,128.38 86,869,699.95 -61.01% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1.经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加459.53%，增加7,466.33万元，主要系本期销售商品收到的现金增加和收到的税费返还增加

44、所致； 2.投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少89.34%，较上年同期减少29,022.42万元，主要系上期收到收储补偿款35,000万元所致； 3.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加72.33%，主要系本期归还银行借款减少所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额较本年度净利润的差异，主要系本期净利润主要来自于非流动资产处置等非经常性损益。 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 5,481,537.01 5.77%

45、 购买理财产品取得的收入 否 资产减值 42,863,617.44 45.14% 坏账准备、存货跌价准备、固定资产、无形资产、在建工程减值准备 否 营业外收入 34,172,851.09 35.99% 政府补助、债务重组利得 否 安徽国风塑业股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 营业外支出 1,299,837.09 1.37% 否 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2018 年末 2017 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 370,891,274.81 17.58% 342,20

46、3,544.82 15.94% 1.64% 应收账款 179,248,483.19 8.50% 199,336,872.62 9.28% -0.78% 存货 180,142,122.45 8.54% 154,396,917.53 7.19% 1.35% 固定资产 852,414,358.62 40.41% 868,309,474.16 40.44% -0.03% 在建工程 270,133,346.67 12.81% 166,847,323.44 7.77% 5.04% 短期借款 2,000,000.00 0.09% 47,900,000.00 2.23% -2.14% 长期借款 30,000,

47、000.00 1.40% -1.40% 一年内到期的非流动负债 30,000,000.00 1.42% 1.42% 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 所有权或使用权受到限制的资产 项目项目 期末账面价值期末账面价值 受限原因受限原因 货币资金 3,907,042.41 票据保证金 固定资产 68,421,703.67 抵押借款 无形资产 3,793,822.31 抵押借款 在建工程 18,250,729.45 抵押借款 合计 94,373,297.84 注1：受限的固定资产61,463,

48、011.13元、在建工程18,250,729.45元系公司委托徽商银行合肥花园街支行贷款给子公司宁夏佳晶，宁夏佳晶向徽商银行合肥花园街支行抵押的资产，该笔借款已于2018年9月还清，资产尚未解除受限； 注2：受限的固定资产6,958,692.54元、无形资产3,793,822.31元系子公司芜湖塑胶与中信银行芜湖分行签订短期借款协议，用于抵押的资产，该借款已到期还清，资产尚未解除受限。 安徽国风塑业股份有限公司 2018 年年度报告全文 18 五、投资状况五、投资状况 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 145,241,308.55 161

49、,158,702.56 -9.88% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 单位：元 项目名称 投资方式 是否为固定资产投资 投资项目涉及行业 本报告期投入金额 截至报告期末累计实际投入金额 资金来源 项目进度 预计收益 截止报告期末累计实现的收益 未达到计划进度和预计收益的原因 披露日期（如有） 披露索引（如有） 年产 180 吨高性能微电子级聚酰亚胺膜材料项目 自建 是 塑料薄膜制造业 71,224,915.67 103,582,880.98 自

50、有资金 60.00% 20,000,000.00 不适用 2017 年08 月 17日 证券时报和巨潮资讯网，公告编号2017-028、2017-033、2017-039 合计 - - - 71,224,915.67 103,582,880.98 - - 20,000,000.00 0.00 - - - 4、金融资产投资、金融资产投资 （1）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 安徽国风塑业股份有限公司 2018 年年度报告全文 19 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用