科威尔：2021年年度股东大会会议材料.PDF

《科威尔：2021年年度股东大会会议材料.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《科威尔：2021年年度股东大会会议材料.PDF（26页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、合肥科威尔电源系统股份有限公司合肥科威尔电源系统股份有限公司2021 年年度股东大会年年度股东大会会议材料会议材料股票简称：科威尔股票简称：科威尔股票代码：股票代码：6885512022 年年 5 月月1 / 25目录目录2021 年年度股东大会会议须知. 22021 年年度股东大会会议议程. 42021 年年度股东大会会议议案. 6议案一：关于公司2021 年年度报告全文及其摘要的议案. 6议案二：关于公司2021 年度董事会工作报告的议案. 7议案三：关于公司2021 年度监事会工作报告的议案.11议案四：关于公司2021 年度独立董事述职报告的议案. 14议案五：关于公司2021 年度财

2、务决算报告的议案. 15议案六：关于公司2022 年度财务预算报告的议案. 19议案七：关于公司 2021 年度利润分配预案的议案. 20议案八：关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案. 21议案九：关于公司 2022 年度董事薪酬标准的议案. 22议案十：关于公司 2022 年度监事薪酬标准的议案. 24合肥科威尔电源系统股份有限公司2021 年年度股东大会2 / 25合肥科威尔电源系统股份有限公司合肥科威尔电源系统股份有限公司2021 年年度股东大会会议须知年年度股东大会会议须知为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据公司法 、 证券法

3、 、 上市公司股东大会规则及合肥科威尔电源系统股份有限公司章程的规定，认真做好召开股东大会的各项工作，特制定本须知：一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序， 除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。三、为保证股东大会的有序进行，切实维护股东的合法权益，现场出席会议的股东及股东代理人须进行会议登记，以核实股东资格。会议开始后，现场会议登记将终止， 会议主持人将宣布出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数

4、。为了顺利参加会议，建议股东提前 30 分钟到达会议现场，并按规定出示会议登记所需资料办理会议登记。四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。五、本次大会现场会议于 2022 年 5 月 6 日 14 点 30 分正式开始，要求发言的股东应按照会议议程，经主持人许可后发言。发言内容应围绕本次大会的主要议题，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题， 但对于与本次股东大会审议事项无关或涉及公司商业秘密、 内幕消息的问题，主持人及其指定人员有权拒绝回答。股东大会进行表决时，股东不再进行发言。六、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式， 现场投票采用记名

5、投票方式进行表决，请与会股东认真填写表决票。未填、错填、多选、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，视同投票人放弃表决权利，表决结果计为“弃权”。表决票由公司统一印制，不使用本次会议发放表决票的，作弃权处理。会议期间离场者，作弃权处理。七、本次股东大会表决票的计票和监票工作由两名股东代表、 一名监事和一合肥科威尔电源系统股份有限公司2021 年年度股东大会3 / 25名律师完成。审议事项与股东有关联关系的，相关股东不得参加计票、监票。八、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。九、本公司将严格执行监管部门的有关规定， 不向参加股东大会的股东发放

6、礼品，以维护其他广大股东的利益。十、公司董事会聘请安徽天禾律师事务所执业律师出席本次股东大会， 并出具法律意见书。十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，并将手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照。十二、本次股东大会登记方法等有关具体内容，请参见公司于 2022 年 4 月16 日披露于上海证券交易所网站的合肥科威尔电源系统股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知 。十三、十三、特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需式参会。确需参加现场会议的，参会人员参加现场会议

7、的，参会人员请务必请务必确保确保体温正常、无呼吸道不适体温正常、无呼吸道不适等症状，参会等症状，参会当日须当日须佩戴口罩等防护用具佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会做好个人防护；会议当日公司会按按照疫情防控要求对前来参会人员进行体温照疫情防控要求对前来参会人员进行体温测量测量和登记和登记，体温正常且行程码及健体温正常且行程码及健康码均为绿码者方可参会康码均为绿码者方可参会；若若 14 天内到达或途径合肥市外其他城市的天内到达或途径合肥市外其他城市的，须同时须同时出具出具 48 小时内核酸检测阴性证明方可参会。小时内核酸检测阴性证明方可参会。合肥科威尔电源系统股份有限公司2021

8、年年度股东大会4 / 25合肥科威尔电源系统股份有限公司合肥科威尔电源系统股份有限公司2021 年年度股东大会会议议程年年度股东大会会议议程一、会议时间、地点及投票方式：一、会议时间、地点及投票方式：（一）会议时间：2022 年 5 月 6 日 14 点 30 分（二）会议地点：合肥市高新区大龙山路 8 号合肥科威尔电源系统股份有限公司会议室（三）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合（四）网络投票的系统、起止日期和投票时间投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止日期： 自 2022 年 5 月 6 日至 2022 年 5 月 6 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统

9、投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2022 年 5 月 6 日）的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 9:15-15:00。二、现场会议议程：二、现场会议议程：（一）参会人员签到，股东进行登记（二）会议主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员（三）宣读股东大会会议须知（四）推举计票、监票成员（五）审议会议议案：1.关于公司全文及其摘要的议案2.关于公司的议案3.关于公司的议案4.关于公司的议案5.关于公司的议案6.关于公司的议案7.关于公

10、司 2021 年度利润分配预案的议案8.关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案合肥科威尔电源系统股份有限公司2021 年年度股东大会5 / 259.关于公司 2022 年度董事薪酬标准的议案10.关于公司 2022 年度监事薪酬标准的议案（六）与会股东或股东代理人发言、提问（七）与会股东或股东代理人对各项议案进行投票表决（八）休会，统计现场表决结果（九）复会，主持人宣布现场表决结果（十）见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书（十一）与会人员签署会议记录等相关文件（十二）现场会议结束合肥科威尔电源系统股份有限公司2021 年年度股东大会6 / 25合肥科威尔电源系统股份有限公司合肥科威

11、尔电源系统股份有限公司2021 年年度股东大会年年度股东大会会议议案会议议案议案一：关于公司议案一：关于公司2021 年年度报告年年度报告全文及其摘要的议案全文及其摘要的议案各位股东及股东代表：根据中国证监会 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号年度报告的内容与格式（2021 年修订） 上海证券交易所科创板股票上市规则等相关文件的规定和要求， 合肥科威尔电源系统股份有限公司 （以下简称“公司”）编制了公司2021 年年度报告及其摘要。具体内容请见公司于 2022 年 4 月 16日在上海证券交易所网站（）披露的合肥科威尔电源系统股份有限公司 2021 年年度报告和合肥科威尔电源系

12、统股份有限公司 2021 年年度报告摘要本议案已经 2022 年 4 月 15 日召开的公司第一届董事会第二十一次会议、 第一届监事会第十六次会议审议通过。现提请各位股东审议。合肥科威尔电源系统股份有限公司董事会2022 年 5 月 6 日合肥科威尔电源系统股份有限公司2021 年年度股东大会7 / 25议案议案二二：关于公司：关于公司2021 年度董事会工作报告年度董事会工作报告的议案的议案各位股东及股东代表：2021 年度，公司董事会严格按照公司法 证券法 上海证券交易所科创板股票上市规则等相关法律法规、规范性文件以及公司章程 公司董事会议事规则等内部制度的规定和要求，本着对公司和全体股东

13、负责的态度，认真履行董事会的各项职责，贯彻执行股东大会的各项决议，及时履行信息披露义务，完善公司治理运行机制，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将 2021年度董事会工作汇报如下：一、一、2021 年度公司生产经营概况年度公司生产经营概况2021 年，公司围绕新能源发电、电动车辆、燃料电池、功率半导体四大行业，分设三大事业部，“一横一纵”的发展思路，以测试电源为基础横向扩充产品应用场景，以各类测试系统为抓手纵向挖掘行业新增市场机会，加强产品开发与迭代， 陆续推出新产品和测试系统解决方案，带来公司销售业绩的增长及业务体量的增加。2021 年，公司实现营业收入 24,752.24 万元，同比增长

14、 52.34%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,691.61 万元，同比增长 5.33%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,104.74，同比增长-23.44%。二、二、2021 年度董事会日常工作情况年度董事会日常工作情况（一）董事会会议召开情况公司董事会严格按照公司法 证券法 上海证券交易所科创板股票上市规则等相关法律法规、规范性文件及公司章程 公司董事会议事规则等内部制度的规定行使职权，依法合规运作。2021 年度， 董事会共召开 11 次会议，审议通过 38 项议案，并依法履行了信息披露义务。会议的召集与召开程序、会议表决、会议记录及会议决议合法有效。会议召开具

15、体情况如下：序号序号会议届次会议届次召开日期召开日期通过议案通过议案1第一届董事会第十次会议2021 年 1 月 25 日审议通过关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案2第一届董事会第十一次会议2021 年 2 月 24 日审议通过关于制定与修订公司相关制度的议案关于公司组织架构调整的议案 关于聘任公司副总经理的议案3第一届董事会2021 年 3 月 12 日审议通过 关于审议公司全文及合肥科威尔电源系统股份有限公司2021 年年度股东大会8 / 25第十二次会议其摘要的议案关于审议公司的议案 关于审议公司的议案 关于审议公司的议案等 16 项议案4第一届董事会第十三次会议2021 年

16、 4 月 23 日审议通过关于审议公司的议案 关于审议相关人员根据申请奖励的议案5第一届董事会第十四次会议2021 年 5 月 27 日审议通过关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 关于对外投资设立全资子公司的议案关于公司及其摘要的议案关于公司的议案等 7 项议案6第一届董事会第十五次会议2021 年 6 月 15 日审议通过关于向激励对象首次授予限制性股票的议案7第一届董事会第十六次会议2021 年 7 月 8 日审议通过关于对外投资设立全资子公司的议案8第一届董事会第十七次会议2021 年 8 月 23 日审议通过 关于公司全文及其摘要的议案关于公司的议案9第一届董事会第十八次会议2

17、021 年 9 月 24 日审议通过关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案 关于向银行申请增加综合授信额度的议案10第一届董事会第十九次会议2021年 10 月22日审议通过关于审议公司的议案11第一届董事会第二十次会议2021年 12 月29日审议通过关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案（二）董事会对股东大会决议的执行情况2021 年度，公司共召开了 3 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 2 次，公司董事会严格按照股东大会的决议及授权，认真执行了股东大会审议通过的各项决议。序号序号会议届次会议届次召开日期召开日期通过议案

18、通过议案12021 年第一次临时股东大会2021 年 2 月 22 日审议通过关于补选第一届监事会非职工监事的议案22020 年年度股东大会2021 年 4 月 20 日审议通过关于审议公司2020 年年度报告及摘要的议案 关于审议公司的议案 关于审议公司的议案 关于审议公司的议案等 10 项议案合肥科威尔电源系统股份有限公司2021 年年度股东大会9 / 2532021 年第二次临时股东大会2021 年 6 月 15 日审议通过关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 关于公司及其摘要的议案 关于公司的议案（三）董事会专门委员会运作情况公司董事会下设战略委员会、 提名委员会、 薪酬与考核委

19、员会及审计委员会，各委员会认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照相关工作细则规定规范运作。2021 年度，公司董事会战略委员会召开 2 次会议，董事会提名委员会召开 1 次会议，董事会薪酬与考核委员会召开 2 次会议，董事会审计委员会召开4 次会议，就公司相关经营事项进行研究与讨论，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。（四）独立董事履职情况2021 年度，公司独立董事严格按照相关法律法规、规范性文件以及公司章程公司独立董事工作制度等内部制度的规定，谨慎、忠实、勤勉地履职尽责，努力发挥独立董事的作用，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权力，及时关注公司经营情况，积极出席公司 2021 年

20、度召开的股东大会、董事会和各专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表公正、客观的独立意见，促进公司规范运作，切实维护了公司和股东的合法权益。（五）信息披露工作2021 年度，公司董事会严格按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定及时完成信息披露工作，并真实、准确、完整、及时、公平地履行了信息披露义务， 确保广大投资者能够及时了解公司的重大事项， 切实保护投资者的合法权利。（六）投资者关系管理公司董事会高度重视投资者关系管理工作，结合公司实际情况建立了投资者关系管理制度 投资者调研和媒体采访接待管理制度等制度文件，公平、公开、 公正地开展投资者关系管理工作。 2021 年度， 公司通过

21、上海证券交易所“上证路演中心”召开了 2020 年年度及 2021 年半年度业绩说明会，并通过投资者现场接待、上证 e 互动平台、投资者热线等多种方式开展投资者关系管理和维护，参加安徽辖区上市公司 2021 年度投资者集体接待日活动，方便投资者多渠道了解公司经营情况，保护投资者合法权益。三、三、2022 年度董事会工作重点年度董事会工作重点合肥科威尔电源系统股份有限公司2021 年年度股东大会10 / 25公司董事会将继续严格按照公司法 证券法 上海证券交易所科创板股票上市规则等相关法律法规、规范性文件以及公司章程 公司董事会议事规则等内部制度的规定，秉承对全体股东负责的原则，勤勉尽责，科学高

22、效决策重大事项，以良好的业绩和长期投资价值来回馈投资者。2022 年，公司董事会工作重点如下：（一）扎实搞好董事会日常工作2022 年，董事会将严格按照相关法律法规、规范性文件及公司章程 公司董事会议事规则等内部制度的规定，继续做好董事会相关工作，认真组织落实股东大会、董事会各项决议，在股东大会的授权范围内进行科学、合理决策，对公司经营管理层的工作进行有效及时的检查与督导， 推进公司规范化运作水平更上一个新的台阶。（二）持续完善内部控制，提升公司治理水平公司将根据相关法律法规及公司章程等内部制度的要求，不断加强公司管理层对相关监管制度的学习，根据公司实际情况，逐步完善公司相关内部控制建设，优化

23、内部控制环境，加强内部监督，提升内控水平，打造更为高效的内部管理团队，不断提高公司经营决策效率与治理水平。（三）规范信息披露，做好投资者关系管理2022 年，公司将严格按照相关法律法规及规章制度，持续做好信息披露工作，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整、及时、公平，让投资者及时、全面地了解公司经营成果、财务状况、重大事项等重要信息；加强与投资者的沟通交流，不断完善与投资者的良好沟通机制，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。特此报告。本议案已经2022年4月15日召开的公司第一届董事会第二十一次会议审议通过。现提请各位股东审议。合肥科威尔电源系统股份有

24、限公司董事会2022 年 5 月 6 日合肥科威尔电源系统股份有限公司2021 年年度股东大会11 / 25议案议案三三：关于公司：关于公司2021 年度监事会工作报告年度监事会工作报告的议案的议案各位股东及股东代表：2021 年度，公司监事会严格按照公司法 证券法 上海证券交易所科创板股票上市规则等有关法律法规、规范性文件及公司章程 公司监事会议事规则等内部制度的规定和要求，遵守诚信原则，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责，积极参与公司重大事项的审议，特别是对公司经营活动、财务状况、募集资金使用、股权激励实施等方面实施了有效监督和审查，促进了公司的规范化运作。现将 202

25、1 年监事会工作汇报如下：一、一、报告期内监事会工作情况报告期内监事会工作情况（一）监事会会议召开情况2021 年公司共召开 10 次监事会会议，会议召开和审议情况如下：序序号号会议届次会议届次召开时间召开时间通过议案通过议案1第一届监事会第六次会议2021 年 1 月 25 日审议通过提名监事候选人的议案2第一届监事会第七次会议2021 年 3 月 1 日审议通过选举第一届监事会主席的议案3第一届监事会第八次会议2021 年 3 月 12 日审议通过关于审议公司全文及其摘要的议案 关于审议公司的议案 关于审议公司的议案关于审议公司的议案等 11 项议案4第一届监事会第九次会议2021 年 4

26、 月 23 日审议通过 关于审议公司的议案5第一届监事会第十次会议2021 年 5 月 27 日审议通过关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 关于公司及其摘要的议案 关于公司的议案等 5 项议案6第一届监事会第十一次会议2021 年 6 月 15 日审议通过关于向激励对象首次授予限制性股票的议案7第一届监事会第十二次会议2021 年 8 月 23 日审议通过关于公司全文及其摘要的议案 关于公司的议案8第一届监事会第十三次会议2021 年 9 月 24 日审议通过关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案9第一届监事会第十四次会议2021 年 1

27、0 月 22 日审议通过 关于审议公司的议案合肥科威尔电源系统股份有限公司2021 年年度股东大会12 / 25（二）监事出席股东大会情况2021 年公司监事出席了本年度历次股东大会，听取了公司各项重要议案和决议，了解公司各项重要决策，掌握公司经营业绩情况，同时履行了监事会的知情监督检查职能。二、二、监事会对监事会对 2021 年度公司有关事项的监督情况年度公司有关事项的监督情况（一）公司规范运作情况2021 年度，监事会严格按照相关法律法规及规章制度，认真履行职责，对公司规范运作情况进行了检查监督。2021 年，公司董事会及股东大会严格遵守法律法规及 公司章程 的规定， 依法行使自身职权，

28、董事会及股东大会的召集、召开、表决及决议程序合法有效。公司各董事、高级管理人员恪尽职守，严格执行股东大会及董事会审议通过的各项决议， 未发现董事会或高级管理人员存在违反法律法规及公司章程或损害公司及股东利益的行为。（二）检查公司财务情况监事会对公司 2021 年度财务制度、 财务状况和财务管理进行了有效的监督、检查和审核，认为公司财务制度健全、财务内控机制完善，财务运作规范、财务状况良好，会计无重大遗漏和虚假记载，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。（三）公司关联交易情况2021 年度，公司未发生关联交易。（四）公司对外担保情况2021 年度，公司未发生对外担保情况。（五）公司

29、募集资金存放与使用情况2021 年度，监事会对公司 2021 年度募集资金的存放、管理和使用情况进行了监督和检查，认为公司严格按照上海证券交易所科创板股票上市规则 上市公司监管指引第 2 号上市公司公司募集资金的存放和使用管理的监管要求等法律法规和公司募集资金管理制度的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，对募集资金使用情况的披露与公司实际使用情况保持一致，不存在改变或变相改变募集资金用途及损害股东利益的情况， 不存在违规使用募集资10第一届监事会第十五次会议2021 年 12 月 29 日审议通过关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案合肥科威尔电源系统股份有限公司2021 年年度股东

30、大会13 / 25金的情况。（六）公司内部控制情况监事会对公司 2021 年度内部控制制度的建设和运行情况进行了监督，认为公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。三、三、2022 年监事会工作计划年监事会工作计划2022 年，公司监事会将继续严格按照公司法 证券法等相关法律法规、规范性文件以及公司章程 公司监事会议事规则等内部制度的规定，忠实勤勉地履行职责，进一步促进公司规范运作，更好地保护公司及全体股东利益。同时，监事会将继续完善对公司依法运作的监督管理，积极督促内部控制体系的建设和有效运行，加强与董事会、管理层的沟通，以使其决策和经营活动更加规范、合法。根据公司实际需要召开

31、监事会会议，做好各项议题的审议工作，更加积极履行监督职责，促进公司规范运作。特此报告。本议案已经2022年4月15日召开的公司第一届监事会第十六次会议审议通过。现提请各位股东审议。合肥科威尔电源系统股份有限公司董事会2022 年 5 月 6 日合肥科威尔电源系统股份有限公司2021 年年度股东大会14 / 25议案议案四四：关于公司：关于公司2021 年度独立董事述职报告年度独立董事述职报告的议案的议案各位股东及股东代表：公司独立董事基于对 2021 年各项工作的总结，撰写了2021 年度独立董事述职报告 ，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站（）披露的合肥科

32、威尔电源系统股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告本议案已经2022年4月15日召开的公司第一届董事会第二十一次会议审议通过。现提请各位股东审议。合肥科威尔电源系统股份有限公司董事会2022 年 5 月 6 日合肥科威尔电源系统股份有限公司2021 年年度股东大会15 / 25议案议案五五：关于公司：关于公司2021 年度财务决算报告年度财务决算报告的议案的议案各位股东及股东代表：公司 2021 年度已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）履行审计程序，并出具标准无保留意见审计报告。现将 2021 年度财务决算情况报告如下：一、一、2021 年度公司财务报表的审计情况年度公司财务报表的审计情

33、况公司 2021 年财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具容诚审2022230Z0863 号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：“我们审计了合肥科威尔电源系统股份有限公司（以下简称科威尔公司）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日资产负债表，2021 年度利润表和现金流量表、所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了科威尔公司 2021 年 12 月31 日的财务状况，以及 2021 年度的经营成果和现金流量。”二、主要财务数据二、主要财务数据单位：元主要会计数据2021 年2020

34、年本期比上年同期增减（%）营业收入247,522,361.42162,480,888.3052.34归属于上市公司股东的净利润56,916,124.4154,034,345.355.33归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润31,047,359.5440,553,128.09-23.44经营活动产生的现金流量净额11,979,436.9745,643,028.33-73.75归属于上市公司股东的净资产968,221,057.17921,179,161.205.11总资产1,147,821,359.301,016,616,977.7212.912021年营业收入较2020年增长52.34%

35、， 主要系报告期内销售规模增加所致。经营活动产生的现金流量净额较 2020 年减少 73.75%， 主要系报告期内公司基于供应链安全对长交期的物料进行备货以及公司业务结构的调整，测试系统、产线测试方案等规模化产品在执行和验收周期方面比起实验室测试设备有所差异和公司人员的增加等综合所致。三、主要财务指标三、主要财务指标主要财务指标2021 年2020 年本期比上年同期增减（%）基本每股收益（元股）0.710.83-14.46合肥科威尔电源系统股份有限公司2021 年年度股东大会16 / 25稀释每股收益（元股）0.710.83-14.46扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.390.62-

36、37.10加权平均净资产收益率（%）6.0614.24减少 8.18 个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.3110.68减少 7.37 个百分点研发投入占营业收入的比例（%）18.9611.6增加 7.36 个百分点四、财务状况、经营成果和现金流量情况分析四、财务状况、经营成果和现金流量情况分析1、2021 年末公司资产负债情况截至2021年12月31日， 公司资产总额为114,782.14万元， 同比上升12.91%；负债总额为 17,687.99 万元，同比上升 85.34%。资产负债率为 15.41%，同比上升 6.02 个百分点。资产负债主要变动情况如下：单位：元

37、项目名称本期期末数上期期末数本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明货币资金378,477,751.48275,197,227.6837.53主要系报告期内应收账款回款增加及购买交易性金融资产减少所致应收票据16,659,896.6710,329,928.3861.28主要系报告期内应收账款回款中票据增加所致应收账款105,740,380.7676,027,450.0739.08主要系报告期内收入增加对应应收账款增加所致预付款项9,396,701.372,222,407.20322.82主要系报告期内预付材料款增加其他应收款2,246,416.061,362,871.2864.83主要系投

38、标项目增多，保证金增加存货93,218,278.8243,540,375.61114.10主要系报告期内在手订单增加需要备货增加所致合同资产19,317,749.7210,251,868.4288.43主要系报告期内收入增加，合同资产同步增加所致其他流动资产2,611,090.751,379,667.7989.26主要系本报告期内进项税留抵增加所致在建工程30,369,295.151,272,226.722,287.10主要系募投项目建设投入增加所致长期待摊费用3,117,308.26405,461.56668.83主要系报告期内软件年费增加及装修费用增加所致递延所得4,267,133.952

39、,273,890.2887.66主要系可抵扣暂时性差异信用减值准备增加所致合肥科威尔电源系统股份有限公司2021 年年度股东大会17 / 25税资产其他非流动资产977,227.142,070,457.80-52.80主要系报告期内预付设备款减少所致应付票据46,756,572.8420,422,484.12128.95主要系报告期内采购金额增加，付采购票据增加所致应付账款59,907,639.3735,456,583.5868.96主要系应付供应商货款增加所致合同负债31,359,322.8014,668,382.19113.79主要系报告期客户预付款增加所致应交税费882,061.861,

40、452,669.08-39.28主要系本期支付税费增加所致其他流动负债1,533,296.18620,379.10147.15主要系报告期客户预付款增加对应销项税增加预计负债4,857,601.283,232,908.7050.25主要系报告期内收入增加，对应计提售后服务费增加所致递延所得税负债656,848.71390,793.1568.08主要系报告期内公允价值变动损益减少影响所致2、2021 年公司利润实现情况2021 年度，公司实现营业收入 24,752.24 万元，同比上升 52.34%，主要报告期内销售规模增加所致。利润总额 5,995.41 万元，同比下降 2.51%。实现归属于

41、母公司所有者的净利润 5,691.61 万元，同比上升 5.33%。主要利润情况见表：单位：元科目本期数上年同期数变动比例（%）变动情况营业收入247,522,361.42162,480,888.3052.34主要系报告期内销售规模增加所致营业成本120,222,586.7564,913,918.8185.20主要系报告期内收入增加，毛利率下降所致销售费用25,676,556.8718,114,724.8441.74主要系报告期内收入增加导致相关费用增加所致管理费用25,494,660.4419,747,857.9529.10主要系报告期内收入增加导致相关费用增加所致财务费用-3,252,53

42、2.56-1,078,096.42201.69主要系报告期内公司存款利息增加所致合肥科威尔电源系统股份有限公司2021 年年度股东大会18 / 25研发费用46,940,262.7518,841,457.75149.13主要系报告期内加大研发投入所致3、2021 年度现金流量情况2021 年度，公司经营活动产生的现金流量净额为 11,979,436.97 元，与去年相比下降 73.75%，主要系报告期内公司基于供应链安全对长交期的物料进行备货以及公司业务结构的调整，测试系统、产线测试方案等规模化产品在执行和验收周期方面比起实验室测试设备有所差异和公司人员的增加等综合所致； 投资活动产生的现金流

43、量净额为100,763,799.02元， 主要系上期末购买理财未到期所致；筹资活动产生的现金流量净额为-20,965,219.74 元，与去年同期下降 103.11%，主要系上期公司首次公开发行股票募集资金导致的货币资金增加所致。现金流量表具体情况如下：单位：元项目本期数上年同期数变动比例（%）经营活动产生的现金流量净额11,979,436.9745,643,028.33-73.75投资活动产生的现金流量净额100,763,799.02-488,667,213.26不适用筹资活动产生的现金流量净额-20,965,219.74675,197,040.00-103.11本议案已经 2022 年 4

44、 月 15 日召开的公司第一届董事会第二十一次会议、 第一届监事会第十六次会议审议通过。现提请各位股东审议。合肥科威尔电源系统股份有限公司董事会2022 年 5 月 6 日合肥科威尔电源系统股份有限公司2021 年年度股东大会19 / 25议案议案六六：关于公司：关于公司2022 年度财务预算报告年度财务预算报告的议案的议案各位股东及股东代表：本财务预算为公司 2022 年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司管理层对 2022 年度的业绩承诺，能否实现取决于整体经济环境、市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意投资风险，谨慎决策。一、本预算报告是根据公司的战略发展目标

45、，在综合分析经济政策，行业发展趋势、市场需求状况的基础上，结合 2021 年公司实际经营数据及 2022 年的经营计划等进行测算编制。二、基本假设（一）公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；（二）公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；（三）公司所处行业形势及市场行情无重大变化；（四）公司所遵循的税收政策无重大改变；（五）公司现行的组织结构和经营模式无重大变化；（六）公司核心产品和原材料的市场价格无重大变化；（七）未考虑资产收购、兼并重组、重大对外投资、股权激励行为造成的影响；（八）无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成重大不利影响。三、2022 年主

46、要预算指标和经营计划根据公司 2022 年度经营总体规划，在充分考虑公司业务的可持续稳健发展前提下，结合当前国内外经济形势、行业现状与公司的经营能力，公司 2022 年目标营业收入 3.5 亿元至 4.5 亿元。本议案已经 2022 年 4 月 15 日召开的公司第一届董事会第二十一次会议、 第一届监事会第十六次会议审议通过。现提请各位股东审议。合肥科威尔电源系统股份有限公司董事会2022 年 5 月 6 日合肥科威尔电源系统股份有限公司2021 年年度股东大会20 / 25议案议案七七：关于公司：关于公司 2021 年度利润分配预案的议案年度利润分配预案的议案各位股东及股东代表：根据容诚会计

47、师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司经审计的2021 年度归属于母公司所有者的净利润为人民币 56,916,124.41 元，截至 2021年 12 月 31 日，公司累计可供分配利润为人民币 122,218,960.96 元。公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.25元 （含税） 。 截至2021年12月31日， 公司总股本80,000,000股， 以此为基数计算预计派发现金红利总额 18,000,000.00 元 （含税） ， 占公司 2021年度归属于上市公司股东净利润的 31.63%。公司不送红股，不以资本公积金转增股本。

48、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间， 公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整总额。如后续股本发生变化，将另行公告具体调整情况。具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 16 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站（）披露的合肥科威尔电源系统股份有限公司关于 2021 年年度利润分配预案的公告 （公告编号：2022-005） 。本议案已经 2022 年 4 月 15 日召开的公司第一届董事会第二十一次会议、 第一届监事会第十六次会议审议通过，独立董事已发表同意的独立意见。现提请各位股东审议。合肥科威尔电源系统股份有限公司董事会2022 年 5

49、 月 6 日合肥科威尔电源系统股份有限公司2021 年年度股东大会21 / 25议案议案八八：关于续聘公司：关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案年度会计师事务所的议案各位股东及股东代表：鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2021 年度财务审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，具备为上市公司提供审计服务的独立性、 足够的经验和专业胜任能力。 为保持审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会提议，独立董事发表事前认可意见，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2022 年度公司

50、实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定 2022 年度审计费用。具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 16 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站（）披露的合肥科威尔电源系统股份有限公司关于续聘 2022年度会计师事务所的公告 （公告编号：2022-006） 。本议案已经 2022 年 4 月 15 日召开的公司第一届董事会第二十一次会议、 第一届监事会第十六次会议审议通过，独立董事已发表同意的独立意见。现提请各位股东审议。合肥科威尔电源系统股份有限公司董事会2022 年 5 月 6 日合肥科威尔电源系统股份有限公司2021 年年度股东大会22 / 25议案议案九九