长城军工：2021年年度股东大会会议材料.PDF

《长城军工：2021年年度股东大会会议材料.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《长城军工：2021年年度股东大会会议材料.PDF（76页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、安徽长城军工股份有限公司股票代码：601606安徽长城军工股份有限公司安徽长城军工股份有限公司2021 年年度股东大会年年度股东大会会议材料会议材料二二二二二二年年四四月月安徽长城军工股份有限公司股票代码：6016062安徽长城军工股份有限公司股票代码：6016061安徽长城军工股份有限公司安徽长城军工股份有限公司2021 年年度股东大会年年度股东大会会议议程会议议程时间：2022 年 4 月 28 日 13:00地点：公司会议室序号序号会议议程会议议程页码页码主持人主持人报告人报告人0会议开始前，进行会议出席人员的签到、登记等手续会议开始前，进行会议出席人员的签到、登记等手续I主持人报告出席

2、会议股东情况，宣布会议开始主持人报告出席会议股东情况，宣布会议开始何勇1.关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案1何勇2.关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案2何勇3.关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案8常兆春4.关于公司 2021 年度财务决算报告与 2022 年度财务预算方案的议案11周原5.关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案186.关于公司 2021 年度利润分配的预案197.关于公司使用自有资金进行现金管理的议案208.关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案22汪大联9.关于公司 2022 年度投资计划的议案30吴海峰10.关于公司董事及高管 20

3、21 年度薪酬及考核情况的议案31朱燕11.关于公司监事 2021 年度薪酬及考核情况的议案33朱燕12.关于修订公司章程的议案34张兆忠13.关于公司非公开发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案43张兆忠14.关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案4415.关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案4516.关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告（修订稿）的议案4617.关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案47安徽长城军工股份有限公司股票代码：6016062序号序号会议议程会议议程页码页码主持人主持人报告人报告人1

4、8.关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案4819.关于公司 2021 年非公开发行股票涉及关联交易事项的议案53周原20.关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案5421.关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案5922.关于前次募集资金使用情况的专项报告6023.关于设立公司非公开发行股票募集资金专用账户的议案6724.关于公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划的议案68张兆忠25.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案6926.关于选举董事的议案71何勇对议案进行投票表决对议案进行投票表决

5、何勇1.股东书面投票表决2.现场休会，由股东代表监票并统计表决结果3.现场和网络投票结果统计后，宣布本次股东大会的合计投票结果4.宣读投票表决结果5.宣读本次股东大会决议6.股东在决议、会议记录上签字、盖章7.见证律师宣读见证意见宣布本次股东大会圆满结束宣布本次股东大会圆满结束何勇安徽长城军工股份有限公司股票代码：6016061议案一：议案一：关于公司关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案年年度报告及摘要的议案各位股东及股东代表：根据证券法公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号年度报告的内容与格式股票上市规则关于做好上市公司 2021 年年度报告披露工作的通知及相关要求，公司编

6、制了 2021 年年度报告全文及其摘要，公司董事、监事和高级管理人员对公司年度报告进行了认真的审阅。公司年报的详细内容以书面报告形式请予审议。该议案已经公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议审议通过。长城军工 2021 年年度报告详见上海证券交易所网站（）。以上议案，提请各位审议。安徽长城军工股份有限公司安徽长城军工股份有限公司股票代码：6016062议案二：议案二：关于公司关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案年度董事会工作报告的议案各位股东及股东代表：现将长城军工 2021 年度董事会工作报告提交给各位股东及股东代表。该议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过。以上议案

7、，提请各位审议。附件：长城军工 2021 年度董事会工作报告安徽长城军工股份有限公司安徽长城军工股份有限公司股票代码：6016063长城军工长城军工 2021 年度董事会工作报告年度董事会工作报告各位股东及股东代表：公司董事会依照公司法证券法股票上市规则公司章程董事会议事规则等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展。现将公司董事会 2021 年度工作完成情况报告如下：一、公司总体经营情况一、公司总体经营情况2021 年是“十四五

8、”规划的开局之年，面对百年变局加速演进，世纪疫情多轮反复，国内外环境错综复杂。公司在董事会的坚强领导下，坚决贯彻落实公司战略规划及工作重点，紧紧围绕 2021 年经营计划开展工作，坚持创新驱动，持续深化改革，不断强化管理，聚焦主业，统筹推进疫情防控和生产经营，顺利完成经营目标，实现“十四五”良好开局。报告期内，公司主要经营模式未发生改变。报告期内，公司实现营业收入 16.96 亿元，同比增长 6.96%；利润总额 1.41亿元，同比增长 6.03。截至 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额 42.17 亿元，同比增长 11.30%，归属于上市公司股东的所有者权益为 25.59 亿元，

9、同比增长6.44，资产质量进一步提升，各项经营指标均实现了预期目标，公司运营质量良好、发展趋势向好。2021 年，公司抢抓机遇拓市场，着力提升军民品发展空间。深耕细作军品市场，神剑科技 D064 信息化弹药实现首次批量订货并顺利完成交付；东风机电两型子弹药获得批量订货；方圆机电取得反坦克导弹生产许可资质，实现当年订货当年交付；红星机电新火工区建设项目完成搬迁并正式投产。公司抢抓资本市场再融资新政机遇， 启动长城军工非公开发行项目， 于2021年 8 月向国防科工局上报了非公开发行项目军工事项申报材料及 4 项军品生产能力建设核准申请报告，募集资金主要用于加强军民品研发和生产能力建设。2021

10、年 12 月，通过了国防科工局军工事项审查。报告期内，公司充分发挥长城军工装备技术研究院作用，统筹抓好重大项安徽长城军工股份有限公司股票代码：6016064目论证、管理和研发，着力攻克国家重点研发计划项目和制导迫弹、制导火箭、反坦克导弹及武器系统、智能集群巡飞弹药武器系统等关键核心技术。全年承担军民品科研项目近 118 项，获得国防和发明专利 8 项。省国资委“尖 20”清单项目按研制节点顺利完成，其中，“2400Mpa 超高强度锚具”通过了省级新产品鉴定， “智能巡飞弹药技术”通过验收。 重点预研项目 D194 对公司进入大口径远程化制导弹药领域具有至关重要的作用，现已通过第一轮试验验证，后

11、续将参与实物竞标。 火箭军项目 D302 获得立项研制。 “D108B 产品研发及产业化项目”成功入选省国资委“尖 30”项目清单。二、公司董事会日常履职情况二、公司董事会日常履职情况（一）董事会会议召开情况（一）董事会会议召开情况2021 年度，共召开 7 次董事会会议，并完成董事会的换届工作。具体情况如下：序号序号董事会届次董事会届次召开形式召开形式召开日期召开日期公告日期公告日期1.第三届董事会第十九次会议现场与通讯表决相结合2021-04-262021-04-282.第三届董事会第二十次会议现场与通讯表决相结合2021-06-212021-06-233.第四届董事会第一次会议现场与通讯

12、表决相结合2021-07-132021-07-154.第四届董事会第二次会议现场与通讯表决相结合2021-08-092021-08-115.第四届董事会第三次会议现场与通讯表决相结合2021-08-232021-08-256.第四届董事会第四次会议现场与通讯表决相结合2021-10-282021-10-307.第四届董事会第五次会议现场与通讯表决相结合2021-12-312022-01-01（二）股东大会召开及决议执行情况（二）股东大会召开及决议执行情况2021 年，公司董事会召集并组织了 1 次年度股东大会，1 次临时股东大会。董事会依法、公平、公正、公开、合理地安排股东大会的议程和决议，采

13、用现场与通讯相结合的方式，为公司中小股东参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权， 确保股东大会能够对每项议案进行充分讨论，认真执行公司股东大会决议。安徽长城军工股份有限公司股票代码：6016065（三）董事会下设各委员会履职情况（三）董事会下设各委员会履职情况公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会。公司董事会各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。各专门委员会定期召开会议，向董事会提供专业意见，或根据董事会授权就专业事项进行决策。其中战略委员会共召开 4 次会议、提名

14、委员会共召开 3 次会议、审计委员会共召开 6 次会议、薪酬与考核委员会共召开 2 次会议。（四）董事履职情况（四）董事履职情况全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司日常经营管理、财务状况、重大投融资等事项，对提交董事会审议的各项议案认真审阅，深入讨论，为公司经营发展建言献策，切实提高了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。报告期内，公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。（五）独立董事履职情况（五）独立董事履职情况公司的 3 名独立董事根据公司法证券法公司章程独立董事工作制度等法律法规规定，独立履行应尽的职责，按时参加股东大会、董事会，严格审

15、议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，就重大事项发表独立意见，切实维护公司和中小股东的利益。具体详见 2021 年度独立董事述职报告。三、股东回报情况三、股东回报情况2020 年 度 公 司 合 并 报 表 实 现 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 为117,331,355.77 元， 根据中国证监会及上海证券交易所关于上市公司现金分红指引的规定，综合考虑股东利益并兼顾公司长远发展，科学设计 2020 年度利润分配方案，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.49 元（含税），共计分配35,487,191.60 元（含税），占 2020 年归属于

16、母公司所有者净利润的 30.25%，充分体现企业社会责任，为股东提供了持续的良好回报。四、开展上市公司治理专项自查，提升公司治理水平四、开展上市公司治理专项自查，提升公司治理水平根据中国证监会开展上市公司治理专项行动方案的要求，公司对照上市公司治理专项自查清单，认真梳理查找存在的问题，总结公司治理经验，完成专安徽长城军工股份有限公司股票代码：6016066项自查工作。公司严格按照现代企业制度的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会及经营层组成的法人治理结构。权力机构、决策机构、监督机构及经营层权责分明，规范运作，相互制约。公司不断健全内部管理体系和制度建设，并保障内控体系的有效运行。报告期内，

17、根据公司法证券法股票上市规则上市公司治理准则和中国证监会及上海证券交易所颁布的其他相关制度规定，公司依法治理。公司重大事项决策、关联交易及财务报告披露等事项均依照公司章程的有关规定得到执行，并依法履行信息披露义务，提升公司治理水平，切实维护中小股东的合法权益，进一步推动公司的持续发展。五、规范信息披露管理，构建公开透明的投资者关系五、规范信息披露管理，构建公开透明的投资者关系2021 年度，公司严格执行重大信息内部报告制度对外信息报送和使用管理制度内幕信息知情人管理制度等规章制度，严格落实信息披露制度，持续完善信息披露工作机制，认真履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、及时、完整。完成了

18、 2020 年年度报告、2021 年半年度报告等定期报告及 65 个临时公告，完成 59 项见网附件信息披露工作，有效提升了公司对外披露信息的质量和透明度，切实提高公司规范运作水平。公司高度重视内幕信息管理工作，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够严格履行保密义务，在定期报告及其他重大信息未对外披露的窗口期、敏感期执行相关规定，保证内幕信息知情人登记管理工作的有序开展，有效维护了广大投资者的权益。公司高度重视投资者关系的管理，通过多种渠道与投资者开展沟通交流，包括对外电话、电子信箱、传真、业绩说明会、上证 E 互动平台等方式，同时与投资者面对面沟通，听取意见、建议，确保投资者及时

19、了解公司信息，切实保护投资者利益，维护公司良好的市场形象。全年累计接待机构投资者 10 余批次，回答投资者提问 100 多个，通过与投资者的沟通，促进投资者对公司的全面了解。2021 年，公司获得中国证券报第 23 届上市公司投资者关系管理“金牛奖”。六、积极践行国企担当，扎实推进乡村振兴工作六、积极践行国企担当，扎实推进乡村振兴工作2021 年，作为国有控股上市公司，长城军工坚决扛起政治责任，认真贯彻安徽长城军工股份有限公司股票代码：6016067落实党中央和省委省政府关于巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴战略的决策部署，让脱贫基础更加稳固，成效更可持续。在巩固脱贫攻坚成果的基础上，重点

20、预防过渡期内返贫致贫现象发生，落实“四个不摘”政策，帮扶力度不减，保持过渡期帮扶政策总体稳定；做好脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接，推动村集体经济发展壮大，为乡村振兴开好头、起好步。2021 年 6 月收到界首市砖集镇黄庄村“倾心精准扶贫，助力脱贫攻坚”锦旗。2021 年 10 月帮扶村砖集镇黄庄村被界首市农业农村局授予 2021 年度“一村一品”特色专业村。2022 年，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，严格按照公司法上市公司治理准则上海证券交易所股票上市规则公司章程等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行董事会职责，积极发挥在公司治理中的核心作用，科学高效决策公司重大事项，扎

21、实做好董事会日常工作，维护公司及股东特别是中小股东利益。安徽长城军工股份有限公司股票代码：6016068议案三：议案三：关于公司关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案年度监事会工作报告的议案各位股东及股东代表：现将长城军工 2021 年度监事会工作报告提交给各位股东及股东代表。该议案已经公司第四届监事会第六次会议审议通过。以上议案，提请各位审议。附件：长城军工 2021 年度监事会工作报告安徽长城军工股份有限公司安徽长城军工股份有限公司股票代码：6016069长城军工长城军工 2021 年度监事会工作报告年度监事会工作报告一、监事会的工作情况一、监事会的工作情况公司监事会严格按照公司法和

22、公司章程所赋予的职责，重点从公司依法运作，董事、经理及其他高级管理人员履行职责，公司财务检查等方面行使监督职能。2021 年度，全体监事均列席了公司的各次董事会会议，并根据职责分别对董事会议案的合法性、程序性等方面做了监督审查。2021 年共召开 7 次监事会，分别为：2021 年 4 月 26 日召开的第三届监事会第十八次会议，审议并通过关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案等 16 项议案；2021 年 6 月 21 日召开的第三届监事会第十九次会议，审议并通过 关于公司监事会换届选举审议第四届监事会非职工代表监事候选人的议案1 项议案；2021 年 7 月 13 日召开的第四届监事会

23、第一次会议，审议并通过 关于选举公司第四届监事会主席的议案1 项议案；2021 年 8 月 9 日召开的第四届监事会第二次会议，审议并通过关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案等 10 项议案；2021 年 8 月 23 日召开的第四届监事会第三次会议，审议并通过关于公司 2021 年半年度报告及报告摘要的议案、关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案2 项议案；2021 年 10 月 28 日召开的第四届监事会第四次会议，审议并通过关于公司 2021 年第三季度报告的议案、 关于前次募集资金使用情况的专项报告 、关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金

24、永久补充流动资金的议案3 项议案；2021 年 12 月 31 日召开的第四届监事会第五次会议，审议并通过 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案等 9 项议案。二、监事会对公司依法运作情况的独立意见二、监事会对公司依法运作情况的独立意见安徽长城军工股份有限公司股票代码：60160610根据公司法和公司章程赋予的职权及其他法律法规的要求，公司监事会 2021 年度列席了公司股东大会、董事会的历次会议，对公司股东大会、董事会的召开程序、审议程序、决议事项，对股东大会决议的执行情况、高管人员履行职责情况和公司管理制度进行监督，监事会认为：公司董事会能够严格按照公司法公司章程及其他法律法规进行

25、规范运作，严格执行股东大会的各项决议，完善了内部管理和内部控制制度，建立了良好的内控机制，决策程序符合法律、法规的要求，公司董事会及高级管理人员在履行职务时，能够从公司利益及股东利益出发，认真听取各方意见，不断提高勤勉尽职及自律意识，无违反法律、法规和公司章程或损害股东及公司利益的行为。三、监事会对公司财务检查的独立意见三、监事会对公司财务检查的独立意见监事会对公司报告期内财务制度和财务状况进行了定期或不定期检查，认为公司财务制度健全，财务管理规范，财务运行状况良好，会计核算能够按照企业会计制度和会计准则及其他相关财务规定的要求执行，未发现有违反财务管理制度的行为。中证天通会计师事务所对公司

26、2021 年度的财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为该审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，符合客观公正、实事求是的原则。安徽长城军工股份有限公司股票代码：60160611议案四：议案四：关于公司关于公司 2021 年度财务决算报告与年度财务决算报告与2022 年度财务预算方案的议案年度财务预算方案的议案各位股东及股东代表：现将公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算方案报告如下：第一部分第一部分2021 年度财务决算年度财务决算一、主要财务数据和指标一、主要财务数据和指标( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据主要会计数据主要会计数据2021年

27、度年度2020年度年度同期增减同期增减(%)2019年度年度营业收入169,626.27158,594.396.96%149,876.50归属于上市公司股东的净利润13,648.1011,733.1416.32%10,042.94归属于上市公司股东的扣非净利润5,242.539,716.98-46.05%6,165.77经营活动现金流量净额6,374.74-10,141.90162.86%39,764.64主要会计数据主要会计数据2021年末年末2020年末年末比上年同期末比上年同期末增减（增减（%）2019年末年末归属于上市公司股东的净资产255,940.99240,463.516.44%2

28、31,082.41总资产421,706.78378,892.9711.30%365,420.21( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标单位：万元主要财务指标主要财务指标2021年年2020年年同期增减同期增减(%)2019年年基本每股收益（元股）0.190.1618.75%0.14扣非后的基本每股收益（元股）0.070.13-46.15%0.09净资产收益率（%）5.48%4.98%增加0.50个百分点4.45%扣非后净资产收益率（%）2.11%4.13%减少2.02个百分点2.73%1. 归属于上市公司股东的净利润同比增加 16.32%， 主要是本期红星机电火工区土地收储形成的资产处置收

29、益 6719 万元所致安徽长城军工股份有限公司股票代码：601606122. 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降 46.05%的原因：一是本期受大宗原材料涨价影响，产品毛利率有所下降；二是本期职工社保金减免政策取消，人工成本费用同比增加；三是为促进公司长远发展，增强企业核心竞争力，持续加大研发经费投入；四是受军品竞价采购、产品结构变化影响，本期部分军品毛利率较低。3. 经营活动产生的现金流量净额同比增长 162.86%，主要是本期公司收到前期销售回款以及部分配套件应付款暂未支付导致。二、经营成果、资产负债状况和现金流量情况分析二、经营成果、资产负债状况和现金流量情况分析（一）

30、经营成果情况（一）经营成果情况单位：万元币种：人民币科科目目本期数本期数上年同期数上年同期数变动比例（变动比例（%）营业收入营业收入169,626.27158,594.396.96%营业成本营业成本129,296.35117,625.909.92%销售费用2,446.862,120.5515.39%管理费用18,471.0516,317.0513.20%财务费用174.6187.20100.23%研发费用10,022.828,608.5416.43%其他收益2,575.322,030.7826.81%减值损失-3,799.38-2,421.9056.88%资产处置收益6,888.7322.43

31、30615.06%营业利润营业利润14,531.7813,468.207.90%利润总额利润总额14,134.5113,330.766.03%净利润净利润13,661.4011,817.4115.60%1.营业收入同比增长 6.96%，其中军品收入 11.62 亿元，同比增长 8.83%；民品收入 4.37 亿元，同比下降 2.47%；其他业务收入 0.97 亿元。2.营业成本同比增长 9.92%， 主要是受到原材料价格大幅上涨， 以及军品竞价采购、产品结构变化影响，营业成本增幅高于营业收入增幅；3.销售费用同比增长 15.39%，主要是公司本期售后服务费、市场推广费增安徽长城军工股份有限公司

32、股票代码：60160613加所致；4.管理费用同比增长 13.20%，主要是本期职工社保金减免政策取消，管理人员薪酬同比增加，以及固定资产折旧费增加所致；5.财务费用同比增长 100.23%， 主要是本期存款利率下降， 公司取得的利息收入减少所致；6.研发费用同比增长 16.43%， 主要是公司为增强创新能力， 适应市场需求，持续加大新产品研发投入；7.其他收益同比增长 26.81%，主要是公司本期收到的政府补助增加所致；8.减值损失同比增长 56.88%，主要是公司计提的应收账款坏账准备及存货跌价准备增加所致；9.资产处置收益同比增长 30615.06%， 主要是公司本期红星机电火工区土地收

33、储形成的资产处置收益 6719 万元；（二）资产负债状况（二）资产负债状况单位：万元币种：人民币项项目目2021 年末年末2020 年末年末增长额增长额增长率增长率资产资产总额总额421,706.78378,892.9742,813.8111.30%负债总额负债总额164,161.00136,819.4427,341.5719.98%净资产净资产257,545.78242,073.5315,472.256.39%2021 年末公司资产总额为 42.17 亿元， 同比增加 11.30%， 负债总额为 16.42亿元，同比增加 19.98%，其中带息负债总额 2.72 亿元；资产负债率为 38.9

34、3%，资本结构相对合理， 债务风险可控； 公司净资产为 25.75 亿元， 同比增长 6.39%，主要是本期实现的归属于母公司净利润 13648.10 万元，研保条件建设项目通过验收后结转至资本公积 5240 万元。（三）现金流量情况（三）现金流量情况单位：万元币种：人民币项项目目本期数本期数上年同期数上年同期数变动比例（变动比例（%）经营活动现金流量净额经营活动现金流量净额6,374.74-10,141.90162.86%投资活动现金流量净额投资活动现金流量净额2,646.533,149.13-15.96%安徽长城军工股份有限公司股票代码：60160614筹资活动现金流量净额筹资活动现金流量

35、净额-9,190.75-2,655.02-246.16%1.经营活动产生的现金流量净额同比增长 162.86%， 主要是公司本期收到前期销售回款以及部分配套件应付款暂未支付所致；2.投资活动产生的现金流量净额同比下降 15.96%，公司本期投资活动产生的现金流量净额变动不大；3.筹资活动产生的现金流量净额同比下降 246.16%， 主要是公司本期偿还银行借款，以及分配股利所致；第二部分第二部分2022 年度财务预算年度财务预算2022 年度，公司根据“十四五”规划，在分析企业面临的宏观经济形势及行业环境、主要业务订单及重大项目安排等情况的基础上，抢抓发展机遇，提升科研生产能力，加快产品转型升级

36、，提高市场占有率，同时不断加强企业内部控制，促进高质量发展。公司通过上下结合，确定了主要经济指标，在此基础上编制了公司 2022 年度财务预算，方案如下：一、一、2022 年度预算编制依据年度预算编制依据营业收入按公司生产能力、主要业务订单情况及销售任务目标预测编制，营业成本参考 2021 年实际成本并结合市场价格波动和劳动力成本上升因素考虑编制。销售费用、管理费用、研发费用参考公司 2021 年实际水平，考虑研发投入及价格水平变动等因素编制。财务费用考虑公司经营发展中的融资情况预测进行编制。二、二、2022 年度主要财务预算指标年度主要财务预算指标在 2021 年的基础上，结合 2022 年

37、度的总体经营计划，公司力争通过经营管理团队的努力，实现经济效益的稳定增长。预算营业收入 19.1 亿元；预算净利润 1.1 亿元。公司本部 2022 年预计发生管理费用 1570.18 万元，同比基本持平；预计发生“再融资”保荐费、承销费等支出 1370.71 万元。三、确保三、确保 2022 年度预算完成的主要措施年度预算完成的主要措施1.抢抓军品订单任务。结合新的军品能力调整政策，对军品发展中长期规安徽长城军工股份有限公司股票代码：60160615划、短期目标及重点任务实现路径等进一步优化。主动对接部队需求，深耕国内市场，大力拓展外贸市场，实现军品订货持续增长。2.提升民品发展质量。调结构

38、、转动能，多措并举推动重点民品发展，提质增效，以客户为中心、以市场为导向，不断提升技术、品牌、质量和服务能力，以高端技术打造高端产品，推动民品从简单制造向创造、智能制造升级。3.推动军民融合发展。深刻把握军民融合发展战略的核心要义，进一步理清工作思路，促进军民资源良性互动、深入融合。加快形成全要素、多领域、高效益的军民融合深度发展格局。4.开展提质增效活动。围绕提高运行效率和效益双重目标。实施管理创新与技术创新双轮驱动，加快运用新技术、新材料、新装备，改善生产方式、优化工作流程、规范生产运营，向管理要效益。5.科学抓好生产管理。建立均衡化生产组织管理体系，加快推动生产线连续化、柔性化、自动化、

39、智能化改造。统筹内部供应链与外部协作配套管理，强化过程管控，提升生产效率。6.突出抓好安全管理。坚持严字当头，将严制度、严措施、严考核、严问责，贯穿于安全生产全过程。扎实开展安全专项整治三年行动，推进安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制建设。7.严格防范经营风险。进一步加强公司内部风险防控体系建设，严控合同风险、投资风险、财务风险等，尤其要加大对应收账款与存货的管理，清理存量、控制增速，减少“两金”占比。8.坚持创新驱动发展。积极推进科技创新体系优化，加强关键核心技术攻关，持续加强创新平台建设，深化产学研用合作，不断提升技术创新能力，确保公司研发计划项目及入选国资委“尖 30”清单项目取

40、得阶段性进展，部分研发项目定型投产。9.统筹抓好防疫工作。坚持常态化抓好疫情防控和生产经营工作不松懈。统筹处理好疫情防控与经营发展的关系，既要防控住疫情，又要尽最大可能保障生产经营正常运行。安徽长城军工股份有限公司股票代码：60160616四、四、2022 年度公司主要财务预算指标年度公司主要财务预算指标单位：万元项项目目2022 年预算数年预算数2021 年实际数年实际数增长额增长额增长率增长率营业收入营业收入190,585.00169,626.2720,958.7312.36%其中：军品138,248.00116,240.5422,007.4618.93%民品45,611.0043,678

41、.801,932.204.42%营业成本营业成本146,669.00129,296.3517,372.6513.44%销售费用2,525.002,446.8678.143.19%管理费用19,206.0018,471.05734.953.98%研发费用12,244.0010,022.822,221.1822.16%财务费用32.00174.61-142.61-81.67%其他收益3,100.002,575.32524.6820.37%信用减值损失-134.00-2,861.972,727.97-95.32%资产处置收益25.006,888.73-6,863.73-99.64%营业利润营业利润1

42、2,348.0014,531.78-2,183.78-15.03%利润总额利润总额12,156.0014,134.51-1,978.51-14.00%净利润净利润11,031.0013,661.40-2,630.40-19.25%1.公司预计取得营业收入19.1亿元， 同比增长12.36%。 其中： 军品收入13.82亿元，同比增长 18.93%；民品收入 4.56 亿元，同比增长 4.42%；公司主营收入保持稳中有升的态势。预计发生营业成本 14.66 亿元，同比增长 13.44%，与营业收入增幅基本一致，毛利率保持稳定。2.公司预计实现利润总额 1.21 亿元，同比下降 14%；净利润预计

43、为 1.10 亿元，同比下降 19.25%。公司利润同比下降的主要原因：一是 2022 年资产处置收益大幅下降；二是公司持续加大研发费用投入。3.公司销售费用预算为 2525 万元，同比增长 3.19%。4.公司管理费用预算为 19206 万元， 同比增长 3.98%， 公司将进一步降本增效，严控费用支出。5.公司研发费用预算为 12244 万元，同比增长 22.16%。主要是公司为增强核心竞争力，开发符合市场需求的新产品，进一步加大研发投入。6.公司其他收益预算为 3100 万元， 同比增长 20.37%， 主要原因是公司积极安徽长城军工股份有限公司股票代码：60160617争取国家政策支持

44、，预计取得的政府补助增加。7.公司信用减值损失为-134 万元，同比下降 99.64%，主要是公司大力压减应收账款，坏账准备冲回所致。五、五、2022 年度公司投资计划年度公司投资计划2022 年，长城军工计划投资 14718.9 万元。投资内容包括：一是基本建设，计划投资 3154 万元。主要为红星机电基础设施改造及库区改造、方圆机电新火工区项目基本建设、东风机电火工区库房改造。二是生产线技术改造及日常更新项目，计划投资 6564.9 万元。主要为神剑科技装配生产线技术改造、方圆机电新区生产线技术改造、红星机电新区生产线技术改造和长城研究院 XX 项目仿真与评估建设（续建）等。三是股权（产权

45、）投资项目，计划向红星机电增资 5000 万元。2022 年投资计划重点围绕科研生产能力提升和安全技术改造进行建设，公司严格控制投资规模及非经营性投资， 加强对重大投资项目的论证和风险管控，力求取得良好的投资效果。该议案已经公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议审议通过。以上议案，提请各位审议。安徽长城军工股份有限公司安徽长城军工股份有限公司股票代码：60160618议案议案五五：关于续聘公司关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案年度审计机构的议案各位股东及股东代表：经公司 2020 年度股东大会审议批准，公司聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通”）为

46、2021 年度财务审计机构，为公司提供财务年报审计及内部控制审计服务。在 2021 年度审计过程中，中证天通能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，已顺利完成公司 2021 年度财务报告的审计工作，未发现该所及其工作人员有任何有损职业道德的行为，也未发现公司及公司工作人员有试图影响独立审计的行为， 满足公司审计工作要求， 具备投资者保护能力。鉴于中证天通在公司历年来的审计执业过程中勤勉尽责，信誉良好，熟悉公司财务情况，且收费合理，提议续聘中证天通为公司 2022 年度审计机构，提供财务年报审计和内部控制审计，年度审计费用合计 80 万元，其中，财务年报审计费

47、用为 60 万元，内部控制审计费用为 20 万元，本期审计费用与上一期审计费用相同，由股东大会授权董事会办理及签署相关协议。该议案已经公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议审议通过。以上议案，提请各位审议。安徽长城军工股份有限公司安徽长城军工股份有限公司股票代码：60160619议案议案六：六：关于公司关于公司 2021 年度利润分配的年度利润分配的方方案案各位股东及股东代表：经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具的 2021 年度审计报告（中证天通2022证审字第 010200002 号），公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润为 136,481,016.39

48、元。截至 2021 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 59,153,966.63 元。根据公司法上市公司监管指引第 3 号上市公司现金分红及公司章程等相关规定，在综合考虑公司财务状况、未来业务发展需要及投资者利益的基础上，经公司董事会决议，公司 2021 年度利润分配方案如下：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.38 元（含税）。截至 2021 年12 月 31 日，公司总股本 724,228,400 股， 以此计算合计拟派发现金红利人民币27,520,679.20 元（含税），本次利润分配金额占 2021 年合并报表归属于上市公司股东的净利润的 20.1

49、4%，2022 年公司投入军品主业相关的能力建设及军民品相关的研发中心及科研项目资本性支出较大，故将部分未分配利润用于项目建设的资金需要。本次不进行资本公积金转增股本，不送红股。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。该议案已经公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议审议通过。以上议案，提请各位审议。安徽长城军工股份有限公司安徽长城军工股份有限公司股票代码：60160620议案议案七七：关于公司使用自有资金进行现金管理的议案关于公司使用自有资金进行现金管理的议案各位股东及股东代表：一、本次现金管理概况一、本

50、次现金管理概况（一）现金管理目的（一）现金管理目的为进一步提高公司资金使用效率， 增加公司现金资产收益， 实现股东利益最大化，公司拟使用闲置的自有资金进行现金管理。（二）资金来源、额度及期限（二）资金来源、额度及期限根据公司现有自有资金情况并结合年度经营计划， 在确保正常经营资金需求的前提下，使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，单日最高余额不超过6亿元人民币，在上述额度内可循环滚动使用。以上投资期限自2021年度股东大会批准之日起至2022年度股东大会召开之日止有效。单个现金管理产品的投资期限不超过12个月。（三）实施方式（三）实施方式1本议案需经董事会审议通过，需提交股东大会审议通过后实施。