煤炭集团综合物流园区项目可行性研究报告.doc

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1、榆林煤炭集团综合物流园区项目可行性研究报告目录第一章 总论 .5第一节 项目概况 .5一、项目概况 .5二、项目承办单位概况 .5三、项目提出的背景 .5四、项目建设的必要性 .6（一）项目建设符合国家产业政策、行业发展规划和地方发展规划 .6第二节 可行性研究报告的编制依据、范围和原则 .7一、编制依据 .7二、编制原则 .7三、可行性研究的工作范围 .7第三节 主要经济指标 .8一、简要研究结论 .8二、主要指标 .8第二章 市场需求分析与建设规模 .10第一节 市场需求分析 .10一、煤炭物流的概念 .10二、煤炭物流业的特点 .10三、我国煤炭物流市场存在的问题 .10四、解决方案 .

2、10五、榆林市物流需求 .12第二节 建设规模和物流方案 .13一、建设规模 .13二、物流方案 .13第三章 建设条件和项目地点选择 .14第一节 建设条件 .14一、区位条件 .14二、土地条件 .14三、周围的交通运输条件 .14四、公用设施条件 .15五、自然条件 .15第二节 项目地址 .15一、地址选择 .15二、厂址评述 .15第四章 建设方案 .17第一节 项目建设的指导思想、原则和定位 .17一、建设的指导思想和原则 .17第二节 发展思路及定位 .17第三节 项目组成和工作制度 .18一、项目功能 .18二、建设内容 .18三、投资估算及资金来源 .18四、工作制度 .18

3、第四节 设计方案 .18一、设计的指导思想和设计原则 .18二、技术设备方案选择的基本要求 .19三、建设方案 .22第五节 物流管理信息系统建设方案 .24第五章 环境保护与安全卫生 .26第一节 设计依据和采用的主要标准 .26一、设计依据 .26二、采用的环境保护标准 .26第二节 环境污染来源及治理 .26一、主要污染、污染物 .26二、主要污染控制措施 .27三、综合评价 .27第三节 安全与卫生 .27一、设计依据 .27二、设计中采用的主要标准 .28第四节 消防 .28一、基本情况 .28二、设计规范 .28三、设计范围 .28四、消防设施和措施 .29五、消防系统设计 .29

4、六、预期效果 .29第六章 节能 .30第一节 用能标准及节能设计规范 .30第二节 能源供应状况分析 .30第三节 节能措施和节能效果分析 .30一、措施综述 .30二、效果分析 .30第七章 企业组织和劳动定员 .31第一节 企业组织 .31第二节 劳动定员 .31一、劳动定员编制的原则 .31二、劳动定员 .31三、人员来源 .31第三节 人员培养 .31第八章 项目实施进度 .32一、项目筹划阶段 .32二、项目实施阶段 .32第九章 投资估算与资金筹措 .33第一节 投资估算 .33一、编制说明 .33二、编制依据 .33三、投资估算 .33四、建设投资估算 .33五、流动资金估算

5、.34第二节 资金筹措 .34第十章 经济效益分析 .35第一节 编制说明及成本费用估算 .35一、编制说明 .35二、成本费用估算 .35第二节 销售收入、税金、利润估算 .35一、营业收入估算 .35二、税金估算 .36三、利润估算（详见附表） .36第三节财务盈利能力分析 .36第三节 财务评价结论 .38第十一章 社会效益分析 .39第十二章 结论与建议 .40一、结论 .40二、建议 .40第一章 总论第一节 项目概况一、项目概况1、项目名称：榆林煤炭集团综合物流园区项目2、项目承办单位：陕西顺通煤炭运销有限公司3、建设规模：2300 万元4、项目投资规模和资金来源：由陕西顺通煤炭运

6、销有限公司自筹5、项目经济效益：项目建成后，预计运营后，年均实现营业收入 350 万元，实现利润总额 146 万元，总投资收益率 10.31%，税后财务内部收益率 9.52%。二、项目承办单位概况（一）承办单位基本情况陕西顺通煤炭运销有限公司组建于 2010 年 9 月，是一家集煤炭加工、洗选、储存，销售、运输为一体的私营企业。公司注册资金 500 万元，从业人员 60 余名。企业各类证照齐全，现有彬县工商行政管理局颁发的“企业法人营业执照” 、国家质量技术监督检验检疫总局颁发的“中华人民共和国组织机构代码证” 、陕西省煤炭经营企业资格审查办公室颁分的“煤炭经营资格证” ，彬县国家税务局，彬县

7、地方税务局颁发的“税务登记证” 。（二）法人代表简介公司法定代表人马军强，公司主营煤炭经销业务，有多年的煤炭行业从业经验，对煤炭市场现状及未来发展具有独特的分析和见解，具备高水平的预测和决策能力。第二节 项目提出的背景和建设的必要性三、项目提出的背景随着经济全球化和信息技术的迅速发展，企业生产资料的获胜与产品营销围日趋扩大，社会生产、物资流通、商品交易及其管理方式正在并将继续发生深刻变革。现代物流行业被普遍认为是“第三利润源” ，它能够很好的降低物质消耗和提高劳动生产率，并在世界范围广泛兴起。现代物流泛指原材料、产成品从起点至终点及相关信息有效流动的全过程。它将运输、仓储、装卸、加工、整理、配

8、送、信息等方面有机结合，形成完整的供应链，为用户提供多功能、一体化的综合性服务。现代物流是通过基础设施的建设来提高效率，提供增值性优化服务方案。优化电子商务系统的配送中心、物流中心网络，重新设计和构思电子商务的流通渠道，以此来提高物流系统的快速反应性能。现代物流贯穿经济活动的始终，对改善一个企业的物流流通效率，提升企业的经济效益，拉动企业走向市场发挥着至关重要的作用。陕西顺通煤炭运销有限公司组建于 2010 年 9 月，是一家集煤炭加工、洗选、储存、销售、运输为一体的私营企业。公司注册资金 500 万元，从业人员 60 余名，总经理马军强。企业各类证照齐全，现有彬县工商行政管理局颁发的“企业法

9、人营业执照” 、国家质量技术监督检验检疫总局颁发的“中华人民共和国组织机构代码证” 、陕西省煤炭经营企业资格审查办公室颁分的“煤炭经营资格证” 、彬县国家税务局、彬县地方税务局颁发的“税务登记证” 。企业自组建以来，紧紧围绕“诚信经营，服务社会，以质量求生存，以信誉求发展，拓宽彬县煤炭销售市场”的发展宗旨，使公司煤炭运销业务拓展到咸阳、西安、杭州、徐州、淄博、连云港等华中、华东地区，提高了公司煤炭知明度和市场占有率，赢得了较好社会效益和经济效益。陕西顺通煤炭运销有限公司自设立以来，坚持科学发展观，以服务陕西省经济发展为大计，以改革为动力，以创新为先导，以市场为中心，抢抓机遇、深化改革、强化管理

10、，实现了又快又好的发展。经过努力，公司实现销售收入 600 万元，向国家上缴税费约 11 万元，安排农村剩余劳动力和下岗职工 60 余名，缓解了当地农村闲散劳力就业压力。公司周围也形成了以公司为核心的用户群、同业伙伴群，为公司建立大型物流中心创造了基本条件。面对物流业发展的大好机遇，陕西顺通煤炭运销有限公司为了降低企业运营成本，提高企业综合竞争力，经过慎重研究，决定投资建设榆林煤炭集团综合物流园区项目，并采用先进的物流管理理念，改造榆林市物流系统，以提高企业管理水平，增强企业的综合实力和竞争能力。四、项目建设的必要性（一）项目建设符合国家产业政策、行业发展规划和地方发展规划现代物流在国民经济中

11、具有重要地位。我国在国民经济和社会发展 2010 年目标中明确要求要进一步加速物流发展，加强物流理论和技术研究，提高物流管理水平，尽快改善物流落后状态。党的十七大提出“发展现代服务业，提高服务业比重和水平” 。国家“十二五”规划纲要明确了现代物流的产业地位，提出了今后的发展目标。同时， 国务院关于加快发展服务业的若干意见指出，应提升物流的专业化、社会化水平，大力发展第三方物流。榆林市政府在陕西省政府关于培育壮大物流产业大方向的引导下，也确定了以突出现代物流、连锁经营、现代批发市场和电子商务为重点，构建新的现代流通业框架体系。榆林市政府也从市场准入、税收、基础设施建设、用电、产权改造和企业减负方

12、面给予了巨大的政策支持。（二）项目建设是陕西省榆林市经济可持续发展的需要在榆林市招贤、天堂一带，经相关部门对 462 平方公里的地下资源进行普查和 180.7平方公里的地下资源进行详查，发现了一处煤炭资源储量 30 亿吨的大型煤田，煤炭埋藏深度 300-600 米，平均厚度 8.17 米，属低灰、特低硫、特低磷、高挥发份、特高热值的长焰煤，是良好的动力和气化用煤。如此大量的煤炭储量，在煤炭的产、供、销的各个方面必然需要具有一定规模的物流公司从信息、服务、技术等各方面进行协调和配合，使榆林市的经济发展水平更上一个台阶。l、有利于榆林市积极保持迅猛增长2、有利于加速榆林市与其他县之间的物质、信息交

13、流速度，构筑“一体化”的发展格局3、有利于加快区域中心城市地位的形成4、有利于榆林市建立良好的生态化境（三）项目建设是项目公司可持续发展及增强竞争力的需要l、提高竞争力，推动企业向前发展陕西顺通煤炭运销有限公司虽然具有雄厚的实力，但是在同行之中仍存在激烈的竞争。因此，公司要想在竞争中成长，必须对物流资源进行整合，提高企业的物流能力，降低成本，增强企业竞争力，推动公司持续、健康发展。2、节约企业的运输成本3、实现物流资源的优化配置、提高物流运作效率4、提高企业经济效益，增强企业服务意识，提高企业物流服务水平5、增强企业的柔性和市场应变能力，提高物流人才的整体水平6、集中力量做好核心业务7、提高产品服务质量8、获得相关有益信息第二节 可行性研究报告的编制依据、范围和原则一、编制依据1、国家产业政策纲要2、省、市、县国民经济和社会发展“十二五”规划3、国家现行的有关设计规划、标准4、国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参数5、建设单位提供的有关资料二、编制原则1、严格遵循现行消防、安全、环保、卫生、劳动保护等有关规定、规范2、选用国内外先进技术，提高自动化水平3、保证安金施工，保障施工人员身体健康，重视劳动保护4、尽可能利用现有公共设施，注意节能5、