大众交通：大众交通（集团）股份有限公司2021年半年度报告全文.PDF

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1、2021 年半年度报告 1 / 160 公司代码：600611 900903 公司简称：大众交通 大众 B 股 大众交通（集团）股份有限公司大众交通（集团）股份有限公司 20212021 年半年度报告年半年度报告 2021 年半年度报告 2 / 160 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实、准确、完整，年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、公司公司全

2、体董事出席全体董事出席董事会董事会会议。会议。 三、三、本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。 四、四、公司负责人公司负责人杨国平杨国平、 主管会计工作负责人、 主管会计工作负责人郭红英郭红英及会计机构负责人 （会计主管人员）及会计机构负责人 （会计主管人员） 郭红英郭红英声明：声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划等前

3、瞻性陈述， 不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露董事无法保证公司所披露半半年度报告的真实性、准确性和完整性年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险重大风险提示提示 报告期内，公司不存在重大风险事项。公司已在本报告中阐述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中其

4、他披露事项中“可能面对的风险”内容。 十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年半年度报告 3 / 160 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析. 8 第四节第四节 公司治理公司治理. 18 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任. 20 第六节第六节 重要事项重要事项. 21 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况. 25 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况. 28 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况. 29 第十节第十节 财务报告财务报告

5、. 34 备查文件目录 载有法定代表人、财务负责人、会计经办人签名并盖章的会计报表 报告期内公司在指定报刊上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿 2021 年半年度报告 4 / 160 第一节第一节 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 大众公用 指 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 公司 指 大众交通（集团）股份有限公司 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日会计期 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 2021 年半年度报告

6、 5 / 160 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 大众交通（集团）股份有限公司 公司的中文简称 大众交通 公司的外文名称 DAZHONG TRANSPORTATION（GROUP）CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 DZT 公司的法定代表人 杨国平 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵思渊 诸颖妍 联系地址 上海市中山西路 1515 号大众大厦 22 楼 上海市中山西路 1515 号大众大厦 22 楼 电话 021-64289122 021-64289122 传真 021-64285

7、642 021-64285642 电子信箱 ZYY96822.COM ZYY96822.COM 三、三、基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址 中山西路1515号大众大厦12楼 公司注册地址的历史变更情况 1988 年 11 月 上海市和田路 1200 号 1990 年 4 月 上海市宁波路 20 号 1992 年 4 月 上海市浦东新区源深路 1 号 1994 年 7 月 上海市浦东新区龙阳路 100 号 2004 年 1 月 上海市浦东新区金桥路 2270 号 2004 年 7 月 上海市徐汇区中山西路 1515 号 12 楼 公司办公地址 中山西路1515号大众大厦22楼 公司办

8、公地址的邮政编码 200235 公司网址 WWW.96822.COM 电子信箱 DZJT96822.COM 报告期内变更情况查询索引 无变更 四、四、信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报 登载半年度报告的网站地址 WWW.SSE.COM.CN 公司半年度报告备置地点 公司本部董事会秘书办公室 报告期内变更情况查询索引 无变更 五、五、公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 大众交通 600611 大众出租 B股 上海证券交易所 大众B股 9

9、00903 六、六、其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 2021 年半年度报告 6 / 160 七、七、公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （16月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 营业收入 1,023,176,451.07 1,271,555,604.83 -19.53 归属于上市公司股东的净利润 238,769,446.10 122,792,738.10 94.45 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 69,774,281.22 76,967,062.17

10、-9.35 经营活动产生的现金流量净额 711,024,492.19 -847,464,829.47 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 9,494,351,932.49 9,284,730,016.23 2.26 总资产 18,544,301,007.85 17,231,206,154.08 7.62 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （16月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益（元股） 0.104377 0.052042 100.56 稀释每股收益（元股） 0.104377 0.0

11、52042 100.56 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元股） 0.030501 0.03262 -6.5 加权平均净资产收益率（%） 2.55 1.31 增加 1.24 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.75 0.82 减少 0.07 个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加主要原因是：公司持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债受资本市场波动影响， 本报告期公允价值变动收益较上年同期增加；本报告期交通运输业受新冠肺炎疫情影响较同期减少，交通运输业净利润较上年同期增加；本

12、报告期房产项目受周期性结算因素影响， 交房结算数量较上年同期减少， 房地产业净利润较上年同期减少。 2、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加的主要原因是： （1）本报告期房产项目公司预收房款现金流入较同期增加、支付房产项目款流出现金较同期减少； （2）本报告期小额贷款公司放贷净增加流出现金较上年同期减少。 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 2021 年半年度报告 7 / 160 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 25,493,0

13、28.25 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 37,139,252.34 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并

14、产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 161,919,556.78 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其

15、他营业外收入和支出 735,986.86 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -1,061,061.54 所得税影响额 -55,231,597.81 合计 168,995,164.88 十、十、其他其他 适用 不适用 2021 年半年度报告 8 / 160 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 报告期内， 公司坚持产业资本与金融资本双引擎发展， 调整结构， 优化资源， 防范风险， 协同增效。 公司产业优化设立为交通汽服、金融投资、房产酒店等三大产业群。报告期内，公司的主营业务未

16、发生重大变化。 报告期内，公司实现营业总收入 111,320.92 万元，其中交通汽服产业收入为 63,212.23 万元，占全部营业总收入的 56.78%；金融投资产业相关收入为 9,003.28 万元，占全部营业总收入的 8.09%；房产酒店产业收入为 36,907.68 万元，占全部营业总收入的 33.15%。 交通汽服业方面，公司以综合交通运输业为核心业务，主要围绕出租汽车运营、汽车租赁等细分市场发展。公司是上海和长三角区域重要的综合交通服务供应商，拥有出租车、租赁车、旅游车等各类车辆达 17,916 辆，其中出租车数量占上海市出租车总量的 17%左右。公司曾成功为 2007 年特奥会

17、、2008年奥运会、2010 年世博会、2018 年第一届进博会、2019 年第二届进博会、2020 年第三届进博会提供官方指定综合交通配套服务。 近年来， 专车等场景化运营模式的发展分流了公司部分客源， 行业竞争加剧，对公司业务带来一定影响。大众拍卖方面，主要提供二手车、房地产等拍卖服务。国际物流业方面，主要包括国际物流、国际仓储和保税仓储，经营场地主要布局在浦东机场、松江出口加工区。 金融投资业方面， 以从事小额贷款业务的小额贷款公司为主。 大众小贷经营模式主要为向上海地区中小企业以及个人发放贷款和提供金融咨询服务，获取利息和手续费收入。大众小贷曾获“中国小额贷款公司竞争力 100 强”称

18、号。报告期内，小贷业务坚持“稳健务实、严控风险”的经营方针，坚持发挥小贷业务产品“短频快”的优势，保持与商业银行差异化经营的特点。 房产酒店业方面，房产包括房地产开发及物业管理，酒店业主要业务包括宾馆住宿、餐饮旅游服务以及会议展览。报告期内公司房地产主要销售项目为：嘉善湖滨花园、嘉善大众嘉苑、桐乡湖滨庄园、桐乡大众嘉园、安徽城市之光和安徽时代之光。各项目报告期销售总面积 91,754平米。报告期内酒店板块对外确保完成政府部门的防疫保障任务，对内完善采购平台的流程管理规范，争取降本提效。 上海大众国际旅行社有限公司为客户提供专享订制类旅游产品。 大众徐汇滨江项目占地9,827.9 平米，建筑面积

19、 36,633.4 平米，包括 1#和 2#塔楼。该项目报告期内取得西岸传媒港所属九宫格地块建设项目的第一张“综合竣工验收”合格证，目前稳步推进招商工作。 二、二、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 目前公司处于创新转型阶段，不断完善产业布局，优化组织结构，提高公司治理能力，增强企业的核心竞争力和生态竞争力。 1、品牌影响力 公司历年蝉联上海市著名商标单位，“大众”商标被评为“上海好商标”，出租汽车服务被誉为上海城市名片。公司以优质服务、诚信经营和积极履行社会责任，赢得良好的口碑。 报告期内，公司继续发挥行业引领作用，关注政策变化，积极建言献策。公司董事长作为上海市人

20、大代表，充分履职尽责，参与立法工作，在 2021 年上海市第十五届人民代表大会第四次会议上，分别提交了关于加快推进上海市出租汽车运价机制改革的建议和关于完善加强对快递外卖行业电动自行车管理的建议，并代表工作小组持续跟进上海出租汽车行业改革和管理条例修订的进程，报告期内先后提交了关于上海出租汽车总量调控、合理规划巡网比例的建议 关于推进上海新能源出租车换电模式应用的建议 关于上海市出租汽车管理条例的修订建议等三份报告，均得到了人大代表工委及相关职能部门的重视与答复，行业影响力进一步提升。 2、资源及规模 公司在上海和长三角等区域拥有各类车辆 17,916 辆，网约车平台“大众出行”获得上海市交通

21、委员会核发的沪交运管许可网字 00001 号中华人民共和国网络预约出租汽车经营许可证，为上海首家获网约车平台资质的平台公司，并获得首批合规网约车专用号段“沪 AM”。“大众出行”加强线上资源的整合，线下资源联动线上平台，扩展政企版用户，推动业务创新。 2021 年半年度报告 9 / 160 3、技术领先 公司自主研发了车载智能后视镜设备，并以此为基础，集成互动服务中屏与广告发布后窗屏，以及车载智能彩票机， 打造了软硬件一体化的智慧车厢生态系统。 报告期内对现有的后视镜终端及后台进行技术改造。同时，积极探索 AI 技术开发，完成 AI 图像识别功能，广泛应用于驾驶员口罩佩戴等运营情况检查监督，取

22、得良好效果。 4、信用资质 报告期内，上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具了大众交通（集团）股份有限公司及其发行的 18 大众 01 与 20 大众 01 跟踪评级报告 ，评级结果如下：确定公司主体信用等级为 AAA 级，评级展望为“稳定”， “18 大众 01”及“20 大众 01”跟踪信用等级均为 AAA 级。 公司自 2019 年获评 AAA级信用等级后，2021 年继续被认定为 AAA 级信用等级。主体信用等级的评定是对公司经营情况、财务状况、融资渠道、抗风险能力等多方综合评估的结果，公司多年来的稳健发展、回馈社会得到了市场的充分认同。 5、公司治理规范 公司严格按照公司法证券法上市

23、公司治理准则和中国证监会、上交所的有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理，规范公司运作。公司按照监管部门的相关要求，开展内部控制体系建设，完善了股东大会、董事会、监事会、经营层议事规则等管理制度，形成了具有本公司特色的规范、高效的公司治理， 是公司业务拓展、 商业合作等生产经营活动的基石。 公司为进一步规范公司治理架构，根据股票上市规则以及相关法律法规，相继修订了公司章程董事会议事规则董事会薪酬与考核委员会工作细则股东大会议事规则关联交易管理规定以及内幕信息知情人登记管理制度，为公司的健康发展保驾护航。 6、内控管理严格 公司建立了较为完整、合理、有效的内控管理制度，相关内控措施已覆盖企业运

24、营的各个环节，管理体系规范，能够预防、及时发现和纠正运营过程中可能出现的重要问题，切实保护公司资产的安全和完整。报告期内，公司在进行常规审计业务的同时，继续全面开展内控自我评估工作，并出具了内部控制评价报告。 7、融资能力较强 公司以债券和超短期融资券的发行进一步拓展公司的融资渠道。报告期内发行了 10 亿元利率为3.05%的超短期融资券，公司向专业投资者公开发行公司债券注册申请获得中国证监会批复同意，公司后续可向专业投资者公开发行面值总额不超过 30 亿元的公司债券。从而优化了公司债务结构，保障了上市公司投资者的长远利益，促进股东价值的最大化，从而确保公司经营的可持续、健康发展。 报告期内，

25、公司核心竞争力未发生重大变化。 三、三、 经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 2021 年是公司“十四五”规划开局之年，也是产业转型发展的关键年。报告期内，由于疫情在全球持续蔓延， 在我国继续呈现零星散发状态， 市场未全面回暖， 此外受到部分行业政策调整影响等原因，公司各产业群面临较大经营压力。 在严峻的形势面前， 公司上下积极理思路、 调结构、 增效率、 降成本，在上半年取得了较为稳定的发展态势，基本完成预设目标。 报告期内，公司实现营业总收入 111,320.92 万元，比去年同期减少 17.41%。实现归属于母公司所有者的净利润 23,876.94 万元，比上年同期增加 94.45

26、%。公司加权平均净资产收益率为 2.55%、每股收益 0.10 元。 截至 2021 年 6 月 30 日， 公司的总资产规模为 1,854,430.10 万元， 比上年度末增加 7.62%。 公司主要经营情况如下： （一）公司（一）公司总部总部 2021 年半年度报告 10 / 160 为了进一步推进平台化管理和数字化运营，报告期内，公司进行组织机构优化，实现集团中心化和产业集群的架构调整，总部机构设置优化为行政中心、资管中心、合规中心三个中心；产业优化设立为交通汽服、金融投资和房产酒店等三大产业群。 三个中心的设立有助于进一步降低部门间沟通成本， 提高综合处置能力， 有助于加强管理效率和反

27、应速度，建立敏捷型组织。产业群的优化则再次确立公司三足鼎立的产业结构，有利于加强资源优化配置和协同反应能力，从而提升各板块的内循环功能和市场竞争力。 公司继续强化重要板块的垂直化管理，形成一体化管理机制。 （二）交通汽服产业群（二）交通汽服产业群 1、大众出租： 管理模式方面，应对严峻的市场环境，加速实现管理融合，围绕出租租赁出行全面深化扁平管理，通过靠前指挥大幅缩短管理链，提升各部门的执行效率。业务方面，继续推进合伙人制度，对合伙人模式进一步明确权责利，简化管理，激活组织。在车辆方面，加快新能源车辆更新，以其换电效率高、电池衰减慢、安全系数高的优势吸引驾驶员，并形成较好的市场影响。 2、大众

28、租赁： 稳固业务结构，强化全国型业务发展，创新车企合作模式，转移疫情对业务带来的影响，从带驾逐步向自驾发展，以此有效降低人工成本的风险，并通过优化资源配置，提高车辆和人员的利用率。 3、大众出行： 与出租紧密联动，配合推进高德模式，加强线上资源的整合，着力扩展政企版用户。 4、连锁企业： 紧贴客户需求，在传统的经营性租赁产品基础上拓展车辆管理、品牌租赁等新的盈利模式，整合资源，寻求增长。 5、大众拍卖： 受全市法院网络司法拍卖辅助工作费用实施新的收费标准影响， 佣金收入有所下降， 为此继续优化“拍辅通”，促进精细化管理，完善司法拍卖考核标准，提高服务质量，并通过寻求新的拍卖业务开辟收入增长点。

29、 6、国际物流： 供应链格局调整、不确定不稳定因素增多，口岸及国际仓储业务企稳回升，保税仓储受疫情影响，业务明显下降。面对不利经营环境，积极拓展业务来源，合理配置人力资源，并确保完成机场疫情防控要求，保证生产安全。 （三）金融投资产业群（三）金融投资产业群 大众小贷： 报告期内得益于我国对疫情的有效控制， 整个社会经济恢复情况较好， 小贷公司经营情况均大幅度好于去年同期。两个小贷中心在经营上体现了资源整合、市场整合、人员整合的优势，在效率和业绩方面得到提高。在银行同质化竞争挤压和自身融资贷款、经营规模受限的情况下，大众小贷坚持“稳健务实、严控风险”的经营方针，积极采取各项应对措施，确保合并经营

30、各项工作不断不乱，综合抵御风险能力得到进一步增强,做到时间过半任务完成过半。小贷徐汇中心在市场开拓、人员配置、资金运用、风险控制等方面适时调整完善，发挥企业整合优势，凸显核心竞争力，适应市场变化要求，加大产品创新力度，在充分做好市场调研和产业形势分析的前提下，坚持发挥小贷业务产品“短频快”的优势，始终保持与商业银行差异化经营的特点。 小贷长宁中心在争取增量的同时追溯存量， 继续对存量贷款进行梳理，通过利息收缴、贷后检查和到期续贷前调查，对于借款人或企业的实际经营状况、总体负债水平和抗风险能力、担保措施的实际保障作用等进行分析，并及时采取应对措施，做好风险提示，提前释放风险。 （四）房产酒店产业

31、群（四）房产酒店产业群 1、大众房产： 继续加强和完善管理制度建设， 根据市场的发展和形势的变化以及公司的要求， 对管理制度进行重新修订，推进房产信息管理系统的建设，为发展做好长远准备。在不同技术岗位和管理层次上，选拔和使用年轻专业技术人才，使得公司管理层的岗位年龄结构、文化结构和职称构成有了进一步优化，为企2021 年半年度报告 11 / 160 业培养符合需要的年轻化管理团队和专业团队。报告期内集中销售的项目在嘉善、桐乡和合肥三地，销售总面积 91,754 平米。随着宏观和地方的房产调控政策密集出台，市场热度有所降低，销售数量及价格基本稳定。 2、酒店板块： 定期进行经济活动分析，依据各种

32、运营实际，持续努力围绕防疫保障任务补“短板”，完善各项配套服务，确保完成政府部门要求的各项防疫保障服务工作。持续执行酒店统一采购平台流程管理规范，建立食品安全信息追溯和常态化管理， 确保报告期内各家酒店均未发生因食品、 物品质量问题而引发的投诉事件。 大众大厦在疫情冲击和经营状况不确定的情况下， 通过减员增效， 压缩成本， 完成既定的利润指标。 大众空港宾馆受疫情影响，南楼继续被政府征用，北楼对外正常营业，在经营中始终将各项疫情防范工作放在首位。 大众国际会议中心继续被松江区政府征用，重点工作是确保安全，全力做好服务接待，积极关注员工自身防疫工作，及生活、心理方面关爱。 大众徐汇滨江项目严格按

33、照工程计划节点， 确保项目一季度收官， 并取得西岸传媒港所属九宫格地块建设项目的第一张“综合竣工验收”合格证。积极推进招商工作的稳步落实，众腾大厦首家入驻客户金拱门（中国）在 2 号楼已启动装修工作。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项重大影响的事项 适用不适用 四、四、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 ( (一一) )主营业务分析主营业务分析 1 1 财务报表相关科目变动分析表财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科

34、目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,023,176,451.07 1,271,555,604.83 -19.53 营业成本 704,624,253.89 849,143,587.47 -17.02 销售费用 35,076,602.80 43,246,138.92 -18.89 管理费用 138,122,162.94 138,354,210.33 -0.17 财务费用 83,557,235.37 53,887,648.37 55.06 研发费用 2,684,238.60 2,620,394.16 2.44 经营活动产生的现金流量净额 711,024,492.19 -847,46

35、4,829.47 不适用 投资活动产生的现金流量净额 131,729,175.62 141,918,889.46 -7.18 筹资活动产生的现金流量净额 -282,722,474.00 218,632,011.27 -229.31 税金及附加 44,787,290.93 110,562,759.91 -59.49 营业收入变动原因说明：受房产项目周期性结算因素影响，本报告期交房结算数量较上年同期减少，相应的营业收入减少。 营业成本变动原因说明：受房产项目周期性结算因素影响，本报告期交房结算数量较上年同期减少，相应的营业成本减少。 销售费用变动原因说明：本报告期房产项目公司广告策划费较同期减少，

36、相应销售费用减少。 管理费用变动原因说明：无重大变化。 财务费用变动原因说明：有息负债金额较上年同期增加，相应利息费用增加，同时本期外币汇率波动汇兑损失增加，相应财务费用增加。 研发费用变动原因说明：无重大变化。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明： 本期房产项目公司预收房款现金流入较同期增加、 支付房产项目款流出现金较同期减少；小额贷款公司放贷净增加流出现金较上年同期减少。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：无重大变化。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明： 本报告期实施股份回购相应现金流出， 上年同期无该现金2021 年半年度报告 12 / 160 流出，同时本报告期取得增量

37、借款收到现金较上年同期减少。 税金及附加变动原因说明： 本报告期房产项目公司交房结算数量较上年同期减少， 相应土地增值税较上年同期减少。 2 2 本期本期公司公司业务类型、业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 ( (二二) )非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用不适用 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 公允价值变动收益（损失以“”号填列） 169,503,991.06 7,187,149.05 2,258.43 资产处置收益（损失以“”号填列） 25,656,3

38、03.74 -1,262,279.41 不适用 1、公允价值变动收益变动原因说明：公司持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产和金融负债受资本市场波动影响，本报告期公允价值变动收益较上年同期增加。 2、资产处置收益变动原因说明：本报告期下属子公司出售不动产取得资产处置收益所致。 ( (三三) )资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上年期末数 上年期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上年期末变动比例（%） 情况说明 货币资金 2,428,505,756.09 13.

39、10 1,875,600,034.13 10.88 29.48 应收款项 158,171,754.00 0.85 123,713,445.69 0.72 27.85 存货 3,926,551,137.68 21.17 4,095,679,281.27 23.77 -4.13 合同资产 - - - - 投资性房地产 881,627,626.49 4.75 332,479,610.44 1.93 165.17 本报告期末徐汇滨江商业办公楼 2 号楼出租转入投资性房地产 长期股权投资 691,484,818.39 3.73 699,674,847.66 4.06 -1.17 固定资产 1,748,4

40、76,766.24 9.43 1,732,288,819.58 10.05 0.93 在建工程 10,450,750.67 0.06 14,179,604.61 0.08 -26.30 使用权资产 93,795,860.85 0.51 - - 不适用 首次执行新租赁准则，会计政策变更影响所致 短期借款 1,868,740,402.71 10.08 2,131,521,203.02 12.37 -12.33 合同负债 1,665,773,782.04 8.98 610,009,048.28 3.54 173.07 本报告期末房产项目公司预收房款较年初增加 长期借款 480,163,797.15

41、2.59 453,468,034.36 2.63 5.89 租赁负债 78,099,529.13 0.42 - - 不适用 首次执行新租赁准则，会计政策变更影响所致 预付款项 55,735,577.51 0.30 40,025,021.95 0.23 39.25 本报告期末预付保险费较年初增加 其他应收款 239,145,755.41 1.29 183,222,200.14 1.06 30.52 本报告期末往来款增加 其他流动资产 251,172,320.25 1.35 94,659,569.29 0.55 165.34 本报告期末房产项目公司预收房款增加相应预售房屋对应各项预缴税费较年初增加

42、 发放贷款和垫款（长期） 338,143,582.12 1.82 236,569,582.12 1.37 42.94 本报告期末小额贷款公司发放贷款和垫款（长期）2021 年半年度报告 13 / 160 业务较年初增加 其他权益工具投资 572,736,748.00 3.09 405,211,249.21 2.35 41.34 本报告期末其他权益工具投资受资本市场波动影响所致 交易性金融负债 173,702,803.28 0.94 267,968,587.16 1.56 -35.18 本报告期末持有融券数量较年初减少同时报告期末交易性金融负债受资本市场波动影响所致 应付账款 365,539,8

43、84.77 1.97 175,187,284.63 1.02 108.66 本报告期末房产项目公司应付工程款较年初增加 应付职工薪酬 35,631,151.70 0.19 82,953,283.84 0.48 -57.05 本报告期末预提未发放职工薪酬较年初减少 应交税费 96,503,926.54 0.52 318,548,169.64 1.85 -69.71 本报告期缴纳土地增值税等各类税金相应应交税费较年初减少 其他流动负债 1,145,682,194.76 6.18 850,598,594.13 4.94 34.69 本报告期末公司发行超短融资券较年初增加 2 亿及房产项目公司预收房款

44、增加相应待结转销项税增加 长期应付款 17,523,600.00 0.09 0 0 不适用 公司下属车辆运营单位本期新增融资性售后回租业务所致 库存股 323,135,631.30 1.74 170,034,636.44 0.99 90.04 本报告期公司继续实施股份回购计划,公司股份回购计划于 2021 年 3 月 1 日实施完毕 其他综合收益 290,475,402.64 1.57 166,480,319.88 0.97 74.48 本报告期末其他权益工具投资受资本市场波动影响所致 2.2. 境外资产境外资产情情况况 适用 不适用 (1)(1) 资产规模资产规模 其中：境外资产 7.08（

45、单位：亿元 币种：人民币），占总资产的比例为 3.82%。 (2)(2) 境外资产相关说明境外资产相关说明 适用 不适用 3.3. 截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用不适用 单位：万元 币种：人民币 项目名称 期末账面价值 受限原因 货币资金 24,920.18 其中房产商业贷款保证金 766.70 万元， 保函保证金 24,153.48 万元 存货 64,026.10 融资抵押 投资性房地产 57,753.81 融资抵押 固定资产 1,022.78 融资抵押 4.4. 其他说明其他说明 适用不适用 2021 年半年度报告 14 / 160 ( (四四) )投资状况

46、分析投资状况分析 1.1. 对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 单位：万元，币种：人民币 本报告期内投资额 21,725.54 投资额增减变动数 -30,912.11 上年同期投资额 52,637.65 投资额增减幅度(%) -58.73 报告期内主要 被投资公司名称 主要经营活动 报告期末累计占 被投资公司权益的 比例（%） 报告期内 投资金额 Alignment Green Energy L.P 投资管理、股权投资、投资咨询等 100.00 6,838.31 翰宇生物科技（大理）有限公司 工业科学技术推广与服务；工业大麻种植和加工。 11.7647 2,000.00 上

47、海东冠健康用品股份有限公司 生产卫生纸和替代卫生纸的无纺织物，销售自产产品， 提供相关生产工艺技术咨询；从事高档生活用纸系列产品、消毒湿纸巾、消毒棉、卫生棉、卫生垫、卫生巾、纸杯、纸桌布、医用纸制品及其他各类纸制品、健身器材、日用杂货、洗涤用品、办公用品、塑料制品、包装材料的进出口、批发、佣金代理（拍卖除外）等 4.9667 2,450.00 杭州源星昱瀚股权投资基金合伙企业（有限合伙） 实业投资； 服务： 非证券业务的投资、 投资管理咨询、股权投资 13.6612 3,000.00 上海深屹网络科技有限公司 网络科技、 信息技术、 计算机科技专业领域内的技术研究、技术开发、技术咨询、技术服务

48、，计算机系统工程等 1.50 3,000.00 杰华特微电子股份有限公司 生产、测试、安装：电子元器件、电源芯片；技术开发、 技术服务、 成果转让： 计算机硬件、 计算机软件、微电子技术、芯片产品、半导体产品；上述产品的进出口和批发。 0.47 2,000.00 (1)(1) 重大的股权投资重大的股权投资 适用不适用 (2)(2) 重大的非股权投资重大的非股权投资 适用不适用 (3)(3) 以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用不适用 （1）交易性金融资产情况 单位：元 币种：人民币 序号 品种 证券 代码 简称 投资成本 报告期末账面价值 期末持股 比例（%） 报告期损益 1

49、 股票 601211 国泰君安 41,240,168.98 694,153,768.42 小于 5 -15,794,630.67 2 股票 300760 迈瑞医疗 165,830,667.57 657,620,495.00 小于 5 72,588,643.88 3 股票 603885 吉祥航空 82,715,000.00 353,424,652.00 小于 5 92,409,198.00 4 理财 建信添益 134,061,243.15 134,556,834.59 1,256,067.79 5 基金 秋晟资产言蹊 1 号 40,389,373.02 38,578,426.16 -7,686,

50、320.86 2021 年半年度报告 15 / 160 6 股票 002714 牧原股份 40,038,780.97 28,473,491.20 小于 5 -11,076,731.37 7 股票 000421 南京公用 8,038,209.24 18,468,788.10 小于 5 -6,083,836.08 8 理财 东方证券货币基金 13,000,000.00 13,115,978.22 13,695.70 9 股票 TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT 12,026,324.50 13,000,310.68 小于 5 -3,139,026.27 10 股票 002602