财务报销管理规定范文.docx

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1、财务报销管理规定范文财务报销制度是指公司通过制定相应的制度规定各项费用 的开支标准，对公司各项日常费用的开支进行严格的方案，杜绝铺张， 提高经济效益。下面是财务报销管理规定（范文），欢迎参阅。财务报销管理规定范文1一、目的为加强对市场人员费用管理力度，确保市人员更好开展工作, 有效节省用成本，特制订本制度。二、适用范围本制度适用于市场部及（其它）相关部门。三、出差管理1、员工因公出差，必需填写出差（报告）和员工外勤 单，经部门经理同意后，报市场总监批准（可电话确认）。2、员工出差结束三日内必需完成出差报告的出差（总 结）部分。四、差旅费差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生 的必要

2、的合理费用，详细包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、 其他公务杂费等。1、员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。2、特别状况，经公司领导批准后，可选择飞机。3、违反公司规定使用交通工具，一律按火车票报销（超出部 分由个人支付）4、市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特别状况， 可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和缘由。5、员工出差期间，标准内住宿费用实报实销（但不包含酒店 清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用）。6、员工外出期间产生的公务费，如邮电费、文件复印费、 传真费等，实报实销。7、办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内， 扣除私人话费，实报实销。五、备用金管理

3、1、依据工作需要，员工出差或业务活动可预先向公司借支 备用金，借支额度依据实际城要确定，由总经理签批。2、备用金借支后应准时冲帐，备用金占用时间应不超过15 天，如遇特别状况不能按时冲帐，可书面申请，经总经理签字同意后 方可延期，但最长不行超一个月。3、对于长期占用备用金的，财务部将从员工的个人收入中 扣减，直到完成冲销，在此之前不允许再借支备用金。六、报销管理1、驻外人员原则上每月报销一次，各办事处人员的报销票据由各事业部总监签字后交由出纳审核。2、费用报销单应严格按公司要求妥当贴好，不符合标准， 或填报单据不符、金额不符、重复报销，一律退回业务人员。3、单据报销规定填写和粘贴（方法）：差旅

4、费报销单a、填写内容根据差旅费报销单单上的要求填写。b、粘贴留意事项：将各类车标按面额的大小分类粘贴，并 在粘贴处注明各类面额票据的张数和总金额。费用报销单a、填写内容按单上的要求填写。费用一般是指销售人员在 工作中所产生的办公、餐费等（不含差旅费）。b、粘贴留意事项：原则上只报销发票，无发票，需事先向 财务说明状况。或以其他票据充抵，但需要票据背面注明状况。c、充抵票据与正式发票分别张贴。不能在一个报销单中报 销。此制度适用于公司全体员工，本制度解释权归财务部。财务报销管理规定范文2为了加强公司的（财务管理）工作，严格执行财务制度，完 善财务管理，结合公司的详细实际，统一各部门的报销程序及规

5、定, 特制定本报销制度。员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度一、报销审批监控程序1、公司除正常费用开支外，其余各项支出必需事先提出方 案，按支出审批权限批准后，在方案范围内列支。2、办公用品的购置：由各部门依据需要，编制方案报总裁 办审核汇总，按审批权限批准后，由集团总裁办按方案统一购买，并 建立实物帐，具体登记办公用品的进、出状况。领用时，须填制出库 单，经分管领导批准。总裁办每月末应将办公领用清单交财务室进行 核定监控。3、物品选购报销须按公司选购掌握程序、库房管理程序、 进货检验程序完备审批手续后办理报销。4、要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇 总上月的报销清单，上报

6、上级主管。5、瑞德总经理所产生的费用由徐总签字报销。6、每周三定为费用报销日。培训回来的员工必需要当月进 行转训，由行政签字确认后方可报销。当事人填好报销单，部门经理 签字，交给财务小方即可。二、报销规定（一）、差旅费报销规定1、员工出差应填写出差”申请单，并按规定程序报批后，到 财务部门预借差旅费2、员工出差返回后，填写“差旅费，报销单，连同出差呻请 单I原始报销凭证，按规定的时间及审批手续到财务部报销。3、员工差旅费报销标准严格根据公司规定执行。4、住宿费：单人或双人出差每天最高不超过200元，去深 圳、广州、上海、北京出差每天最高不超过350元，超出部分由个人 担当，如有特别状况需总裁批

7、准方可报销。5、交通费：员工出差需购买飞机票的，一律由办公室统一 购买，不得擅自购买。如擅自购买，费用由个人担当。出差不是为处 理紧急事务的，一般员工以车，船交通工具。员工长途出差交通费可 实报实销，出租车票不得连号。6、出差津贴：每人每天30元。（二卜市内交通费用报销规定公司员工在市内外出办事，应尽量选择乘坐公司车或公交车, 原则上不提倡乘坐出租车，如确应工作需要乘坐出租车，要事先请示 分管领导，并在报销单上注明，报销时出租车票不得连号。（三卜报销发票粘贴规定报销人应将发票及相关附件分类逐张整齐地粘贴在报销单 背面（左上角处），完整规范地填写相应的报销单。详细要求为：1、费用报销单：按事类逐项逐件填写内容