2023年公司库管理办法4篇.docx

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1、2023年公司库管理办法4篇 书目 第1篇物业管理公司库房管理方法（4） 第2篇房地产公司库存现金管理方法 第3篇物业管理公司库房管理方法 第4篇物业管理公司库房管理方法-5 物业管理公司库房管理方法 第一节 总则 1、为加强库房管理,提高库房管理质量,特制定本方法。 2、本方法中所指的库房管理包括:物资的验收、保管、发放、回收、登记造册等工作。 3、本公司的库房管理依本方法执行。 其次节 物资运行流程 1、入库程序:选购员选购供货商供货选购员检验物资质量选购员填写入库单,并签字库管员清点物质数量,并在入库单上签字登账或录入数据库财务稽核2、领料程序:需求单位需求部门填报物资需求安排单项目工程

2、师公司领导审核、并签字领料单位专人领料人填写领料单,并签字库管人员发料,并签字登账或录入数据库财务稽核3、退库程序:领料人填写退料单,并签字项目工程师领料人部门经理审核,并签字库管人员验收,并签字登账或录入数据库财务稽核 4、库管人员在入库单、领料单或退料单签字后,应在24小时内刚好登账或录入数据库,并在登账或录入数据库后24小时内将单据或数据资料交财务稽核。 第三节物资的验收 1、物资的验收由选购员和库管员共同完成。 选购员对物资的质量负责。 库管员对物资的数量负责。 2、验收时应核对供方送货单内容填写是否具体,是否已填写了物资的品名、编号、型号、规格、数量等内容; 核对实物; 物资及包装上

3、是否贴有标签。 3、严格做到五不点收:凭证手续不全不收; 品种规格不符不收; 品质不符合要求不收; 无安排不收; 逾期不收。 4、对于不合格品,选购员要督促供方刚好换货。 5、选购员在送货单上注明到货时间。 6、选购员填写入库单,在库管员处办理入库。 7、验收合格后,选购员和库管员均应在入库单上签字确认。 8、物资入库后,库管员应刚好编写货号,编制入库档案。 第四节 物资的发放 1、物资的发放应依次进行。 2、为防止错发、重发和漏发,要求做到:三核对、五不发,三核对:领料单与实物相核对、领料单与物卡相核对、物卡与实物想核对。 五不发:无安排不发、手续不齐不发、涂改不清不发、规格型号不对不发、未

4、验收入库不发。 3、物资发放出库时,必需严格检查领料单和审批手续; 物资发放后,应即时登记入帐,并整理有关凭证资料。 4、库管员接到领料单时,应检查其内容是否填写齐全以及是否有其部门经理或指定专人的签单,手续不全不予发放。 5、库管员接手续齐全的领料单后,应按所列项目和数量打算货品,等待发放。 6、物资发放时间为:周一至周五(节假日除外)上午9:00-11:40 下午16:00-17:10此时段外,原则上不进行物资发放(特别紧急事务除外)。 7、部门因特别缘由经公司领导批准后可领取备用物品。 领用时间为每周五下午或节假日前一天的下午。 8、必需将前一次的剩余备用物品退库后方可再次领取备用物品。

5、 第五节 物资的回收 1、领料人对所领物资应做到专物专用,不得随意挪作他用,若有剩余应刚好办理退库。 2、办理退库手续,应填写退料单,并由工程项目经理或部门经理审核,再交库管员。 3、退料单上应注明退料缘由,物资具体状况。 4、退库时,工程项目经理应到场核对物资品质,确认后在库管员处办理退库手续。 5、库管员应按入库验收标准对所退物资进行验收、清点。 6、物资的回收时间为:周一至周五(节假日除外)上午9:00-11:40 下午16:00-17:10此时段外,原则上不进行物资回收。 第六节 物资的盘点 1、物资盘点分定期盘点与不定期盘点。 定期盘点即指每月月底进行一次全面的盘点; 不定期盘点即指

6、监管部门对库房进行不定期的抽查。 2、物资盘点的主要内容:检查物资的帐面数量与实存数量是否相符; 检查物资的收发状况; 检查物资的堆放及维护状况; 检查各种物资有无超储积压及损坏; 检查平安消防设施。 3、对物资的盘点一般采纳实地盘点法。 4、盘点时相关人员(财务、库管人员)必需在场。 5、按盘点安排有步骤进行,防止重复复点或漏盘。 6、盘点后,盘点人员均应在盘点报告上签字,并报公司领导批阅。 7、库管员应随时与选购部门沟通库存状况,并定期向其递交盘点报告。 8、库管员应于当日将前日的领存报表整理,每周末交部门主管。 9、非人为缘由造成的物品报废,如:质量不合格、受潮、因堆放挤压造成变形损坏等

7、,应办理报损手续。 第七节 物资的搬运 1、按类搬运,以便于堆放,装卸和清点。 2、搬运时要留意人员和物资的平安,避开人员伤亡和物资损坏。 3、放置物件时,要当心轻放,不能猛撞,以防损坏物价。 4、库房内的全部物资必需按类堆放,并标贴物卡。 第八节 物资的平安 1、库房钥匙仅限于库管人员保管。 2、做好消防工作,提高对消防平安工作的相识,落实各项消防措施。 3、库房中应配备相应数量的灭火器等消防设备。 4、做到每月防火检查,消退隐患,一旦发生火灾,应镇静,冷静,刚好拨打119火警台,并正确运用灭火器,尽力限制火势。 5、库房内不得存放炸药、剧毒、放射性物品。 6、应常常检查电线是否有破损现象。

8、 7、严禁用纸、布或其他可燃物遮挡灯具。 8、库房内不准运用电炉等电热器具,不准私拉乱接。 9、库房内严禁吸烟,运用明火。 10、人员离开库房时,必需 全部电源,锁好全部门窗。 11、保安人员每30分钟巡察库房及周边环境一次。 12、保安人员24小时值班,一旦发生险情,应刚好联络库管人员并实行补救措施,严峻时应拨打110。 13、除工作人员外,其他人员一律人得擅入库房。 14、每日下班前,库管人员与保安做好交接班登记。 第九节 库房的清洁 1、库房内配备常规洁具,当每日进行清扫。 2、每周做一次大扫除,由公司清洁工协作库房员完成。 3、空置的包装箱、袋、纸应刚好处理,严禁堆放在库房内。 第十节

9、 考勤制度 1、库管员是必需严格按公司制度进行上、下班打卡制度。 2、上午上班,库管员必需在公司前台处打卡,9:00前到达库房,打算发料。 3、24小时保持通讯畅通。 4、若离开库房,应告之公司前台或库房保安去向及返回时间。 5、若请假,需提前一天提出申请,经批准后方可休假。 房地产公司库存现金管理方法 房地产公司库存现金的管理 现金出纳必需做到日清月结,随时清点库存现金。库存现金不得超过10000元,超过部分现金当天下午存入银行。禁止坐支不得挪用现金和以白条抵库,财务部领导及有关人员必需定期或不定期对库存现金进行抽查,以保证帐实相符。 出纳人员到银行提取现金,必需同时有两个人前往办理。 凡能

10、用支票支付的款项不得支付现金(如特别状况,需用现金由双方公司董事长或总经理批准,并经财务部同意后,方可支付现金。)。现金的支出必需经过审批合格后,出纳方可付款。详细的审批程序见第五节。 现金支付范围:发给职工工资、各种津贴及奖金;出差人员差旅费;零星购置办公设备(2000元以下);其他1000元以下的零星开支。 差旅费的借款,必需由出差人员填写借款申请单,写明出差时间、地点、申请金额(按相关差旅费标准金额计算)。按借款审批程序审批,经审批核准签字后方可借款。出差人员回企业后必需在一周内报销清帐,不报销者由财务人员从工资中扣回。 、其他借款,由借款人填写申请单,经项目负责人签字,并由签字人负责此

11、款的归还,如不能按期归还或出现损失,全部责任由签字人负责。 、一切现金往来,必需收付有凭证,严禁口说为凭。严禁代外单位或私人转帐套现和大额度(1万元以上)支付往来现金。严禁将公款存入私人帐户,违者按贪污论处。 除1000元以下零星开支外可采纳现金支付外,其余结算均应通过银行结算。(二)现金日记帐必需用固定一本帐,严禁运用两本帐或帐外有帐。会计每月终要会同出纳员盘点现金库存一次,保证钞帐相符。盘点表应伴同会计报表一起上报。 物业管理公司库房管理方法-5 物业管理公司库房管理方法 第一节 总则 1、为加强库房管理,提高库房管理质量,特制定本方法。 2、本方法中所指的库房管理包括:物资的验收、保管、

12、发放、回收、登记造册等 工作。 3、本公司的库房管理依本方法执行。 其次节 物资运行流程 1、入库程序: 选购员选购供货商供货选购员检验物资质量选购员填写入库单,并签字库管员清点物质数量,并在入库单上签字登账或录入数据库财务稽核 2、领料程序: 需求单位需求部门填报物资需求安排单项目工程师公司领导审核、并签字领料单位专人领料人填写领料单,并签字库管人员发料,并签字登账或录入数据库财务稽核 3、退库程序: 领料人填写退料单,并签字项目工程师领料人部门经理审核,并签字库管人员验收,并签字登账或录入数据库财务稽核 4、库管人员在入库单、领料单或退料单签字后,应在24小时内刚好登账或录入数据库,并在登

13、账或录入数据库后24小时内将单据或数据资料交财务稽核。 第三节物资的验收 1、物资的验收由选购员和库管员共同完成。 选购员对物资的质量负责。 库管员对物资的数量负责。 2、验收时应核对供方送货单内容填写是否具体,是否已填写了物资的品名、编号、型号、规格、数量等内容;核对实物;物资及包装上是否贴有标签。 3、严格做到五不点收:凭证手续不全不收;品种规格不符不收;品质不符合要求不收;无安排不收;逾期不收。 4、对于不合格品,选购员要督促供方刚好换货。 5、选购员在送货单上注明到货时间。 6、选购员填写入库单,在库管员处办理入库。 7、验收合格后,选购员和库管员均应在入库单上签字确认。 8、物资入库

14、后,库管员应刚好编写货号,编制入库档案。 第四节 物资的发放 1、物资的发放应依次进行。 2、为防止错发、重发和漏发,要求做到:三核对、五不发,三核对:领料单与实物相核对、领料单与物卡相核对、物卡与实物想核对。五不发:无安排不发、手续不齐不发、涂改不清不发、规格型号不对不发、未验收入库不发。 3、物资发放出库时,必需严格检查领料单和审批手续;物资发放后,应即时登记入帐,并整理有关凭证资料。 4、库管员接到领料单时,应检查其内容是否填写齐全以及是否有其部门经理或指定专人的签单,手续不全不予发放。 5、库管员接手续齐全的领料单后,应按所列项目和数量打算货品,等待发放。 6、物资发放时间为:周一至周

15、五(节假日除外) 上午9:00-11:40 下午16:00-17:10 此时段外,原则上不进行物资发放(特别紧急事务除外)。 7、部门因特别缘由经公司领导批准后可领取备用物品。领用时间为每周五下午或节假日前一天的下午。 8、必需将前一次的剩余备用物品退库后方可再次领取备用物品。 第五节 物资的回收 1、领料人对所领物资应做到专物专用,不得随意挪作他用,若有剩余应刚好办理退库。 2、办理退库手续,应填写退料单,并由工程项目经理或部门经理审核,再交库管员。 3、退料单上应注明退料缘由,物资具体状况。 4、退库时,工程项目经理应到场核对物资品质,确认后在库管员处办理退库手续。 5、库管员应按入库验收

16、标准对所退物资进行验收、清点。 6、物资的回收时间为:周一至周五(节假日除外) 上午9:00-11:40 下午16:00-17:10 此时段外,原则上不进行物资回收。 第六节 物资的盘点 1、物资盘点分定期盘点与不定期盘点。定期盘点即指每月月底进行一次全面的盘点;不定期盘点即指监管部门对库房进行不定期的抽查。 2、物资盘点的主要内容:检查物资的帐面数量与实存数量是否相符;检查物资的收发状况;检查物资的堆放及维护状况;检查各种物资有无超储积压及损坏;检查平安消防设施。 3、对物资的盘点一般采纳实地盘点法。 4、盘点时相关人员(财务、库管人员)必需在场。 5、按盘点安排有步骤进行,防止重复复点或漏

17、盘。 6、盘点后,盘点人员均应在盘点报告上签字,并报公司领导批阅。 7、库管员应随时与选购部门沟通库存状况,并定期向其递交盘点报告。 8、库管员应于当日将前日的领存报表整理,每周末交部门主管。 9、非人为缘由造成的物品报废,如:质量不合格、受潮、因堆放挤压造成变形损坏等,应办理报损手续。 第七节 物资的搬运 1、按类搬运,以便于堆放,装卸和清点。 2、搬运时要留意人员和物资的平安,避开人员伤亡和物资损坏。 3、放置物件时,要当心轻放,不能猛撞,以防损坏物价。 4、库房内的全部物资必需按类堆放,并标贴物卡。 第八节 物资的平安 1、库房钥匙仅限于库管人员保管。 2、做好消防工作,提高对消防平安工

18、作的相识,落实各项消防措施。 3、库房中应配备相应数量的灭火器等消防设备。 4、做到每月防火检查,消退隐患,一旦发生火灾,应镇静,冷静,刚好拨打119火警台,并正确运用灭火器,尽力限制火势。 5、库房内不得存放炸药、剧毒、放射性物品。 6、应常常检查电线是否有破损现象。 7、严禁用纸、布或其他可燃物遮挡灯具。 8、库房内不准运用电炉等电热器具,不准私拉乱接。 9、库房内严禁吸烟,运用明火。 10、人员离开库房时,必需关闭全部电源,锁好全部门窗。 11、保安人员每30分钟巡察库房及周边环境一次。 12、保安人员24小时值班,一旦发生险情,应刚好联络库管人员并实行补救措施,严峻时应拨打110。 1

19、3、除工作人员外,其他人员一律人得擅入库房。 14、每日下班前,库管人员与保安做好交接班登记。 第九节 库房的清洁 1、库房内配备常规洁具,当每日进行清扫。 2、每周做一次大扫除,由公司清洁工协作库房员完成。 3、空置的包装箱、袋、纸应刚好处理,严禁堆放在库房内。 第十节 考勤制度 1、库管员是必需严格按公司制度进行上、下班打卡制度。 2、上午上班,库管员必需在公司前台处打卡,9:00前到达库房,打算发料。 3、24小时保持通讯畅通。 4、若离开库房,应告之公司前台或库房保安去向及返回时间。 5、若请假,需提前一天提出申请,经批准后方可休假。 物业管理公司库房管理方法（4） 物业管理公司库房管

20、理方法(四) 一、物资的管理要求 1、物资应分类分区存放,详细分为四大类六个区。四大类为办公用品类、水电修理类、保洁用品类、平安用品类;六个区为清洁物资、修理物资、清洁工具、修理工具、有毒物资及危急品、待处理物资六个区进行物资定位管理。 2、珍贵物资及危急品须带锁柜装,并做好标识;待处理物资包括馈赠品、回收再利用品、边角料及开发商遗留下来的物品等。 3、存放做到标识清晰,全部物资包装标识一律向外,整齐有序。 4、非库房管理人员不得随意进入库房拿出物品,无事不得在库房久留。 5、临时借用库房物资要写借条、签字,用完后立刻归还库房。 6、按规定刚好组织有关专业人员对库存的备品备件及其他物品进行维护

21、、整理,以确保良好的运用状态。 二、物资的验收入库 1、库管员应对阅历合格的物资凭发票刚好办理入库手续,并填写入库单,入库单上应记载日期、品名规格、数量、单价、金额,由经办人和验收人签字确认后,按指定位置入库。 2、对急用物资可先干脆拿至现场运用,但随后选购员须携带发票及运用人收据,库管员方可办理入库手续开具入库单并刚好登记入帐; 3、入库单应按票号依次运用,作废时联次应保持完整。 4、库管员凭入库单应刚好登记入帐,帐册上应记载日期、品名规格、数量、单价、金额。 5、服务中心仓库保管员以出库单为入库凭证,办理验收入库手续,程序如上。 三、物资的出库 1、各部门对日常运用的物资每次领用当天的用量

22、,领用时,先由领(借)用人填写物资领(借)用单,此单应由领用部门主管签字后方可到库管员处办理手续。 2、库管员必需凭项目清晰,手续齐全的物资领(借)用单,办理领(借)用物资手续。如有不符,仓管员有权拒绝发放物资。 3、物资领用时,仓库保管员应填制出库单,填开时应注明品名规格、数量、单价、金额,经办人和领用人必需签字。 4、领用日常修理用品时必需在出库单上写明派工单编号、用途及安装修理地点,以备查询。 5、出库单应按票号依次运用,作废时联次应保持完整。 6、物资要根据先进先出的原则发放。对于不是一次性消耗的物资如油漆、电话线、铁钉、漂白水等,由最初运用人填写物资领(借)用单,由仓管员销帐。剩余物

23、资必需存放在剩余物资存放点,剩余物资未运用完前,不能开封新物资。 7、急用物资领用人员须刚好将物资领(借)用单交仓管员,并对物资质量状况作检验记录,仓管员帐面销帐。 8、如是借用物资,归还时需填写归还日期,由仓管员验收入库,部门经理须对整个物资领用的合理性状况进行监督,物资发出的计价方法:先进先出法。 四、物资的盘点 1、仓库保管员应做到十天一小盘,每月一总盘,每进行一次盘点填写仓库物资盘点表,报部门经理审核。 2、公司总仓库每月做安排、统计及分析。 3、仓库保管每月进行库存盘点时,确定需补充的材料和备品、备件,并填写材料申请单交部门经理审核,报公司选购员购买。 4、对库存时间较长的物资,发觉

24、霉变、破损或超保质期应刚好填写物资报废申请单,写明报废缘由,由公司财务部进行价格审定。由部门经理依据实际状况填写处理看法,报总经理或授权人审批。属资产类物资需按公司资产管理规定执行。 5、对不能刚好处理的物资,应统一放置于仓库的待处理物资隔离区内。 6、物资未得到妥当处理之前,物资报废申请单与物资不行分开放置。仓管员依据盘点状况刚好登记入帐。 7、仓库保管员每月应给财务上报盘点表,对盘亏、盘盈物品进行申报。 8、每半年由财务派人和仓库保管员共同进行实地盘点,确定物品的实有数量,并与帐面资料核对,确定物品实存数量与帐面数量是否相符。 9、盘盈的物品应补制入库单,冲减费用;盘亏的物品应查明缘由,追究过失人的责任,扣除残料价值后,由过失人赔偿。 五、待处理物资管理 对馈赠品、回收再利用物资、边角料及开发商遗留下来的物资,报财务部进行价格审定。部门经理依据待处理物资的状况做出变卖、内部调剂等处理,须报总经理或其授权人审批,做出变买内部调剂待处理仓管员设置帐本并按实际状况登记入帐。属资产类物资需根据公司资产管理规定执行。 2、对“待处理物资”,仓管员应每月度至少整理、汇总一次,报部门经理审核后告知各小区。 六、库存限额 仓库保管员应依据管理处制订的最低限额标准,在物资低于最低限额时,应刚好提出选购申请安排,报主管批准,刚好转至选购人员,补充物品数量。