ST中南：2019年半年度报告.PDF

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1、中南红文化集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文 1 中南红文化集团股份有限公司中南红文化集团股份有限公司 2019 年半年度报告年半年度报告 2019 年年 08 月月 中南红文化集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。 公司负责

2、人向祖荣、主管会计工作负责人吴庆丰及会计机构负责人公司负责人向祖荣、主管会计工作负责人吴庆丰及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)田自强田自强声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司所有公司所有董事董事均均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。转增股本。 中南红文化集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文 3 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义 . 2 第二节 公司简介和主要

3、财务指标 . 5 第三节 公司业务概要 . 8 第四节 经营情况讨论与分析 . 10 第五节 重要事项 . 20 第六节 股份变动及股东情况 . 41 第七节 优先股相关情况 . 45 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 . 46 第九节 公司债相关情况 . 47 第十节 财务报告 . 48 第十一节 备查文件目录 . 169 中南红文化集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、中南文化 指 中南红文化集团股份有限公司 重工装备 指 江阴中南重工装备有限公司，是中南文化的二级子公司 中南研究所 指 江阴中南重工高压管件研究所有限公司，是中

4、南文化的二级子公司 中南重工 指 江阴中南重工有限公司，是中南文化的全资子公司 六昌公司 指 江阴六昌金属材料有限公司，是中南文化的二级子公司 中南重工集团 指 江阴中南重工集团有限公司，是中南文化的控股股东 大唐辉煌 指 大唐辉煌传媒有限公司，是中南文化的全资子公司 千易志诚 指 上海千易志诚文化传媒有限公司，是中南文化的全资子公司 中南影业 指 江苏中南影业有限公司，是中南文化的子公司 中南教育 指 江阴中南教育投资有限公司，是中南文化的子公司 中南音乐 指 江苏中南音乐有限公司，是中南文化的子公司 中南红影视 指 江阴中南红影视文化产品开发有限公司，是中南文化的子公司 中南基金 指 江阴

5、中南文化产业股权投资合伙企业（有限合伙） 值尚互动 指 深圳市值尚互动科技有限公司，是中南文化的全资子公司 新华先锋 指 北京新华先锋文化传媒有限公司，是中南文化的全资子公司 极光网络 指 上海极光网络科技有限公司，是中南文化的全资子公司 公司章程 指 中南红文化集团股份有限公司章程 股东大会 指 中南红文化集团股份有限公司股东大会 董事会 指 中南红文化集团股份有限公司董事会 监事会 指 中南红文化集团股份有限公司监事会 财务顾问 指 广发证券股份有限公司 会计师事务所 指 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 律师事务所 指 北京国枫律师事务所 深交所 指 深圳证券交易所 中国证监会

6、指 中国证券监督管理委员会 元（万元） 指 人民币元（人民币万元） 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 中南红文化集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司简介一、公司简介 股票简称 ST 中南 股票代码 002445 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中南红文化集团股份有限公司 公司的中文简称（如有） 中南文化 公司的外文名称（如有） Jiangyin Zhong

7、nan Heavy Industries Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） ZNHI 公司的法定代表人 向祖荣 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙畅 陈燕 联系地址 江阴市高新技术产业开发园金山路 江阴市高新技术产业开发园金山路 电话 0510-86996882 0510-86996882 传真 0510-86993300 0510-86993300 电子信箱 三、其他情况三、其他情况 1、公司联系方式、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮

8、政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。 2、信息披露及备置地点、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。 中南红文化集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文 6 四、主要会计数据和财务指标四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 332,403,937.65 588,589,570.53 -43.53

9、% 归属于上市公司股东的净利润（元） -140,975,225.64 45,693,660.13 -408.52% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -146,135,899.40 17,233,495.92 -947.98% 经营活动产生的现金流量净额（元） -18,891,610.54 41,394,391.35 -145.64% 基本每股收益（元/股） -0.10 0.06 -266.67% 稀释每股收益（元/股） -0.10 0.06 -266.67% 加权平均净资产收益率 -6.64% 1.05% -7.69% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产

10、（元） 4,906,232,824.82 5,150,322,729.08 -4.74% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,051,687,344.19 2,192,662,569.83 -6.43% 五、境内外会计准则下会计数据差异五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利

11、润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额六、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：人民币元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -394,627.38 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 4,225,764.74 计入当期损益的政府补助 （与企业业务密切相关， 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,425,809.95 中南红文化集团股份有限公

12、司 2019 年半年度报告全文 7 委托他人投资或管理资产的损益 107,007.72 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、 交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -392,857.07 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 61,188.07 减：所得税影响额 871,612.27 合计 5,160,673.76 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发

13、行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 中南红文化集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文 8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内公司从事的主要业务为文化传媒业务和金属制造业务。 1、主要业务 文化板块主要业务：电视剧、电影项目的投资、策划、制作、发

14、行、营销及其衍生品开发业务；艺人培养和艺人经纪；版权开发、运营；游戏制作、发行；文化产业的股权投资。 制造业板块主要业务：金属管件、法兰、管系、压力容器的生产和销售。公司产品应用范围广泛，大量销售并应用于石油、化工、海洋工程、船舶、建筑、燃气、核电等行业。 2、经营模式 公司在电视剧、电影项目上主要通过投资、制作、发行、销售影视项目来获取收入，影视项目主要由公司独立或与其他投资方共同出资筹备剧组进行拍摄、制作，并按照出资比例或合同约定的方式承担销售结果； 艺人经纪业务主要通过艺人培养、艺人经纪、商务广告等方式，根据与艺人签订的经纪合约约定的方式对参与项目获取收入； 版权运营业务是对公司获取的版

15、权内容进行开发并销售来获取收入；游戏业务则是通过制作、发行、运营手机游戏和网页游戏项目来获取收入。 3、经营现状 本报告期公司流动资金紧缺已成为影响生产经营发展的关键要素， 并对公司部分生产经营产生了重大不利影响。 公司持续性的流动资金短缺已导致机械制造业务出现订单明显下降； 对资金投入依赖性较强的影视行业相关业务已暂停或取消新项目投资计划；新游戏未按预期获得版号审批，老游戏生命周期进入末期。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无 固定资产 无 无形资产 无 在建工程 无 2、主要境外资产情况、主

16、要境外资产情况 适用 不适用 中南红文化集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文 9 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）文化板块核心竞争力（一）文化板块核心竞争力 值尚互动通过自身在以手游发行业务为核心，从产业链源头掌握主动权，把控游戏产品品质、优化用户体验、提高用户付费意愿，提升产业链利润水平，积攒了大量的游戏用户资源优势，团队实力强大。 极光网络研发的页游对flash 3D引擎深度优化所创造的光影氛围流畅的打斗效果，3D人物+2D地图的方式制作，唯美独特的奇幻仙侠风格，成长系统丰富，耐玩性高，月流水及在线用户稳定。 （二）制造板块核心竞

17、争力（二）制造板块核心竞争力 1、资质齐全：公司是目前国内最大的工业金属管件制造商，主要产品为管件、法兰、管系和压力容器，产品拥有国际多项生产商许可证书；其中，公司还拥有国家质检总局颁发的压力管道元件、压力容器等特种设备制造许可证，是中国石油天然气集团公司一级供应网络成员单位、中国石油能源一号网会员单位、中国石化资源市场成员厂组织集中采购成员厂。 2、产品全面，技术领先：公司产品全面，特别是金属管件类产品，在高端产品方面基本覆盖了有行业需求的各个品种，主要涵盖了包括大口径管件、新型复合材料管件、标准化管系模块、海工管件（系）、特殊材料管件、定制管件等六大类。公司高端产品供不应求，大口径管件产品

18、已在国内外多个重点项目上应用。 3、拥有稳定的优质客户：公司产品目前覆盖了石化、海洋工程、船舶、电力等国内外各大领域，并与这些领域的多家大型公司建立了长期合作关系。 中南红文化集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文 10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内公司总资产达4,906,232,824.82元，比上年同期下降4.74%，所有者权益合计2,051,687,344.19元，同比下降6.43%；实现营业总收入332,403,937.65元，同比下降43.53%，归属母公司净利润-140,975,225.64元，较上年同期下降408.52%，扣

19、除非经常性损益净利润-146,135,899.40元，同比下降947.98%，基本每股收益-0.10元。 报告期内公司的主要经营情况如下： 一方面，行业政策、市场环境变化给公司的生产经营造成了一定影响；另一方面，公司存在的违规对外担保、债务逾期等事项导致公司银行账户冻结、资产受限等情况，给公司的生产经营造成了较大影响。公司2019年半年度净利润同比下降408.52%，公司生产经营受到严重影响。报告期内，公司部分生产经营仍在正常开展，经营团队保持了基本稳定，但流动资金紧缺已成为影响生产经营发展的关键要素。 游戏行业经营相对平稳， 但存在新游戏未按预期获得版号审批， 老游戏生命周期进入末期及面临着

20、更多行业竞争及玩家流失的情况，盈利能力同比下降。 公司所处的影视行业受到了监管政策趋紧、 从业人员税务风波以及内容消费习惯转变等多方面不利因素的影响， 突出表现为行业投资趋冷、影视项目延期、库存剧增、下游渠道端内容预算收紧等现象，同时由于流动资金一直处于紧张状态，公司影视行业相关业务生产经营受到了重大影响。 部分影视相关业务已暂停或取消新项目投资计划， 主要开展存量项目的推进及应收账款的回笼催收工作。 国内制造业整体景气度持续转弱，制造业PMI维持已跌至枯荣线以下，产销双双放缓，价格回落，库存回补。但公司金属制造业的上游钢铁行业与下游石油、 化工等行业均保持了较为平稳的发展态势。 公司持续性的

21、流动资金短缺已导致机械制造业务出现订单接单困难，在手订单处于下降态势。 为摆脱经营困境，提升盈利能力，本公司已经采取以下措施： （1）公司实际控制人已发生变更并完成董事会、监事会换届选举，经营管理层正在持续理顺内部管理流程，确保内控机制尽快发挥有效作用； （2）公司正积极与金融机构债权人沟通，通过组建银团贷款稳定金融机构存量债务，为公司减轻短期偿债压力； （3）通过引进战略投资者等措施多方拓展融资渠道募集资金，为经营业务补充流动资金，稳定提升经营性现金流； （4）加强公司内部成本费用控制，关停亏损业务，并通过压缩人员编制提高劳动效率； （5）通过处置包括子公司股权等资产方式，补充公司流动性，缓

22、解债务压力； （6）由违规担保导致的诉讼案件，截至目前尚无终审裁定判决公司承担偿付责任，公司将通过法律渠道避免或减少公司被执行偿付。 （7）新管理层正逐步梳理公司资产，评估公司资产的可变现能力；督促子公司加大对应收账款、预付账款的回笼，加快存货变现；并持续动态评估应收账款、预付账款的可回收性及存货的变现能力。 二、主营业务分析二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 332,403,937.65 588,589,570.53 -43.53% 营业收入本期比上年同中南红

23、文化集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文 11 期降低 25,618.56 万元，降低 43.53%，主要为受流动资金短缺及游戏版号总量控制影响，公司影视、游戏业务收入同比下降所致。 营业成本 258,168,327.24 389,135,768.54 -33.66% 营业成本本期比上年同期降低 13,096.74 万元，降低了 33.66%，主要为营业收入同比下降，相应营业成本降低所致。 销售费用 44,870,245.59 52,998,957.43 -15.34% 管理费用 38,230,034.01 45,370,073.75 -15.74% 财务费用 95,206,682.4

24、2 69,331,050.86 37.32% 财务费用本期比上年同期增加 2,587.56 万元，增加了 37.32%，主要为未兑付的商业票据逾期利息增加及未支付股权转让款利息、保理借款逾期利息增加所致。 所得税费用 8,769,736.81 2,569,697.28 241.28% 所得税费用本期比上年同期增加 620.00 万元，增加 241.28%，主要本期递延所得税资产减少冲减当期所得税费用所致。 研发投入 23,723,096.42 29,931,613.39 -20.74% 经营活动产生的现金流量净额 -18,891,610.54 41,394,391.35 -145.64% 主要

25、为本期材料采购和影视剧投资支出大幅减少所致。 投资活动产生的现金流量净额 -29,476,289.96 -266,394,310.41 88.94% 主要为上期公司控股股东及原实控人违规占用资金所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -9,960,676.21 -100,172,581.77 90.06% 主要为本期流动资金短缺，无力偿还银行贷款利息所致。 现金及现金等价物净增加额 -58,328,576.71 -325,172,500.83 82.06% 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 适用 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 中南红文化集团股份有限公司 2019

26、年半年度报告全文 12 营业收入构成 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 332,403,937.65 100% 588,589,570.53 100% -43.53% 分行业 机械制造业 219,148,905.29 65.93% 283,275,844.29 48.13% -22.64% 文化娱乐 113,255,032.36 34.07% 305,313,726.24 51.87% -62.91% 分产品 金属制品 208,153,734.18 62.62% 277,871,468.95 47.21% -25.09% 影

27、视剧 9,007,306.73 2.71% 131,912,174.53 22.41% -93.17% 艺人经纪 2,495,518.79 0.75% 2,284,464.49 0.39% 9.24% 移动游戏推广 93,078,982.97 28.00% 147,540,704.11 25.07% -36.91% 网页游戏 8,328,047.24 2.51% 22,911,401.29 3.89% -63.65% 版权 58,658.60 0.02% 282,226.18 0.05% -79.22% 其他 11,281,689.14 3.39% 5,787,130.98 0.98% 94.

28、94% 分地区 内销 312,304,447.86 93.95% 554,010,157.15 94.13% -43.63% 外销 20,099,489.79 6.05% 34,579,413.38 5.87% -41.87% 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位： 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 机械制造业 219,148,905.29 198,249,627.13 9.54% -22.64% -18.96% -4.11% 文化娱乐 113,255,032.36 59,918,

29、700.11 47.09% -62.91% -58.54% -5.58% 分产品 金属制品 208,153,734.18 191,386,031.74 8.06% -25.09% -21.00% -4.76% 影视剧 9,007,306.73 8,368,867.93 7.09% -93.17% -88.79% -36.31% 艺人经纪 2,495,518.79 1,470,986.37 41.05% 9.24% 14.36% -2.64% 移动游戏推广 93,078,982.97 49,510,011.55 46.81% -36.91% -26.74% -7.38% 网页游戏 8,328,0

30、47.24 469,604.67 94.36% -63.65% -20.52% -3.06% 版权 58,658.60 53,650.00 8.54% -79.22% -80.42% 5.61% 其他 11,281,689.14 6,909,174.98 38.76% 94.94% 181.00% -18.75% 中南红文化集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文 13 分地区 内销 312,304,447.86 240,934,805.44 22.85% -43.63% -32.75% -12.47% 外销 20,099,489.79 17,233,521.80 14.26% -41.8

31、7% -44.13% 3.45% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 一、资产负债表项目 1、货币资金本期期末比期初减少11,281.88万元，下降41.66%，主要为本期支付银行票据到期保证金及支付收购极光网络和新华先锋股权款所致。 2、应收票据本期期末比期初减少872.13万元，下降78.65%，主要为本期票据到期结算及支付货款所致。 3、持有待售资产期末比期初减少2,060.00万元，下降63.15%，主要为本期北京小鸡磕技文化创意有限公司、东阳奇树有

32、鱼文化传媒有限公司、金华青榕投资管理有限公司股权转让完成工商过户所致。 4、可供出售金融资产期末比期初减少72,786.41万元，下降100%，主要为2019年1月1日起首次执行新金融工具准则，将可供出售金融资产重新类至其他非流动金融资产所致。 5、其他非流动金融资产期末比期初增加73,327.31万元，增加100%，主要为2019年1月1日起首次执行新金融工具准则，将可供出售金融资产重新类至其他非流动金融资产所致。 6、预收账款期末比期初减少4,372.76 万元，下降33.28%，主要为客户支付的合同订单开票结算所致。 7、 应付职工薪酬期末比期初减少905.86万元，下降53.38%，主

33、要为本期支付了上年期末未支付职工薪酬所致。 8、一年内到期的非流动负债期末比期初减少26,353.88万元，下降205.55%，主要为到期未偿还的银行贷款重分类至短期借款所致。 二、利润表项目 1、营业收入本期比上年同期降低25,618.56万元，降低了43.53%，主要为受流动资金短缺及游戏版号总量控制影响，公司影视、游戏业务收入同比下降所致。 2、营业成本本期比上年同期降低13,096.74万元，降低了33.66%，主要为营业收入同比下降，相应营业成本降低所致。 3、财务费用本期比上年同期增加2,587.56万元，增加了37.32%，,主要为未兑付的商业票据逾期利息增加及未支付股权转让款利

34、息、保理借款逾期利息增加所致。 4、投资收益比上年同期减少3,408.04万元，下降了104.32%，主要为上年同期确认芒果文创（上海）股权投资基金合伙企业的项目投资收益及出售参股公司股权收益，本期无。 5、资产减值损失本期比上年同期减少2,303.46万元，减少了189.75%，主要为上年同期公司的影视剧行业应收款项会计估计变更冲回以前年度计提的坏账准备所致。 6、所得税费用本期比上年同期增加620.00万元，增加241.28%，主要本期递延所得税资产减少冲减当期所得税费用所致。 三、现金流量表项目 1、 经营活动产生的现金流量净流出本期比上年同期减少6,028.60万元， 主要为本期材料采

35、购和影视剧投资支出大幅减少所致。 2、投资活动产生的现金流量净流出本期比上年同期减少23,691.80万元，主要为上期公司控股股东及原实控人违规占用资金所致。 3、筹资活动产生的现金流量净流出比上年同期减少9,021.19万元，主要为本期流动资金短缺，无力偿还银行贷款利息所致。 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 中南红文化集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文 14 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：人民币元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金

36、 158,016,713.59 3.22% 275,074,199.57 3.52% -0.30% 应收账款 703,388,432.14 14.34% 1,130,278,489.78 14.47% -0.13% 存货 664,736,028.90 13.55% 901,781,296.78 11.55% 2.00% 投资性房地产 41,389,412.55 0.84% 0.00 0.00% 0.84% 长期股权投资 111,025,858.34 2.26% 178,677,306.04 2.29% -0.03% 固定资产 466,218,731.70 9.50% 558,513,604.9

37、7 7.15% 2.35% 在建工程 351,090,574.91 7.16% 331,923,067.54 4.25% 2.91% 短期借款 1,203,693,317.49 24.53% 927,000,000.00 11.87% 12.66% 长期借款 269,614,781.91 5.50% 358,000,000.00 4.58% 0.92% 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 单位： 元 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 111,842,620.99 司法冻结、银行承兑汇

38、票、保函、银行借款保证金 固定资产 405,346,985.76 银行借款、长期应付款抵押 无形资产 79,882,784.94 银行借款抵押 在建工程 351,090,574.91 银行借款抵押 固定资产 9,009,219.61 司法冻结 持有待售资产 2,300,180.95 司法冻结 其他非流动金融资产 712,847,249.00 司法冻结、抵债质押 其他非流动金融资产 1,500,000.00 信托保障基金 长期股权投资 60,761,920.6 司法冻结 投资性房地产 41,389,412.55 银行借款、长期应付款抵押 合计 1,775,970,949.31 - 中南红文化集团

39、股份有限公司 2019 年半年度报告全文 15 所有权被司法冻结的子公司股权投资项目有：江阴中南重工有限公司、大唐辉煌传媒有限公司、上海千易志诚文化传媒有限公司、江苏中南影业有限公司、上海极光网络有限公司、中南红（北京）文化有限公司、江苏中南动漫科技有限公司、江苏中南艺术研究院有限公司、江苏中南音乐有限公司、江阴中南教育投资有限公司。 本公司将所持有的北京新华先锋文化传媒有限公司和上海千易志诚文化传媒有限公司的100%股权用于长期借款质押。 五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适

40、用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5、证券投资情况、证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况、衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集资金总额 87,000 报告期投入募集资金总额 0 中南红文化集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文 16 已累计投入募集资金总额 8

41、7,015.11 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会以关于核准江阴中南重工股份有限公司向钟德平等发行股份购买资产并募集配套资金的批复 （证监许可2016831 号）核准，本公司通过非公开发行人民币普通股（A 股）股票 38,157,894 股募集配套资金，发行价格为 22.80 元/股，募集资金总额为人民币 869,999,983.20 元，扣除发行费用人民币 10,563,014.81 元后，实际募集资金净额为人民币 859,436,968.39 元。截止 2019

42、 年 6 月 30 日已使用募集资金 870,151,138.57 元，加利息收入扣除手续费净额196,074.46 元，截止 2019 年 6 月 30 日余额为 44,919.09 元，募集资金账户累计取得募集资金账户利息收入 196,377.46 元。 （2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更) 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1) 本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2) 截至期末投资进度(3)(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是

43、否发生重大变化 承诺投资项目 支付收购值尚互动100%股权现金对价 否 43,500 43,500 0 43,500 100.00% 是 否 承诺投资项目小计 - 43,500 43,500 0 43,500 - - - - 超募资金投向 超募资金投向 补充流动资金（如有） - 43,500 43,500 0 43,515.11 100.00% - - - - 超募资金投向小计 - 43,500 43,500 0 43,515.11 - - - - 合计 - 87,000 87,000 0 87,015.11 - - 0 - - 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用 项目

44、可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 中南红文化集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文 17 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 存放于募集资金专户内。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 （3）募集资金变更项目情况）募集资金变更项目情况 适用 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况）募集资金项目情

45、况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 2019 年 08 月 29 日 巨潮资讯网 8、非募集资金投资的重大项目情况、非募集资金投资的重大项目情况 适用 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、重大资产和股权出售六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 中南红文化集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文 18 七、主要控股参股公司分析七、主要控股参股公司分析 适用 不适用 公司报告期内无应当披露

46、的重要控股参股公司信息。 八、公司控制的结构化主体情况八、公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 九、对九、对 2019 年年 1-9 月经营业绩的预计月经营业绩的预计 适用 不适用 十、公司面临的风险和应对措施十、公司面临的风险和应对措施 1、资金占用、未履行决策程序对外担保方面： 公司控股股东占用的公司资金利息仍有2,064.05万元的资金尚未支付，公司会督促控股股东尽快筹措资金，落实还款方案。控股股东正在积极筹措资金归还占用公司的资金，筹资渠道主要是处置其自有资产，包括股权资产、房产及其他资产。 目前，公司已有部分涉及违规对外担保的诉讼已有判决。若最终判决公司承担连带偿还责任及判决强制执

47、行，公司偿还相应的债务后将形成控股股东占用上市公司资金的情况。上述情况存在不确定性，后续如有进展公司将及时披露，请投资者注意投资风险。 2、诉讼方面： 公司存在多笔诉讼，截至目前，已有部分案件判决，公司将持续关注诉讼事项的进展情况。请投资者注意投资风险。 违规对外担保涉及的诉讼：公司将督促控股股东偿还相关债务，并尽快为公司解除担保责任。对于债权人目前暂未发起诉讼，公司是否应承担责任及债权人是否会发起诉讼仍存在不确定性。公司希望通过法律手段来维护公司及股东的权益，同时公司做好了应诉的准备。 金融机构诉讼：公司积极与多方债权人协调沟通，协商延期还款或调整后续债务偿还等方式，争取金融机构的理解和支持，请求金融机构不抽贷，不采取司法手段处置已经冻结的公司资产。 3、债务逾期方面： 公司面临需支付相关违约金、滞纳金和罚息等情况，将增加公司的财务费用，受公司债务逾期事项影响公司融资能力下降、资金紧张，已对部分业务产生不利影响。同时，公司还将面临着后续可能无法按时偿还金融机构本