中光学：2019年半年度报告.PDF

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1、中光学集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文 1 中光学集团股份有限公司中光学集团股份有限公司 2019 年半年度报告年半年度报告 2019 年年 08 月月 中光学集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。 公司负责人王志亮、主管会

2、计工作负责人李宗杰及会计机构负责人公司负责人王志亮、主管会计工作负责人李宗杰及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)刘静声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。刘静声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 半年度报告中涉及公司未来计划等前瞻性的陈述，不构成公司对投资者的半年度报告中涉及公司未来计划等前瞻性的陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、实质承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之

3、间的差异。预测与承诺之间的差异。 公司存在市场竞争的风险、 技术研发的风险、 出口风险等风险， 具体详见公司存在市场竞争的风险、 技术研发的风险、 出口风险等风险， 具体详见“第第四节四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析-公司面临的风险和应对措施公司面临的风险和应对措施”，请投资者注意阅读。，请投资者注意阅读。 根据国防科技工业局军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法，根据国防科技工业局军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法，对于涉密信息，在本报告中采用代称、打包或者汇总等方式进行了脱密处理。对于涉密信息，在本报告中采用代称、打包或者汇总等方式进行了脱密处理。请投资者注意。请

4、投资者注意。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 中光学集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义 . 2 第二节 公司简介和主要财务指标 . 5 第三节 公司业务概要 . 8 第四节 经营情况讨论与分析 . 11 第五节 重要事项 . 21 第六节 股份变动及股东情况 . 38 第七节 优先股相关情况 . 44 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 . 45 第九节 公司债相关情况 . 48 第十节 财务报告 . 49 第十一节 备查文件目录 . 149 中光学集团股份有限

5、公司 2019 年半年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 中光学集团股份有限公司 南阳利达 指 南阳利达光电有限公司，公司之全资子公司。 中光学有限 指 河南中光学集团有限公司，公司之全资子公司。 镀邦光电 指 河南镀邦光电股份有限公司，公司之参股公司，公司系其第一大股东，持有其 24.61%的股份。 重大资产重组 指 2018 年，公司通过向中国兵器装备集团有限公司非公开发行股份购买其持有的河南中光学集团有限公司 100%的股权，并同时向不超过10 名特定对象非公开发行股票募集配套资金，募集资金总额不超过35,063 万元 董事或董事会 指 本公司董事或董事会

6、监事或监事会 指 本公司监事或监事会 股东大会 指 本公司股东大会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 中光学集团股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券交易所 指 深圳证券交易所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 中光学集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司简介一、公司简介 股票简称 中光学 股票代码 002189 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中

7、光学集团股份有限公司 公司的中文简称（如有） 中光学 公司的外文名称（如有） Costar Group Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Costar Group 公司的法定代表人 王志亮 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李宗杰 张东阳 联系地址 河南省南阳市工业南路 508 号 河南省南阳市工业南路 508 号 电话 0377-63865031 0377-63865031 传真 0377-63167800 0377-63167800 电子信箱 zdylida- 三、其他情况三、其他情况 1、公司联系方式、公司联系方式 公司注册地址，公

8、司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。 2、信息披露及备置地点、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。 中光学集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文 6 3、其他有关资料、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 适用 不适用 公司名称、证券简称、经营范围、注册资本等于报告期内发生

9、了变化，具体请见公司 2019 年 6 月 28 日刊登于巨潮资讯网的关于完成工商变更登记及备案的公告 （公告编号：2019-046） 、 关于变更公司名称和证券简称的公告 （公告编号：2019-047） 。 四、主要会计数据和财务指标四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 1,123,228,500.36 485,231,761.30 946,810,720.53 18.63% 归属于上市公司股东的净利润（元） 55,306,593

10、.85 22,418,486.88 30,705,071.80 80.12% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 52,395,073.97 21,003,441.36 20,753,727.44 152.46% 经营活动产生的现金流量净额（元） 67,857,068.39 40,196,335.59 92,616,525.49 -26.73% 基本每股收益（元/股） 0.22 0.11 0.13 69.23% 稀释每股收益（元/股） 0.22 0.11 0.13 69.23% 加权平均净资产收益率 4.32% 3.97% 3.77% 0.55% 本报告期末 上年度末 本报告期

11、末比上年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 2,944,808,443.30 2,598,826,206.75 2,598,826,206.75 13.31% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,304,390,303.31 923,756,706.99 923,756,706.99 41.20% 五、境内外会计准则下会计数据差异五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计

12、准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 中光学集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文 7 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额六、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：人民币元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 287,060.60 计入当期损益的政府补助 （与企业业务密切相关， 按照

13、国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,754,771.61 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -172,163.82 减：所得税影响额 958,148.51 合计 2,911,519.88 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 中光学

14、集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文 8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司业务主要包括精密光学元组件、光电防务、军民两用要地监控、投影整机及其核心部件。 精密光学元组件方面，公司业务主要分布在数码光学、薄膜光学、安防车载光学与军用光学四个细分领域，产品主要应用于数字投影机、数码相机、智能手机、安防监控产品等，主导产品是透镜、棱镜、光学镜头、光学辅料、光敏电阻等。目前，公司是全球投影显示领域光学元件配套最齐全的企业，数码光学精密零组件世界市场占有率稳居领先地位，光学薄膜装备水

15、平与规模化生产能力国内领先。公司建立了一个在行业内具有领先优势的国际化客户群，是爱普生、富士、佳能、索尼、尼康等知名企业的合作伙伴和最佳供应商。 光电防务产品方面， 公司专注于军用光电装备的研发、 集成和生产， 主要产品包括轻武器系列夜视瞄准镜 （微光、 红外） 、坦克装甲系列观察瞄准镜、火炮瞄准及校靶系统、侦察监控显示装备、系列激光测距机、光电对抗装备等，多个产品已经定型并列装部队，具备批量生产能力。光电防务产品主要面向军方及总体单位。 军民两用要地监控方面，主要应用领域为我国边防、海防、军队要地防御、码头、海关、机场、监狱、河道等，产品主要包括远程多波段光电转台、双光谱远程热成像摄像机、车

16、载双波段（激光型、红外型）摄像机、手持式红外热像仪、手持激光摄像机、小目标雷达、分布式周界防范系统等，产品主要面向国家边海防办、各省市海防与口岸打私办公室、军队、武警边防部队、海关、渔政、林业、水利等单位。公司目前已发展成为集核心监控产品研发与生产、大型要地监控项目系统集成以及项目总体方案咨询与设计为一体的要地监控综合服务提供商。 投影整机及其核心部件方面，公司具备完整的基于DLP方案及3LCD方案投影显示产品的设计、研发、生产及检测能力，主要产品包括投影整机及核心部件如光学引擎、光学镜头等。投影显示整机产品包括超短焦投影机、工程投影机、微型投影机等多种产品类型，并提供多媒体教室系统解决方案。

17、投影显示产品主要面向学校、商业企业、家庭等用户。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 不适用 固定资产 不适用 无形资产 不适用 在建工程 不适用 货币资金 本期货币资金较年初增长 70.12%，主要原因系本期募集资金到账所致。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 中光学集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文 9 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）在光学元组件领域，经多年积累，公司在研发、工艺技术及制造设备、品质保障能力、客户

18、资源等方面形成了较强的竞争力。主要表现在： 1、研发优势：公司集中了一批本行业优秀的专业技术人才队伍，以技术中心为主体，建立了光学元组件现场技术支持平台、光学薄膜技术工程化研发平台，具有快速、高效的研发设计能力。 2、工艺技术及制造设备优势：公司拥有以多腔溅射镀膜设备和CNC非球面加工设备为代表的一大批国际一流的光学加工、镀膜设备和检测仪器，关键工序的装备达到了国际一流水准。 3、质量体系认证和品质保障能力：公司通过了ISO9001：2008 质量管理体系认证、ISO14001:2004 环境管理体系认证、TS16949体系认证、欧盟RoHS标准体系第三方评价和认证，建立了完整的品质管理体系和

19、环境管理体系。同时，公司拥有一批行业优秀的专业技术人才和高素质的熟练技术工人，人员配置科学合理，具有较强的生产管控能力和品质保障能力。 4、国际合作与客户资源优势：公司在国际市场上具有良好的声誉，建立了一个在行业内具有领先优势的国际化客户群，包括日本索尼（SONY）、爱普生（EPSON）、富士（FUJIFILM)、佳能 (Canon)、尼康（NIKON)等世界著名的光电企业。 （二）在光电防务及要地监控领域、投影显示领域，公司也具备较强的竞争力，主要表现在： 1、技术优势 （1）专利技术优势 在发明专利的拥有量上，中光学在同行业企业中排在前列。在目前取得的技术领先优势的基础上，中光学同样注重长

20、期的技术创新和基础技术攻关工作。目前，中光学在研新产品和技术多达十余项，包括多种类型的微光瞄准镜、红外瞄准镜、融合型望远镜、光电探测与干扰装置、自动标校装置、智能应用和智慧安防综合管理平台系统等。随着未来新产品自主研发的持续推进，中光学自主创新能力将不断提升，未来技术专利也将持续增加。 （2）专有技术优势 中光学自成立以来一直致力于微光、红外、激光和高精度伺服稳定控制等技术的研究，经过长期技术积累形成了一批富有竞争力的专有技术，包括微光成像技术、红外成像技术、激光技术、稳定伺服控制技术、系统集成技术等。 （3）核心软件自主设计优势 中光学在瞄准镜和高精度稳定控制系统技术软件方面积累了丰富的技术

21、经验， 特别是焦距和焦截距计算、 激光测距参数计算、边海防视频监控站、光电跟踪仪多源信息接入平台等软件技术方面打下了坚实基础，掌握软件技术自主研发设计大幅提升公司瞄准镜和高精度稳定控制产品的性能。民品方面，中光学投影显示业务具备从镜头、光学引擎到投影整机的完整产业链设计研发生产能力，是国内少数具备投影整机设计研发生产能力、并且能够同时覆盖DLP及3LCD两种主流技术方案的企业。 2、产品优势 中光学是国内集微光、红外、激光、稳定伺服控制、系统集成等高新技术为一体的高新技术企业，公司开发研制了多款微光及红外瞄准镜、高精度稳定控制光电系统、探测与干扰系统等高技术产品，多项型号军品为国内首创，在识别

22、距离、射击精度等方面均处于领先水平，综合性能处于国内领先地位。 在边海防及要地监控领域，中光学产品整机集成技术具有领先性和前瞻性，集光学成像、红外热成像、图像处理、通信、计算机控制及伺服控制、雷达探测等多种技术于一体，并逐步向多前端产品系统集成发展，具有较强的市场竞争优势。 投影显示领域，中光学目前已与坚果、优派、东方中原、明基等国内外知名投影品牌商建立合作关系，产品涵盖多种投射方式、多种焦距以及各类型光源，覆盖家庭娱乐、数字影院、工程、商教等应用领域。 3、行业先发优势 中光学在与军方多年的业务合作关系中， 与军方一直维持良好的合作关系和顺畅的沟通渠道， 对我国国防军工科研生产体系、军工市场

23、规则以及军方客户需求有着深入的理解，并能够针对性地进行前瞻性的布局。由于军品的特殊性，其研发承制销售均需要经过相关部门的批准许可，对新进入者构成较高的资质壁垒。自成立以来，中光学一直专注于光电防务产品的科研生产，目前已获得相关军工资质，多项产品通过军方设计定型批准并纳入装备订购名录，行业先发优势明显。同时，军中光学集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文 10 品市场具有明显的先入特点，为维护国防体系的安全、稳定与完整，产品列装部队后一般情况下不会轻易被更换。中光学依据历史生产经验，与军方用户建立及时有效的反馈和改进机制，军方对产品的满意程度亦较高。 4、人才优势 光电瞄准镜和光电稳定系统

24、研发、生产的技术复杂，光、机、电、软件多学科交叉，企业需要多个学科的技术人才和综合技术人才。中光学作为国内较早从事光电瞄准镜和光电稳定系统研发生产的企业之一，长期从事军工任务，经过多年的积累，培育了以客户为导向的快速响应、优质服务的意识，目前已拥有一支涉及光学、红外、激光、伺服控制和系统集成领域的高层次研发生产人才队伍。 公司研发人员年龄结构较为年轻， 多名研发人员曾经主持或参与瞄准镜、 光电稳定系统的研制，且有部分人员担任过国家级项目或课题的负责人， 参与过重点型号或产品的研制工作。 通过员工培训及具有丰富专业经验人员传帮带，人才队伍进入良性滚动发展，综合素质和实力不断提升。 中光学集团股份

25、有限公司 2019 年半年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2019年上半年， 在复杂多变的市场环境及中美贸易战带来的不确定因素影响下， 公司紧跟光电产业技术和产品发展大势，坚持新发展理念，继续以高质量高效益高效率高品牌为目标，聚力推进稳增长、优创新、促改革、强党建、实整合、升管理工作，稳步提升核心竞争力，公司生产经营实现稳健发展，盈利能力持续增强。 （一）聚焦调结构稳增长，产业发展质量进一步提升 1-6月份，累计实现营业收入11.23亿元，同比增长18.63%，实现归属于上市公司股东的净利润5,530.66万元，同比增长80.12%，实现

26、经营活动现金流量净额6,785.71万元，同比下降26.73%，主要经营指标保持增长，盈利能力持续增强。上半年，安防监控积极拓展国内外市场，相继中标多个国内边海防项目；投影机优化整合规范供应商管理，着力培育注塑等本地化供应链，出货量同比增加10.4%；光学元件和镜头向部件和模组方向持续优化升级，棱镜新兴产品在手机领域形成先发优势，光学薄膜规模效益凸显。各业务板块不断加大产品和市场结构调整，产业发展质量进一步提升。 （二）聚焦全面深化改革，深入激发活力潜力。 2019年4月29日，首期限制性股票授予登记完成，股权激励计划正式落地实施。发行股份购买资产，并成功募集配套资金，2019年6月26日公司

27、完成工商变更。按照资产重组后法人治理结构，成立了新一届董事会、监事会，审计、提名、薪酬与考核三个董事会专委会顺利换届。 （三）重点突出创新驱动，持续培育科技创新能力。 持续加强创新驱动，上半年完成科技投入7002万元，投入占比6.23%，科研项目计划完成率84.8%。公司“提高边海防系统的稳定性”QC成果获得2019年度兵器行业优秀质量管理小组一等奖。上半年专利申请获得受理19件，其中发明专利5件，申请软件著作权登记4件，获得兵器装备集团公司科技进步奖二等奖1项，三等奖1项 。 （四）聚焦管理提升，构建高效现代管理体系。 聚焦管理质量提升主题，成功引进从事结构设计、软硬件开发等高层次专业人才，

28、有力支撑了投影机的设计与开发。新增国务院特殊津贴专家2名。完成新版军品质量管理体系内部审核，持续推进年度质量改进计划。完成精益改善项目24项，系统化推进CSPS3.0精益管理工作。加强企业经济运行的财务管理与风险控制，降两金，降杠杆，对重要风险进行日常监控分析，完成内部审计项目13项。 （五）聚焦全面从严治党，推进党建工作与生产经营工作的深度融合。 2019上半年，公司聚焦习近平新时代中国特色社会主义思想的贯彻落实，持续推进 “不忘初心 牢记使命”主题教育常态化、制度化，突出政治建设，优化组织建设，打造干部人才队伍，强化执纪监督，持续转变作风，构建和谐企业。坚持党建融入中心服务企业发展， 持续

29、推进党建工作与生产经营工作的深度融合， 为公司完成下半年任务和战略目标提供了坚强的组织保证。 二、主营业务分析二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 中光学集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文 12 营业收入 1,123,228,500.36 946,810,720.53 18.63% 营业成本 905,106,148.20 763,207,503.46 18.59% 销售费用 31,745,405.39 29,162,604.41 8.86% 管理费用 45,457

30、,130.14 39,484,972.97 15.13% 财务费用 2,810,144.26 2,579,091.89 8.96% 所得税费用 3,104,902.18 1,800,486.29 72.45% 主要为本期利润总额同比增加所致。 研发投入 70,020,070.30 59,613,604.08 17.46% 经营活动产生的现金流量净额 67,857,068.39 92,616,525.49 -26.73% 主要为上半年集中备货，预付供应商采购款增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -34,409,539.23 -52,157,231.65 -34.03% 主要为合并报表口径变化

31、，与上年同期相比减少子公司所致。 筹资活动产生的现金流量净额 283,473,955.84 16,345,138.03 1,634.30% 主要为本期募集资金到账所致。 现金及现金等价物净增加额 318,405,250.18 55,228,781.22 476.52% 主要为本期募集资金到账所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 适用 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,123,228,500.36 100% 946,810,720.53 10

32、0% 18.63% 分行业 光学仪器制造 1,123,228,500.36 100.00% 946,810,720.53 100.00% 15.71% 分产品 光学元器件 396,127,927.36 35.27% 417,937,741.51 44.14% -5.22% 光电防务与要地监控 306,232,353.80 27.26% 244,850,540.42 25.86% 25.07% 投影机整机及配件 338,714,080.08 30.16% 207,548,184.13 21.92% 63.20% 机械产品及其他 82,154,139.12 7.31% 76,474,254.47

33、8.08% 7.43% 分地区 境内 878,130,471.82 78.18% 689,600,159.32 72.83% 27.34% 中光学集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文 13 境外 245,098,028.54 21.82% 257,210,561.21 27.17% -4.71% 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：人民币元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 光学仪器制造 1,123,228,500.36 905,106,148.20 19.42% 18.

34、63% 18.59% 0.03% 分产品 光学元器件 396,127,927.36 319,499,259.51 19.34% -5.22% -5.52% 0.26% 光电防务与要地监控 306,232,353.80 203,657,586.45 33.50% 25.07% 22.07% 1.63% 投影机整机及配件 338,714,080.08 327,409,438.84 3.34% 63.20% 63.10% 0.06% 分地区 境内 878,130,471.82 698,664,911.53 20.44% 27.34% 28.20% -0.53% 境外 245,098,028.54 2

35、06,441,236.67 15.77% -4.71% -5.40% 0.62% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：人民币元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 1,321,989.69 2.25% 权益法核算长期股权投资上半年投资收益 是 资产减值 -8,458,389.98 -14.40% 主要为本期计提应收账款、其他应收款坏账准备；存货跌价准备 否 营业外收入 31

36、3,839.90 0.53% 主要为本期非流动资产处置利得 287060.6 元 否 营业外支出 198,943.12 0.34% 否 中光学集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文 14 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：人民币元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 702,011,462.77 23.84% 472,916,598.54 19.88% 3.96% 货币资金同比增长主要原因系报告期内募集资金到账所致。 应收账款 803,229,949.33 27

37、.28% 612,687,839.18 25.76% 1.52% 应收账款同比增长主要原因系报告期内营业收入同比增长。 存货 266,457,336.22 9.05% 216,348,549.91 9.10% -0.05% 长期股权投资 215,333,408.28 7.31% 21,349,431.76 0.90% 6.41% 长期股权投资同比大幅增长主要原因系 2018 年底对镀邦光电增资后股权比例稀释，成本法改权益法核算，不再纳入合并范围。 固定资产 301,736,925.04 10.25% 372,493,051.22 15.66% -5.41% 本期固定资产减少主要原因系 2018

38、年底对子公司镀邦光电增资后持股比例稀释，合并报表范围不再包含镀邦光电，合并减少所致。 在建工程 92,394,776.95 3.14% 81,180,363.15 3.41% -0.27% 短期借款 202,000,000.00 6.86% 260,000,000.00 10.93% -4.07% 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 58,043,456.00 票据保证金、保函保证金等 固定资产 4,364,281.77 融资租入固定资产 固定资产

39、10,516,183.82 机电公司注销，资产移交中光学，未完成过户登记 无形资产 17,410,494.29 借款抵押（土地） 合计 90,334,415.88 中光学集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文 15 五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 34,436,646.71 54,046,452.16 -36.28% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 单位：元 被投资公司名称 主要业务 投资方式 投资金额 持股比例 资金来源 合作方 投资期限 产

40、品类型 截至资产负债表日的进展情况 预计收益 本期投资盈亏 是否涉诉 披露日期（如有） 披露索引（如有） 南阳利达光电有限公司 精密光学元组件的研发、生产、销售 新设 370,923,332.05 100.00% 自有资金 不适用 长期 股权投资 已完成工商登记 不适用 13,671,425.04 否 2019 年04 月 27日 巨潮资讯网利达光电股份有限公司关于全资公司南阳利达光电又按公司注册成立的公告 合计 - - 370,923,332.05 - - - - - - 不适用 13,671,425.04 - - - 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股

41、权投资情况 适用 不适用 中光学集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文 16 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5、证券投资情况、证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况、衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集资金总额 35,063 报告期投入募集资金总额 1,402.52 已累计投入募集资金总额 1,402.52 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的

42、募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会关于核准利达光电股份有限公司向中国兵器装备集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复 （证监许可20182049 号）核准，中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月通过非公开发行人民币普通股（A 股）22,842,345 股，发行价格为每股人民币 15.35 元，募集配套资金总额 350,629,995.75 元。2019 年 3月 21 日，华泰联合证券有限责任公司扣除承销费用人民币 14,025,199.83 元（含税）后，已将 336,604,7

43、95.92 元汇入公司账户中。 （2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项募集资金承诺投资调整后投资总额本报告期投入金额 截至期末累计投入截至期末投资进度项目达到预定可使本报告期实现的效是否达到预计效益 项目可行性是否发中光学集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文 17 目(含部分变更) 总额 (1) 金额(2) (3)(2)/(1) 用状态日期 益 生重大变化 承诺投资项目 智能化光电侦察及要地防御系统生产线建设项目 否 20,092 20,092 0 0 0.00% 2020 年09 月 30日 不适用 不适用

44、 否 军民两用光电技术创新平台建设项目 否 7,997 7,997 0 0 0.00% 2019 年09 月 30日 不适用 不适用 否 投影显示系统配套能力建设项目 否 4,974 4,974 0 0 0.00% 2019 年09 月 30日 不适用 不适用 否 支付中介机构费用 否 2,000 2,000 1,402.52 1,402.52 70.13% 不适用 不适用 否 承诺投资项目小计 - 35,063 35,063 1,402.52 1,402.52 - - - - 超募资金投向 无 合计 - 35,063 35,063 1,402.52 1,402.52 - - 不适用 - -

45、未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金尚未使用的募集资金仍存放在收款银行 中光学集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文 18 用途及去向 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 报告期内不存在此情况 （3）募集资金变更项目情况）募集资金变更项目情况

46、 适用 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 募集资金项目情况详见公司募集资金存放与使用情况报告 2019 年 08 月 22 日 巨潮资讯网董事会关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 8、非募集资金投资的重大项目情况、非募集资金投资的重大项目情况 适用 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、重大资产和股权出售六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 七、

47、主要控股参股公司分析七、主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：人民币元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 河南中光学集团有限公司 子公司 光电显示设备制造 149,000,000 1,670,273,771.25 377,070,718.95 733,443,729.95 33,473,905.40 30,178,792.16 中光学集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文 19 南阳利达光电有限公司 子公司 精密光学元组件的研发、生产、销售 199,240,000 693,504,675.89 384,594,757.09 153,490,522.07 13,370,174.50 13,671,425.04 河南镀邦光电股份有限公司 参股公司 功能光学薄膜产品生产 587,121,212 828,580,435.24 744,159,750.92 128,270,236.96 10,137,743.27