金蝶KIS产品年结_KIS标准版bydi.pptx

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1、 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司问暖有你，年结无忧问暖有你，年结无忧邯郸市金世达科技有限公司邯郸市金世达科技有限公司邯郸市金世达科技有限公司邯郸市金世达科技有限公司金蝶软件部金蝶软件部金蝶软件部金蝶软件部马延军马延军马延军马延军KISKIS标准版产品篇标准版产品篇P2 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司n年结流程年结流程n年结准备年结准备n年结过程年结过程n历史数据查询历史数据查询n年结常见问题年结常见问题目目 录录P3 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司n年结流程年结流程n年结准备年结准备n年结过程年结过程n历史数据查询历史数据

2、查询n年结常见问题年结常见问题目目 录录P4 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司 年结年结 常见问题常见问题 历史数据历史数据 查询查询 年结过程年结过程年结准备年结准备12341234年结结束年结结束年结流程年结流程P5 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司n年结流程年结流程n年结准备年结准备n年结过程年结过程n历史数据查询历史数据查询n年结常见问题年结常见问题目目 录录P6 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司年结准备12出纳管理出纳管理账务管理账务管理其他其他3n完成本年所有出纳现金日记账记录、银行存款日记账录入n完成本年所有银行对

3、账单录入n完成现金盘点与对账n完成银行存款对账n完成本年卡片业务、减值准备处理、计提折旧n完成本年所有工资数据录入和费用分配n本年凭证过账、期末调汇、结转损益、往来对账n现金流量指定、结转本年利润、会计报表n建立独立备份文件夹，如E:年结备份n账套优化n以有结账权限的用户登录软件准备执行年结P7 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司n年结流程年结流程n年结准备年结准备n年结过程年结过程n历史数据查询历史数据查询n年结常见问题年结常见问题目目 录录P8 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司账务结账账务结账 出纳轧账出纳轧账 整理碎片整理碎片用户登录用户登录12

4、34年结结束年结结束年结过程年结过程年结四步曲年结四步曲P9 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司年结过程（年结过程（1 1）_ _用户登录用户登录n以具有年结权限的用户登录软件以具有年结权限的用户登录软件可以是金蝶KIS预设的系统管理员用户：Manager也可以是用户自己设置的系统管理员用户或其他具有年结权限的用户P10 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司年结过程（年结过程（2 2）_ _整理碎片整理碎片n整理账套碎片整理账套碎片在年结前建议进行一次账套碎片整理程序自动对账套进行优化P11 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司年结过程（

5、年结过程（3 3）_ _出纳年结出纳年结n执行年结执行年结P12 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司年结过程（年结过程（4 4）_ _账务年结账务年结n执行年结执行年结在年结过程中，系统自动要求进行年结前账套数据备份为保证数据安全，年结时需要进行密码检查P13 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司n年结流程年结流程n年结准备年结准备n年结过程年结过程n历史数据查询历史数据查询n年结常见问题年结常见问题目目 录录P14 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司历史数据查询历史数据查询n历史账套数据形成规则历史账套数据形成规则n年结后会在帐套所在

6、的目录中生成一个名为账套名.Axx的账套副本文件nXX表示四位数度数的最后两位n如：深圳市长江物流有限公司.A08n这个Axx文件是可以直接利用金蝶KIS软件打开的P15 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司历史数据查询历史数据查询n账套备份文件保存规则n账套备份文件命名规则为：账套名.AIBn在年结过程中，系统自动进行备份的年结账套的备份，保存在年结过程中指定的文件夹下：nAIB文件不能被软件直接访问，必须通过软件提供的恢复功能，恢复为一个独立的账套后才能被软件直接访问P16 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司历史数据查询历史数据查询n数据查询数据查询n

7、在打开账套界面，在文件类型中选择所有文件即可n如：深圳市长江物流有限公司.A08P17 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司n年结流程年结流程n年结准备年结准备n年结过程年结过程n历史数据查询历史数据查询n年结常见问题年结常见问题目目 录录P18 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司年结常见问题年结常见问题n问问1 1：需要在每个功能模块独立年结吗？需要在每个功能模块独立年结吗？n金蝶KIS标准版账套年结，只需要在年结前完成相关业务处理后，在财务管理期末结账执行即可n问问2 2：计提折旧与出纳轧账的操作有先后顺计提折旧与出纳轧账的操作有先后顺序之分吗？序之分

8、吗？n出纳年末轧账和计提累计折旧之间，没有必然的先后关系，不需要分先后n在实际业务中，由于出纳工作的特殊性，一般都是出纳先完成本月工作P19 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司年结常见问题年结常见问题n问问4 4：没有使用出纳管理，但是账务结账时提示：没有使用出纳管理，但是账务结账时提示：在进行年结之前必须对出纳系统进行年末轧账，在进行年结之前必须对出纳系统进行年末轧账，不能结账不能结账n不使用出纳管理业务，必须修改账套选项中的出纳管理为不启用状态n操作：系统维护-账套选项-税务银行-出纳系统-否-确定n问问3 3：期末调汇和结转损益的操作有先后顺期末调汇和结转损益的操作有

9、先后顺序之分吗？序之分吗？n先进行期末调汇，并将调汇生成的凭证审核、过账后，再进行结转损益P20 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司年结常见问题年结常见问题n问问5 5：在结账过程中：在结账过程中系统提示：在进行年结之系统提示：在进行年结之前必须对出纳系统进行年末轧账，不能结账前必须对出纳系统进行年末轧账，不能结账n这是由于在启用了出纳管理系统的情况下，要求必须通过出纳管理的期末轧账功能先进行出纳年末轧账，才能进行年结工作P21 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司年结常见问题年结常见问题n问问6 6：在结账过程中系统提示：本期还有以下事在结账过程中系统提

10、示：本期还有以下事项没有完成：计提固定资产折旧，不能结账项没有完成：计提固定资产折旧，不能结账n这是由于在年结之前，还没有计提本月固定资产的累计折旧或是计提折旧后又发生了卡片变动业务，需要在固定资产管理中利用计提折旧功能计提本期的累计折旧，并对生成的凭证进行审核、过账后，才能继续进行年结的工作P22 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司年结常见问题年结常见问题n问问7 7：在结账过程中系统提示：本期还有以下事在结账过程中系统提示：本期还有以下事项没有完成：结转本期损益，不能结账项没有完成：结转本期损益，不能结账n这是由于在年结之前，还没有把当月的收入、支出结转到本年利润科目中

11、，需要利用财务管理中结转损益的功能进行自动结转，并对生成的凭证进行审核、过账后，才能继续进行年结的工作P23 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司年结常见问题年结常见问题n问问8 8：在结账过程中系统提示：本期还有以下事在结账过程中系统提示：本期还有以下事项没有完成：本年利润科目尚有余额，不能结项没有完成：本年利润科目尚有余额，不能结账账n这是由于在年结之前，一般要求将本年利润结转到未分配利润科目中，并对生成的凭证进行审核、过账后，再继续进行年结的工作P24 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司年结常见问题年结常见问题n问问9 9：在结账过程中系统提示：是年

12、末备份文件，在结账过程中系统提示：是年末备份文件，不能进行年末结账，不能结账不能进行年末结账，不能结账n这是由于年结后，在打开往年账套查询历史数据后，误执行了期末结账的功能n不允许再对历史年度的账套进行期末结账的操作P25 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司年结常见问题年结常见问题n问问1010：在结账过程中总是死机，结束任务后再在结账过程中总是死机，结束任务后再进行年结仍然不能成功进行年结仍然不能成功n这是由于年结过程中，由于客户数据量较大，系统在进行内部处理。这时如果再运行其他程序或强行通过任务管理器中断程序，就会导致这种情况发生n建议在进行年结的过程中，不要再同时运行

13、其他应用程序，也不要做经常调用任务管理器的干扰性的动作，让系统自动运行，等待一段时间即可完成年结n尤其是在固定资产、往来业务较多的情况下容易发生n问问1111：在在KISKIS标准版标准版网络版中，是不是在任意一网络版中，是不是在任意一台客户端进行年结都可以台客户端进行年结都可以？n在网络应用模式下，由于不能保证在年结过程中网络终始处于正常状态，为了数据的安全，建议在服务器上执行年结的操作P26 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司年结常见问题年结常见问题n问问1212：年结后才发现上年年结后才发现上年1212月凭证数据有误，月凭证数据有误，需要返回去年账套进行更正，如何处理

14、？需要返回去年账套进行更正，如何处理？n在这种情况下，必须恢复年结过程中系统自动备份的账套备份文件n恢复时注意事项恢复时注意事项：n要注意记住账套保存位置，以免恢复后却找不到账套n恢复保存的账套文件名不能与当前已经存在的账套文件名相同，以免产生混淆，建议规则：从文件名就可区别出具体的账套内容n如原来的账套文件名为：深圳市长江物流有限公司.AISn可将恢复的账套文件命名为：深圳市长江物流有限公司_恢复的调整账套.AISn或是将原来的账套文件更名为其他，再恢复为正确的账套文件名P27 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司年结常见问题年结常见问题n问问1212：年结后才发现上年年结

15、后才发现上年1212月凭证数据有误，月凭证数据有误，需要返回去年账套进行更正，如何处理？需要返回去年账套进行更正，如何处理？n更正数据更正数据n在恢复后的账套中按照正常的账务更正方法进行处理n重新按年结流程进行年结n重新年结后的数据补充重新年结后的数据补充n如果原账套在年结后发生了凭证业务，则在重新进行年结后，需要在新账套中通过凭证引入功能，从原账套中引入这些凭证业务n温馨提示：n尽量在年结前检查所有数据的正确性，降低错误风险，避免这样的事情发生！P28 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司年结常见问题年结常见问题n问问1313：当结帐进度条进行一段时间后，系统提当结帐进度条

16、进行一段时间后，系统提示错误：年结失败，数据操作失败！示错误：年结失败，数据操作失败！n或提示运行时错误3052，file sharing lock count exceeded(error 3052)。如何处理？n产生这个问题的原因，是帐套数据量太大，超出了操作系统当前所允许的数据交换记录数量n尤其是在固定资产、往来业务较多的情况下容易发生n必须修改注册表，并重启后再重新执行年结n双击即可导入注册n重启系统后生效n适用于所有KIS系的部门级产品P29 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司QAQAn互动交流邯郸市金世达科技有限公司 金蝶软件部 马延军联系方式：myj_业务咨询热线：203880/1/2客户服务热线：15532009919谢谢谢谢!