厦门空港：厦门空港2020年年度报告.PDF

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1、2020 年年度报告 1 / 197 公司代码：600897 公司简称：厦门空港 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2 / 197 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董

2、事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 容诚会计师事务所（容诚会计师事务所（特殊特殊普通合伙）普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人汪晓林汪晓林、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人曾海颖曾海颖及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）傅颖南傅颖南声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据2021年4

3、月28日召开的公司第九届董事会第四次会议研究， 2020年公司利润分配预案建议为：以2020年12月31日的总股本29,781万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.73元（含税），派发现金股利共计51,521,130.00元。公司2020年不进行资本公积金转增股本,本利润分配预案须提交公司年度股东大会审议。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八

4、、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 2020 年年度报告 3 / 197 十、十、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中“关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 4 / 197 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 5 第二节

5、第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 11 第五节第五节 重要事项重要事项 . 22 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 36 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 40 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 41 第九节第九节 公司治理公司治理 . 49 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 53 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 54 第十二节第十二节

6、备查文件目录备查文件目录 . 197 2020 年年度报告 5 / 197 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 民航局 指 中国民用航空局 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 厦门市国资委 指 厦门市国有资产监督管理委员会 翔业集团 指 厦门翔业集团有限公司 公司/本公司 指 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 公司的中文简称 厦门空港 公司的外文

7、名称 Xiamen International Airport Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 XIAC 公司的法定代表人 朱昭 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曾海颖 洪晓新 联系地址 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司办公楼（高崎南三路9号T4候机楼一楼东侧办公区） 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司办公楼（高崎南三路9号T4候机楼一楼东侧办公区） 电话 0592-5706078 0592-5706078 传真 0592-5730699 0592-5730699 电子信箱 2020 年年度报告 6 / 197 三、三、 基本情况基本情况简介简

8、介 公司注册地址 厦门高崎 公司注册地址的邮政编码 361006 公司办公地址 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司办公楼（高崎南三路9号T4候机楼一楼东侧办公区） 公司办公地址的邮政编码 361006 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 厦门空港 600897 厦门机场 六、

9、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 签字会计师姓名 张立贺、杜宝娟 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 营业收入 1,225,197,599.23 1,785,330,954.35 -31.37 1,777,155,707.84 归属于上市公司股东的净利润 171,395,1

10、94.05 518,327,930.54 -66.93 505,655,028.75 归属于上市公司股东的137,511,367.15 492,440,476.24 -72.08 490,961,264.97 2020 年年度报告 7 / 197 扣除非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 473,182,632.72 732,836,621.21 -35.43 857,528,350.77 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减 （%） 2018年末 归属于上市公司股东的净资产 3,749,553,259.50 3,735,892,728.73 0.37 3,600,7

11、05,026.89 总资产 4,734,924,767.19 4,556,114,871.40 3.92 4,627,588,345.60 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 基本每股收益（元股） 0.5755 1.7405 -66.93 1.6979 稀释每股收益（元股） 0.5755 1.7405 -66.93 1.6979 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.4617 1.6535 -72.08 1.6486 加权平均净资产收益率（%） 4.58 14.13 减少9.55个百分点 14.43 扣

12、除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 3.67 13.42 减少9.75个百分点 14.01 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属

13、于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 2020 年年度报告 8 / 197 九、九、 2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 235,838,791.60 244,770,679.57 354,170,751.68 390,417,376.38 归属于上市公司股东的净利润 3,039,369.72 11,181,929.51 85,68

14、8,375.72 71,485,519.10 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -4,399,712.51 2,121,717.64 73,127,153.92 66,662,208.10 经营活动产生的现金流量净额 66,539,767.66 58,244,401.58 138,295,540.08 210,102,923.40 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注 （如适用） 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损

15、益 -1,306,967.13 -834,995.65 -2,042,395.78 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 14,028,740.41 11,458,995.35 8,267,850.95 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 36,433,102

16、.37 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,744,328.54 4,009,580.05 1,560,356.03 其他符合非经常性损益定义的损益项目 209,751.79 26,917,595.38 19,177,685.33 少数股东权益影响额 -4,447,890.07 -5,275,927.05 -5,528,858.62 所得税影响额 -12,777,239.01 -10,387,793.78 -6,740,874.13 合计 33,883,826.90 25,887,454.30 14,693,763.78 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用

17、公允价值计量的项目 适用 不适用 2020 年年度报告 9 / 197 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 953,595,833.36 989,832,965.15 36,237,131.79 31,162,269.04 合计 953,595,833.36 989,832,965.15 36,237,131.79 31,162,269.04 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况

18、说明 公司的经营范围是为国内外航空运输企业及旅客提供地面保障服务；出租和管理候机楼内航空营业场所、商业场所和办公场所；商务信息咨询；旅客票务代理；其他航空运输辅助活动；装卸搬运；国内货运代理；其他未列明运输代理业务；其他仓储业；物业管理；停车场管理。 公司目前经营业务主要分为航空性业务和非航空性业务，航空性业务指与飞机、旅客及货物服务直接关联的基础性业务，包括航空业务收入、货站货服收入、地勤业务收入等；其余类似延伸的商业、办公室租赁、值机柜台出租、停车场业务等都属于非航空性业务。目前航空性业务收费如起降费、停场费、客桥费、旅客服务费及安检费等收费标准基准价及浮动幅度按照民航发2007159 号

19、关于印发民用机场收费改革实施方案的通知、民航发20133 号关于调整内地航空公司国际及港澳航班民用机场收费标准的通知、民航发201718 号关于印发民用机场收费标准调整方案的通知以及民航函2020145 号民航局关于积极应对新冠肺炎疫情有关支持政策的通知等文件执行；非航空性业务重要收费如头等舱和公务舱休息室出租、（航站楼内）办公室租赁、商业租赁、售补票柜台出租、值机柜台出租等收费标准基准价及浮动幅度按照民航发2007159 号关于印发民用机场收费改革实施方案的通知以及民航发201718 号关于印发民用机场收费标准调整方案的通知等执行市场调节价。 公司是从事航空运输地面服务及其他相关业务的交通运

20、输行业服务性企业，提供的产品主要为服务，包括为航空器安全高效营运提供各类设施及服务，为航空运输企业、进出港和转港旅客及货物货主提供便捷和舒适的设施使用、过港服务和地面运输服务；经营和出租机场内货站、办公场所、商业场所，为承租者和运营商提供合理的资源定价和规范的管理服务等。 2020 年，突如其来的新冠肺炎疫情给民航业带来巨大冲击，行业受疫情影响严重，中国民航客运运输市场需求萎缩，旅客出行意愿大幅下降。2020 年我国机场主要生产指标出现较大幅度下滑：全年旅客吞吐量 85715.9 万人次，较上年下降 36.6%；完成货邮吞吐量 1607.5 万吨，较上年下降 6%；完成飞机起降 904.9 万

21、架次，较上年下降 22.4%。目前全球疫情持续蔓延，在以习近平总书记为核心的党中央坚强领导下，国内疫情防控工作取得重大战略成果，国内疫情防控形势总体向好，经济社会发展主要的目标任务完成情况好于预期。 在这样的背景下，为把好疫情防控的前沿关口并维护公司正常的运输生产秩序，公司 2020年坚持疫情防控和复工复产两手抓，在抓好疫情防控工作的同时大力开展复工复产复商、挖潜增2020 年年度报告 10 / 197 效、降本节耗、精益管理等各项工作举措，保持了公司的安全运行及运输生产的逐步恢复。2020年厦门空港飞机起降架次列居全国第 16 位，旅客吞吐量列居全国第 14 位，货邮吞吐量列居第 13位，在

22、海西地区机场中稳居龙头。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1 1、海西龙头机场，区域性航空枢纽、海西龙头机场，区域性航空枢纽 厦门是全国首批实行对外开放的五个经济特区之一，是海峡西岸的重要中心城市及著名的海港风景旅游城市， 也是祖国大陆对台和世界各国交往的重要基地， 是福建省对外开放的重要窗口。报告期内厦门空港旅客吞吐量列全国第 14 位， 境外旅客吞吐量列全国第 6 位， 在海西地区机场中稳居龙头。厦门空港航线网络布局不断完善，是海西经济区航线最

23、丰富、中转最便捷的区域性航空枢纽。 2 2、安全管理、安全管理体系及体系及能力能力 公司在生产运行中始终高度重视安全管理，在做好日常安全管理工作的同时，居安思危，有的放矢，从夯实安全基础、强化风险管控、提升安全品质三个方面系统性、针对性不断提升厦门空港安全管理能力。报告期内厦门空港致力于完善风险防控体系，优化安全监管工作机制，内化关键安全举措，提升应急处置能力，保持了全年运行平稳安全。 3 3、颇具特色的人文机场颇具特色的人文机场 厦门空港秉承“提升客户体验价值，打造核心竞争能力”的发展思路，围绕人文机场建设，以体制机制创新为保障，以精益管理为手段，以创造差异化体验价值为目标，追求企业核心能力

24、的持续增强和服务品质的持续提升，不断健全和完善质量管理体系，打造颇具特色的人文机场。 4 4、精益管理能力、精益管理能力 报告期内，厦门空港多举措提高航班正常率，争取申报容量调增；挖掘现有资源潜力，推动存量资源的深度开发；降本增效提质，稳健推进“绿色空港”建设；完善商业管理机制，提升候机楼营商环境；践行精益管理，提升资源整合及配置能力，提高机场运行效率。 5 5、统筹统筹疫情防控和复工疫情防控和复工复产复产 报告期内，为保障广大旅客身体健康和生命安全，为把好疫情防控的前沿关口并维护正常的运输生产秩序，公司统筹兼顾，坚持疫情防控和复工复产两手抓，保持了公司的安全运行及运输生产的逐步恢复。同时，为

25、共同应对新冠肺炎疫情，积极履行社会责任，综合考虑疫情对客户带来的负面影响，公司结合自身实际制定了各项扶持措施，切实减轻客户经营压力，与客户共渡难关。 2020 年年度报告 11 / 197 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2020 年是决胜全面小康社会和“十三五”规划的收官之年，是坚持高质量发展落实赶超的攻坚之年，也是极不平凡的一年。2020 年，突如其来的新冠肺炎疫情给公司生产运营造成了重大的影响和冲击，公司在上级党委和公司董事会的领导下，强化政治引领，遵循公司“确保安全、提升能力、聚焦人文、品质发展”的年度工作主线，一手抓疫

26、情防控，一手抓生产经营，持续保持了厦门空港安全平稳的运行态势。 1 1、 生产指标同比、 生产指标同比出现出现重大重大波动波动。 2020 年， 厦门空港保障安全飞行 13.98 万架次， 比降 27.52%，其中运输起降架 13.80 万次，比降 27.83%；累计旅客吞吐量 1671.02 万人次，比降 39.04% ；累计完成货邮吞吐量 27.83 万吨，比降 15.79%。境外旅客 63.87 万人次，同比下降 82.55%(其中国际旅客 43.90 万人次，比降 82.77% ，地区旅客 19.97 万人次，比降 82.03%）。 2 2、疫情防控和复工复产两手抓、疫情防控和复工复产

27、两手抓 新冠肺炎疫情发生后，公司坚决落实各级政府关于疫情防控的工作要求，坚持“内防反弹、外防输入、人物同防”的策略，精心组织部署，层层压实责任，积极落实疫情防控各项举措。同时，统筹疫情防控和经济发展，在防控常态化条件下加快恢复生产、积极有序推进复工复产，并大力开展挖潜增效、 降本节耗等各项工作举措， 在生产指标大幅下滑的背景下仍取得较好的效益。 3 3、保持保持安全运行。安全运行。2020 年，厦门空港安全运行总体保持平稳态势，在生产运行中始终坚持“安全第一”，并致力于完善风险防控体系，优化安全监管工作机制，内化关键安全举措，提升应急处置能力，确保安全生产平稳可控。 4 4、提升人文品质，提升

28、人文品质，推进人文机场建设。推进人文机场建设。一是健全质量管理机制，一方面完善服务质量目标管理机制，强化服务管理目标绩效导向，另一方面强化服务质量闭环管理机制；二是扎实开展各项服务提升活动；三是积极推进厦门机场服务管理协同；四是提升机场文化品位，打造主题鲜明的人文机场。 5 5、推进精益体系建设，促进企业品质发展推进精益体系建设，促进企业品质发展。深度挖掘潜力，不断提升运行品质：一是精细化管理，提升航班正常性；二是量化考核，提升航班运行品质；三是以航务管理移交为契机，开展容量评估工作；四是大力推进飞行区施工改造，提升运行保障能力；五是顺势而为，努力开拓国内货运市场。深度开发商业流量价值，优化商

29、业业态：一是稳定经营环境，疫情期间通过积极沟通稳定租户；二是开拓商业市场，深挖消费潜力；三是精准定位优化机制，积极探索专业化招商模式；四是提前规划商业布局。 6 6、践行绿色理念，、践行绿色理念，聚焦新技术聚焦新技术应用。应用。持续开展节能管理，全力推进打赢蓝天保卫战，牵头督促落实新能源车辆采购、车辆尾气改造及 APU 替代设备使用率提升等工作，打赢蓝天保卫战各项指标在今年均取得了较大提升；同时聚焦新技术的应用，推动 A-CDM 二期等系统平台建设，提高生产运行效率。 2020 年年度报告 12 / 197 7 7、提升运行规划，推动人才队伍建设。、提升运行规划，推动人才队伍建设。一是结合本场

30、运行现状和运行需求，提升运行规划；二是立足公司人力规划需求，做好人力规划方案；三是强化人才培养，推动人才梯队建设和能力提升；四是优化机制体制，做好人才储备。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2020 年度，厦门空港生产指标完成情况： 项目 飞机起降（架次） 旅客吞吐量（万人次） 货邮吞吐量（万吨） 本年累计 同比 本年累计 同比 本年累计 同比 总计 139827 -27.52% 1671.02 -39.04% 27.83 -15.79% 国内 132052 -22.47% 1627.12 -34.56% 21.01 -19.10% 地区 3255 -56.54% 19.97

31、 -82.03% 4.37 -11.64% 国际 5969 -71.45% 43.90 -82.77% 6.82 -3.63% 2020 年公司实现营业收入 12.25 亿元， 比降 31.37%， 公司各项收入与飞行起降架次和旅客吞吐量、货邮吞吐量密切相关。报告期内，受新冠肺炎疫情影响，公司生产指标数据下跌明显，虽导致航空性收入、租赁收入等非航空性收入大幅下降，但仍取得正向收益（因存在其他形式的飞行，所以部分项目分项数字之和与总计数存在差异）。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民

32、币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,225,197,599.23 1,785,330,954.35 -31.37 营业成本 956,352,258.32 1,018,861,206.03 -6.14 销售费用 管理费用 48,661,665.41 51,986,205.00 -6.40 研发费用 财务费用 -950,145.91 -1,444,211.80 -34.21 经营活动产生的现金流量净额 473,182,632.72 732,836,621.21 -35.43 投资活动产生的现金流量净额 -272,612,311.97 -510,415,625.97 -46.

33、59 筹资活动产生的现金流量净额 -147,351,222.71 -420,381,242.77 -64.95 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2020 年公司实现营业收入 122,519.76 万元，同比下降 31.37%，2020 年发生营业成本 95,635.23万元，同比下降 6.14%， 2020 年年度报告 13 / 197 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减 （%） 毛利率比上

34、年增减（%） 航空业务收入 744,072,494.65 762,640,660.97 -2.50 -35.72 -5.82 减少 32.54 个百分点 租赁及特许权收入 300,739,095.25 87,602,153.59 70.87 -29.44 -7.69 减少 6.86 个百分点 货站及货服业务 96,808,060.30 44,559,535.15 53.97 -1.77 -6.48 增加 2.32 个百分点 地勤业务 16,208,706.79 17,244,778.54 -6.39 -24.89 -13.32 减少 14.20 个百分点 停车场业务 16,577,680.56

35、 21,230,865.69 -28.07 -21.50 -3.90 减少 23.45 个百分点 其他 50,791,561.68 23,074,264.38 54.57 -15.70 -6.00 减少 4.69 个百分点 合计 1,225,197,599.23 956,352,258.32 21.94 -31.37 -6.14 减少 20.99 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减 （%） 毛利率比上年增减（%） 福建地区 1,225,197,599.23 956,352,258.32 21.94 -31.37

36、-6.14 减少 20.99 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 项目变动情况说明： 1） 航空业务收入同比下降主要是因受疫情影响，航空生产指标大幅下降所致； 2） 租赁及特许经营权收入同比下降主要是因疫情和扶持政策影响收入下降； 3） 货站及货服业务收入同比下降主要是因疫情影响，货邮吞吐量下降所致； 4） 地勤及停车场业务收入下降主要因疫情影响，旅客吞吐量下降所致。 5） 毛利率同比减少 20.99 个百分点，主要是收入大幅下降所致。 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 2020 年年度报告 14 / 197 (3).(3). 成本分析表成本分析

37、表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 交通运输业 人工成本 436,778,703.84 42.41 470,733,991.12 42.16 -7.21 交通运输业 直接运行成本 164,663,703.23 15.99 168,452,823.98 15.09 -2.25 交通运输业 折旧费 178,514,968.86 17.33 181,403,157.10 16.25 -1.59 交通运输业 维修费 142,621,445.32 13.85 153,03

38、1,798.93 13.71 -6.80 交通运输业 税费支出 25,734,701.46 2.50 47,158,349.52 4.22 -45.43 交通运输业 其他 82,435,102.48 8.00 97,225,639.90 8.71 -15.21 交通运输业 财务费用 -950,145.91 -0.09 -1,444,211.80 -0.13 -34.21 合计 1,029,798,479.28 1,116,561,548.75 成本分析其他情况说明 财务费用绝对值减少系因主动减少闲置的流动资金，转为理财，本期利息收入减少所致。 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要

39、销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 52,980.73 万元，占年度销售总额 43.24%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 4,999.86 万元，占年度销售总额 4.08 %。 前五名供应商采购额 18,065.46 万元，占年度采购总额 45.39%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 14,866.03 万元，占年度采购总额 37.35%。 其他说明 公司的主要业务是为国内外航空运输企业及旅客提供地面保障服务，前五名客户销售中的关联方主要是向福建兆翔广告有限公司提供的媒体使用收费；前五名供应商采购中的关联方采购主要是向厦门翔业集团有限公司租赁房产及土地、向厦门

40、兆翔物业服务有限公司采购的维保及候机楼维修管理服务、向厦门兆翔智能科技有限公司采购的候机楼机电维保服务及安防弱电设备等。 3.3. 费用费用 适用 不适用 项目 本期数 上年同期数 增减额 增减比例% 其他收益 18,205,017.85 11,458,995.35 6,746,022.50 58.87 公允价值变动收益 237,131.79 5,595,833.36 -5,358,701.57 -95.76 信用减值损失 （损失以“-”号填列） -1,686,936.29 49,581.61 -1,736,517.90 -3502.34 营业外收入 3,568,849.24 4,605,69

41、9.55 -1,036,850.31 -22.51 营业外支出 3,131,487.83 1,493,478.27 1,638,009.56 109.68 2020 年年度报告 15 / 197 其他收益其他收益：增加主要是疫情期间政府补贴增加所致； 公允价值变动收益：公允价值变动收益：减少主要是理财收益到期冲减计提收益所致； 信用减值损失：信用减值损失：损失增加主要是应收余额上升，计提坏账减值准备增加所致； 营业外收入：营业外收入：减少主要是上年同期没收履约保证金较高，本年相对降低所致； 营业外支出：营业外支出：增加主要是本年度办理建筑物相关权属手续，缴纳费用所致。 4.4. 研发投入研发投

42、入 (1). (1). 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 (2). (2). 情况说明情况说明 适用 不适用 5.5. 现金流现金流 适用 不适用 项目 本期数 上年同期数 增减额 增减比例% 收到其他与经营活动有关的现金 32,476,235.54 42,641,149.24 -10,164,913.70 -23.84 支付的各项税费 161,563,921.97 329,161,165.96 -167,597,243.99 -50.92 收回投资收到的现金 2,454,000,000.00 1,597,000,000.00 857,000,000.00 53.66 取得投资收益收

43、到的现金 32,780,645.49 26,791,776.08 5,988,869.41 22.35 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 70,660,038.00 224,349,739.80 -153,689,701.80 -68.50 投资支付的现金 2,690,000,000.00 1,910,000,000.00 780,000,000.00 40.84 收到其他与经营活动有关的现金收到其他与经营活动有关的现金：减少主要是本期收到候机楼招租投标保证金减少所致； 支付的各项税费支付的各项税费：减少主要是本期收入下降所致； 收回投资收到的现金收回投资收到的现金：增加主要是本

44、期收回较多银行理财产品所致； 取得投资收益收到的现金取得投资收益收到的现金：增加主要是本期增加银行理财产品所致； 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：减少主要是因基建设备投入减少所致； 投资支付的现金投资支付的现金：增加主要是增加理财产品。 ( (二二) ) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 ( (三三) ) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 2020 年年度报告 16 / 197 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的

45、比例（%） 上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上期期末变动比例 （%） 情况说明 其他应收款 10,203,691.07 0.22 7,493,799.99 0.16 36.16 其他非流动资产 2,810,916.12 0.06 4,145,164.48 0.09 -32.19 预收款项 14,622,591.74 0.31 30,387,540.95 0.67 -51.88 应交税费 37,482,176.08 0.79 64,853,583.08 1.42 -42.20 递延收益 10,452,937.64 0.22 16,606,269.80 0.36 -37.

46、05 其他说明 其他应收款：增加主要是受疫情影响，部分款项未按期收回所致； 其他非流动资产：减少主要是本期设备投资减少，相关投资的预付款减少所致； 预收款项：减少主要是执行新收入准则，部分预收款转入合同负债所致； 应交税费：减少主要是受疫情影响收入下降所致； 递延收益：减少主要是递延收益逐年摊销递减所致。 2.2. 截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 3.3. 其他说明其他说明 适用 不适用 ( (四四) ) 行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 2020 年， 我国民航业全力抗疫情、 保稳定、 促发展， 疫情防控有力有效， 运输保障畅通高效，

47、复工复产全球领先，航空安全平稳有序。根据中国民航主要运输生产指标统计，2020 年我国民航业完成运输总周转量 798.5 亿吨公里，旅客运输量 4.2 亿人次、货邮运输量 676.6 万吨，同比分别下降 38.3%、36.7%、10.2%。 2020 年我国机场：1、完成旅客吞吐量 85715.9 万人次，比上年下降 36.6%。分航线看，国内航线完成 84019.0 万人次， 比上年下降 30.7% （其中内地至香港、 澳门和台湾地区航线完成 272.8万人次，比上年下降 90.2%）；国际航线完成 1696.9 万人次，比上年下降 87.8%。2、完成货邮吞吐量 1607.5 万吨，比上年

48、下降 6.0%。分航线看，国内航线完成 947.4 万吨，比上年下降 11.0%（其中内地至香港、 澳门和台湾地区航线完成 82.7 万吨， 比上年下降 12.5%） ； 国际航线完成 660.1万吨，比上年增长 2.2%。3、完成飞机起降 904.9 万架次，比上年下降 22.4%（其中运输架次为2020 年年度报告 17 / 197 745.8 万架次，比上年下降 24.4%）。分航线看，国内航线完成 873.4 万架次，比上年下降 18.1%（其中内地至香港、澳门和台湾地区航线完成 4.8 万架次，比上年下降 75.5%）；国际航线完成31.5 万架次，比上年下降 68.4%。 年度全国

49、民航工作会议指出，2021 年新冠肺炎疫情仍是影响行业恢复发展的最大不确定性因素，全行业要始终绷紧疫情防控这根弦，科学动态调整防控策略，健全应对突发公共卫生事件组织体系。在毫不放松抓好常态化疫情防控的同时，统筹安全和发展，重点完成各方面主要任务。 2020 年亚太地区部分枢纽机场运营情况： 项目项目 飞行起降架次（架次）飞行起降架次（架次） 旅客吞吐量（万人次）旅客吞吐量（万人次） 货邮吞吐量（万吨）货邮吞吐量（万吨） 20202020 年年 同比增长同比增长 20202020 年年 同比增长同比增长 20202020 年年 同比增长同比增长 首都机场 291,490 -51.0% 3,451

50、.30 -65.5% 121.11 -38.1% 香港机场 160,655 -61.7% 883.50 -87.7% 447.30 -7.0% 浦东机场 325,678 -36.4% 3,047.65 -60.0% 368.66 1.4% 白云机场 373,421 -24.0% 4,376.81 -40.4% 175.95 -8.4% 仁川机场 149,982 -62.9% 1,204.99 -83.1% 282.24 2.1% 厦门机场 139,827 -27.52% 1,671.02 -39.04% 27.83 -15.79% 数据来源：相关机场官网、公司统计 A 股部分上市机场公司财务指