某公司出纳员岗位职责说明书.docx

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某公司出纳员岗位职责说明书岗位名称：出纳员。所属部门：财务部。直接上级：财务部经理。直接下级：无。职责概要：办理现金收付、支票手续和银行结算业务。详细职责：1、负责审核收付款凭证，按规定办理款项收付业务；做好库存 现金管理；2、定期盘点现金和核对银行存款对账单，并编制银行存款余额 调整表；3、定期核对现金日记账与总账，保证账款相符；4、负责执行支票管理制度；5、负责复核员工工资表，保证准时正确发放公司员工薪酬；6、支付各种费用，支付货款；7、处理各类银行单据；8、依据各类凭证制单；9、登记银行存款日记账；10、每月编制银行存款余额调整表；11、准时答复业务员的各种询问；12、上级交办的其他工作。任职要求：学历要求：会计专业，中专以上学历。阅历要求：1年以上工作阅历。实力要求：把握会计基础学问、了解肯定的财务管理学问及相关 的政策法规；能够娴熟使用计算机和财务软件；具有推断与决策实力、 人际实力、沟通实力、方案与执行实力。